依米康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2024-049
依米康科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1依米康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年年初年初至报告期末本报告期同期增减至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）221185790.441.29%697060736.4726.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）743041.55102.19%7397968.05109.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-265217.5799.27%3413309.59104.41%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）----67517517.37133.03%
基本每股收益（元/股）0.0017102.21%0.0168109.07%
稀释每股收益（元/股）0.0017102.23%0.0168109.18%
加权平均净资产收益率0.18%5.98%1.80%15.30%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1616108186.231623818211.35-0.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）415656621.80408258653.751.81%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告项目本报告期金额说明期期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-40019.40-40019.40计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
881288.213701815.38定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回100000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出166990.31237893.29
减：所得税影响额15030.81
合计1008259.123984658.46--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
增值税即征即退2589352.36符合国家政策，持续发生
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额变动比例变动原因说明
货币资金116767948.28167285112.87-30.20%主要系公司偿还借款所致
2依米康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
应收款项融资0.00846523.08-100.00%主要系信用等级较高的银行承兑汇票背书转让以及到期承兑所致主要系公司拟处置参股子公司四川川西数据产
持有待售资产33601577.390.00不适用业有限公司（以下简称“川西数据”）股权，将其调整至持有待售资产所致
一年内到期的非流动资产7602616.620.00主要系公司将一年内到期的长期应收款重分类不适用至一年内到期的非流动资产所致
1909849.829512466.44-79.92%主要系公司将一年内到期的长期应收款重分类长期应收款
至一年内到期的非流动资产所致
0.0032615636.38-100.00%主要系公司拟处置参股子公司川西数据股权，长期股权投资
将其调整至持有待售资产所致
3757548.020.00主要系新增依米康绿色精密环境产品测试设备在建工程不适用
在建项目所致
使用权资产2740469.844414023.15-37.91%主要系使用权资产折旧摊销所致
长期待摊费用583775.68868677.02-32.80%主要系长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产18259030.3411418825.3459.90%主要系一年期以上的合同资产增加所致
应付票据133872497.7186849219.3454.14%主要系公司使用票据结算增加所致
应付职工薪酬9247261.2017039440.07-45.73%主要系公司支付年终绩效所致主要系公司收到川西数据的股权转让款
其他应付款40958406.8125700195.8359.37%1560.09万元所致
一年内到期的非流动负债23210168.00118591768.45-80.43%主要系一年内到期的长期借款减少所致
521450.461458566.74-64.25%主要系公司将一年内到期的租赁负债重分类至租赁负债
一年内到期的非流动负债所致
581729.0910148738.19-94.27%主要系公司根据诉讼情况计提预计负债减少所预计负债
致利润表项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因说明主要系上期发生额包含原控股子公司江苏亿金
税金及附加3222381.916950182.78-53.64%环保科技有限公司（以下简称“江苏亿金”）
2023年1-9月税金及附加395.79万元所致
主要系：
1、管理费用上期发生额包含公司原控股子公
司江苏亿金2023年1-9月管理费用1369.59万
39511579.3368848820.92-42.61%元，本期无发生；管理费用2、管理费用-职工薪酬上期发生额包含公司计
提股权激励费用981.67万元，本期无发生；
3、剔除上述两项因素，管理费用同比下降
12.85%，主要系公司整合管理资源所致。
投资收益（损失以“－”号填列）985941.01-536388.22283.81%主要系川西数据投资收益增加所致主要系上期发生额包含原控股子公司江苏亿金
信用减值损失（损失以“-”号填列）-19530545.06-38021845.0248.63%2023年1-9月信用减值损失1263.27万元，以及本期计提应收账款坏账准备减少所致主要系上期发生额包含原控股子公司江苏亿金
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1531180.32-7976216.9180.80%2023年1-9月资产减值损失765.94万元所致
“-”-10000.00-4494650.0999.78%上期发生额主要系原控股子公司江苏亿金出售资产处置收益（损失以号填列）厂房及相关设备产生
营业外收入423534.26312979.0735.32%主要系本期收到赔付款增加所致
215660.371424957.05-84.87%上期发生额包含公司原控股子公司江苏亿金营业外支出2023年1-9月营业外支出127.87万元所致
上期发生额包含公司原控股子公司江苏亿金
-2299414.66-6749080.3265.93%2023年1-9月所得税费用323.99万元所致。本所得税费用期所得税费用为因计提减值损失而计提的递延所得税费用
3依米康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
主要系：
1、因关键设备业绩增长，母公司营业收入
47954.77万元，同比增长66.25%，母公司净
归属于母公司股东的净利润7397968.05-81499652.38109.08%利润1507.6万元，同比增长178.23%；
2、上年同期因公司原控股子公司江苏亿金亏
损影响归属于母公司股东的净利润3059.97万元。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数418670
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况持股股东名称股东性质持股数量条件的股份比例股份状态数量数量
张菀境内自然人16.01%7050450052878375质押20000000
孙屹峥境内自然人10.55%464627090质押37240000
孙晶晶境内自然人4.09%1800000013500000不适用0
西藏中睿合银投资管理有限公司－
中睿合银稳健11号私募证券投资其他1.86%81976000不适用0基金
上海思勰投资管理有限公司－思勰
其他1.57%69000000不适用0投资安欣十七号私募证券投资基金
张源境内自然人0.84%37083000不适用0
杜国扬境内自然人0.77%33765000不适用0
史万锋境内自然人0.41%17968000不适用0
王倩境内自然人0.36%16020000不适用0
BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.33% 1443703 0 不适用 0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量孙屹峥46462709人民币普通股46462709张菀17626125人民币普通股17626125
西藏中睿合银投资管理有限公司－中睿合银稳健8197600人民币普通股819760011号私募证券投资基金
上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣十七6900000人民币普通股6900000号私募证券投资基金孙晶晶4500000人民币普通股4500000张源3708300人民币普通股3708300杜国扬3376500人民币普通股3376500史万锋1796800人民币普通股1796800王倩1602000人民币普通股1602000
BARCLAYS BANK PLC 1443703 人民币普通股 1443703
上述股东中孙屹峥、张菀为夫妻关系，孙晶晶为孙屹峥夫妇的女儿，孙屹峥、张菀、孙晶晶、上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣十七号私募证券投资基金为上述股东关联关系或一致行动的说明一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
（1）公司股东西藏中睿合银投资管理有限公司－中睿合
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）银稳健11号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保
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证券账户持股8197600股，实际合计持有股8197600股；
（2）公司股东史万锋通过普通证券账户持有0股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户
持股1796800股，实际合计持有1796800股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）重大诉讼事项
因公司前期将持有的江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“江苏亿金”）53.84%股权转让给江苏贝吉环境科技有限公司（以下简称“江苏贝吉”），此笔股权交易导致公司对江苏亿金、江苏贝吉享有6400万元债权；宋正兴、叶春娥对该笔欠款承担全额信用保证责任。针对此笔债权，公司与债务人积极沟通并催收；但截至本报告期末，公司尚未收到债务人已到期应支付的2158万元欠款；为保障公司债权的最终有效收回，公司向成都高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，并申请财产保全。具体内容详见公司于2024年9月25日刊登在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2024-046）。
（二）转让参股子公司川西数据30%股权进展事项公司于2024年5月30日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让参股子公司川西数据30%股权的议案》，同意公司将持有的参股子公司四川川西数据产业有限公司（以下简称“川西数据”）30%股权（对应认缴注册资本4500万元，实缴注册资本2700万元）作价3800.43万元转让给川西数据大股东四川蜀天信息技术有限公司（以下简称“蜀天信息”）。本次交易完成后，公司不再持有川西数据股权，川西数据不再为公司参股子公司。具体内容详见公司于
2024年5月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-031至032）。本报告期，公司收到蜀天信息支付的
300万元股权转让款，累计收到1560.09万元股权转让款，公司正积极催收剩余转让款。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：依米康科技集团股份有限公司
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2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金116767948.28167285112.87结算备付金拆出资金
交易性金融资产7800000.007800000.00衍生金融资产
应收票据18605841.5623299439.00
应收账款603419490.66575968788.70
应收款项融资846523.08
预付款项17955037.3422806483.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款80005083.6087188586.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货220137913.87194993850.99
其中：数据资源
合同资产7547799.457020780.30
持有待售资产33601577.39
一年内到期的非流动资产7602616.62
其他流动资产29864440.6030460712.03
流动资产合计1143307749.371117670277.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1909849.829512466.44
长期股权投资32615636.38其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产7030238.037328034.35
固定资产85111282.1688859848.19
在建工程3757548.02生产性生物资产油气资产
使用权资产2740469.844414023.15
无形资产293074779.34293773797.13
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉15255804.7915255804.79
长期待摊费用583775.68868677.02
递延所得税资产45077658.8442100821.15
其他非流动资产18259030.3411418825.34
非流动资产合计472800436.86506147933.94
资产总计1616108186.231623818211.35
流动负债：
短期借款238013180.56209203180.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据133872497.7186849219.34
应付账款461586060.06444695117.72预收款项
合同负债127664864.65108767707.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9247261.2017039440.07
应交税费3222437.741674683.83
其他应付款40958406.8125700195.83
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债23210168.00118591768.45
其他流动负债58987159.9667997169.43
流动负债合计1096762036.691080518482.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款91710000.00112090000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债521450.461458566.74长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债581729.0910148738.19
递延收益1846666.391906666.42
递延所得税负债510282.40662103.48其他非流动负债
非流动负债合计95170128.34126266074.83
负债合计1191932165.031206784557.60
所有者权益：
股本440487994.00440487994.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积82452031.4882452031.48
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积29282946.7829282946.78一般风险准备
未分配利润-136566350.46-143964318.51
归属于母公司所有者权益合计415656621.80408258653.75
少数股东权益8519399.408775000.00
所有者权益合计424176021.20417033653.75
负债和所有者权益总计1616108186.231623818211.35
法定代表人：张菀主管会计工作负责人：黄建军会计机构负责人：汤华林
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入697060736.47549633628.98
其中：营业收入697060736.47549633628.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本678631040.94617734695.82
其中：营业成本549496163.36442563278.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3222381.916950182.78
销售费用50065048.8350799150.03
管理费用39511579.3368848820.92
研发费用24235249.5434343624.62
财务费用12100617.9714229639.06
其中：利息费用12347798.4817101115.93
利息收入519964.519008323.50
加：其他收益6291167.745756672.96投资收益（损失以“－”号填
985941.01-536388.22
列）
其中：对联营企业和合营
985941.01-536388.22
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-19530545.06-38021845.02列）资产减值损失（损失以“-”号填-1531180.32-7976216.91列）资产处置收益（损失以“-”号填-10000.00-4494650.09
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4635078.90-113373494.12
加：营业外收入423534.26312979.07
减：营业外支出215660.371424957.05四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4842952.79-114485472.10
列）
减：所得税费用-2299414.66-6749080.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7142367.45-107736391.78
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”7142367.45-50899917.89
8依米康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”-56836473.89号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润7397968.05-81499652.38（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-255600.60-26236739.40填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7142367.45-107736391.78
（一）归属于母公司所有者的综合
7397968.05-81499652.38
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-255600.60-26236739.40总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0168-0.1852
（二）稀释每股收益0.0168-0.1830
法定代表人：张菀主管会计工作负责人：黄建军会计机构负责人：汤华林
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金688955205.35463579598.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2589352.364282652.08
收到其他与经营活动有关的现金44997351.4018524983.08
经营活动现金流入小计736541909.11486387233.98
购买商品、接受劳务支付的现金458603451.41387372056.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金105028819.08112868589.32
支付的各项税费14098683.5622779258.95
支付其他与经营活动有关的现金91293437.69167765851.20
经营活动现金流出小计669024391.74690785755.67
经营活动产生的现金流量净额67517517.37-204398521.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2038300.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
59357889.30
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的2850000.00现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15600860.0015000000.00
投资活动现金流入小计15600860.0079246189.30
购建固定资产、无形资产和其他长
4590799.26576000.82
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4590799.26576000.82
投资活动产生的现金流量净额11010060.7478670188.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金230000000.00324218298.26
收到其他与筹资活动有关的现金5123747.167245412.12
筹资活动现金流入小计235123747.16331463710.38
偿还债务支付的现金323380000.00306499223.63
分配股利、利润或偿付利息支付的
11914340.8018264735.51
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2602068.483001200.00
筹资活动现金流出小计337896409.28327765159.14
10依米康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-102772662.123698551.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-24245084.01-122029781.97
加：期初现金及现金等价物余额131053347.39171793568.95
六、期末现金及现金等价物余额106808263.3849763786.98
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
依米康科技集团股份有限公司董事会
2024年10月23日
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