2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东日科化学股份有限公司单位：元

上市公司核2024年半年度占2024年半年度

非经营性占用方与上市公司2024年期初占2024年半年度偿2024年半年期末占用形成

资金占用方名称算的会计科用累计发生金额占用资金的利占用性质资金占用的关联关系用资金余额还累计发生金额占用资金余额原因目（不含利息）息（如有）

控股股东、实际控

——————————制人及其附属企业

小计——————————

前控股股东、实际

控制人及其附属企——————————业

小计——————————其他关联方及附属

——————————企业

小计——————————

总计——————————上市公司核2024年半年度往2024年半年度其他关联往来方与上市公司2024年期初往2024年半年度偿2024年半年度期往来形成资金往来方名称算的会计科来累计发生金额往来资金的利往来性质资金往来的关联关系来资金余额还累计发生金额末往来资金余额原因目（不含利息）息（如有）山东日科橡塑科

全资子公司应收账款-106518814.6224914648.598857523.80-90461689.83销售货物经营性往来技有限公司山东国信恒进出

全资子公司应付账款529261.222115300.002120000.00524561.22采购货物经营性往来口贸易有限公司山东日科塑胶有全资子公司之子公非经营性往

其他应收款10355761.73160000.0010515761.73借款上市公司的子公司限公司司来及其附属企业山东启恒新材料非经营性往

全资子公司其他应收款209166579.5025437719.58234604299.08借款有限公司来山东启恒新材料

全资子公司应收账款1150.0011274902.1311274902.13销售货物经营性往来有限公司山东吉布斯新材非经营性往

全资子公司其他应收款-12417322.2214350000.001932677.78借款料有限公司来山东吉布斯新材

全资子公司应收账款14291225.226295006.4920586231.71销售货物经营性往来料有限公司山东梅德业橡胶

控股子公司应付账款143280.0014280.00采购货物经营性往来有限公司

小计—115407840.8384690856.7910977523.80188991023.82——控股股东之实际控山东宏旭化学股

制方之董事之实际预付账款-779880.5524542811.5223863678.52-100747.55采购货物经营性往来份有限公司控制公司控股股东之实际控山东万达建安股

制方之董事之间接应付账款100000.001603316.211490357.04212959.17建筑工程经营性往来份有限公司控制公司控股股东之实际控其他关联方及其附山东万达电缆有采购工程

制方之董事之间接预付账款-8561966.2622195990.0013394877.56239146.18经营性往来属企业限公司物资控制公司本公司监事（报告山东小灰熊装饰期内离职）之配偶应收账款523769.7812006814.509205545.303325038.98销售货物经营性往来有限公司控制的公司本公司监事（报告山东小灰熊装饰期内离职）之配偶预付账款-471417.32370195.18280796.74-382018.88装修工程经营性往来有限公司控制的公司

小计—-9189494.3560719127.4148235255.163294377.90——

总计———106218346.48145409984.2059212778.96192285401.72——

法定代表人：刘大伟主管会计工作负责人：姜霖会计机构负责人（会计主管人员）：姜霖