兴源环境科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300266证券简称：兴源环境公告编号：2024-066
兴源环境科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1兴源环境科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）241786177.77-8.27%700964526.171.09%归属于上市公司股东
-66112294.8726.15%-154186323.9040.69%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-65726196.0027.36%-158625133.9639.32%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----67396099.60167.73%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.042526.13%-0.099240.71%
股）稀释每股收益（元/-0.042526.13%-0.099240.71%
股）加权平均净资产收益
-41.79%-32.96%-76.42%-52.75%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）9646778183.6310229698146.30-5.70%归属于上市公司股东
124495885.67278859183.50-55.36%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-768188.811772196.25销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
240265.013469518.32
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
0.00-109561.60
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企
419368.16676563.72
业收取的资金占用费单独进行减值测试的应收款
0.00300000.00
项减值准备转回
债务重组损益45645.3885645.38
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除上述各项之外的其他营业
-512936.83-2284.45外收入和支出
减：所得税影响额-109997.34716216.06少数股东权益影响额
-79750.881037051.50（税后）
合计-386098.874438810.06--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
资产负债表主要数据变动及原因：
单位：万元报表项目2024年三季度末2024年初增减变动重大变动说明
货币资金37435.8673246.82-48.89%主要系偿还借款及偿付利息所致主要系在建工程达到预定可使用状态转
在建工程107.47961.86-88.83%入固定资产所致主要系购买使用权到期的资产从而转入
使用权资产1047.331564.57-33.06%固定资产所致
短期借款50138.4377120.91-34.99%主要系偿还到期借款所致
应付票据-867.19-100.00%主要系承兑到期的应付票据所致主要系长租的土地按期确认租金收入导
预收款项513.51891.22-42.38%致预收款项减少
应付职工薪酬2816.494103.20-31.36%主要系支付薪酬所致
应交税费768.251162.90-33.94%主要系缴纳上年末预提税金所致
利润表主要数据变动及原因：
单位：万元
报表项目2024年1-9月2023年1-9月增减变动重大变动说明
其他收益449.72343.8130.81%主要系本期取得的政府补助增加所致
投资收益-160.14-757.9778.87%主要系联营公司亏损减少所致主要系应收款项收回转回已计提的坏账
信用减值损失234.23-1609.91114.55%损失
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主要系政府拆迁土地取得的拆迁收益所
资产处置收益138.943.623737.26%致
营业外支出199.22823.08-75.80%主要系上期违约赔偿较高所致
所得税费用330.39-3107.85110.63%主要系亏损减少所致
现金流量表主要数据变动及原因：
单位：万元
报表项目2024年1-9月2023年1-9月增减变动重大变动说明
主要系 PPP项目可用性付费及运维收款较经营活动产生的现
6739.61 -9950.23 167.73% 上年同期增加 1.18 亿元，且 PPP 项目对
金流量净额下支付金额大幅减少所致投资活动产生的现
-580.60-664.5012.63%无重大变化金流量净额筹资活动产生的现
-38450.54-9311.71-312.93%主要系本期归还到期银行贷款较多所致金流量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数28898报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量新希望投资集境内非国有法
23.76%3692057290不适用0
团有限公司人上海长富投资管理有限公司
－长富业荣六其他10.17%1580051120不适用0号私募证券投资基金上海天倚道投资管理有限公
司－天倚道新其他2.40%372788000不适用0弘18号私募证券投资基金上海天倚道投资管理有限公
司－天倚道晨
其他2.15%334000000不适用0雨传祺贰号私募证券投资基金百年人寿保险股份有限公司
其他1.12%174481600不适用0
－万能保险产品百年人寿保险
股份有限公司其他0.62%95851500不适用0
－分红保险产
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品耀康私募基金（杭州）有限
公司－耀康盛其他0.54%83953000不适用0唐一号私募证券投资基金上海弈熠私募基金管理有限
公司－弈熠汇其他0.51%78853000不适用0玉11号私募证券投资基金
蒋代友境内自然人0.50%76966000不适用0百年人寿保险股份有限公司
其他0.47%72419280不适用0
－传统保险产品
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新希望投资集团有限公司369205729人民币普通股369205729
上海长富投资管理有限公司－长
158005112人民币普通股158005112
富业荣六号私募证券投资基金
上海天倚道投资管理有限公司－天倚道新弘18号私募证券投资37278800人民币普通股37278800基金
上海天倚道投资管理有限公司－天倚道晨雨传祺贰号私募证券投33400000人民币普通股33400000资基金
百年人寿保险股份有限公司－万
17448160人民币普通股17448160
能保险产品
百年人寿保险股份有限公司－分
9585150人民币普通股9585150
红保险产品
耀康私募基金（杭州）有限公司
－耀康盛唐一号私募证券投资基8395300人民币普通股8395300金上海弈熠私募基金管理有限公司
－弈熠汇玉11号私募证券投资7885300人民币普通股7885300基金蒋代友7696600人民币普通股7696600
百年人寿保险股份有限公司－传
7241928人民币普通股7241928
统保险产品上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
股东上海天倚道投资管理有限公司－天倚道新弘18号私募证券投
资基金通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37278800股，实际合计持有
37278800股。股东上海天倚道投资管理有限公司－天倚道晨雨传
祺贰号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过广发证前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33400000股，有）实际合计持有33400000股。股东上海弈熠私募基金管理有限公司－弈熠汇玉11号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过联储证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
7885300股，实际合计持有7885300股。股东蒋代友通过普通
证券账户持有564600股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7132000股，实际合计持有7696600股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期根据高管锁定李建雄00593850593850高管锁定股股的规定解锁根据高管锁定孙明非75000062250137250高管锁定股股的规定解锁根据高管锁定伏俊敏75000054150129150高管锁定股股的规定解锁根据高管锁定詹丽琴324000032400高管锁定股股的规定解锁
合计1824000710250892650----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兴源环境科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金374358557.71732468221.93结算备付金拆出资金
交易性金融资产109561.60
衍生金融资产600000.00
应收票据42858306.2640260067.32
应收账款991580113.241173425609.00应收款项融资
预付款项54751019.5644727640.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款188731022.53190661651.40
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其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货258575037.03277397697.21
其中：数据资源
合同资产570510167.58538886810.51持有待售资产
一年内到期的非流动资产136499936.61128446425.73
其他流动资产215667016.97228944238.15
流动资产合计2834131177.493355327923.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款82834184.4098035840.34
长期股权投资60527595.2162214656.16
其他权益工具投资10600000.0010600000.00其他非流动金融资产
投资性房地产65552847.1667577561.08
固定资产233098569.68234619996.06
在建工程1074722.749618584.08生产性生物资产油气资产
使用权资产10473281.5015645718.39
无形资产592978733.81597767044.60
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉57758337.2757758337.27
长期待摊费用2418824.322688211.95
递延所得税资产184911902.77183377353.95
其他非流动资产5510418007.285534466919.20
非流动资产合计6812647006.146874370223.08
资产总计9646778183.6310229698146.30
流动负债：
短期借款501384306.13771209068.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债2000000.00
应付票据8671922.38
应付账款1758334462.021985035275.17
预收款项5135052.498912204.63
合同负债223637906.05204747716.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28164892.5741032038.69
应交税费7682461.8511628957.16
其他应付款2426007893.742173920341.70
其中：应付利息
应付股利6000000.006000000.00应付手续费及佣金应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债750478380.97714895592.24
其他流动负债112161056.47111828853.98
流动负债合计5814986412.296031881971.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1743330383.591945998275.24应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6969872.979218170.65
长期应付款501240649.14512488847.63长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2520450.312864066.23
递延所得税负债14403367.9213401629.57
其他非流动负债726494426.36712494426.36
非流动负债合计2994959150.293196465415.68
负债合计8809945562.589228347387.49
所有者权益：
股本1553807314.001553807314.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1433697982.321433697982.32
减：库存股
其他综合收益-295500000.00-295500000.00
专项储备7026665.207203639.13
盈余公积41362383.2841362383.28一般风险准备
未分配利润-2615898459.13-2461712135.23
归属于母公司所有者权益合计124495885.67278859183.50
少数股东权益712336735.38722491575.31
所有者权益合计836832621.051001350758.81
负债和所有者权益总计9646778183.6310229698146.30
法定代表人：李建雄主管会计工作负责人：方强会计机构负责人：方强
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入700964526.17693419558.27
其中：营业收入700964526.17693419558.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本875871168.99981414923.43
其中：营业成本602944476.71686727655.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加6834420.818288035.49
销售费用18743731.0116218606.06
管理费用72894373.1278010840.76
研发费用32679738.3533003675.61
财务费用141774428.99159166109.57
其中：利息费用228562561.69237066116.54
利息收入93538018.3183954769.42
加：其他收益4497230.713438070.94投资收益（损失以“－”号填-1601415.57-7579710.13
列）
其中：对联营企业和合营
-1687060.95-7516046.61企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-109561.60-15857.60“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
2342320.31-16099129.37
填列）资产减值损失（损失以“-”号
3713770.253134425.30
填列）资产处置收益（损失以“-”号
1389402.6936208.16
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-164674896.03-305081357.86
列）
加：营业外收入1989930.732322863.45
减：营业外支出1992215.188230831.80四、利润总额（亏损总额以“－”号-164677180.48-310989326.21
填列）
减：所得税费用3303888.92-31078496.12五、净利润（净亏损以“－”号填-167981069.40-279910830.09
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-167981069.40-279910830.09“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-154186323.90-259955035.84（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-13794745.50-19955794.25号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-167981069.40-279910830.09
（一）归属于母公司所有者的综合
-154186323.90-259955035.84收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-13794745.50-19955794.25总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0992-0.1673
（二）稀释每股收益-0.0992-0.1673
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李建雄主管会计工作负责人：方强会计机构负责人：方强
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1063185462.161051068293.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15461680.086291173.78
收到其他与经营活动有关的现金68420164.27202552150.23
经营活动现金流入小计1147067306.511259911617.56
购买商品、接受劳务支付的现金813489169.271022342433.78
10兴源环境科技股份有限公司2024年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金143885825.13149478365.52
支付的各项税费28291010.9950943798.04
支付其他与经营活动有关的现金94005201.52136649336.18
经营活动现金流出小计1079671206.911359413933.52
经营活动产生的现金流量净额67396099.60-99502315.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
3816581.0967660.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3816581.0967660.00
购建固定资产、无形资产和其他长
8910088.356712708.98
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
712500.00
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9622588.356712708.98
投资活动产生的现金流量净额-5806007.26-6645048.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3803048.00417000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3803048.00417000.00
收到的现金
取得借款收到的现金595572282.911492810118.50
收到其他与筹资活动有关的现金90860218.04327033543.21
筹资活动现金流入小计690235548.951820260661.71
偿还债务支付的现金846872909.991670233200.01
分配股利、利润或偿付利息支付的
131355102.52165255773.01
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金96512901.0077888833.83
筹资活动现金流出小计1074740913.511913377806.85
筹资活动产生的现金流量净额-384505364.56-93117145.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-44710.92-3600.63影响
五、现金及现金等价物净增加额-322959983.14-199268110.71
加：期初现金及现金等价物余额570256558.42406480338.31
六、期末现金及现金等价物余额247296575.28207212227.60
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
11兴源环境科技股份有限公司2024年第三季度报告
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
兴源环境科技股份有限公司董事会
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