新开普电子股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码:300248证券简称:新开普公告编号:2024-038
新开普电子股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1新开普电子股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入(元)230857602.20-3.20%569547968.94-0.84%归属于上市公司股东
29699911.1835.77%10375624.23142.99%
的净利润(元)归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益27704439.8936.44%6183790.351424.34%
的净利润(元)经营活动产生的现金
-----16800739.3286.37%
流量净额(元)基本每股收益(元/
0.062335.73%0.0218142.22%
股)稀释每股收益(元/0.062335.73%0.0218142.22%股)
加权平均净资产收益1.44%0.34%0.49%0.29%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2629060171.532756479113.43-4.62%归属于上市公司股东
2073953203.032101685450.24-1.32%
的所有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲-4971.87-40478.07系非流动资产处置损益。
销部分)计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、2588894.715096250.88系除退税外的政府补助。
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)委托他人投资或管理资产的系募集资金对应的现金管理
0.00243589.05损益收益。
除上述各项之外的其他营业
-205936.28-191646.19外收入和支出
减:所得税影响额356697.96763000.28少数股东权益影响额
25817.31152881.51(税后)
合计1995471.294191833.88--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
2新开普电子股份有限公司2024年第三季度报告
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
2024年9月30日2023年12月31日变动额
项目变动率变动原因(单位:元)(单位:元)(单位:元)
203808377.37426359758.65-222551381.28-52.20%主要系购建固定资产、无形资产及偿还货币资金银行借款所致。
交易性金融资产39996000.000.0039996000.00系报告期进行现金管理所致。
应收款项融资200000.00150000.0050000.0033.33%主要系本报告期末应收款项融资较期初增加。
预付款项13815812.3810174838.883640973.5035.78%主要系期末预付货款及项目实施款项增加。
7606943.413188985.324417958.09138.54%主要系本报告期末已背书未到期票据较应收票据期初增加。
其他流动资产512953.66101777.52411176.14404.00%主要系待抵扣进项税较期初增加。
在建工程122890724.9982364078.2340526646.7649.20%系新开普智慧教育研发产业基地项目建设。
使用权资产7698962.5311483774.70-3784812.17-32.96%主要系使用权资产逐期摊销。
68254582.9298102202.76-29847619.84-30.43%主要系自行研发的软件产品达到预定可开发支出
使用状态后进行了结转。
长期待摊费用2629053.921516453.131112600.7973.37%主要系新增子公司房租装修改良支出。
应付职工薪酬9587187.6320038818.24-10451630.61-52.16%系子公司上年期末计提的应付职工薪酬
包含年终奖,本期末无。
系本期末应交增值税及应交企业所得税
应交税费12517368.8339945259.94-27427891.11-68.66%金额较上年度期末大幅度减少。
租赁负债4066274.346677106.90-2610832.56-39.10%主要系分期支付房租。
2、利润表项目
年初到报告期末上年同期变动额项目变动率变动原因(单位:元)(单位:元)(单位:元)
财务费用-3293410.78-10787359.457493948.6769.47%主要系本期的利息收入较上年同期大幅减少。
主要系按权益法确认的长期股权投投资收益(损失“-”-982813.6511621.26-994434.91-8557.03%资产生的投资收益较上年同期减以号填列)少。
3新开普电子股份有限公司2024年第三季度报告
所得税费用4330448.382478321.681852126.7074.73%主要系本期应纳税所得税较上年同期增加。
3、现金流量表项目
年初到报告期末上年同期变动额项目变动率变动原因(单位:元)(单位:元)(单位:元)
经营活动产生的-16800739.32-123294995.29106494255.9786.37%主要系本报告期经营活动现金流出下降现金流量净额幅度大于经营活动流入的下降幅度。
筹资活动产生的-49559892.6617126664.06-66686556.72-389.37%主要系本报告期偿还债务及分配股利支现金流量净额付的现金较上年同期增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数34761报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量
杨维国境内自然人15.45%7361867855214008不适用0
上海云鑫创业境内非国有法5.00%注238174000不适用0投资有限公司人
华梦阳境内自然人3.10%1475536711066525质押8260000
尚卫国境内自然人2.76%131488130质押8850000
傅常顺境内自然人2.55%121676840不适用0
付秋生境内自然人2.44%115990980不适用0
杜建平境内自然人2.39%113831150不适用0
马明海境内自然人2.37%113002010不适用0
赵利宾境内自然人2.31%110117430质押6780000
葛晓阁境内自然人2.31%110109590不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海云鑫创业投资有限公司23817400人民币普通股23817400杨维国18404670人民币普通股18404670尚卫国13148813人民币普通股13148813傅常顺12167684人民币普通股12167684付秋生11599098人民币普通股11599098杜建平11383115人民币普通股11383115马明海11300201人民币普通股11300201赵利宾11011743人民币普通股11011743葛晓阁11010959人民币普通股11010959郎金文10775466人民币普通股10775466上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
公司股东马明海除通过普通证券账户持有11290201股外,还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10000股,实际合计前10名股东参与融资融券业务股东情况说明持有11300201股。公司股东葛晓阁除通过普通证券账户持有(如有)
1000000股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有10010959股,实际合计持有11010959股。
注:公司第二大股东上海云鑫创业投资有限公司持股比例为4.999996%,具体内容详见公司于2022年3月24日在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》,因中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册采用四舍五入的原则,因
4新开普电子股份有限公司2024年第三季度报告
此定期报告披露其持股比例为5%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股本期解除限本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数限售股数任职期间每年转让的股份杨维国552140080055214008高管锁定股不超过其所持有公司股份
总数的25%任职期间每年转让的股份华梦阳110665250011066525高管锁定股不超过其所持有公司股份
总数的25%任职期间每年转让的股份王葆玲33552200335522高管锁定股不超过其所持有公司股份
总数的25%任职期间每年转让的股份李玉玲678970067897高管锁定股不超过其所持有公司股份
总数的25%任职期间每年转让的股份杨长昆492250049225高管锁定股不超过其所持有公司股份
总数的25%任职期间每年转让的股份赵鑫15389900153899高管锁定股不超过其所持有公司股份
总数的25%任职期间每年转让的股份焦征海15375000153750高管锁定股不超过其所持有公司股份
总数的25%任职期间每年转让的股份杨文寿294580029458高管锁定股不超过其所持有公司股份
总数的25%任职期间每年转让的股份陈振亚12375000123750高管锁定股不超过其所持有公司股份
总数的25%
合计671940340067194034----
5新开普电子股份有限公司2024年第三季度报告
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:新开普电子股份有限公司
2024年09月30日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金203808377.37426359758.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产39996000.00衍生金融资产
应收票据7606943.413188985.32
应收账款691007057.23678179060.37
应收款项融资200000.00150000.00
预付款项13815812.3810174838.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款78135122.4674258725.17
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货226125336.68237463533.60
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产512953.66101777.52
流动资产合计1261207603.191429876679.51
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资30336681.4032089508.54其他权益工具投资
其他非流动金融资产20000000.0020000000.00
投资性房地产12238363.9012667411.45
固定资产117027223.73123959640.14
在建工程122890724.9982364078.23生产性生物资产油气资产
使用权资产7698962.5311483774.70
无形资产277397043.09237473158.11
6新开普电子股份有限公司2024年第三季度报告
其中:数据资源
开发支出68254582.9298102202.76
其中:数据资源
商誉481535662.58481535662.58
长期待摊费用2629053.921516453.13
递延所得税资产42335921.3044399549.74
其他非流动资产185508347.98181010994.54
非流动资产合计1367852568.341326602433.92
资产总计2629060171.532756479113.43
流动负债:
短期借款70000000.0077000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据43711377.1755427538.50
应付账款147844885.55169670894.96预收款项
合同负债43796338.1851601864.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9587187.6320038818.24
应交税费12517368.8339945259.94
其他应付款7873236.758437480.09
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4309048.935039844.44
其他流动负债9970753.908847165.91
流动负债合计349610196.94436008866.76
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款46669250.4646669250.46应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债4066274.346677106.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2233333.332217083.33
递延所得税负债8906.89
其他非流动负债3949899.873966723.36
非流动负债合计56927664.8959530164.05
负债合计406537861.83495539030.81
所有者权益:
股本476348393.00476348393.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积562177629.55562177629.55
减:库存股
7新开普电子股份有限公司2024年第三季度报告
其他综合收益-2353610.11-2353610.11专项储备
盈余公积99035182.6599035182.65一般风险准备
未分配利润938745607.94966477855.15
归属于母公司所有者权益合计2073953203.032101685450.24
少数股东权益148569106.67159254632.38
所有者权益合计2222522309.702260940082.62
负债和所有者权益总计2629060171.532756479113.43
法定代表人:杨维国主管会计工作负责人:李玉玲会计机构负责人:张翀
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入569547968.94574390330.73
其中:营业收入569547968.94574390330.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本603752228.50623475193.14
其中:营业成本248226510.46262214274.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6209441.855396118.53
销售费用193024185.39208966402.29
管理费用61375219.0362418355.79
研发费用98210282.5595267401.68
财务费用-3293410.78-10787359.45
其中:利息费用2008412.922094753.57
利息收入5511886.2913079410.64
加:其他收益30028869.4334970252.61投资收益(损失以“-”号填-982813.6511621.26
列)
其中:对联营企业和合营-1752827.13-294365.32企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
8新开普电子股份有限公司2024年第三季度报告信用减值损失(损失以“-”号填
9771044.4810521594.42
列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填-12716.38-10572.75
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4600124.32-3591966.87
加:营业外收入199619.906630.86
减:营业外支出779197.32981481.01四、利润总额(亏损总额以“-”号填4020546.90-4566817.02列)
减:所得税费用4330448.382478321.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-309901.48-7045138.70
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”-309901.48-7045138.70号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
10375624.234269967.95(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号-10685525.71-11315106.65
填列)
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-309901.48-7045138.70
(一)归属于母公司所有者的综合10375624.234269967.95收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益-10685525.71-11315106.65总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.02180.009
9新开普电子股份有限公司2024年第三季度报告
(二)稀释每股收益0.02180.009
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:杨维国主管会计工作负责人:李玉玲会计机构负责人:张翀
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金585018107.96609266266.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21972514.6221353852.16
收到其他与经营活动有关的现金9860748.7914977530.14
经营活动现金流入小计616851371.37645597649.00
购买商品、接受劳务支付的现金225146437.78300431957.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金236186281.50272138531.80
支付的各项税费72318849.5675194605.32
支付其他与经营活动有关的现金100000541.85121127549.80
经营活动现金流出小计633652110.69768892644.29
经营活动产生的现金流量净额-16800739.32-123294995.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金220000000.0032010000.00
取得投资收益收到的现金770013.48305986.58
处置固定资产、无形资产和其他长
32500.0020100.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计220802513.4832336086.58
购建固定资产、无形资产和其他长
111582512.99135297065.21
期资产支付的现金
投资支付的现金259996000.0042000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
10新开普电子股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计371578512.99177297065.21
投资活动产生的现金流量净额-150775999.51-144960978.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金118930840.00155314665.88收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计118930840.00155314665.88
偿还债务支付的现金125930840.00101933182.97
分配股利、利润或偿付利息支付的40778247.2633324498.85现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1781645.402930320.00
筹资活动现金流出小计168490732.66138188001.82
筹资活动产生的现金流量净额-49559892.6617126664.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-217136631.49-251129309.86
加:期初现金及现金等价物余额381239694.79435107277.84
六、期末现金及现金等价物余额164103063.30183977967.98
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
新开普电子股份有限公司董事会
2024年10月29日
11