正海磁材:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300224证券简称：正海磁材公告编号：2025-05-02

债券代码：123169债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开的五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。详细内容见公司于2024年12月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户，现就相关事宜公告如下：

一、注销募集资金现金管理专用结算账户情况开户行名称户名账号账户状态江苏银行股份有南通正海磁材有限公司50380181000380194已注销限公司如皋支行

二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

预期/金额产品实际年是否签约对象产品名称投资起始日投资到期日

(万元)类型化收益赎回率江苏银行对公人民币结保本浮股份有限构性存款

53000动收益2024-01-162024-04-162.90%是

公司如皋2024年第3期型

支行 3 个月 Q款江苏银行对公人民币结保本浮股份有限构性存款

3000动收益2024-04-182024-05-182.54%是

公司如皋2024年第16型

支行期 1个月 D款

1江苏银行对公人民币结