事件:国务院办公厅发布通知,国务院决定成立国家制造强国建设领导小组,国务院副总理马凯担任组长。

“国家制造强国领导小组”是“中国制造2025”战略的顶级领导机构,成员由国务院相关部门和单位负责人组成。领导小组办公室设在工信部,领导小组的主要职责为:统筹协调国家制造强国建设全局性工作,审议推动制造业发展的重大规划、重大政策、重大工程专项和重要工作安排,加强战略谋划,指导各地区、各部门开展工作,协调跨地区、跨部门重要事项,加强对重要事项落实情况的督促检查。此次成立的领导小组囊括部门众多,阵容强大,显示出国家超高的重视程度。在领导小组统筹协调下,国家还将陆续设立多个“中国制造2025”重要咨询和实施组织,相关配套措施及财税支持有望跟上。

我们认为制造智能化是一场全球范围的技术革命,工业4.0 的时代才刚刚开始。中国智造/工业4.0 已经上升为国家战略,是夯实国内制造业基础、提升产业竞争力的必由之路。《中国制造2025》总纲提出的以智能制造为主攻方向、将编制专项智能制造发展规划仅仅是个开始,后期针对不同行业、不同地区和不同厂商,从中央各部委到地方政府将陆续出台智能制造的扶持政策,智能制造的春天将确定性到来,工业4.0 的政策暖风才刚刚开始!

我们认为中国制造2025 的主题有两大类投资机会: 1) 智能制造是未来十年提升国内制造业竞争力的主攻方向,也是实现制造业水平弯道超车的不二法门,强烈关注工业4.0 智能工厂方案提供商: 天奇股份(002009,买入)、楚天科技(300358,未评级)、软控股份(002073,未评级)、长荣股份(300195,买入)、东方精工(002611,未评级),以及安徽合力(600761,未评级)、康尼机电(603111,未评级)、慈星股份(300307,未评级);2) 从工业强基的角度出发,未来十年核心零部件国产化是大方向,强烈关注迈向国际一流核心部件供应商恒立油缸(601100,未评级)。

风险提示

后续智能制造政策出台时间存在不确定性,国家制造强国领导小组工作推进低于预期风险。