卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2024-086
卫宁健康科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）689572755.63-2.76%1913315732.460.65%归属于上市公司股东
124462452.36-8.31%154630806.681.51%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益120844586.98-10.25%142324154.6058.95%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----104007374.1359.73%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0576-8.86%0.07160.99%
股）稀释每股收益（元/
0.0573-9.05%0.07132.44%
股）加权平均净资产收益
2.13%-0.43%2.66%-0.23%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）8572926033.388548945570.580.28%归属于上市公司股东
5897472992.975687089041.723.70%
的所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益
0.05730.0712（元/股）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-1029601.70-1005649.54销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
7486597.059956835.50
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
-56570.54763312.83外收入和支出
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指定为公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产-2074039.254887217.86公允价值变动
减：所得税影响额489716.171680640.86少数股东权益影响额
218804.01614423.71（税后）
合计3617865.3812306652.08--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（一）资产负债表变动项目分析
1、货币资金较年初下降32.51%，主要系报告期内经营活动及投资活动支付所致；
2、新增交易性金融资产，主要系子公司购买的银行理财产品所致；
3、应收票据较年初下降54.14%，主要系报告期内收回到期的应收票据所致；
4、应收款项融资较年初下降93.83%，主要系应收票据到期所致；
5、使用权资产较年初下降30.70%，主要系租赁资产到期减少所致；
6、开发支出余额较年初增加62.30%，主要系报告期内公司项目开发支出增加所致；
7、短期借款较年初减少67.54%，主要系子公司短期借款到期归还所致；
8、应付票据较年初减少100%，主要系应付票据到期支付所致；
9、应付职工薪酬较年初减少81.95%，主要系报告期内支付去年年底计提的工资薪金所致；
10、一年内到期的非流动负债较年初下降55.00%，主要系报告期内支付一年内到期的股权收购款所致。
（二）利润表变动项目分析
1、投资收益较上年同期下降252.50%，主要系上年同期处置投资收益金额较大所致；
2、公允价值变动收益较上年同期增加超过200%，主要系报告期内其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益增
加所致；
3、信用减值损失和资产减值损失合计较上年同期合计下降22.39%，主要系报告期内应收款项坏账计提同比下降；
4、资产处置收益较上年同期增加510.69%，主要系报告期内长期资产处置收益增加所致；
5、营业外支出较上年同期增加36.63%，主要系报告期内非流动资产报废损失增加所致；
6、所得税较上年同期增加66.34%，主要系报告期内应纳税所得额增加所致。
（三）现金流量表变动项目分析
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.73%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.62%，主要系报告期内收回投资收到的现金下降，购建固定资
产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加74.20%，主要系报告期内吸收投资收到的现金增加所致。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数76136报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
周炜境内自然人8.17%176474241132355681不适用
王英境内自然人4.93%10652912979896847不适用上海云鑫创业境内非国有法
4.92%106205870不适用
投资有限公司人
刘宁境内自然人4.80%10361294977709712不适用
周成境内自然人2.92%63050000不适用中国银行股份
有限公司-华宝中证医疗交
其他2.69%58177520不适用易型开放式指数证券投资基金平安银行股份
有限公司-招
商核心竞争力其他2.43%52546172不适用混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
-易方达创业
其他2.26%48803545不适用板交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司
-中证500交
其他1.43%30833862不适用易型开放式指数证券投资基金
孙凯境内自然人1.22%26395827不适用
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海云鑫创业投资有限公司106205870人民币普通股106205870周成63050000人民币普通股63050000
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投58177520人民币普通股58177520资基金
平安银行股份有限公司-招商核
52546172人民币普通股52546172
心竞争力混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证48803545人民币普通股48803545券投资基金周炜44118560人民币普通股44118560
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投30833862人民币普通股30833862资基金
4卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
王英26632282人民币普通股26632282孙凯26395827人民币普通股26395827刘宁25903237人民币普通股25903237
1、公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；周成系周炜、王英夫妇之子。
2020年7月15日，周炜、王英、周成与上海迎水投资管理有限公
司-迎水匠心2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-
迎水匠心3号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎
水龙凤呈祥14号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-
迎水巡洋2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎
水绿洲10号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水
和谐8号私募证券投资基金签署一致行动协议，结为一致行动人。
同时，周炜、王英将公司股份34919000股转让给上述6个迎水私募产品，具体内容详见公司2020年7月24日披露的《关于实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2020-065）。
2021年9月16日，周炜、王英与上海迎水投资管理有限公司-迎水
潜龙4号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜
龙7号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙
16号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙18
号私募证券投资基金签署一致行动协议，结为一致行动人。同时，周炜将公司股份42830000股转让给上述4个迎水私募产品，具体内容详见公司2021年9月23日披露的《关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2021-099）。
上述股东关联关系或一致行动的说明截至本报告期末，上述10只迎水私募产品合计持有公司股份
77749000股，占公司总股本的3.60%；周炜、王英、周成及10
只迎水私募产品合计持有公司股份423802370股，占公司总股本的19.61%。
2、2020年9月1日，刘宁与上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰
1号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰2号
私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰3号私
募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰5号私募
证券投资基金签署一致行动人协议，结为一致行动人。同时，刘宁将公司股份31684667股转让给上述4个通怡私募产品，具体内容详见公司2020年9月7日披露的《关于持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2020-073）。
2021年7月28日，刘宁通过大宗交易转让公司股份5330000股
给其配偶侯明华，具体内容详见公司2021年11月24日披露的《持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2021-128）。
截至本报告期末，上述4个通怡私募产品合计持有公司股份
31684667股，占公司总股本的1.47%；刘宁、侯明华及4个通怡
私募产品合计持有公司股份140627616股，占公司总股本的
6.51%。
3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
1、周成持有的本公司全部股份63050000股均通过东兴证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
2、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心3号私募证券投资基金、上前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金、有）上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋2号私募证券投资基金、上
海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲10号私募证券投资基金、上海
迎水投资管理有限公司-迎水和谐8号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份34919000股均通过东兴证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有。上海迎水投资管理有限公司-迎水
5卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
潜龙4号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜
龙7号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙
16号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙18
号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份42830000股均通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
3、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰1号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰2号私募证券投资基金、上
海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰3号私募证券投资基金、上海
通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰5号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份31684667股均通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
4、孙凯除通过普通证券账户持有5796427股外，还通过东兴证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20599400股，实际合计持有26395827股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国农业银行股份
有限公司-中证5003083386
93886320.44%27846000.13%1.43%00.00%
交易型开2放式指数证券投资基金中国工商银行股份
有限公司-易方达创25985354880354
1.21%1364000.01%2.26%00.00%
业板交易45型开放式指数证券投资基金中国银行股份有限
公司-华宝中证医疗51226925817752
2.38%1042000.00%2.69%00.00%
交易型开00放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数周炜132355681132355681董事锁定按董事锁定规定王英7989684779896847类高管锁定按高管锁定规定刘宁7770971277709712董事锁定按董事锁定规定靳茂50882512325005320751董事锁定按董事锁定规定孙嘉明18145421814542高管锁定按高管锁定规定王利8806039750890353高管锁定按高管锁定规定WANG TAO（王
780000780000董事锁定按董事锁定规定
涛）
合计2985256360242250298767886----
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）经营情况
2024年前三季度，公司聚焦主业，聚焦优势业务，持续提升产品成熟度，不断优化产品批量化交付方式和工具，持
续对相关组织结构及人员进行优化，合理控制人员数量及成本费用，使得销售费用和研发费用同比下降。同时，根据阶段性外部环境，结合公司内部情况，公司主动放弃部分质量不高的项目，侧重于内在高质量发展。此外，公司还向管理要效益，持续加强应收款项催收管控工作，实现销售回款18.03亿元，同比增长11.54%，明显高于同期营业收入的增速。
报告期内，公司实现营业收入191331.57万元，同比增长0.65%；归属于上市公司股东的净利润15463.08万元，同比增长1.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14232.42万元，同比增长58.95%。公司主营业务中，医疗卫生信息化业务收入（占营业收入的比重为83.81%，上年同期为89.33%）同比下降5.57%，其中：核心产品软件销售及技术服务业务收入（合计占营业收入的比重为74.35%，上年同期为74.90%）同比下降0.09%；硬件销售业务收入（占营业收入的比重为9.47%，上年同期为14.43%）同比下降33.98%。互联网医疗健康业务收入（占营业收入的比重为16.19%，上年同期为10.67%）同比增长52.68%。
公司创新业务板块主要公司经营情况表：
单位：万元卫宁持股营业收入净利润公司
比例2024.1-92023.1-9同比变动2024.1-92023.1-9同比变动
纳里股份（含纳里健康）55.50%9845.156320.5955.76%-2896.70-4237.3331.64%
环耀卫宁42.49%22247.1715030.0348.02%-1238.21-3475.5464.37%
卫宁科技28.04%11516.987004.5264.42%-8169.50-9890.7917.40%
合计43609.3028355.1453.80%-12304.41-17603.6630.10%
注：（1）持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计认缴出资比例；（2）截至2024年9月30日，公司对纳里股份实缴出资比例为65.92%；对环耀卫宁实缴出资比例为57.27%；对卫宁科技实缴出资比例为30.14%。
（二）股份回购情况
2024年9月23日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币4000万元且不超过人民币8000万元（均含），回购股份价格不超过人民币8元/股（含），回购股份的期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
截至2024年9月30日，公司尚未实施股份回购。
（三）可转债转股情况
7卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
2024年1-9月，“卫宁转债”因转股减少52张，减少票面金额5200元，转换成公司股票294股。截至2024年9月30日，“卫宁转债”余额9699553张，未转换比例为99.9681%。
（四）其他情况
2024年1-9月，公司及子公司共确认各项政府补助资金8199.75万元，约占公司2023年度经审计归属于上市公司
股东的净利润的22.91%。其中，软件产品增值税即征即退政府补助资金为7204.07万元。
2024年1-9月，公司股权激励股票期权行权引起总股本增加8322972股。
报告期内，公司发生的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项，以及公司董事会判断为重大事件的事项均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金751890225.741114077859.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产8638248.93衍生金融资产
应收票据8398407.0018313531.67
应收账款1101693506.831110466092.49
应收款项融资157689.682556674.78
预付款项97739523.0281342165.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款125470904.42158133195.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货138756864.61110744958.54
其中：数据资源
合同资产2490728377.612204029547.36持有待售资产
一年内到期的非流动资产7024874.816849314.88
其他流动资产39349494.3047484980.55
流动资产合计4769848116.954853998321.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款22615296.7121823379.73
长期股权投资467610082.82498636209.82其他权益工具投资
其他非流动金融资产450539799.21448124981.27投资性房地产
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固定资产472293484.83480808423.14在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产19453143.9528070994.66
无形资产927428523.701036503780.84
其中：数据资源
开发支出592811856.41365263037.24
其中：数据资源
商誉589622396.20589622396.20
长期待摊费用10635884.8411750077.28
递延所得税资产250067447.76214343969.28其他非流动资产
非流动资产合计3803077916.433694947249.46
资产总计8572926033.388548945570.58
流动负债：
短期借款18834117.5558030345.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据598708.67
应付账款677320263.50674087633.01预收款项
合同负债170027291.19144680886.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21715040.17120277642.05
应交税费338776121.29417342563.86
其他应付款217548304.14231552417.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债16722030.7937161497.15
其他流动负债19345839.6224036380.20
流动负债合计1480289008.251707768074.37
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券1039557610.431001836157.32
其中：优先股永续债
租赁负债14479473.5017616928.13
长期应付款63951101.5063951101.50长期应付职工薪酬
预计负债37452318.0435690377.18
递延收益1456416.671743000.02
递延所得税负债39248984.8339062860.88其他非流动负债
非流动负债合计1196145904.971159900425.03
负债合计2676434913.222867668499.40
9卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
所有者权益：
股本2160631739.002152308473.00
其他权益工具102907400.09102907951.86
其中：优先股永续债
资本公积961995848.54871648988.28
减：库存股120644086.54120644086.54其他综合收益专项储备
盈余公积250665412.22250665412.22一般风险准备
未分配利润2541916679.662430202302.90
归属于母公司所有者权益合计5897472992.975687089041.72
少数股东权益-981872.81-5811970.54
所有者权益合计5896491120.165681277071.18
负债和所有者权益总计8572926033.388548945570.58
法定代表人：周炜主管会计工作负责人：王利会计机构负责人：陈旭纹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1913315732.461900957792.66
其中：营业收入1913315732.461900957792.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1775372358.901844538774.81
其中：营业成本1128086329.351099594936.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14583932.9417647552.85
销售费用240620283.19325886259.17
管理费用140458898.95140645599.74
研发费用209221376.53222635227.91
财务费用42401537.9438129199.04
其中：利息费用50453808.4947602278.22
利息收入8626552.1210160884.16
加：其他收益83237076.6788569095.83投资收益（损失以“－”号填-30010311.4019678480.07
列）
其中：对联营企业和合营
-29060231.52-41054211.10企业的投资收益以摊余成本计量的
10卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
4887217.86-803552.33“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7499818.528735376.68
填列）资产减值损失（损失以“-”号-64330256.79-101288334.01
填列）资产处置收益（损失以“-”号
178476.7529225.36
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
124405758.1371339309.45
列）
加：营业外收入32354.7941145.38
减：营业外支出545382.11860593.88四、利润总额（亏损总额以“－”号
123892730.8170519860.95
填列）
减：所得税费用-13551055.98-40254650.26五、净利润（净亏损以“－”号填
137443786.79110774511.21
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
137443786.79110774511.21“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
154630806.68152336082.24（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-17187019.89-41561571.03号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
11卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额137443786.79110774511.21
（一）归属于母公司所有者的综合
154630806.68152336082.24
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-17187019.89-41561571.03总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07160.0709
（二）稀释每股收益0.07130.0696
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周炜主管会计工作负责人：王利会计机构负责人：陈旭纹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1803292279.581616715771.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还66910726.6968876113.96
收到其他与经营活动有关的现金212309485.80179557310.35
经营活动现金流入小计2082512492.071865149195.50
购买商品、接受劳务支付的现金761043336.38690068435.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金803899077.82875078978.19
支付的各项税费208158501.13173329035.41
支付其他与经营活动有关的现金413418950.87384931828.07
经营活动现金流出小计2186519866.202123408276.67
经营活动产生的现金流量净额-104007374.13-258259081.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2474030.9572008747.99
取得投资收益收到的现金166598.107399957.80
处置固定资产、无形资产和其他长
280793.8442114.45
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
12卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2921422.8979450820.24
购建固定资产、无形资产和其他长
218078255.81230903434.05
期资产支付的现金
投资支付的现金8638248.937700000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计226716504.74238603434.05
投资活动产生的现金流量净额-223795081.85-159152613.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金88140364.4020180000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
16230450.0020180000.00
收到的现金
取得借款收到的现金15320299.8830569700.12
收到其他与筹资活动有关的现金601684.268642667.63
筹资活动现金流入小计104062348.5459392367.75
偿还债务支付的现金54300000.0021800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
54033796.9533653101.05
现金
其中：子公司支付给少数股东的
6390445.40
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金24387489.87115007437.45
筹资活动现金流出小计132721286.82170460538.50
筹资活动产生的现金流量净额-28658938.28-111068170.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-356461394.26-528479865.73
加：期初现金及现金等价物余额1043344288.821197126781.58
六、期末现金及现金等价物余额686882894.56668646915.85
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
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