上海金力泰化工股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300225证券简称：金力泰公告编号：2024-049
上海金力泰化工股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1上海金力泰化工股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因会计政策变更年初至本报告报告期期比上上年同期上年同期末比上本报告期年同期年初至报告期末年同期增减增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入1822662311822662534404307534404
174563938.14-4.23%521456192.86-2.42%
（元）.9731.97.49307.49归属于上
市公司股7097991.57097991.6170135.2617013236.02
7738436.089.02%20732974.38
东的净利35305.20%润（元）归属于上市公司股东的扣除
5737808.05737808.1615249.81615241053.2
非经常性6833175.9219.09%18628389.37
10139.838%
损益的净利润
（元）经营活动
--
产生的现157.28
----64784674.08113096423113096
金流量净%.07423.07额（元）基本每股
246.03
收益（元/0.01630.01450.014512.41%0.04360.01260.0126%
股）稀释每股
246.03
收益（元/0.01630.01450.014512.41%0.04360.01260.0126%
股）加权平均
净资产收1.00%0.92%0.92%0.08%2.48%0.80%0.80%1.68%益率本报告期末比上年上年度末本报告期末度末增减调整前调整后调整后总资产
1362974682.061282061434.101282061434.106.31%
（元）归属于上市公司股
东的所有844945198.64824212224.26824212224.262.52%者权益
（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2上海金力泰化工股份有限公司2024年第三季度报告
2024年3月，财政部发布了《应用指南2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本，公司自2024年1月1日起执行上述规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-053)。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲144289.93-7708.99销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
33878.501634932.72
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
894412.06870391.05
外收入和支出
减：所得税影响额150719.76376283.21少数股东权益影响额
16600.5716746.56（税后）
合计905260.162104585.01--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
项目2024年09月30日2023年12月31日变动比率变动说明
货币资金85001347.11195976187.33-56.63%主要系公司本期对外投资增加所致。
主要系本期末使用自有资金购买低风险、
交易性金融资产32623683.956923686.22371.19%高流动性的银行理财产品较多所致。
其他应收款13638945.23137884069.24-90.11%主要系公司本期收回股权转让款所致。
长期股权投资323000000.00-100.00%主要系公司本期对外投资增加所致。
3上海金力泰化工股份有限公司2024年第三季度报告
其他非流动金融
6036403.008946000.00-32.52%主要系公司本期收回对外投资所致。
资产
在建工程9288726.424704754.8397.43%主要系公司本期增加工程项目所致。
主要系子公司本期租赁合同重签，租期减使用权资产11329172.7917626165.38-35.73%少所致。
长期待摊费用1526907.953276690.61-53.40%主要系公司本期装修费摊销所致。
主要系公司本期长期资产预付款增加所
其他非流动资产1201400.01557630.01115.45%致。
应付票据141222302.2996474917.0046.38%主要系公司本期自开承兑增加所致。
预收款项74736.09-100.00%主要系子公司本期新增预收租金款所致。
合同负债2348354.605431887.04-56.77%主要系公司本期预收货款减少所致。
应付职工薪酬6401881.1411609335.13-44.86%主要系公司本期支付奖金所致。
一年内到期的非主要系公司本期增加一年内到期的长期应
20717844.086095476.57239.89%
流动负债付款所致。
主要系公司本期未终止确认承兑汇票减少
其他流动负债37826753.9965537456.86-42.28%所致。
租赁负债4479592.6511122772.92-59.73%主要系公司本期租赁付款额减少所致。
长期应付款24785590.16-100.00%主要系公司本期增加融资租赁所致。
主要系公司上期按证监会行政处罚事先告
预计负债-2000000.00-100.00%知书预计罚款而本期无此项所致。
2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因
项目2024年1-9月2023年1-9月变动比率变动说明
主要系公司本期增加融资租赁，新增财务费用4020492.971867054.55115.34%利息费用所致。
其他收益4297408.263111351.0938.12%主要系公司本期政府补助增加所致。
主要系公司本期处置应收票据产生的
投资收益-933909.99127760.14-830.99%投资损失较多所致。
主要系公司本期计提的应收款项坏账
信用减值损失-1870173.941166824.60-260.28%准备增加所致。
主要系公司本期计提的存货跌价准备
资产减值损失-5344905.14-3036298.94-76.03%增加所致。
主要系公司本期处置报废固定资产取
资产处置收益5834.11437147.97-98.67%得的收益减少所致。
主要系公司上年同期支付税收滞纳金
营业外支出52302.58130835.99-60.02%而本期无此项所致。
3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
项目2024年1-9月2023年1-9月变动比率变动说明
4上海金力泰化工股份有限公司2024年第三季度报告
主要系公司本期销售商品收到的现金经营活动产生的现金流量净
64784674.08-113096423.07157.28%增加以及购买商品支付的现金减少所
额致。
投资活动产生的现金流量净
-216503767.3217025221.09-1371.66%主要系公司本期对外投资增加所致。
额筹资活动产生的现金流量净
40744253.3879930561.02-49.03%主要系本期偿还银行流动贷款所致。
额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数23485报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量海南大禾企业境内非国有法
14.80%703527400冻结70352740
管理有限公司人
吴国政境内自然人3.55%168619260不适用0
朱秀兰境内自然人0.71%33581000不适用0
郝大庆境内自然人0.67%32030000不适用0
王建鑫境内自然人0.63%30153000不适用0
王勇境内自然人0.57%26864000不适用0
陈菲境内自然人0.56%26751100不适用0
吴亚秦境内自然人0.54%25554000不适用0
韩刚强境内自然人0.47%22570000不适用0石河子怡科股权投资合伙企境内非国有法
0.47%22392000不适用0
业（有限合人伙）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量海南大禾企业管理有限公司70352740人民币普通股70352740吴国政16861926人民币普通股16861926朱秀兰3358100人民币普通股3358100郝大庆3203000人民币普通股3203000王建鑫3015300人民币普通股3015300王勇2686400人民币普通股2686400陈菲2675110人民币普通股2675110吴亚秦2555400人民币普通股2555400韩刚强2257000人民币普通股2257000石河子怡科股权投资合伙企业
2239200人民币普通股2239200（有限合伙）
报告期内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是上述股东关联关系或一致行动的说明否属于一致行动人。
1、朱秀兰通过普通证券账户持有公司股份468800股，通过申万宏
源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2889300前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股，合计持有公司股份3358100股。有）2、王勇通过普通证券账户持有公司股份2545700股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份140700股，合计持有公司股份2686400股。
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3、陈菲通过普通证券账户持有公司股份2547910股，通过华鑫证
券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份127200股，合计持有公司股份2675110股。
4、韩刚强通过普通证券账户持有公司股份540000股，通过华金证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1717000股，合计持有公司股份2257000股。
5、石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）通过中国银河证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2239200股，合计持有公司股份2239200股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期公司董监高在任期间，每年袁翔3075000420000727500高管锁定股按上年末持有
股份数的25%解锁公司董监高在任期间，每年吴纯超25000087500112500高管锁定股按上年末持有
股份数的25%解锁公司董监高在任期间，每年汤洋006000060000高管锁定股按上年末持有
股份数的25%解锁公司董监高在任期间，每年王子炜25000087500112500高管锁定股按上年末持有
股份数的25%解锁公司董监高在任期间，每年沈旭东1500005250067500监事锁定股按上年末持有
股份数的25%解锁
合计37250007075001080000----
6上海金力泰化工股份有限公司2024年第三季度报告
三、其他重要事项
□适用□不适用序号公告日期公告名称及编号
2024年半年度业绩预告
12024/7/8（公告编号：2024-031）
2关于投资者诉讼事项的公告2024/7/15（公告编号：2024-032）
关于变更公司董事长、总裁、法定代表人及调整战略委员会主任委员的公告32024/7/23（公告编号：2024-034）关于会计政策变更的公告
42024/8/30（公告编号：2024-041）
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告52024/9/11（公告编号：2024-043）
关于收购深圳怡钛积科技股份有限公司34%股权的公告62024/9/18（公告编号：2024-045）
72024/9/30关于投资者诉讼事项的公告（公告编号：2024-046）
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海金力泰化工股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金85001347.11195976187.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产32623683.956923686.22衍生金融资产
应收票据125868732.33127324398.63
应收账款266838212.44258811506.30
应收款项融资29054609.6625660835.28
预付款项69644615.4579986197.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13638945.23137884069.24
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货87461150.7994600897.34
其中：数据资源合同资产持有待售资产
7上海金力泰化工股份有限公司2024年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2070784.062124705.93
流动资产合计712202081.02929292483.46
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资323000000.00
其他权益工具投资3277439.053177439.05
其他非流动金融资产6036403.008946000.00
投资性房地产6146289.486234701.79
固定资产206777388.94223767596.54
在建工程9288726.424704754.83生产性生物资产油气资产
使用权资产11329172.7917626165.38
无形资产26331090.2726050142.04
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1526907.953276690.61
递延所得税资产55857783.1358427830.39
其他非流动资产1201400.01557630.01
非流动资产合计650772601.04352768950.64
资产总计1362974682.061282061434.10
流动负债：
短期借款134048508.77108916584.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据141222302.2996474917.00
应付账款93533946.8496464132.74
预收款项74736.09
合同负债2348354.605431887.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6401881.1411609335.13
应交税费4793641.635663751.85
其他应付款36740905.6035119516.06
其中：应付利息43358.0975766.88应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债20717844.086095476.57
其他流动负债37826753.9965537456.86
流动负债合计477708875.03431313057.56
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
8上海金力泰化工股份有限公司2024年第三季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债4479592.6511122772.92
长期应付款24785590.16长期应付职工薪酬
预计负债2000000.00
递延收益595308.75710542.50
递延所得税负债528865.11567457.96其他非流动负债
非流动负债合计30389356.6714400773.38
负债合计508098231.70445713830.94
所有者权益：
股本475429590.00475429590.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积62914460.4862914460.48
减：库存股
其他综合收益-4099176.81-4099176.81专项储备
盈余公积94742947.6894742947.68一般风险准备
未分配利润215957377.29195224402.91
归属于母公司所有者权益合计844945198.64824212224.26
少数股东权益9931251.7212135378.90
所有者权益合计854876450.36836347603.16
负债和所有者权益总计1362974682.061282061434.10
法定代表人：罗甸主管会计工作负责人：隋静媛会计机构负责人：隋静媛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入521456192.86534404307.49
其中：营业收入521456192.86534404307.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本496128221.52527030892.03
其中：营业成本357545731.88397804059.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4218348.474482159.85
销售费用52759420.7550701575.34
管理费用45539519.5438784786.75
研发费用32044707.9133391255.73
9上海金力泰化工股份有限公司2024年第三季度报告
财务费用4020492.971867054.55
其中：利息费用4305668.121772804.55
利息收入463833.19207970.27
加：其他收益4297408.263111351.09投资收益（损失以“－”号填-933909.99127760.14
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的
-1101670.21-899140.54金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1870173.941166824.60
列）资产减值损失（损失以“-”号填-5344905.14-3036298.94
列）资产处置收益（损失以“-”号填
5834.11437147.97
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）21482224.649180200.32
加：营业外收入922693.63988661.43
减：营业外支出52302.58130835.99四、利润总额（亏损总额以“－”号填
22352615.6910038025.76
列）
减：所得税费用3817163.983631201.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）18535451.716406824.01
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
18535451.716406824.01号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
20732974.386170135.20（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-2197522.67236688.81
填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
10上海金力泰化工股份有限公司2024年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18535451.716406824.01
（一）归属于母公司所有者的综合
20732974.386170135.20
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-2197522.67236688.81总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.04360.0126
（二）稀释每股收益0.04360.0126
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：罗甸主管会计工作负责人：隋静媛会计机构负责人：隋静媛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金449153092.60382019966.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还72362.884446316.93
收到其他与经营活动有关的现金12965462.899988296.04
经营活动现金流入小计462190918.37396454579.29
购买商品、接受劳务支付的现金207917011.79322565254.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金93754452.7089976241.87
支付的各项税费24435893.7728618091.23
支付其他与经营活动有关的现金71298886.0368391414.52
经营活动现金流出小计397406244.29509551002.36
11上海金力泰化工股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额64784674.08-113096423.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金265619599.27128144000.00
取得投资收益收到的现金181303.323929440.86
处置固定资产、无形资产和其他长
64120.00711330.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计265865022.59132784770.86
购建固定资产、无形资产和其他长
8388789.9110147779.86
期资产支付的现金
投资支付的现金473980000.0098930000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6681769.91
投资活动现金流出小计482368789.91115759549.77
投资活动产生的现金流量净额-216503767.3217025221.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金50000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
50000.00
收到的现金
取得借款收到的现金94130000.0096500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金41350000.00
筹资活动现金流入小计135480000.0096550000.00
偿还债务支付的现金78500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2881942.611286920.15
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金13353804.0115332518.83
筹资活动现金流出小计94735746.6216619438.98
筹资活动产生的现金流量净额40744253.3879930561.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-0.361.04影响
五、现金及现金等价物净增加额-110974840.22-16140639.92
加：期初现金及现金等价物余额195976187.3345385153.56
六、期末现金及现金等价物余额85001347.1129244513.64
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2024年10月29日
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