昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300260证券简称：新莱应材公告编号：2024-035

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）743323623.284.92%2161486987.469.35%

归属于上市公司股东57551145.88-0.18%198031501.0117.63%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益51474782.48-6.74%183607052.4312.53%

的净利润（元）

经营活动产生的现金----207721451.7484.15%

流量净额（元）基本每股收益（元/0.1411-0.18%0.485617.58%股）稀释每股收益（元/0.1411-0.18%0.485617.58%股）加权平均净资产收益

3.17%-0.36%10.50%0.53%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4811319893.644350299415.8510.60%

归属于上市公司股东1928862524.441779788600.998.38%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-143966.70-250207.04销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、6924575.0318448624.80

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

-66889.07-1133108.40外收入和支出

减：所得税影响额637307.392640806.93

少数股东权益影响额48.4753.85（税后）

合计6076363.4014424448.58--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年第三季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用合并资产负债表项目重大变动情况同比增项目期末余额期初余额变动原因减

货币资金457919881.66295991638.4854.71%本期开立银行承兑汇票保证金及回款增加所致

应收票据13654034.2320147176.64-32.23%该科目与应收款项融资重分类所致

预付款项32730268.9323713984.1338.02%本期预付材料款增加所致

其他应收款7704158.9313715530.19-43.83%本期支付定金押金收回所致

在建工程256606023.54181660886.2941.26%母公司及子公司碧海新建厂房所致

无形资产190441378.32105569785.7580.39%子公司碧海购买土地所致

应付票据315517107.71179104038.4976.16%本期货款结算方式更多的采用承兑汇票的方式

应交税费31240838.7422460485.2039.09%

一年内到期的非流动负债381853173.51268253315.5942.35%一年内到期的长期借款增加所致

库存股39983155.1120000044.2799.92%本期回购股份所致

其他综合收益3247755.637753826.86-58.11%本期汇率变动所致合并利润表项目重大变动情况同比增项目本期金额上期金额变动原因减

其他收益18448624.8010688176.5572.61%先进制造业企业增值税加计抵减所致

信用减值损失-2951851.50-5180185.0143.02%本期收回前期坏账所致

资产减值损失-423337.15936296.83-145.21%子公司碧海计提存货跌价准备所致

资产处置收益-250207.04-98651.43-153.63%本期处理等离子切割机等所致

营业外收入615496.81334430.1484.04%子公司碧海物流赔付等所致

营业外支出1748584.154541913.11-61.50%上期母公司对外捐赠所致

少数股东损益-209153.4778967.64-364.86%本期新增投资比例为70%的子公司所致

外币财务报表折算差额-4506071.235175939.54-187.06%本期汇率变动所致合并现金流量表项目重大变动情况同比增项目本期金额上期金额变动原因减

经营活动产生的现金流量净207721451.74112797194.6284.15%本期订单增加收款增加所致额

3昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数28626报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

李水波境外自然人25.06%10220085076650637不适用0

申安韵境外自然人16.71%681453000不适用0

李柏桦境外自然人6.90%2812708921095317不适用0

李柏元境外自然人6.88%2806889421051670不适用0中国工商银行股份有限公司

其他1.52%62000850不适用0

－博时信用债券投资基金中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通

其他1.38%56409810不适用0

保险产品－

005L－CT001

沪中国农业银行股份有限公司

－东方人工智其他1.32%53859510不适用0能主题混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－南方信息创其他1.25%50826660不适用0新混合型证券投资基金

厉善红境内自然人1.12%45689750不适用0

黄泽丰境内自然人0.87%35652200不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量申安韵68145300人民币普通股68145300李水波25550213人民币普通股25550213李柏桦7031772人民币普通股7031772李柏元7017224人民币普通股7017224

中国工商银行股份有限公司－博时信用债券投资基金6200085人民币普通股6200085

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－5640981

005L CT001 人民币普通股

5640981

－沪

中国农业银行股份有限公司－东方人工智能主题混合型5385951人民币普通股5385951证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券5082666人民币普通股5082666投资基金厉善红4568975人民币普通股4568975黄泽丰3565220人民币普通股3565220

李水波先生和申安韵女士为夫妻关系，本公司的实际控制人。

上述股东关联关系或一致行动的说明李柏桦与李柏元是李水波先生和申安韵女士的长子和次子，为其一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无

4昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年第三季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限本期增加限拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因售股数售股数期

李水波7665063776650637高管锁定股每年解禁25%

李柏桦2109531721095317高管锁定股每年解禁25%

李柏元2105167021051670高管锁定股每年解禁25%届满离职半年离任高管限售

厉善红84654008465400后2024/3/19股解禁解除限售

厉善君730215730215高管锁定股每年解禁25%昆山市罗德咨

384750384750首发前限售股每年解禁25%

询有限公司届满离职半年离任高管限售

郭红飞294840294840后2024/3/19股解禁解除限售

黄世华117601117601高管锁定股每年解禁25%

张雨4356843568高管锁定股每年解禁25%

李鸿庆3375033750高管锁定股每年解禁25%

翁鹏斌3344333443高管锁定股每年解禁25%

郭志峰2885628856高管锁定股每年解禁25%

合计12893004787602400120169807----

三、其他重要事项

□适用□不适用公司于2023年8月25日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含），回购股份的价格不超过人民币43元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2023年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-091）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-045）。截至2024年8月26日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计

2013571股，占公司总股本（未扣除回购专用账户中的股份）的0.4938%，最高成交价为33.00元/股，最低成交价为

21.07元/股，成交总金额为53562102.05元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。具体情况详见公司于2024年8月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2024-029）。

5昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金457919881.66295991638.48结算备付金拆出资金

交易性金融资产173366.20193179.48衍生金融资产

应收票据13654034.2320147176.64

应收账款941972299.01753559366.17

应收款项融资30653850.1223619791.38

预付款项32730268.9323713984.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7704158.9313715530.19

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1575693120.171583131091.53

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产27274183.7728937535.81

流动资产合计3087775163.022743009293.81

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款15500106.3416874400.21长期股权投资

其他权益工具投资30000000.0030000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产33589842.4535410098.31

固定资产883839890.37892759806.28

在建工程256606023.54181660886.29生产性生物资产油气资产

使用权资产31661171.0436684328.33

无形资产190441378.32105569785.75

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉120320174.46120320174.46

长期待摊费用8816071.438864740.19

递延所得税资产38659516.8131604162.69

6昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年第三季度报告

其他非流动资产114110555.86147541739.53

非流动资产合计1723544730.621607290122.04

资产总计4811319893.644350299415.85

流动负债：

短期借款731604886.50705432989.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据315517107.71179104038.49

应付账款604850811.34597001814.78

预收款项569415.85582074.34

合同负债137583928.21138948172.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬39696039.1055076050.13

应交税费31240838.7422460485.20

其他应付款67507369.5356625583.84

其中：应付利息

应付股利37450962.0127179480.96应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债381853173.51268253315.59

其他流动负债10190579.7414179147.97

流动负债合计2320614150.232037663672.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款502693703.84478568692.03应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债29172238.0930578101.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益21666331.4815727928.69

递延所得税负债287434.83339756.33其他非流动负债

非流动负债合计553819708.24525214478.07

负债合计2874433858.472562878150.66

所有者权益：

股本407806752.00407806752.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积376770909.70376770909.70

减：库存股39983155.1120000044.27

其他综合收益3247755.637753826.86专项储备

盈余公积65910494.0765910494.07一般风险准备

未分配利润1115109768.15941546662.63

归属于母公司所有者权益合计1928862524.441779788600.99

7昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年第三季度报告

少数股东权益8023510.737632664.20

所有者权益合计1936886035.171787421265.19

负债和所有者权益总计4811319893.644350299415.85

法定代表人：李水波主管会计工作负责人：黄世华会计机构负责人：方丰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2161486987.461976583377.34

其中：营业收入2161486987.461976583377.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1951765920.351787369427.58

其中：营业成本1621086214.721479753140.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8799745.769609621.07

销售费用124576873.79114376487.98

管理费用86559234.7778783000.40

研发费用78107865.2075792459.75

财务费用32635986.1129054718.33

其中：利息费用利息收入

加：其他收益18448624.8010688176.55

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-19813.28

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2951851.50-5180185.01

资产减值损失（损失以“-”号填列）-423337.15936296.83

资产处置收益（损失以“-”号填列）-250207.04-98651.43

三、营业利润（亏损以“－”号填列）224524482.94195559586.70

加：营业外收入615496.81334430.14

减：营业外支出1748584.154541913.11

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）223391395.60191352103.73

减：所得税费用25569048.0622926563.41

五、净利润（净亏损以“－”号填列）197822347.54168425540.32

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）197822347.54168425540.32

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

8昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年第三季度报告

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）198031501.01168346572.68

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-209153.4778967.64

六、其他综合收益的税后净额-4506071.235175939.54

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4506071.235175939.54

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-4506071.235175939.54

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-4506071.235175939.54

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额193316276.31173601479.86

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额193525429.78173522512.22

（二）归属于少数股东的综合收益总额-209153.4778967.64

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.48560.4130

（二）稀释每股收益0.48560.4130

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李水波主管会计工作负责人：黄世华会计机构负责人：方丰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2211452122.632031806286.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7900979.3020718791.97

收到其他与经营活动有关的现金205392567.96153238632.89

经营活动现金流入小计2424745669.892205763711.64

购买商品、接受劳务支付的现金1472704891.171554753257.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

9昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年第三季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金301387902.13172187026.88

支付的各项税费73902573.7878673945.12

支付其他与经营活动有关的现金369028851.07287352287.60

经营活动现金流出小计2217024218.152092966517.02

经营活动产生的现金流量净额207721451.74112797194.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额72716.60371000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计72716.60371000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金208140448.11235344173.82投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金15982331.00

投资活动现金流出小计224122779.11235344173.82

投资活动产生的现金流量净额-224050062.51-234973173.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金847353397.13890882031.36

收到其他与筹资活动有关的现金162518986.1174098119.31

筹资活动现金流入小计1009872383.24964980150.67

偿还债务支付的现金613303925.44640337272.74

分配股利、利润或偿付利息支付的现金49527020.2948955321.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金226348473.05117466770.57

筹资活动现金流出小计889179418.78806759364.92

筹资活动产生的现金流量净额120692964.46158220785.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1333781.76-342709.37

五、现金及现金等价物净增加额103030571.9335702097.18

加：期初现金及现金等价物余额152546047.83181884444.93

六、期末现金及现金等价物余额255576619.76217586542.11

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

2024年10月23日

10