杭州中威电子股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300270证券简称：中威电子公告编号：2024-046

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1杭州中威电子股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并年初至报本报告期告期末比上年同期比上年同年初至报上年同期本报告期上年同期期增减告期末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入409308724542702591300108509910716921116426

57.95%-2.81%

（元）6.034.161.1476.2022.0595.21归属于上

------市公司股

11758472907589290807559.57%5036763536418255215178.78%

东的净利

5.190.890.937.111.602.78润（元）归属于上市公司股

东的扣除------

非经常性12138603148416314841661.45%5172542560131056013107.65%

损益的净7.012.912.910.642.482.48利润

（元）经营活动

--产生的现1531150

----59658235892176125.99%

金流量净9.49

5.319.88额（元）基本每股

收益（元/-0.04-0.10-0.0955.56%-0.17-0.18-0.185.56%股）稀释每股

收益（元/-0.04-0.10-0.0955.56%-0.17-0.18-0.185.56%股）加权平均

净资产收-1.90%-4.04%-4.03%2.13%-7.88%-7.34%-7.57%-0.31%益率本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减调整前调整后调整后总资产

873895706.11970224048.25970224048.25-9.93%

（元）归属于上市公司股

东的所有619280257.56664438495.97664438495.97-6.80%者权益

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元

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项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-12023.29销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

176960.22694256.73

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

82166.67

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

359835.57816508.98

外收入和支出少数股东权益影响额

156663.97223125.56（税后）

合计380131.821357783.53--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

（1）应收票据：期末应收票据比期初减少了79.27%，主要原因为本期末收到的商业承兑汇票减少。

（2）应收款项融资：期末应收款项融资比期初减少了52.20%，主要原因为本期末收到的银行承兑汇票减少。

（3）预付账款：期末预付账款比期初减少了33.35%，主要原因为本期末预付但合同尚未执行完毕的款项减少。

（4）其他应收款：期末其他应收款比期初减少了30.58%，主要原因为本期末应收押金保证金减少。

（5）其他流动资产：期末其他流动资产比期初减少了31.57%，主要原因为本期末预缴的增值税减少。

（6）使用权资产：期末使用权资产比期初增加了367.38%，主要原因为本期租赁的1年以上的房产增加。

（7）无形资产：期末无形资产比期初增加了87.13%，主要原因为本期末停车收费经营权对应的无形资产增加。

（8）应付票据：期末应付票据比期初减少了31.84%，主要原因为本期末应支付的商业承兑汇票减少。

（9）合同负债：期末合同负债比期初减少了43.78%，主要原因为本期预收货款减少。

（10）应交税费：期末应交税费比期初减少了43.89%，主要原因为本期应缴增值税减少。

（11）其他应付款：期末其他应付款比期初减少了65.83%，主要原因为偿还员工持股计划款。

（12）其他流动负债：期末其他流动负债比期初减少了70.94%，主要原因为期末信用较差的已背书未到期的商业承兑汇票减少。

3杭州中威电子股份有限公司2024年第三季度报告

（13）预计负债：期末预计负债比期初减少了57.08%，主要原因为本期末计提的预计负债减少。

（14）递延所得税负债：期末递延所得税负债比期初增加了231.55%，主要原因为本期使用权资产增加。

（15）库存股：期末库存股比期初减少了46.39%，主要原因为本期出售库存股偿还员工持股计划款。

（16）未分配利润：期末未分配利润比期初减少了35.29%，主要原因为本期净利润亏损。

2、利润表项目大幅变动情况和原因说明

（1）财务费用：本期财务费用比上年同期增加了55.69%，主要原因为本期利息收入减少。

（2）其他收益：本期其他收益较上年同期增加了1014.68%，主要原因为本期收到即增即退软件退税和政府补助增加。

（3）投资收益：本期投资收益比上年同期减少了86.11%，主要原因为本期理财利息收入减少。

（4）信用减值损失：本期信用减值损失比上年同期减少了38.18%，主要原因为本期收回部分长账龄账款，使应收款项计提坏账准备的金额减少。

（5）资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期增加了193.07%，主要原因为本期存货按库龄补提相应存货跌价有所增加。

（6）营业外收入：本期营业外收入比上年同期增加了263.73%，主要原因为本期收到的违约金收入有所增加。

（7）营业外支出：本期营业外支出比上年同期减少了104.83%，主要原因为本期支付的违约金支出有所减少。

（8）所得税费用：本期所得税费用比上年同期增加了56.08%，主要原因为本期递延所得税费用有所增加。

（9）少数股东损益：本期少数股东损益比上年同期增加了66.93%，主要原因为本期部分子公司经营改善亏损减少。

3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

（1）经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了125.99%，主要原因为本期收到的保证金及冻结解冻款增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了110.55%，主要原因为上期赎回

预期持有到期的定期存款，本期无。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了1387.93%，主要原因为本期发生定期存单质押。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数24317报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量北京海厚泰资本管理有限公

司－新乡市新

投产业并购投其他19.01%575623940不适用0资基金壹号合伙企业（有限合伙）

石旭刚境内自然人18.63%5640617445319780质押51447794

朱广信境内自然人0.80%24100000不适用0杭州中威电子股份有限公司

其他0.65%19649420不适用0

－2021年员工持股计划

陈爱华境内自然人0.41%12270000不适用0高盛公司有限

境外法人0.36%10806300不适用0责任公司

4杭州中威电子股份有限公司2024年第三季度报告

戴冰冰境内自然人0.33%10131000不适用0

万湘境内自然人0.30%9117000不适用0上海紫杰私募基金管理有限

公司－紫杰宏其他0.30%9076000不适用0阳1号私募证券投资基金

陈华妹境内自然人0.29%8763000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹57562394人民币普通股57562394

号合伙企业（有限合伙）石旭刚11086394人民币普通股11086394朱广信2410000人民币普通股2410000

杭州中威电子股份有限公司－

1964942人民币普通股1964942

2021年员工持股计划

陈爱华1227000人民币普通股1227000高盛公司有限责任公司1080630人民币普通股1080630戴冰冰1013100人民币普通股1013100万湘911700人民币普通股911700上海紫杰私募基金管理有限公司

－紫杰宏阳1号私募证券投资基907600人民币普通股907600金陈华妹876300人民币普通股876300

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数售股数期每年年初按照其上一年末持

石旭刚45319780.0045319780.00高管锁定股有股份数的

25%解除锁定

每年年初按照其上一年末持

孙琳33000.0033000.00高管锁定股有股份数的

25%解除锁定

5杭州中威电子股份有限公司2024年第三季度报告

每年年初按照其上一年末持

史故臣12075.0012075.00高管锁定股有股份数的

25%解除锁定

2025年1月1

高管离职锁定日按照其持有

何珊珊733275.00733275.00

股股份数的25%解除锁定

合计46098130.000.000.0046098130.00----

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、控制权变更事项2020年8月28日，公司原控股股东、实际控制人石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《关于杭州中威电子股份有限公司之投资框架协议》、《股份转让协议》、《表决权委托协议》；同日，公司与新乡产业基金壹号签署了《杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。石旭刚先生拟向新乡产业基金壹号转让其持有的公司24224500股股份（占公司总股本的8.00%），拟将其持有的公司42392844股股份（占公司总股本的14.00%）的表决权委托给新乡产业基金壹号；同时，公司拟向新乡产业基金壹号发行股票，新乡产业基金壹号拟以现金方式全额认购公司向其发行的不超过90841800股股份。此外，石旭刚先生将在本次表决权委托股份项下的部分股票限售期满后，将该等股份进一步转让给新乡产业基金壹号。上述协议生效并实施完成后，上市公司控制权将发生变更。具体内容详见公司于2020年8月29日在巨潮资讯网上发布的《关于签署投资框架协议、股份转让协议、表决权委托协议及股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号2020-080）等。

2020年12月30日，双方签署了《一揽子协议之补充协议》，就重要应收账款和长期应收款的回收、2021年-2023年的经营性业绩承诺及其他相关未尽事宜进行了补充约定。具体内容详见公司于2020年12月31日巨潮资讯网上发布的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈一揽子协议之补充协议〉的公告》（公告编号2020-115）。

2021年2月10日，石旭刚先生和新乡产业基金壹号收到了中登公司出具的《证券过户登记确认书》，石旭刚先生持有

的公司无限售条件流通股24224500股（占公司总股本的8.00%）协议转让给新乡产业基金壹号的过户登记手续已办理完毕，同时将其持有的42392844股（占公司总股本的14.00%）对应的表决权独家、无条件且不可撤销地委托给新乡产业基金壹号行使。具体内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网披露的（《关于控股股东部分股份解除质押且协议转让过户登记完成、表决权委托生效暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号2021-016））。

2021年8月5日，公司向深交所提交向特定对象发行股票的相关申请材料，并收到深圳证券交易所出具的《关于受理杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕381号），深圳证券交易所决定予以受理。具体内容详见公司于2021年8月5日巨潮资讯网上发布的（《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号2021-052））。

2022年3月15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对杭州中威电子股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2022〕60号），深圳证券交易所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。具体内容详见公司于2022年3月16日巨潮资讯网上发布的《关于收到深圳证券交易所〈关于终止对公司申请向特定对象发行股票审核决定〉的公告》（2022-011）。

2022年5月23日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《表决权委托协议之补充协议》，石旭刚先生将其直接持有

的上市公司股份中的23921676股（占公司总股本的7.9%）委托给新乡产业基金壹号行使。具体内容详见公司于2022年

5月24日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股东之间签署〈表决权委托协议之补充协议〉暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号2022-028）。

2022年7月18日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《股份转让协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股

份中的18197592股股份（占公司总股本的6.01%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给新乡产业基金壹号。本次转让股份为表决权委托股份项下的一部分，标的股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减。具体内容详见公

6杭州中威电子股份有限公司2024年第三季度报告司于2022年7月19日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股东之间签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-044）。该部分股份已于2022年11月11日在中登公司办理完成过户登记手续，具体内容详见公司于2022年11月12日巨潮资讯网上发布的《关于公司股东之间协议转让过户登记完成的公告》（公告编号2022-065）。

2022年7月25日，公司召开了2022年第二次临时股东大会完成了董事会、监事会的换届选举，并于同日召开了第五

届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议选举了董事长、监事会主席，组成了董事会各专门委员会，并聘任了公司高级管理人员。具体内容详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网上发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部经理的公告》（公告编号2022-049）。

2023年7月21日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《股份转让协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股

份中的15140302股股份（占公司总股本的5.00%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给新乡产业基金壹号。本次转让股份均为无限售流通股。本次转让股份为表决权委托股份项下的一部分，标的股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减，即剩余表决权委托对应的股份为32976626股（占公司总股本的10.89%）。本次转让股份亦为质押股份中的一部分，标的股份交割完成后，石旭刚先生相应剩余16.99%上市公司股份继续质押予新乡产业基金壹号。具体内容详见公司于2023年7月24日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股东之间签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-036）。该部分股份已于2023年8月18日在中登公司办理完成过户登记手续，具体内容详见公司于

2023年8月22日巨潮资讯网上发布的《关于公司股东之间协议转让过户登记完成的公告》（公告编号2023-041）。

2、处置闲置房产事项

2020年10月27日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于处置闲置房产的议案》，同意将公司

总部大楼以外的杭州西湖区文三路 259 号 A 幢十九层、广州市天河区天河北路 183-187 号 3301 房、北京市朝阳区东三环北

路甲19号楼28层3207、成都市武侯区领事馆路7号1栋2单元14层1404号、西安市碑林区长安北路118号15幢22409-

22410室等六处闲置房产，通过房产中介公司予以公开出售，同时在不低于第三方机构出具评估报告评估的价格范围内，

授权公司管理层办理处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相关协议、办理转让手续等）。具体内容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于处置闲置房产的公告》（公告编号：2020-097）。截至本公告日，公司尚未出售上述房产。

3、玉泉债务重组事项

公司于2023年4月4日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议、于2023年4月20日召开了2023

年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟进行债务重组的议案》。根据债务重组方案，公司与呼和浩特市玉泉区

住房和城乡建设局（以下简称“玉泉区住建局”）签订了《还款协议书》，约定玉泉区住建局自协议签订之日起至2025年11月20日前还清7762.8826万元欠款。具体内容详见公司于2023年4月5日在巨潮资讯网上披露的《关于公司拟进行债务重组的公告》（公告编号：2023-006）。截至本公告日，公司已收到1951万元还款。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金113080617.42125647137.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据3141223.7515151613.35

7杭州中威电子股份有限公司2024年第三季度报告

应收账款293101539.90346778621.80

应收款项融资145300.00304000.00

预付款项4242783.466365519.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4382045.216312278.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货60887282.1358450473.85

其中：数据资源

合同资产6454837.905624592.75持有待售资产

一年内到期的非流动资产58610831.0059824650.92

其他流动资产4871705.927118968.99

流动资产合计548918166.69631577855.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款54775522.9762876471.30长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产111931283.31118931024.22

固定资产74972110.4479924006.81在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产599285.49128222.87

无形资产10080066.665386628.25

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉6982322.306982322.30长期待摊费用

递延所得税资产60118316.5457884743.94

其他非流动资产5518631.716532772.61

非流动资产合计324977539.42338646192.30

资产总计873895706.11970224048.25

流动负债：

短期借款22403850.0020029141.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据16855808.7724730933.50

应付账款182171878.07194614052.73

预收款项944723.331291124.48

合同负债6862839.4112208182.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

8杭州中威电子股份有限公司2024年第三季度报告

应付职工薪酬6279445.177757597.79

应交税费10828042.6319297567.49

其他应付款6887845.0820154899.68

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债44247.48

其他流动负债1799882.766192998.54

流动负债合计255034315.22306320745.56

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债518365.43长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债900794.592098604.52递延收益

递延所得税负债49550.1314944.84其他非流动负债

非流动负债合计1468710.152113549.36

负债合计256503025.37308434294.92

所有者权益：

股本302806028.00302806028.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积484937338.36484424362.53

减：库存股5423239.9210115239.92

其他综合收益-1697283.45-1701706.32专项储备

盈余公积31732107.7231732107.72一般风险准备

未分配利润-193074693.15-142707056.04

归属于母公司所有者权益合计619280257.56664438495.97

少数股东权益-1887576.82-2648742.64

所有者权益合计617392680.74661789753.33

负债和所有者权益总计873895706.11970224048.25

法定代表人：李一策主管会计工作负责人：赵倩会计机构负责人：倪峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入108509976.20111642695.21

其中：营业收入108509976.20111642695.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本142379452.17138536174.39

其中：营业成本80018985.9588355754.57

9杭州中威电子股份有限公司2024年第三季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1991251.272118764.80

销售费用15675329.4214388161.98

管理费用28806304.9424511678.35

研发费用20017277.6118482092.33

财务费用-4129697.02-9320277.64

其中：利息费用560656.70274053.93

利息收入4751585.879698222.89

加：其他收益3053959.69273976.71投资收益（损失以“－”号填

82166.67591513.30

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-23595484.37-38168179.92

填列）资产减值损失（损失以“-”号-634389.74681599.13

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-54963223.72-63514569.96

列）

加：营业外收入814358.61223892.28

减：营业外支出-72293.751497947.11四、利润总额（亏损总额以“－”号-54076571.36-64788624.79

填列）

减：所得税费用-2198967.31-5006872.57五、净利润（净亏损以“－”号填-51877604.05-59781752.22

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-51877604.05-59781752.22“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-50367637.11-55215172.78（净亏损以“-”号填列）

10杭州中威电子股份有限公司2024年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”-1509966.94-4566579.44号填列）

六、其他综合收益的税后净额4422.87-8454.46归属母公司所有者的其他综合收益

4422.87-8454.46

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-46648.88综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-46648.88变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

4422.8738194.42

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额4422.8738194.42

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-51873181.18-59790206.68

（一）归属于母公司所有者的综合

-50363214.24-55223627.24收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-1509966.94-4566579.44总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.17-0.18

（二）稀释每股收益-0.17-0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李一策主管会计工作负责人：赵倩会计机构负责人：倪峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金183472561.18153277315.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

11杭州中威电子股份有限公司2024年第三季度报告

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2370249.47195803.43

收到其他与经营活动有关的现金58745713.2432303939.90

经营活动现金流入小计244588523.89185777058.90

购买商品、接受劳务支付的现金129345380.47121676944.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金41954084.1340896418.73

支付的各项税费8268833.373893947.70

支付其他与经营活动有关的现金49708716.4378231517.85

经营活动现金流出小计229277014.40244698828.78

经营活动产生的现金流量净额15311509.49-58921769.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金591513.30

取得投资收益收到的现金82166.67832286.17

处置固定资产、无形资产和其他长

35000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金10937833.3340000000.00

投资活动现金流入小计11055000.0041423799.47

购建固定资产、无形资产和其他长

774999.002618193.81

期资产支付的现金

投资支付的现金3436800.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金10937833.33

投资活动现金流出小计15149632.332618193.81

投资活动产生的现金流量净额-4094632.3338805605.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金496000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金10914000.00

筹资活动现金流入小计11410000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

448489.50304853.38

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20033531.32304853.38

筹资活动现金流出小计20482020.82609706.76

筹资活动产生的现金流量净额-9072020.82-609706.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的

19946.3912122.38

影响

五、现金及现金等价物净增加额2164802.73-20713748.60

12杭州中威电子股份有限公司2024年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额86504043.37103607827.77

六、期末现金及现金等价物余额88668846.1082894079.17

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：李一策

2024年10月26日

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