隆华科技:关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300263证券简称：隆华科技公告编号：2024－073

债券代码：123120债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300263证券简称：隆华科技

2、债券代码：123120债券简称：隆华转债

3、转股价格：6.15元/股

4、转股期限：2022年2月7日至2027年7月29日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如

下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1474号”文核准，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日向不特定对象发

行了798.9283万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额79892.83万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021年7月29日）收市后中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价

发行的方式进行。认购不足79892.83万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

1经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司79892.83万元可转换公司

债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。

（三）可转换公司债券转股期限根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》

的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021年8月5日）满六个月后的第一个交易日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日）止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、因实施2021年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.76元/股调整为

7.73元/股，调整后的转股价格于2022年5月31日生效。具体情况详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。

2、2022年7月29日，公司注销回购专用证券账户10000041股回购股份，“隆华转债”转股价格由原7.73元/股调整为7.75元/股，调整后的转股价格于2022年8月2日生效。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。

3、因实施2022年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.75元/股调整为

7.72元/股，调整后的转股价格于2023年5月18日生效。具体情况详见公司于2023年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。

4、因实施2023年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.72元/股调整为

7.69元/股，调整后的转股价格于2024年5月29日生效。具体情况详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。

5、公司股票因触发“隆华转债”转股价格向下修正条款，公司董事会决定将“隆

2华转债”的转股价格向下修正为6.15元/股，修正后的转股价格自2024年9月13日生效。

具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正隆华转债转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024年第三季度，“隆华转债”因转股减少95700元人民币（即957张债券），转

股数量为14563股。截至2024年9月30日，“隆华转债”剩余可转债金额797958800元人民币（即7979588张债券）。2024年第三季度公司股份变动情况如下：

本次变动前本次变动后本次变动

股份性质（2024年6月28日）（2024年9月30日）