拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300229证券简称：拓尔思公告编号：2024-065
拓尔思信息技术股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否年初至报告本报告期比上年同本报告期年初至报告期末期末比上年期增减同期增减
营业收入（元）221960119.9341.42%619136632.772.95%归属于上市公司股东的
-15375808.8067.13%44435749.9494.35%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-52224250.35-2.69%-15653011.44-2688.83%01利润（元）经营活动产生的现金流
-----3860624.7382.42%
量净额（元）基本每股收益（元/-0.019367.18%0.055990.14%
股）稀释每股收益（元/-0.019367.18%0.055990.14%
股）
加权平均净资产收益率-0.45%0.94%1.32%0.60%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3692671457.393746005629.18-1.42%归属于上市公司股东的
3372559448.303352105013.120.61%
所有者权益（元）
注01：2024年前三季度，公司保持健康的经营发展态势营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额等指标保持正向增长。2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期有所下降，主要系随着前次可转债募投项目的建设推进与结项，公司相关折旧摊销与研发投入较去年同期有所增加，使得本期管理费用和研发费用较去年同期分别增加916.59万元和1098.25万元。
另外，去年同期三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-56.13万元，基数较小，故使得本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增减幅度较大。
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否
2拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.01760.0509
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计
34447422.7741510071.47提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家
政策规定、按照确定的标准享有、3396519.4012838367.84对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价2952808.176476670.58值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益212261.081759369.08除上述各项之外的其他营业外收入
-67495.313421821.95和支出其他符合非经常性损益定义的损益
331715.78
项目
减：所得税影响额4093894.435921112.66
少数股东权益影响额（税后）-819.87328142.66
合计36848441.5560088761.38--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
3拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元期末余额或年初至年初余额或上年同序号项目同比增减主要变动原因报告期末发生额期发生额
1合同资产403548874.10310103351.0130.13%本期期末部分项目款项尚未收回。
上期公司内部研发项目结项并结转无
2开发支出222694688.90161547520.2137.85%形资产。
上期确认可转债利息费用，且可转债
3财务费用-1910880.88-133174.95-1334.87%
已赎回并摘牌，本期无相关支出。
4投资收益4155354.377235080.96-42.57%上期确认投资项目退出收益额较大。
公允价值变动收
52665945.621917642.0139.02%本期理财公允价值变动。
益上期收回账龄三年以上大额应收账
6信用减值损失3774571.9210861823.83-65.25%款，转回已计提坏账准备。
本期期末部分项目款尚未收回，合同
7资产减值损失-19109311.01-5086331.68-275.70%资产账龄对应增加，计提资产减值准备相应增加。
8资产处置收益7216580.21128298.105524.85%本期处置闲置办公用房收益。
9营业外收入3527592.80122816.672772.24%确认股东保证金收入。
上期收回账龄三年以上大额应收账
10所得税费用-187534.723252064.97-105.77%款，递延所得税增加。
经营活动产生的本期天行网安信创业务采购支出减
11-3860624.73-21956154.7282.42%
现金流量净额少。
投资活动产生的
12-40968929.71-139077880.8370.54%本期处置办公用房。
现金流量净额
筹资活动产生的上期归还银行借款，本期应收票据贴
13-5683405.74-55548018.2489.77%
现金流量净额现取得银行借款。
上期归还银行借款，本期应收票据贴现金及现金等价
14-50519554.75-216293347.5376.64%现取得银行借款，信创业务采购支出
物净增加额减少，处置办公用房。
4拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优
929470
数先股股东总数
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限质押、标记或冻股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的结情况股份数量股份状态数量信科互动科技发展有限
境内非国有法人27.79%2210244360不适用0公司北京北信科大资产管理
国有法人5.55%441221400不适用0有限公司招商银行股份有限公司
－南方中证1000交易
其他0.80%63355000不适用0型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司境外法人0.76%60573960不适用0
毕然境内自然人0.48%38500380不适用0招商银行股份有限公司
－华夏中证1000交易
其他0.45%35523500不适用0型开放式指数证券投资基金
荣实境内自然人0.33%26255080不适用0中国工商银行股份有限
公司－易方达中证人工
其他0.29%23324000不适用0智能主题交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限
公司－广发中证1000
其他0.29%23207660不适用0交易型开放式指数证券投资基金
戴路境内自然人0.28%21912000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份种类及数量股东名称股份数量股份种类数量信科互动科技发展有限公司221024436人民币普通股221024436北京北信科大资产管理有限公司44122140人民币普通股44122140
招商银行股份有限公司－南方中证1000交
6335500人民币普通股6335500
易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司6057396人民币普通股6057396
5拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
毕然3850038人民币普通股3850038
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交
3552350人民币普通股3552350
易型开放式指数证券投资基金荣实2625508人民币普通股2625508
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资2332400人民币普通股2332400基金
中国工商银行股份有限公司－广发中证
2320766人民币普通股2320766
1000交易型开放式指数证券投资基金
戴路2191200人民币普通股2191200
上述股东之间，荣实、毕然为全资子公司天行网安被收购上述股东关联关系或一致行动的说明前的股东。除此以外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
毕然通过普通证券账户持有1999993股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1850045
前10名股东参与融资融券业务股东情况说股，合计持有3850038股；
明戴路除通过普通证券账户持有0.00股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2191200股，合计持有2191200股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况期末转融通出
期初普通账户、信用期初转融通出借股期末普通账户、信用借股份且尚未账户持股份且尚未归还账户持股归还
股东名称（全称）占总股占总股占总股占总股数量数量合计本的比数量合计本的比数量合计本的比本的比合计例例例例招商银行股份有限公司
－南方中证1000交易
6515500.08%1585000.02%63355000.80%00.00%
型开放式指数证券投资基金招商银行股份有限公司
－华夏中证1000交易
5641500.07%1086000.01%35523500.45%00.00%
型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限
公司－易方达中证人工
13836000.17%4105000.05%23324000.29%00.00%
智能主题交易型开放式指数证券投资基金
6拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
中国工商银行股份有限
公司－广发中证1000
5919160.07%1763000.02%23207660.29%00.00%
交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）关于向特定对象发行股票的事项
公司于2023年8月7日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司2023年度向特定对象发行股票的相关议案。本次拟向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 184481.67万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于拓天行业大模型研发及 AIGC应用产业化项目。
公司于2023年12月8日收到深交所出具的《关于受理拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕707号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。以上具体内容详见公司于2023年8月8日、
2023 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披
露的《2023年度向特定对象发行股票预案》《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》等相关公告。
公司于2024年3月22日收到深交所上市审核中心出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
7拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告公司于2024年3月22日收到深交所上市审核中心出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕020010号）（以下简称“落实函”）。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，要求公司对有关事项予以落实。2024年3月29日，公司按照落实函的要求，会同相关中介机构对落实函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对落实函进行回复并公开披露。以上具体内容详见公司于2024年3月23日、2024年3月25日、2024年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的相关公告。
公司于2024年5月14日收到中国证监会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。以上具体内容详见公司于2024年5月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》等相关公告。
公司于2024年7月24日召开第六届董事会第九次会议，于2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了将本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期延长至原有效期届满之日起12个月的议案。以上具体内容详见公司于2024年7月25日、2024年8月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的相关公告。
公司于2024年10月14日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司适时开设募集资金专项账户。
目前公司已完成募集资金专项账户开设，并分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行以及保荐人中信建投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。以上具体内容详见公司于2024年10月14日、2024年10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的相关公告。
2024年10月15日，参与向特定对象发行股票的发行对象已分别将认购资金共计899999991.69元缴付至中信建投证券指定的账户内，验资机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申购资金到位情况验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12074号）。2024年10月17日，中信建投证券股份有限公司将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项转至公司指定账户中。同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对主承销商划转的认股款及募集资金净额进行了验资。以上具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《拓尔思信息技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票情况报告书》等相关公告。
8拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
公司本次向特定对象发行股票数量为78328981股，发行股票价格为11.49元/股，募集资金总额为899999991.69元，募集资金净额为890365987.93元，股票上市时间为2024年10月29日。以上具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《拓尔思信息技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票上市公告书》等相关公告。
（二）关于修改《公司章程》、变更法定代表人并完成工商变更登记的事项
公司于2024年7月24日召开第六届董事会第九次会议，于2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。并于2024年8月9日召开第六届董事会
第十次会议，审议通过了《关于选举李渝勤女士为公司法定代表人的议案》，于同日完成法定代表人的
工商变更登记手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。以上具体内容详见公司于2024年7月24日、2024年8月9日、2024年8月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的相关公告。
（三）关于出售部分闲置房产的事项公司于2024年6月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司出售部分闲置房产的议案》，向潍坊嘉博教育服务有限公司出售位于北京市朝阳区大屯路科学园南里-风林绿洲的房产，转让价格为2000万元。截至2024年7月1日，公司已按照双方签订的《北京市存量房屋买卖合同》约定，办理完成了房屋权属转移登记手续，并已收到对方支付的全部转让价款。
公司于2024年8月9日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟出售部分闲置房产的议案》，于2024年8月13日与中科云达（北京）科技有限公司、北京创驰恒业科技有限公司、北京竟安科技有限公司分别签署了《北京市存量房屋买卖合同》。截至2024年10月14日，公司已按照双方签订的《北京市存量房屋买卖合同》约定，办理完成了房屋权属转移登记手续，并已收到对方支付的全部转让价款。
以上具体内容详见公司于2024年6月26日、2024年7月1日、2024年8月12日、2024年8月
15 日、2024年 10月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公开披露的相关公告。
9拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金278595322.42331177985.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产231915605.76197623242.70衍生金融资产
应收票据28745742.2732357491.57
应收账款247847928.56274397092.69应收款项融资
预付款项6552080.71791459.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款37314724.8719459837.74
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货24356908.3766394429.34
其中：数据资源
合同资产403548874.10310103351.01持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14023587.3124987046.97
流动资产合计1272900774.371257291936.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资54213784.9956217987.04
其他权益工具投资185432511.80185432511.80
其他非流动金融资产206144741.48230480644.04
投资性房地产285517450.31274043010.83
10拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
固定资产545838265.32660858176.08在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产7403349.7313050434.34
无形资产388524087.17384189952.90
其中：数据资源
开发支出222694688.90161547520.21
其中：数据资源26851602.45
商誉485209874.23485209874.23
长期待摊费用2226586.973132440.38
递延所得税资产36565342.1234551140.60其他非流动资产
非流动资产合计2419770683.022488713692.45
资产总计3692671457.393746005629.18
流动负债：
短期借款26972313.7630857147.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款165402648.37182569691.39
预收款项2484804.081206933.48
合同负债26114515.2455996554.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19193461.5924739314.93
应交税费51013503.5546152932.51
其他应付款9709950.9412389590.89
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5296315.417538269.19其他流动负债
流动负债合计306187512.94361450433.67
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
11拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2290383.635819979.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10369720.2319309053.26递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计12660103.8625129032.27
负债合计318847616.80386579465.94
所有者权益：
股本795291951.00795291951.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1160777690.231160645400.22
减：库存股
其他综合收益74165880.0774420726.31专项储备
盈余公积151770730.18151770730.18一般风险准备
未分配利润1190553196.821169976205.41
归属于母公司所有者权益合计3372559448.303352105013.12
少数股东权益1264392.297321150.12
所有者权益合计3373823840.593359426163.24
负债和所有者权益总计3692671457.393746005629.18
法定代表人：李渝勤主管会计工作负责人：崔哲敏会计机构负责人：林义
12拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入619136632.77601375522.76
其中：营业收入619136632.77601375522.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本598900772.00617006517.17
其中：营业成本230728758.05240030377.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5731543.336369384.30
销售费用98281059.71124818075.21
管理费用156278892.76147112996.96
研发费用109791399.0398808858.16
财务费用-1910880.88-133174.95
其中：利息费用777240.192274625.22
利息收入2797190.292466844.38
加：其他收益19015853.7126469823.28
投资收益（损失以“－”号填列）4155354.377235080.96
其中：对联营企业和合营企业的投
-2004202.05-6651268.76资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填
2665945.621917642.01
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）3774571.9210861823.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）-19109311.01-5086331.68
13拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
资产处置收益（损失以“-”号填列）7216580.21128298.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）37954855.5925895342.09
加：营业外收入3527592.80122816.67
减：营业外支出106066.5851279.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）41376381.8125966879.19
减：所得税费用-187534.723252064.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）41563916.5322714814.22
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
41563916.5322714814.22
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
44435749.9422863725.61“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2871833.41-148911.39
六、其他综合收益的税后净额-254846.24446202.09归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-254846.24446202.09额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-254846.24446202.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-254846.24446202.09
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额41309070.2923161016.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额44180903.7023309927.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2871833.41-148911.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.05590.0294
（二）稀释每股收益0.05590.0294
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李渝勤主管会计工作负责人：崔哲敏会计机构负责人：林义
14拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金464280428.04485331363.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6742883.5016456134.96
收到其他与经营活动有关的现金17920879.0127731038.54
经营活动现金流入小计488944190.55529518537.44
购买商品、接受劳务支付的现金158157694.64211977492.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金242333988.46235005068.75
支付的各项税费21523238.7836886903.91
支付其他与经营活动有关的现金70789893.4067605227.46
经营活动现金流出小计492804815.28551474692.16
经营活动产生的现金流量净额-3860624.73-21956154.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金730738144.11726826581.16
取得投资收益收到的现金7614072.9914751669.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资
104795048.70448200.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金
210537.62
净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计843357803.42742026450.33
15拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
145326733.13159080331.16
产支付的现金
投资支付的现金737000000.00722024000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2000000.00
投资活动现金流出小计884326733.13881104331.16
投资活动产生的现金流量净额-40968929.71-139077880.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金27068313.76
收到其他与筹资活动有关的现金2000000.00
筹资活动现金流入小计29068313.76
偿还债务支付的现金18837800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24168425.3230115962.80
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10583294.186594255.44
筹资活动现金流出小计34751719.5055548018.24
筹资活动产生的现金流量净额-5683405.74-55548018.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6594.57288706.26
五、现金及现金等价物净增加额-50519554.75-216293347.53
加：期初现金及现金等价物余额321972139.40516802073.76
六、期末现金及现金等价物余额271452584.65300508726.23
16拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2024年10月30日
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