安徽安利材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300218证券简称：安利股份公告编号：2024-057
安徽安利材料科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1安徽安利材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）675456271.9921.36%1801760048.5725.89%归属于上市公司股东
57854712.3642.15%150262472.31260.94%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益54686811.4945.19%138616259.47377.79%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----150667706.2710.45%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.270543.81%0.7027265.23%
股）稀释每股收益（元/
0.270543.81%0.7027265.23%
股）加权平均净资产收益
4.24%1.03%11.34%8.06%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2370518353.022192185740.018.13%归属于上市公司股东
1386033196.001266235105.819.46%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲680252.93-1306858.64销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
3453003.9416631168.47
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款
100000.00386561.00
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业
-131332.79-142866.94外收入和支出
减：所得税影响额621593.232345076.55少数股东权益影响额
312429.981576714.50（税后）
合计3167900.8711646212.84--
2安徽安利材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日变动比例说明
主要因本期品牌客户增加，以及销售应收账款416631992.74271055271.9053.71%增长，期末品牌客户销售未到付款期，应收账款增加；
主要因本期贴现、背书转让的票据较
应收款项融资37010181.4689315870.97-58.56%多所致；
主要因部分原材料按照合同约定支付
预付款项7945786.383522997.41125.54%采购款所致；
主要因本期增值税留抵税额增加所
其他流动资产11368841.567975705.5842.54%致；
主要因设备更新改造，设备尚未完工在建工程18970383.736622404.03186.46%投入使用所致；
合同负债7304008.9915398065.07-52.57%主要因预收客户货款提货结算所致；
主要因本期利润增加，应交所得税增应交税费17071907.667338225.37132.64%加；
一年内到期的非流主要因长期借款季度结息日后，计提
34722.22100.00%
动负债但尚未支付的利息所致；
主要因本期客户提货，预收货款的待其他流动负债656301.761150954.34-42.98%转销项税本期转销所致；
主要是调整借款结构，增加银行长期长期借款50000000.00100.00%借款所致；
主要因汇率变动，境外子公司外币报其他综合收益-4456631.50-709719.72-527.94%表折算差异所致；
专项储备4558638.583478299.9231.06%主要因本期计提安全生产费用所致。
项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例说明
主要因公司与品牌客户合作加大，直销比重加大，为加强公司服务、宣传销售费用77130998.5959251227.8730.18%和产品推广，人员增加，薪酬水平提高，同时差旅、宣传费用等有所增加所致；
3安徽安利材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
主要因报告期内汇率波动，本期加强财务费用5547901.7013414639.95-58.64%管控，汇兑收益增加所致；
主要因报告期内保理、票据贴现费用
投资收益-1825959.03240750.00-858.45%增加所致；
主要因本期销售增加，应收账款增信用减值损失-16809760.15-9592489.69-75.24%加，计提坏账准备所致；
主要因处置资产净收益较上年减少所
营业外收入716723.311749578.35-59.03%致；
主要因设备更新改造，处置资产损失营业外支出2166448.89864161.04150.70%增加所致；
主要因本期利润大幅增加，所得税费所得税费用10773863.80-796648.311452.40%用增加；
归属于母公司所有主要因公司产品与客户结构优化，主
150262472.3141630319.67260.94%
者的净利润营产品量价齐升所致；
主要因公司产品与客户结构优化，主少数股东损益1426391.05-2375280.66160.05%营产品量价齐升所致；
其他综合收益的税主要因汇率变动，境外子公司外币报-5499529.19-2775959.13-98.11%后净额表折算差异所致；
主要因本期销售扩大，补充资金，增加银行借款，且本年度分红较上年度筹资活动产生的现
-7071582.77-131825152.8194.64%减少同时上年度股份回购支付金流量净额
2998.77万元，本期无此项支出所致；
汇率变动对现金及主要因本年度美元兑人民币汇率波
7577583.10-188270.124124.85%
现金等价物的影响动，记账汇率调整所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数11576报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量安徽安利科技境内非国有法
投资集团股份21.90%475200000不适用0人有限公司合肥市工业投
资控股有限公国有法人12.57%272800000不适用0司广发银行股份
有限公司－国泰聚信价值优
其他4.15%90000000不适用0势灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－诺安先锋混其他2.79%60606920不适用0合型证券投资基金
4安徽安利材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
中国工商银行股份有限公司
－交银施罗德
其他2.43%52776100不适用0趋势优先混合型证券投资基金渤海银行股份
有限公司－诺
安优选回报灵其他2.18%47204360不适用0活配置混合型证券投资基金安徽安利材料科技股份有限
其他2.08%45088000不适用0
公司－第3期员工持股计划招商银行股份
有限公司－交
银施罗德启诚其他1.71%37049000不适用0混合型证券投资基金
沈向红境内自然人1.42%30809000不适用0兴业银行股份
有限公司－国泰兴泽优选一
其他1.42%30739000不适用0年持有期混合型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量安徽安利科技投资集团股份有限
47520000人民币普通股47520000
公司合肥市工业投资控股有限公司27280000人民币普通股27280000
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券9000000人民币普通股9000000投资基金
中国工商银行股份有限公司－诺
6060692人民币普通股6060692
安先锋混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投5277610人民币普通股5277610资基金
渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资4720436人民币普通股4720436基金安徽安利材料科技股份有限公司
4508800人民币普通股4508800
－第3期员工持股计划
招商银行股份有限公司－交银施
3704900人民币普通股3704900
罗德启诚混合型证券投资基金沈向红3080900人民币普通股3080900
兴业银行股份有限公司－国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投3073900人民币普通股3073900资基金
上述股东中，前二大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，安徽安利材料科技股份有限公司-第3期员工持股计划持有人包括公
上述股东关联关系或一致行动的说明司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动情况。
5安徽安利材料科技股份有限公司2024年第三季度报告前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无。
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
注：1报告期末，原第九名股东为安徽安利材料科技股份有限公司回购专用证券账户，根据相关规定，不纳入上表列示。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）报告期内主要业绩情况
1、经营业绩概况
报告期内，公司延续了2024年上半年以来的良好态势，生产经营保持快速增长，营业收入、产品单价及利润均创历史最高纪录，公司总体呈现经营高速度、盈利高增长、发展高质量的良好态势。
2024年前三季度，公司实现营业收入180176万元，同比增长25.89%；实现归属于上市公司股东的净利润
15026.25万元，同比增长260.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13861.63万元，同比增长
377.79%。
2、经营业绩变动原因
报告期内，公司业绩变动主要原因如下：
（1）报告期内，公司主营产品销量同比增长16.1%，销售收入同比增长26.2%，销售单价同比提高8.7%。其中，三
季度当季销量增长10.2%，销售收入增长21.6%，单价同比提高10.4%。报告期内，公司主营产品量价齐升，盈利能力增强。
（2）报告期内，公司研发投入11240.94万元，较上年同期增加1668.45万元，增长17.43%。公司坚持长期主义，坚持品牌引领、创新驱动，努力增强发展后劲。
（3）报告期内，计入当期损益的政府补助1663.12万元，较上年同期增加237.34万元，占利润比重降低，利润结构向好。报告期内，公司与品牌客户深化合作，客户和产品战略成效初显，公司综合竞争力提升，发展机遇向好，市场空间广阔。
（二）报告期内主要经营情况
1、市场开拓成效初显
报告期内，公司坚持品牌引领，积极发挥积聚的优势，努力构建梯队式的客户群体，公司客户结构升级，大客户合作有所增多，合作愿望增强，优质客户营收扩大，转型升级成效初显。
公司在体育运动品类积累了良好的客户资源与渠道关系，口碑、声誉良好，优势显现，与彪马、亚瑟士、迪卡侬、安踏、特步、李宁等国内外品牌客户合作良好，内部份额增加；与耐克合作有序推进，符合计划预期，处于逐步放量阶段，开发项目增多，安利股份本部订单增加；积极培育阿迪达斯、安德玛等新动能。
6安徽安利材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
报告期内，公司沙发家居品类销售遇到一定挑战，但总体稳定。公司与芝华仕、顾家、爱室丽等品牌合作稳定，同时有较多国外客户正在拓展和积极培育之中，未来公司有信心实现沙发家居品类的销售业务稳定。
公司目前服务的汽车品牌逐渐增多，产品在比亚迪、丰田、小鹏、长城、赛力斯、极越、极氪等汽车品牌的部分车型上实现应用；正积极联系、接洽更多汽车品牌，努力扩大定点项目，争取更多订单，预计未来将形成良好的增长动能。
电子产品品类，公司与苹果合作稳定，积极拓展三星、Beats、谷歌、联想、vivo、OPPO 等国内外品牌客户，努力扩大销售，提高市场份额。
2、高技术含量、高附加值产品销售扩大、占比提高
公司坚持创新驱动，保持高强度研发投入，促进产品、技术转型升级，加快推进水性、无溶剂、TPU、生物基、回收再生等新材料、新技术、新工艺的研究开发与市场转化，高端运动鞋材、汽车内饰、电子产品等高技术含量、高附加值产品销售扩大、占比提高。
（三）主要资质荣誉
2024年第三季度，公司通过客户认证和主要资质荣誉情况如下：
1、市场客户
（1）控股子公司安利越南通过耐克实验室认证（2024年7月）；
（2）公司获安踏核心代工厂授予的“年度最佳协同奖”（2024年7月）；
（3）公司获安踏晋江园区“品质稳定奖”（2024年9月）。
2、综合管理
（1）公司入选2024合肥制造业企业30强（2024年9月）；
（2）公司获肥西县第二届“爱心企业”（2024年9月）；
（3）姚和平董事长作为安徽省轻工业协会会长，连续两年考核结果为“优秀”等次，获安徽省工商联通报表扬
（2024年8月）；
（4）姚和平董事长当选合肥市对外经济合作协会首任会长（2024年9月）；
（5）姚和平董事长担任安徽省质量和品牌标准化技术委员会主任委员（安徽省市场监管局，2024年9月）；
（6）董事、副总经理黄万里荣获“全国轻工行业劳动模范”（国家人社部、中国轻工联、全国手工业合作总社，
2024年9月）。
3、开发创新
截至目前，公司及控股子公司拥有有效授权专利571项，其中发明专利152项（美国发明专利1项）；制定国家和行业标准55项，是目前国内同行业拥有专利最多、制定国家和行业标准最多的企业。
4、环保安全
公司及子公司安利新材料第五次双双获评“安徽省环保诚信企业”（安徽省生态环境厅，2024年9月）。
（四）重要事项进展情况
1、金寨路老厂区土地处置进展
公司及控股子公司安利新材料金寨路老厂区占地面积合计104.707亩，为出让性质的工业用地。根据安利股份及安利新材料收到肥西县土地收购储备中心签署生效的《国有建设用地使用权收购合同》（肥土储收〔2021〕第6号），公司及控股子公司将获得收储及搬迁补偿奖励金额合计为20508.096万元。
公司及控股子公司于2021年11月至2023年8月期间，累计收到肥西县土地收购储备中心拨付的五期收储及搬迁补偿奖励15508.096万元，占补偿奖励总金额约75.62%；尚未收到补偿奖励余额5000万元。公司正积极协调剩余款项的拨付。
具体内容及进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
重要事项概述披露时间临时报告披露网站查询索引http://www.cninfo.com.cn，《关于公金寨路厂区土地处置进展 2021 年 10 月 11 日司及控股子公司金寨路厂区土地房产收
7安徽安利材料科技股份有限公司2024年第三季度报告储的公告》（公告编号：2021-083）http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收
2021年11月25日储的进展公告》（公告编号：2021-
095）http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收
2022年03月25日储的进展公告》（公告编号：2022-
015）http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收
2022年03月31日储的进展公告》（公告编号：2022-
034）http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收
2022年09月14日储的进展公告》（公告编号：2022-
068）http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收
2022年12月13日储的进展公告》（公告编号：2022-
076）http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收
2023年05月04日储的进展公告》（公告编号：2023-
029）http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收
2023年08月22日储的进展公告》（公告编号：2023-
045）
2、公司第3期员工持股计划实施进展
2022年4月20日，公司2021年度股东大会审议通过第3期员工持股计划相关议案。2022年6月9日，公司收到中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的4508800股公司股票，以非交易过户的方式过户至公司第3期员工持股计划证券账户，过户股份数量占公司总股本的2.08%。
2023年6月9日，第3期员工持股计划锁定期届满，后续在存续期届满前，员工持股计划管理委员会将按照持有人会议的授权，根据员工持股计划的安排和市场情况，决定是否出售股票，并按照公司《第3期员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定进行权益计算和分配。
报告期内，公司第3期员工持股计划没有变化。
具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引http://www.cninfo.com.cn，《第六届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2022-020）；《公司第3期员工
2022年03月29日持股计划（草案）》，《公司第3期员公司第3期员工持股计划实施进展工持股计划（草案）摘要》，《公司第
3期员工持股计划管理办法》2022 年 04 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn，《公司第
3期员工持股计划（草案）（修订
8安徽安利材料科技股份有限公司2024年第三季度报告稿）》，《公司第3期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》，《公司第3期员工持股计划管理办法（修订稿）》http://www.cninfo.com.cn，《2021 年2022年04月20日度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）http://www.cninfo.com.cn，《关于第
3期员工持股计划完成非交易过户暨回
2022年06月10日购股份处理完成的公告》（公告编号：2022-053）http://www.cninfo.com.cn，《关于设
2022年06月10日立第3期员工持股计划管理委员会的公告》（公告编号：2022-054）http://www.cninfo.com.cn，《关于第
2023年06月09日3期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-033）
3、使用闲置自有资金进行现金管理的进展
2022年8月24日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同时
授权董事长在有效期内和上述额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。独立董事对该事项发表了明确同意的意见，监事会对该事项发表了审核意见。
2023年5月和6月，公司先后向中融国际信托有限公司认购两笔“中融-圆融1号集合资金信托计划”，单笔认购
金额为2000万元，共计4000万元，到期日分别为2023年11月8日和2023年12月27日，已逾期。公司已在2023年对上述逾期兑付信托产品，确认公允价值变动损失2000万元。
报告期内，公司积极与中融信托联系，通过发函进行债权确认，并获得回函。
公司正积极联系各相关方，督促中融信托尽快向公司兑付投资本金及收益，密切关注理财产品的回款进展情况，并及时履行信息披露义务。同时，公司保留采用法律等其他维权手段的权利，尽最大努力保障、维护公司及全体股东利益。
目前，公司经营正常、资产充足、财务状况稳健、现金流充裕，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引http://www.cninfo.com.cn，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022年08月26日2022-066），《第六届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2022-064）http://www.cninfo.com.cn，《关于使用闲置2022年09月16日自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编使用闲置自有资金进行现金号：2022-069）管理的进展http://www.cninfo.com.cn，《关于使用闲置2023年04月03日自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-021）http://www.cninfo.com.cn，《关于使用闲置2023年06月01日自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-032）
9安徽安利材料科技股份有限公司2024年第三季度报告http://www.cninfo.com.cn，《关于使用闲置2023年07月03日自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-039）http://www.cninfo.com.cn，《关于部分信托2023年11月09日产品逾期兑付的风险提示公告》（公告编号：2023-055）http://www.cninfo.com.cn，《关于部分信托2023年12月29日产品逾期兑付的风险提示公告》（公告编号：2023-058）
4、安利（越南）材料科技有限公司投资进展
为顺应全球聚氨酯复合材料行业及下游市场向东南亚地区转移的趋势，更好地贴近市场、贴近客户，提升市场响应速度和客户服务效率，扩大国际品牌的合作，创造更好的经济效益，2017年7月5日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》，决定在越南合资设立控股子公司。安利越南规划建设4条生产线，其中2条生产线于2022年末调试投产。因客户验厂认证周期较长，产销量未达盈亏平衡点，以及计提折旧，前期员工、产品和市场开发等投入较大，2023年经营亏损。
2024年第三季度，安利越南通过耐克实验室认证，为安利越南未来获取订单，扩大收入，改善经营业绩，奠定良好基础；8月、9月安利越南产量提升，经营业绩有所改善，力争2024年全年较2023年亏损减少。
目前，安利越南正积极推进剩余2条生产线的建设，计划于2024年年底调试，2025年上半年投产。届时，安利越南将形成4条生产线的产能。
具体内容及进展情况请参见下表相关临时公告查询索引。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引http://www.cninfo.com.cn，《关于
2017年07月06日在越南投资设立控股合资公司的公告》（公告编号：2017-027）http://www.cninfo.com.cn，《关于
2018年01月02日控股合资公司完成登记注册及投资进展的公告》（公告编号：2018-001）http://www.cninfo.com.cn，《关于控股子公司安利（越南）富科材料科
2018年04月26日
技有限公司名称变更及调整注册资本的公告》（公告编号：2018-025）安利（越南）材料科技有限公司投资进展 http://www.cninfo.com.cn，《关于控股子公司完成工商变更登记和股东
2018年07月10日变更的公告》（公告编号：2018-
033）http://www.cninfo.com.cn，《关于
2018年07月27日全资子公司完成名称变更登记的公告》（公告编号：2018-036）http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司引入
2018年08月22日投资者暨增资扩股的公告》（公告编号：2018-042）
10安徽安利材料科技股份有限公司2024年第三季度报告http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成
2019年02月13日增资事项登记及投资进展的公告》（公告编号：2019-002）http://www.cninfo.com.cn，《关于
2019年03月26日对安利（越南）材料科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-013）http://www.cninfo.com.cn，《关于签订安利（越南）材料科技有限公司
2019年07月01日增资协议的公告》（公告编号：2019-
030）http://www.cninfo.com.cn，《关于
2019年07月11日控股子公司完成相关增资备案审批的公告》（公告编号：2019-031）http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成
2019年10月28日增资事项登记的公告》（公告编号：2019-059）http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成
2020年08月11日增资事项登记的公告》（公告编号：2020-043）http://www.cninfo.com.cn，《关于对控股子公司安利（越南）材料科技
2021年06月10日有限公司增资的公告》（公告编号：2021-049）http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成
2022年04月11日增资事项登记的公告》（公告编号：2022-037）http://www.cninfo.com.cn，《关于安利越南成为美国耐克公司鞋用材料
2024年02月23日合格供应商的公告》（公告编号：2024-007）http://www.cninfo.com.cn，《关于
2024年04月16日安利越南成为美国乐至宝公司供应商的公告》（公告编号：2024-034）http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司同时成为阿迪达斯
2024年05月21日合格供应商的公告》（公告编号：2024-046）http://www.cninfo.com.cn，《关于控股子公司取得美国耐克公司实验室
2024年07月21日认证证书的公告》（公告编号：2024-
049）
11安徽安利材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安利材料科技股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金547751172.87446505432.95结算备付金拆出资金
交易性金融资产20000000.0020000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款416631992.74271055271.90
应收款项融资37010181.4689315870.97
预付款项7945786.383522997.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款53070373.1551948151.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货329680113.50325558011.22
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11368841.567975705.58
流动资产合计1423458461.661215881441.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产851619917.59895926613.49
在建工程18970383.736622404.03生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产40487658.3941036049.38
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1443676.661615583.80
12安徽安利材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税资产22462896.3220476496.92
其他非流动资产12075358.6710627150.66
非流动资产合计947059891.36976304298.28
资产总计2370518353.022192185740.01
流动负债：
短期借款114272438.40133334023.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款509343438.56479946313.07预收款项
合同负债7304008.9915398065.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬52522943.6343039152.23
应交税费17071907.667338225.37
其他应付款27466874.9634243889.66
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债34722.22
其他流动负债656301.761150954.34
流动负债合计728672636.18714450623.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款50000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款47508000.0047388000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益19503838.0823281988.77
递延所得税负债1072942.941189398.83其他非流动负债
非流动负债合计118084781.0271859387.60
负债合计846757417.20786310011.00
所有者权益：
股本216987000.00216987000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积352492643.09352492643.09
减：库存股29987747.9729987747.97
其他综合收益-4456631.50-709719.72
专项储备4558638.583478299.92
盈余公积148523277.11148523277.11一般风险准备
13安徽安利材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
未分配利润697916016.69575451353.38
归属于母公司所有者权益合计1386033196.001266235105.81
少数股东权益137727739.82139640623.20
所有者权益合计1523760935.821405875729.01
负债和所有者权益总计2370518353.022192185740.01
法定代表人：姚和平主管会计工作负责人：陈薇薇会计机构负责人：陈薇薇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1801760048.571431225507.27
其中：营业收入1801760048.571431225507.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1629147321.291390045133.32
其中：营业成本1345688673.551145257470.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14886074.7212396955.53
销售费用77130998.5959251227.87
管理费用73484303.6863999976.56
研发费用112409369.0595724863.20
财务费用5547901.7013414639.95
其中：利息费用9607488.7613123007.56
利息收入1572712.591030176.21
加：其他收益16631168.4714257815.21投资收益（损失以“－”号填-1825959.03240750.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-16809760.15-9592489.69
填列）资产减值损失（损失以“-”号-6695723.83-8513476.08
填列）
14安徽安利材料科技股份有限公司2024年第三季度报告资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
163912452.7437572973.39
列）
加：营业外收入716723.311749578.35
减：营业外支出2166448.89864161.04四、利润总额（亏损总额以“－”号
162462727.1638458390.70
填列）
减：所得税费用10773863.80-796648.31五、净利润（净亏损以“－”号填
151688863.3639255039.01
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
151688863.3639255039.01“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
150262472.3141630319.67（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
1426391.05-2375280.66号填列）
六、其他综合收益的税后净额-5499529.19-2775959.13归属母公司所有者的其他综合收益
-3746911.78-1552795.57的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-3746911.78-1552795.57合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3746911.78-1552795.57
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1752617.41-1223163.56税后净额
七、综合收益总额146189334.1736479079.88
（一）归属于母公司所有者的综合
146515560.5340077524.10
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-326226.36-3598444.22总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.70270.1924
15安徽安利材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
（二）稀释每股收益0.70270.1924
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：姚和平主管会计工作负责人：陈薇薇会计机构负责人：陈薇薇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1375502491.651199109541.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10723173.9132662619.45
收到其他与经营活动有关的现金6682956.1817669990.24
经营活动现金流入小计1392908621.741249442151.49
购买商品、接受劳务支付的现金769185150.12710241100.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金352011645.76299906775.42
支付的各项税费31991895.1330741501.68
支付其他与经营活动有关的现金89052224.4672142312.06
经营活动现金流出小计1242240915.471113031689.16
经营活动产生的现金流量净额150667706.27136410462.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金240750.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1209086.8127189360.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1209086.8127430110.00
购建固定资产、无形资产和其他长
50359942.8833379501.98
期资产支付的现金
投资支付的现金40000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
16安徽安利材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50359942.8873379501.98
投资活动产生的现金流量净额-49150856.07-45949391.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金163120250.00130336800.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计163120250.00130336800.00
偿还债务支付的现金132193100.00167478400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
37998732.7764695804.84
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金29987747.97
筹资活动现金流出小计170191832.77262161952.81
筹资活动产生的现金流量净额-7071582.77-131825152.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7577583.10-188270.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额102022850.53-41552352.58
加：期初现金及现金等价物余额444246021.19426282214.56
六、期末现金及现金等价物余额546268871.72384729861.98
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日
17
