深圳市方直科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300235证券简称：方直科技公告编号：2025-016

深圳市方直科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1深圳市方直科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）23512339.3129958096.69-21.52%

归属于上市公司股东的净利润（元）6545543.339770450.57-33.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性

5482945.828508558.69-35.56%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）6833849.313827616.9478.54%

基本每股收益（元/股）0.030.04-25.00%

稀释每股收益（元/股）0.030.04-25.00%

加权平均净资产收益率0.93%1.38%-0.45%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）732796582.54723296826.821.31%归属于上市公司股东的所有者权益

710503973.64703681294.320.97%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对63429.93政府资助公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值661594.03公允价值变动变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益505949.16理财收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2.45

减：所得税影响额168378.06

合计1062597.51--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

项目变动金额（万元）变动幅度变动原因

2深圳市方直科技股份有限公司2025年第一季度报告

存货279.30224.05%主要系集成项目需求增加采购所致。

一年内到期的非流动资产8032.89160.16%主要系报告期内公司增加定期存单所致。

应付账款255.5431.82%主要系销售旺季采购增加所致。

应付职工薪酬-274.83-69.28%主要系上年末计提的薪酬在本年度内支付所致。

主要系销售旺季随着业务收入的确认，增值税和企业所应交税费283.64144.00%得税同步增加所致。

主要系本期银行存款结构及利率变化，利息收入减少所财务费用92.8367.30%致。

其他收益-19.33-45.91%主要系本期政府补助减少所致。

投资收益（损失以“-”号填

118.9076.56%主要系被投资企业本期净利润较去年同比减亏所致。

列）信用减值损失（损失以“－”主要系公司应收账款账龄增加致坏账准备计提增加所-25.81-100.58%号填列）致。

资产减值损失（损失以“－”

0.14100.00%主要系同期存货报废处理增加减值所致。

号填列）

营业外收入-3.11-100.00%主要系同期租赁违约金所致。

经营活动产生的现金流量净额300.6278.54%主要系采购支出和推广费减少所致。

主要系公司利用闲置资金在审议通过的额度内滚动购买

投资活动产生的现金流量净额-12395.02-176.07%银行理财及定期存款产品，投资活动产生的现金流量净额受结算周期影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额826.75100.00%主要系同期回购公司股份用于实施股权激励计划。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数27379报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

黄元忠境内自然人14.71%3703293527774701不适用0

黄晓峰境内自然人11.94%300686150不适用0

陈克让境内自然人10.44%2627771719708288不适用0北京嘉豪伟业0境内非国有法投资中心（有3.32%83496200不适用人限合伙）

张文凯境内自然人0.60%15058071129355不适用0常熟市第八建0境内非国有法

筑安装工程有0.60%15007500不适用人限责任公司

吴稳境内自然人0.52%13118990不适用0

3深圳市方直科技股份有限公司2025年第一季度报告

吴培侠境内自然人0.33%8238000不适用0

MORGAN 0

STANLEY &

CO. 境外法人 0.28% 698515 0 不适用

INTERNATIONA

L PLC.UBS AG 境外法人 0.25% 618027 0 不适用 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量黄晓峰30068615人民币普通股30068615黄元忠9258234人民币普通股9258234北京嘉豪伟业投资中心（有限合

8349620人民币普通股8349620

伙）陈克让6569429人民币普通股6569429常熟市第八建筑安装工程有限责

1500750人民币普通股1500750

任公司吴稳1311899人民币普通股1311899吴培侠823800人民币普通股823800

MORGAN STANLEY & CO.

698515人民币普通股698515

INTERNATIONAL PLC.UBS AG 618027 人民币普通股 618027

高盛国际－自有资金613150人民币普通股613150

公司实际控制人黄元忠先生同黄晓峰先生、陈克让先生为一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于一致行动人。

公司股东常熟市第八建筑安装工程有限责任公司通过普通证券账户前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如持有0股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户有）

持有1500750股，实际合计持有1500750股。

注：深圳市方直科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份988900股，占公司总股本比例为0.39%。按照相关要求，不纳入公司前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数

黄元忠277747010027774701高管锁定股当年解锁持有股份的25%

陈克让197082880019708288高管锁定股当年解锁持有股份的25%

张文凯1129355001129355高管锁定股当年解锁持有股份的25%已离任，在原定任期内和任刘念227852501753高管锁定股期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过

4深圳市方直科技股份有限公司2025年第一季度报告

其所持有本公司股份总数的

25%的相关规定

合计48614622525048614097

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司于2024年9月9日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与苏云共同投资设立深圳市方直教育科技有限责任公司（以下简称“方直教育”）。方直教育注册资本为人民币2500万元，其中方直科技以自有资金认缴出资1875万元，占其注册资本的75%，苏云认缴出资625万元，占其注册资本的25%。具体内容详见公司分别于2024年9月9日、2024年9月20日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-048）、《关于控股子公司完成公司登记的公告》（公告编号：2024-

049）。

基于公司整体发展战略规划及控股子公司的实际运作情况，为了优化公司资源配置，降低管理成本，聚焦主营业务，更好地应对市场挑战并提升运营效率，确保公司长期可持续发展，经公司审慎研究决定注销控股子公司深圳市方直教育科技有限责任公司。公司已于2025年4月23日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意公司根据目前战略发展需要注销深圳市方直教育科技有限责任公司。注销该控股子公司后，相关资源将重新整合并投入到更具潜力的业务领域，以支持公司整体战略目标的实现。本次注销事项不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-017）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市方直科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金117524845.92164243769.13结算备付金拆出资金

交易性金融资产310841718.09335443471.56

5深圳市方直科技股份有限公司2025年第一季度报告

衍生金融资产应收票据

应收账款33435332.8832429273.64应收款项融资

预付款项5113847.666508355.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1001388.341108825.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4039595.261246637.06

其中：数据资源

合同资产78030.0078030.00持有待售资产

一年内到期的非流动资产130483383.5650154452.05

其他流动资产173329.72163397.62

流动资产合计602691471.43591376211.82

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资56134518.2157004547.62其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产72649962.6473642583.27在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产149586.63180941.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产1171043.631092542.35其他非流动资产

非流动资产合计130105111.11131920615.00

资产总计732796582.54723296826.82

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款10586005.198030648.86预收款项

合同负债4186480.474315605.75

6深圳市方直科技股份有限公司2025年第一季度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1218571.753966885.84

应交税费4806136.721969658.10

其他应付款1340131.591164571.53

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债52904.5370147.38

流动负债合计22190230.2519517517.46

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债150000.00150000.00递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计150000.00150000.00

负债合计22340230.2519667517.46

所有者权益：

股本251746635.00251746635.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积198814193.21198537057.22

减：库存股9997279.009997279.00其他综合收益专项储备

盈余公积35974478.7235974478.72一般风险准备

未分配利润233965945.71227420402.38

归属于母公司所有者权益合计710503973.64703681294.32

少数股东权益-47621.35-51984.96

所有者权益合计710456352.29703629309.36

负债和所有者权益总计732796582.54723296826.82

法定代表人：黄元忠主管会计工作负责人：贺林英会计机构负责人：单秋平

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入23512339.3129958096.69

其中：营业收入23512339.3129958096.69

7深圳市方直科技股份有限公司2025年第一季度报告

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本15674098.1217721544.57

其中：营业成本3429383.674739412.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加322053.30352951.60

销售费用5116224.897168477.93

管理费用2542893.912720310.61

研发费用4714606.254119766.70

财务费用-451063.90-1379374.84

其中：利息费用

利息收入488348.281461177.60

加：其他收益227731.69421047.86投资收益（损失以“－”号填-364080.25-1553147.35

列）

其中：对联营企业和合营

-870029.41-2024641.66企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

661594.03603902.51“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-514709.36-256620.78

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1445.16

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

7848777.3011450289.20

列）

加：营业外收入2.4531081.86

减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号

7848779.7511481371.06

填列）

减：所得税费用1298872.811710920.49五、净利润（净亏损以“－”号填

6549906.949770450.57

列）

（一）按经营持续性分类

8深圳市方直科技股份有限公司2025年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以

6549906.949770450.57“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润6545543.339770450.57

2.少数股东损益4363.61

六、其他综合收益的税后净额34359.20归属母公司所有者的其他综合收益

34359.20

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

34359.20

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

34359.20

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额6549906.949804809.77归属于母公司所有者的综合收益总

6545543.339804809.77

额

归属于少数股东的综合收益总额4363.61

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.030.04

（二）稀释每股收益0.030.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄元忠主管会计工作负责人：贺林英会计机构负责人：单秋平

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金24718129.2120683237.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

9深圳市方直科技股份有限公司2025年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还127217.76

收到其他与经营活动有关的现金741228.525400484.69

经营活动现金流入小计25586575.4926083721.83

购买商品、接受劳务支付的现金1201386.142695172.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金10153209.0510769666.51

支付的各项税费1328956.351011814.48

支付其他与经营活动有关的现金6069174.647779451.82

经营活动现金流出小计18752726.1822256104.89

经营活动产生的现金流量净额6833849.313827616.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金283310000.00190000000.00

取得投资收益收到的现金819296.66591706.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

797568.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计284926864.66190591706.70

购建固定资产、无形资产和其他长

93445.40194332.72

期资产支付的现金

投资支付的现金338386191.78120000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计338479637.18120194332.72

投资活动产生的现金流量净额-53552772.5270397373.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

10深圳市方直科技股份有限公司2025年第一季度报告

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8267529.07

筹资活动现金流出小计8267529.07

筹资活动产生的现金流量净额-8267529.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-46718923.2165957461.85

加：期初现金及现金等价物余额164243769.13151259183.77

六、期末现金及现金等价物余额117524845.92217216645.62

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市方直科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

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