徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2024-085
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）480149154.356.43%1001964237.94-6.75%归属于上市公司股东
81877938.9915.65%133076587.840.10%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益80431046.0619.34%129250673.784.59%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----71474699.70-3023.72%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.082921.91%0.13475.48%
股）稀释每股收益（元/
0.082921.91%0.13475.48%
股）加权平均净资产收益
5.78%0.92%9.58%0.24%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2494542879.582182827328.3114.28%归属于上市公司股东
1422113160.281322450248.017.54%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲1991517.844488667.17销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
8068.29453133.55
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义
-294218.54-715870.66的损益项目
减：所得税影响额258474.66390790.11少数股东权益影响额
0.009225.89（税后）
合计1446892.933825914.06--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
期初/上年同期发生
项目期末/当期发生额增减变动%说明额主要系报告期为满足生产经营需
货币资金253464330.27374315168.33-32.29%要支付采购款和分配现金股利主要系报告期收到的商业票据同
应收票据2176670.001440152.5051.14%比增加的影响主要系报告期本部及上海格拉曼
应收账款1028706880.50620013610.6365.92%三季度交货较多但尚未全部回款的影响
主要系期初结余的“云信”“山应收款项融资338800.002011000.00-83.15%港易付”等数字化应收账款债权凭证在报告期兑付的影响主要系报告期预付原材料采购款
预付款项60322663.0212434429.43385.13%增加的影响主要系按合同约定应收东莞海讯
其他应收款62804376.66101273700.27-37.99%显示技术有限公司股权转让款在报告期收回4515万元的影响主要系报告期上海格拉曼增值税
-39.50%
其他流动资产13981663.9723111161.93进项税结转影响主要系报告期公司技术服务中心
长期待摊费用351967.82-100.00%维修站发生待摊租赁费和装修费影响主要系报告期本部提取银行贷款
短期借款264925524.65158149003.6267.52%增加的影响主要系报告期本部支付货款办理
应付票据229557500.00127091762.4080.62%银行承兑的影响主要系报告期完成处置房产结
预收款项-550000.00-100.00%算，所涉及已收定金减少的影响主要系报告期预收货款增加的影
合同负债33367748.4611308648.98195.06%响主要系报告期发放工资奖金的影
应付职工薪酬129842.9411794246.35-98.90%响主要系报告期内产生的应交增值
应交税费50209891.8811829636.74324.44%税和企业所得税综合影响主要系报告期付东莞海迅拆借款
其他应付款21965570.1513011511.6768.82%697.75万元和收到员工股权激励款综合影响一年内到期的非主要系报告期归还一年内到期的
-4551562.50-100.00%流动负债长期借款的影响主要系收到预收货款增长产生的
其他流动负债4343033.722554224.3270.03%增值税影响主要系报告期提前归还借款利率
长期借款-29250000.00-100.00%较高的长期借款的影响主要系报告期未决诉讼案件完结
预计负债-1132370.40-100.00%影响
3徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第三季度报告
主要系报告期享受先进制造业增
其他收益4660251.556807564.24-31.54%值税进项税额加计抵减同比减少影响主要系报告期联营企业的盈利同
投资收益1553437.713415449.38-54.52%比减少的影响主要系报告期处置母公司及子公
资产处置收益4488667.17-85507.985349.41%司房产所形成收益的影响主要系去年同期连硕科技原股东
营业外收入491751.5311354529.46-95.67%的业绩补偿款1079.93万元转入的影响主要系去年同期缴纳证监会江苏
营业外支出1271990.034185151.26-69.61%监管局350万元罚款的影响主要系报告期公司盈利计提当期
所得税费用18834315.5312797668.4247.17%企业所得税影响收到其他与经营主要系报告期收回保函保证金等
-31.63%
活动有关的现金67267052.4498382676.45受控货币资金同比减少影响
处置固定资产、无形资产和其他主要系报告期母公司及子公司处
15621700.00124500.0012447.55%
长期资产收回的置房产收到款项的影响现金净额处置子公司及其主要系收到处置子公司东莞海讯
他营业单位收到45863059.00-100.00%股权转让款的影响的现金净额取得借款收到的主要系报告期母公司提取银行贷
256702410.00169990000.0051.01%
现金款同比增加影响偿还债务支付的主要系报告期归还到期银行借款
183740000.0074750000.00145.81%
现金同比增加影响
分配股利、利润主要系报告期发放现金股利
或偿付利息支付38533330.653337329.531054.62%
3458.85万元影响
的现金
汇率变动-6339.2325466.86-124.89%主要报告期外币汇率变动的影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数39190报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量海徳资产管理境内非国有法
11.96%1244860320质押122240000
有限公司人
MEI
TUNG(CHINA) 境外法人 6.88% 71613325 0 不适用 0
LIMITED上海顶航慧恒企业咨询合伙境内非国有法
3.93%408901730质押28000000
企业（有限合人伙)江苏省机电研境内非国有法
3.62%377192990不适用0
究所有限公司人中天泽控股集境内非国有法
2.38%247936270不适用0
团有限公司人
徐州国瑞机械境内非国有法0.92%96000000不适用0
4徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第三季度报告
有限公司人
丁剑平境内自然人0.46%47918220不适用0
朱邦境内自然人0.28%29087710不适用0
马超境内自然人0.27%27875910不适用0
崔兆义境内自然人0.27%27823560不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量海徳资产管理有限公司124486032人民币普通股124486032
MEI TUNG(CHINA) LIMITED 71613325 人民币普通股 71613325上海顶航慧恒企业咨询合伙企业
40890173人民币普通股40890173
（有限合伙)江苏省机电研究所有限公司37719299人民币普通股37719299中天泽控股集团有限公司24793627人民币普通股24793627徐州国瑞机械有限公司9600000人民币普通股9600000丁剑平4791822人民币普通股4791822朱邦2908771人民币普通股2908771崔兆义2782356人民币普通股2782356肖治中2490000人民币普通股2490000
1、丁剑平是江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有
机电公司67.78%的股权，为一致行动关系。
2、江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）、丁剑
平与中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽”）于2020年4月签署《一致行动关系声明函》，约定中天泽与机电公司、丁剑平构成一致行动关系。机电公司、丁剑平于2021年4月28日向中天泽发函解除《表决权委托协议》，并向徐州经开区法院提起诉讼要求确认解除表决权委托议，该案件经管辖权异议程序被移送至深圳市福田区法院后，机电公司和丁剑平撤诉。中天泽于2021年11月
3日向深圳市福田区法院提起诉讼，要求机电公司、丁剑平继续履
行《表决权委托协议》。2022年11月11日深圳市福田区人法院判决继续履行《表决权委托协议》，驳回其他诉讼请求，中天泽向深圳中院提起上诉，2024年6月30日深圳中院终审判决维持深圳福田法院继续履行《表决权委托协议》之判决，改判机电公司、丁剑平向中天泽支付律师损失费10万元。
中天泽于2024年8月30日向机电公司、丁剑平及海伦哲发送《关于放弃表决权委托及解除一致行动人关系的通知》：“为化解公司治理面临的困难局面，给公司恢复正常运作创造条件，我公司与顶上述股东关联关系或一致行动的说明
航慧恒于2022年11月签署《股份转让协议》和《表决权委托协议》，被迫让出海伦哲控股权。2022年12月海伦哲召开临时股东大会完成董事会、监事会改选，并公告公司无实际控制人、无控股股东。鉴于我公司已不再是海伦哲控股股东，现郑重通知，即日起我公司放弃与机电公司、丁剑平所签《表决权委托协议》中我公司
对机电公司、丁剑平所持股份之表决权益，我公司与机电公司、丁剑平不再构成一致行动关系。”2024年9月4日，公司收到机电公司和丁剑平的书面通知，机电公司和丁剑平书面回复称不同意与中天泽解除一致行动关系。
3、除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
4、截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持股
52677911股，在前十名股东中排名第三，由于回购专户不纳入前
十名股东列示，所以上表的前十名普通股股东持股情况中顺延披露
排名第十一位股东的持股情况。
前10名股东持股情况按照未扣除回购专用证券账户股份的总股本计算比例。
5徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第三季度报告
公司股东徐州国瑞机械有限公司通过普通证券账户持有0股，通过前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
有）
9600000股，实际合计持有9600000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期高管锁定股的拟解除限售时
间为：当年第丁波00230025230025高管锁定股
1个交易日解
锁上年末持股数的25%。
离职半年内全部锁定；离职半年后至原定
离职高管锁定任期内，每年姜珊珊10125003750105000股转让股份不得超过其持有本公司股份总数的25%。
高管锁定股的拟解除限售时
间为：当年第
1个交易日解
锁上年末持股数的25%。离高管锁定股及职半年内全部其他4201160004201160离职高管锁定锁定；离职半股年后至原定任期内，每年转让股份不得超过其持有本公司股份总数的
25%。
合计430241002337754536185----
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金253464330.27374315168.33结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2176670.001440152.50
应收账款1028706880.50620013610.63
应收款项融资338800.002011000.00
预付款项60322663.0212434429.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款62804376.66101273700.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货279316527.95242905845.58
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13981663.9723111161.93
流动资产合计1701111912.371377505068.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1140000.001140000.00
长期股权投资113040178.03110852926.91
其他权益工具投资6000000.006000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产19881387.4726916051.68
固定资产299160773.46309742794.20
在建工程154534995.88153923175.98生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产137122700.04138911958.56
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉4111401.554111401.55
长期待摊费用351967.82
递延所得税资产54612134.3250248522.12
7徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第三季度报告
其他非流动资产3475428.643475428.64
非流动资产合计793430967.21805322259.64
资产总计2494542879.582182827328.31
流动负债：
短期借款264925524.65158149003.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据229557500.00127091762.40
应付账款455525601.43477352228.48
预收款项550000.00
合同负债33367748.4611308648.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬129842.9411794246.35
应交税费50209891.8811829636.74
其他应付款21965570.1513011511.67
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4551562.50
其他流动负债4343033.722554224.32
流动负债合计1060024713.23818192825.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款29250000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1132370.40
递延收益934523.85977380.98
递延所得税负债7539985.257539985.25其他非流动负债
非流动负债合计8474509.1038899736.63
负债合计1068499222.33857092561.69
所有者权益：
股本1040921518.001040921518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积100607666.51100607666.51
减：库存股249570526.23249570526.23
其他综合收益2328321.042328321.04
专项储备12654281.6111479441.25
盈余公积68009965.8154646459.01一般风险准备
未分配利润447161933.54362037368.43
归属于母公司所有者权益合计1422113160.281322450248.01
8徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第三季度报告
少数股东权益3930496.973284518.61
所有者权益合计1426043657.251325734766.62
负债和所有者权益总计2494542879.582182827328.31
法定代表人：丁波主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：袁显芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1001964237.941074471851.80
其中：营业收入1001964237.941074471851.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本849423665.41936227558.43
其中：营业成本662759967.90762242568.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9625977.818896735.25
销售费用83828619.8569294002.32
管理费用52534365.4056092315.06
研发费用37620223.0936809056.56
财务费用3054511.362892880.65
其中：利息费用4276332.443012102.54
利息收入1594813.38404626.56
加：其他收益4660251.556807564.24投资收益（损失以“－”号填
1553437.713415449.38
列）
其中：对联营企业和合营
2187251.123415449.38
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-9905808.74-10140273.85
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
4488667.17-85507.98
填列）
9徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填
153337120.22138241525.16
列）
加：营业外收入491751.5311354529.46
减：营业外支出1271990.034185151.26四、利润总额（亏损总额以“－”号
152556881.72145410903.36
填列）
减：所得税费用18834315.5312797668.42五、净利润（净亏损以“－”号填
133722566.19132613234.94
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
133722566.19132613234.94“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
133076587.84132945111.81（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
645978.35-331876.87号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额133722566.19132613234.94
（一）归属于母公司所有者的综合
133076587.84132945111.81
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
645978.35-331876.87
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.13470.1277
（二）稀释每股收益0.13470.1277
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：丁波主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：袁显芳
10徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金707557253.86739976160.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金67267052.4498382676.45
经营活动现金流入小计774824306.30838358836.86
购买商品、接受劳务支付的现金513168440.71530537101.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金121160007.90108681789.97
支付的各项税费41125887.6650458090.93
支付其他与经营活动有关的现金170844669.73150969983.27
经营活动现金流出小计846299006.00840646965.66
经营活动产生的现金流量净额-71474699.70-2288128.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
15621700.00124500.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
45863059.00
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计61484759.00124500.00
购建固定资产、无形资产和其他长
5806978.686610468.32
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5806978.686610468.32
投资活动产生的现金流量净额55677780.32-6485968.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
11徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金256702410.00169990000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计256702410.00169990000.00
偿还债务支付的现金183740000.0074750000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
38533330.653337329.53
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金155184776.16145859569.36
筹资活动现金流出小计377458106.81223946898.89
筹资活动产生的现金流量净额-120755696.81-53956898.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6339.2325466.86影响
五、现金及现金等价物净增加额-136558955.42-62705529.15
加：期初现金及现金等价物余额325356035.69101568306.56
六、期末现金及现金等价物余额188797080.2738862777.41
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
2024年10月25日
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