山东金城医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2024-076
山东金城医药集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1山东金城医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）756740137.64-12.36%2515318391.16-2.08%归属于上市公司股东
20462246.05-33.50%151053816.9614.02%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益16867461.06-37.46%138362981.4015.90%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----201438822.82-56.30%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.06-25.00%0.4017.65%
稀释每股收益（元/股）0.06-25.00%0.4017.65%加权平均净资产收益
0.57%-0.26%4.07%0.46%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5603939876.885916079328.81-5.28%归属于上市公司股东
3699709849.543714133643.74-0.39%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
284927.031927314.60值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
3901718.1711725187.40
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出351812.891308581.45
减：所得税影响额896171.541802917.85
少数股东权益影响额（税后）47501.56467330.04
合计3594784.9912690835.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况：
单位：元序号项目2024年9月30日2023年12月31日变动率主要原因交易性金融
150000000.00100.00%主要系报告期购买结构性存款。
资产
主要系报告期启用新电票系统，
2应收票据25628805.2995565702.94-73.18%质押票据减少。
其他流动资主要系报告期预交所得税和增值
312187396.889127239.7833.53%
产税留抵税款增加。
4在建工程84502492.20148974839.30-43.28%主要系报告期在建工程转资。
其他非流动主要系报告期预付设备款、工程
520610684.993494946.61489.73%
资产款、药品批文款增加。
6短期借款55039958.3394000000.00-41.45%主要系报告期银行借款到期还款。
主要系报告期办理银行承兑汇票
7应付票据152458149.56265616333.35-42.60%
用于采购付款减少。
一年内到期主要系报告期重分类一年内到期
8的非流动负221374496.59109957297.08101.33%
的长期借款增加。
债其他流动负主要系报告期预收货款形成待转
93266967.155302132.96-38.38%债销项税减少。
10库存股55009170.00100.00%主要系报告期回购股票。
主要系报告期计提专项储备结余
11专项储备7862657.364531622.4273.51%增加。
2、利润表项目变动情况：
单位：元
序号项目2024年1-9月2023年1-9月变动率主要原因
主要系报告期利息支出减少，汇兑
1财务费用1558021.759292512.12-83.23%收益增加。
信用减值损失（损主要系报告期应收款余额较年初减
24462563.61-1839142.59342.64%失以“-”号填列）少，计提应收款坏账准备转回。
资产减值损失（损主要系报告期计提的存货跌价准备
3-10161619.90-18541487.6045.20%失以“-”号填列）减少。
资产处置收益（损主要系报告期公司处置固定资产、
41560628.81-2611874.47159.75%失以“-”号填列）无形资产产生收益。
3、现金流量表项目变动情况：
单位：元
序号项目2024年1-9月2023年1-9月变动率主要原因主要系报告期子公司金城金素主要经营活动产生
产品价格下降，销售商品收到的现
1的现金流量净201438822.82460921031.06-56.30%
金减少；购买原材料等支付的现金额增加。
投资活动产生主要系报告期购建固定资产、无形
2的现金流量净-106909952.74-157366616.9532.06%资产和其他长期资产支付的现金减额少。
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筹资活动产生主要系报告期分红和回购公司股票
3的现金流量净-155619037.29-93338975.48-66.72%支出增加。
额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数27841报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量淄博金城实业投资境内非国有
20.46%785521540质押39074200
股份有限公司法人香港中央结算有限
境外法人3.36%128850550不适用0公司
赵叶青境内自然人1.88%72275005420625不适用0
赵鸿富境内自然人1.74%66765000不适用0青岛富和投资有限境内非国有
1.62%62090000不适用0
公司法人
傅苗青境内自然人1.58%60483324536249不适用0
张学波境内自然人1.02%39150000不适用0招商银行股份有限
公司－南方中证
其他0.89%34135000不适用0
1000交易型开放式
指数证券投资基金
徐明时境内自然人0.56%21400000不适用0招商银行股份有限
公司－华夏中证
其他0.51%19509000不适用0
1000交易型开放式
指数证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量淄博金城实业投资股份有限公司78552154人民币普通股78552154香港中央结算有限公司12885055人民币普通股12885055赵鸿富6676500人民币普通股6676500青岛富和投资有限公司6209000人民币普通股6209000张学波3915000人民币普通股3915000
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投3413500人民币普通股3413500资基金徐明时2140000人民币普通股2140000
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投1950900人民币普通股1950900资基金苏德科1809952人民币普通股1809952赵叶青1806875人民币普通股1806875
前述股东中，淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为上述股东关联关系或一致行动的
公司实际控制人；赵鸿富、赵叶青、张学波为金城实业董事。公司未知上述其余股说明东中是否存在关联关系或一致行动关系。
股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前10名股东参与融资融券业务股持有公司6209000股股票，合计持有6209000股。
东情况说明（如有）截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份4543000股，占公司总股本的1.18%。
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股股东名本期解除本期增加期末限售期初限售股数限售原因拟解除限售日期称限售股数限售股数股数赵叶青54206255420625高管锁定股高管锁定期止李家全774000774000高管锁定股高管锁定期止崔希礼135000135000高管锁定股高管锁定期止
离任满半年后，在原任期内和任期傅苗青45362494536249离任锁定股
届满后六个月内每年解锁25%
离任满半年后，在原任期内和任期郑庚修927375927375离任锁定股
届满后六个月内每年解锁25%朱晓刚243000243000高管锁定股高管锁定期止唐增湖100350100350高管锁定股高管锁定期止张希诚02175021750高管锁定股高管锁定期止王辉01192511925高管锁定股高管锁定期止
合计121365993367512170274----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金891290168.101024634589.32结算备付金拆出资金
交易性金融资产50000000.00
衍生金融资产20507.24
应收票据25628805.2995565702.94
应收账款481192553.31608006392.29
应收款项融资116444922.9390990637.62
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预付款项27408810.9330701553.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7573294.588952616.44
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货599987796.19501281573.25
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12187396.889127239.78
流动资产合计2211713748.212369280812.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资18660782.7319072019.16
其他权益工具投资132449469.57128449469.57其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2276166095.802314066382.70
在建工程84502492.20148974839.30生产性生物资产油气资产
使用权资产4630431.804785004.70
无形资产515202837.74547291943.61
其中：数据资源
开发支出252622318.87295134428.87
其中：数据资源商誉
长期待摊费用13008640.8615755322.08
递延所得税资产74372374.1169774159.64
其他非流动资产20610684.993494946.61
非流动资产合计3392226128.673546798516.24
资产总计5603939876.885916079328.81
流动负债：
短期借款55039958.3394000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债284584.85
应付票据152458149.56265616333.35
应付账款427695044.07558385578.64预收款项
合同负债39811415.7032738866.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬192930058.79196388765.50
应交税费29282828.7438788282.72
其他应付款217845041.95299148634.21
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其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债221374496.59109957297.08
其他流动负债3266967.155302132.96
流动负债合计1339988545.731600325890.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款316019529.58346698313.90应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3335775.233461048.05长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益57125389.1961595377.21
递延所得税负债125446185.36122939258.08其他非流动负债
非流动负债合计501926879.36534693997.24
负债合计1841915425.092135019888.07
所有者权益：
股本383874587.00383874587.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2327697793.592327697793.59
减：库存股55009170.00
其他综合收益30084361.7730084361.77
专项储备7862657.364531622.42
盈余公积129697477.26129697477.26一般风险准备
未分配利润875502142.56838247801.70
归属于母公司所有者权益合计3699709849.543714133643.74
少数股东权益62314602.2566925797.00
所有者权益合计3762024451.793781059440.74
负债和所有者权益总计5603939876.885916079328.81
法定代表人：赵叶青主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：贺东
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2515318391.162568752667.57
其中：营业收入2515318391.162568752667.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2333206417.212386749531.40
其中：营业成本1505877666.081481237371.13利息支出手续费及佣金支出
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退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加29272625.0728097165.92
销售费用389547908.92489839831.89
管理费用284393309.03256459465.98
研发费用122556886.36121823184.36
财务费用1558021.759292512.12
其中：利息费用14547591.7819192178.59
利息收入10449035.679442987.34
加：其他收益19122240.8216589485.47投资收益（损失以“－”号填-1524342.93-70366.52
列）
其中：对联营企业和合营企
-411236.43-243836.74业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-305092.09-13411.70“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
4462563.61-1839142.59
填列）资产减值损失（损失以“-”号-10161619.90-18541487.60
填列）资产处置收益（损失以“-”号
1560628.81-2611874.47
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）195266352.27175516338.76
加：营业外收入2175423.89773540.77
减：营业外支出500156.65-11497.86四、利润总额（亏损总额以“－”号填
196941619.51176301377.39
列）
减：所得税费用34840797.3029646354.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）162100822.21146655023.18
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
162100822.21146655023.18“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
151053816.96132480355.98亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
11047005.2514174667.20号填列）
六、其他综合收益的税后净额7056674.10归属母公司所有者的其他综合收益
7056674.10
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综7056674.10
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合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
7056674.10
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额162100822.21153711697.28
（一）归属于母公司所有者的综合收
151053816.96139537030.08
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
11047005.2514174667.20
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.400.34
（二）稀释每股收益0.400.34
法定代表人：赵叶青主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：贺东
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2256659030.642300952420.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16551341.2137688963.68
收到其他与经营活动有关的现金43617201.8968852779.26
经营活动现金流入小计2316827573.742407494163.59
购买商品、接受劳务支付的现金906924467.08703041892.93
9山东金城医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金483252790.54474921975.40
支付的各项税费155200017.40169053226.63
支付其他与经营活动有关的现金570011475.90599556037.57
经营活动现金流出小计2115388750.921946573132.53
经营活动产生的现金流量净额201438822.82460921031.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金988801.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
58334706.3728877921.25
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金191230584.16160154845.33
投资活动现金流入小计249565290.53190021568.56
购建固定资产、无形资产和其他长期
112037743.27192427041.46
资产支付的现金
投资支付的现金4000000.005000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金240437500.00149961144.05
投资活动现金流出小计356475243.27347388185.51
投资活动产生的现金流量净额-106909952.74-157366616.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3540000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
3540000.00
到的现金
取得借款收到的现金190000000.00328562071.60收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计193540000.00328562071.60
偿还债务支付的现金148582244.35314904757.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现
143479463.7680547296.91
金
其中：子公司支付给少数股东的股
15358560.003199700.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金57097329.1826448993.03
筹资活动现金流出小计349159037.29421901047.08
筹资活动产生的现金流量净额-155619037.29-93338975.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
4242300.792502903.95
响
五、现金及现金等价物净增加额-56847866.42212718342.58
加：期初现金及现金等价物余额904021128.31789779424.41
六、期末现金及现金等价物余额847173261.891002497766.99
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
10山东金城医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
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