维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300190证券简称：维尔利公告编号：2024-120
债券代码：123049债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）452442536.83-0.43%1456788913.12-8.56%归属于上市公司股东
-28853926.66-731.48%13354437.15-37.14%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-30234671.42-1157.04%-78312999.06-1211.11%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----208069125.60283.54%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.04-766.67%0.02-33.33%
股）稀释每股收益（元/-0.02-242.86%0.050.00%
股）加权平均净资产收益
-0.81%-0.93%0.37%-0.18%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）8481991045.349080777387.41-6.59%归属于上市公司股东
3525283364.923570291849.97-1.26%
的所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益
-0.03690.0171（元/股）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-6063.1210163.88销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
1729295.5311751818.77
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
-44251.56-2243303.21外收入和支出
处置公司股权的投资收益83257292.11
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减：所得税影响额89184.53840825.38少数股东权益影响额
209051.56267709.96（税后）
合计1380744.7691667436.21--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动分析
（1）应收票据报告期期末金额为33881517.51元，较年初减少64.39%，主要原因系收到的承兑汇票减少。
（2）应收款项融资报告期期末金额为13135752.65元，较年初减少73.08%，主要原因系本报告期收到的承兑汇票减少。
（3）长期待摊费用报告期期末金额为28247740.18元，较年初增加69.1%，主要原因系本报告期需摊销的费用增加。
（4）其他应付款报告期期末金额为90632340.62元，较年初减少46.67%，主要原因系西安餐厨股权转让完成交割。
（5）一年内到期的非流动负债及长期借款报告期期末金额分别为106117006.95元及
769575137.05元，较年初分别减少38.19%，5.34%，主要原因系部分项目贷款到期偿还及合并范围减
少西安餐厨公司。
（6）其他流动负债报告期期末金额为12647394.78元，较年初减少84.93%，主要原因系报告期末未终止确认的票据减少。
（7）库存股报告期期末金额为90717872.56元，较年初增加127.4%，主要原因系本报告期实施了股份回购。
2、利润表项目重大变动分析
（1）年初至报告期末，投资收益为103856247.4元，较上年同期增加219.51%，主要原因系本报告期转让西安餐厨公司股权。
3维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
（2）年初至报告期末，所得税费用为11273093.01元，较上年同期增加41.67%，主要原因系本报告期内公司及子公司合计缴纳的所得税增加。
（3）年初至报告期末，净利润为11044933.49元，较上年同期减少46.83%，主要原因系毛利下降。
3、现金流量表项目重大变动分析
（1）年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金为29345850.72元，较上年同期减少
62.03%，主要原因系本报告期收到的往来款减少。
（2）年初至报告期末，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为245881194.34元，较上年
同期增加2046.28%，主要原因系本期收到的股权转让款增加。
（3）年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金为62254805.33元，支付其他与投资活
动有关的现金为57150000.00元，较上年同期分别减少85.85%及77.37%，主要原因系本报告期循环购买的结构性存款减少。
（4）年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为84835100.24元，较上年同期减少48.86%，主要原因系本报告期固定资产建设支出减少。
（5）年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为90607995.92元，较上年同期
减少31.36%，主要原因系本报告期利息支出及分红减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数21557报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
常州德泽实业境内非国有法219879484.105153311.
28.13%0质押
投资有限公司人0000常州和嘉资本管理有限公司
－常州新北区48192772.0
其他6.17%0不适用0嘉维股权投资0
中心（有限合伙）中国长城资产
33120000.0
管理股份有限国有法人4.24%0不适用0
0
公司
常州产业投资27000000.0
国有法人3.45%0不适用0集团有限公司0
宏利基金－民21600000.0
其他2.76%0不适用0
生银行－宏利0
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价值成长定向增发460号资产管理计划
15594623.015594623.0
陈卫祖境内自然人2.00%0冻结
00
蔡昌达境内自然人0.94%7330000.000不适用0
刘建军境内自然人0.74%5763900.000不适用0
杨文杰境内自然人0.73%5688033.000不适用0
张群慧境内自然人0.72%5605307.000冻结5605307.00
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
219879484.
常州德泽实业投资有限公司219879484.00人民币普通股
00
常州和嘉资本管理有限公司－常
48192772.0州新北区嘉维股权投资中心（有48192772.00人民币普通股
0限合伙）
33120000.0
中国长城资产管理股份有限公司33120000.00人民币普通股
0
27000000.0
常州产业投资集团有限公司27000000.00人民币普通股
0
宏利基金－民生银行－宏利价值
21600000.0
成长定向增发460号资产管理计21600000.00人民币普通股
0
划
15594623.0
陈卫祖15594623.00人民币普通股
0
蔡昌达7330000.00人民币普通股7330000.00
刘建军5763900.00人民币普通股5763900.00
杨文杰5688033.00人民币普通股5688033.00
张群慧5605307.00人民币普通股5605307.00公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
股东刘建军普通账户持有4791900.00股，通过国泰君安证券客户信用交易担保证券账户持有972000.00股实际合计持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
5763900股。股东杨文杰通过普通过普通账户持有
有）
3558033.00股，通过开源证券客户信用交易担保证券账户持有
2130000.00股实际合计持有5688033股。
注：截至报告期末，公司回购专用证券账户中累计股份数为31413715股，占公司总股本的4.02%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
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三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）可转换债券事项经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，公司于2020年4月13日向不特定对象发行了9172387张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额91723.87万元。2020年5月8日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于2020年5月12日在深圳证券交易所上市，可转换公司债券上市数量为9172387张，发行价格为100元/张，初始转股价格为7.58元/股，募集资金总额为91723.87万元。2020年10月19日，公司可转换债券进入转股期。
截至报告期末，公司剩余可转债张数为9169550张，剩余票面总金额为916955000元人民币。
（二）股份回购相关事项
公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元，回购股份价格不超过人民币5元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。
截止报告期末，公司本次回购以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为18723100股，占公司总股本的2.40%，成交总金额为50823596.75元（不含交易费用），最高成交价为2.96元/股，最低成交价为2.49元/股。
截至报告期末，公司回购专用证券账户中累计股份数为31413715股，占公司总股本的4.02%。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：维尔利环保科技集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金553079983.46644052880.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
6维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
应收票据33881517.5195133185.65
应收账款1663191397.811643392394.76
应收款项融资13135752.6548796286.40
预付款项80993874.9469901229.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款165678061.83140992082.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货724567276.02706776090.82
其中：数据资源
合同资产659319235.11757542592.88持有待售资产
一年内到期的非流动资产1301500.002569100.00
其他流动资产159644606.88216910042.78
流动资产合计4054793206.214326065884.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款18570800.0018526800.00
长期股权投资510557254.99490237898.49其他权益工具投资
其他非流动金融资产51160878.1351160878.13投资性房地产
固定资产1035298246.991035801765.48
在建工程64337073.4974215747.80生产性生物资产油气资产
使用权资产38785051.5438785051.54
无形资产1739183952.592086784791.96
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉751495889.37751495889.37
长期待摊费用28247740.1816704782.69
递延所得税资产189560951.85190997897.04其他非流动资产
非流动资产合计4427197839.134754711502.50
资产总计8481991045.349080777387.41
流动负债：
短期借款1120521330.001292799441.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据88435585.89125369729.06
应付账款1088424999.411175475425.53预收款项
合同负债240185690.52188239937.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
7维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
应付职工薪酬21043871.2226986717.14
应交税费114009256.60132473272.08
其他应付款90632340.62169958555.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债106117006.95171673582.99
其他流动负债12647394.7883897232.80
流动负债合计2882017475.993366873894.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款769575137.05813010865.04
应付债券896305786.22879099634.68
其中：优先股永续债
租赁负债32259842.5632259842.56
长期应付款50105425.0080000100.00长期应付职工薪酬
预计负债20810521.5823797701.99
递延收益181025265.17188725478.95
递延所得税负债1939252.581939252.58其他非流动负债
非流动负债合计1952021230.162018832875.80
负债合计4834038706.155385706769.95
所有者权益：
股本781593633.00781588783.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2262483616.862262466009.43
减：库存股90717872.5639894275.81
其他综合收益3887265.483918405.88专项储备
盈余公积113204304.35113204304.35一般风险准备
未分配利润454832417.79449008623.12
归属于母公司所有者权益合计3525283364.923570291849.97
少数股东权益122668974.27124778767.49
所有者权益合计3647952339.193695070617.46
负债和所有者权益总计8481991045.349080777387.41
法定代表人：李月中主管会计工作负责人：何健会计机构负责人：何健
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1456788913.121593135403.77
其中：营业收入1456788913.121593135403.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1583064133.931644732658.45
其中：营业成本1164444315.691238640140.92
8维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9295069.057643116.43
销售费用118588736.59101672620.66
管理费用151117246.96149392538.53
研发费用42151921.0456622947.99
财务费用97466844.6090761293.92
其中：利息费用96735196.3898166438.82
利息收入5303625.039651679.71
加：其他收益15728335.2513411172.50投资收益（损失以“－”号填
103856247.4032504526.86
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
29622266.8430478231.36
填列）资产减值损失（损失以“-”号
526901.40-5750734.12
填列）资产处置收益（损失以“-”号
10163.883726819.43
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
23468693.9622772761.35
列）
加：营业外收入3128680.756577890.46
减：营业外支出4279348.21620331.13四、利润总额（亏损总额以“－”号
22318026.5028730320.68
填列）
减：所得税费用11273093.017957206.49五、净利润（净亏损以“－”号填
11044933.4920773114.19
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
11044933.4920773114.19“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
13354437.1521246266.63（净亏损以“-”号填列）
9维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”-2309503.66-473152.44号填列）
六、其他综合收益的税后净额-31140.402974340.04归属母公司所有者的其他综合收益
-31140.402974340.04的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-31140.402974340.04合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-31140.402974340.04
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11013793.0923747454.23
（一）归属于母公司所有者的综合
13323296.7524220606.67
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-2309503.66-473152.44总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.020.03
（二）稀释每股收益0.050.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李月中主管会计工作负责人：何健会计机构负责人：何健
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1685019143.181582624357.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
10维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5548199.625091103.25
收到其他与经营活动有关的现金29345850.7277292726.67
经营活动现金流入小计1719913193.521665008187.45
购买商品、接受劳务支付的现金976543563.851216062507.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金272011125.88304973477.39
支付的各项税费48873661.6362534596.83
支付其他与经营活动有关的现金214415716.56194803704.21
经营活动现金流出小计1511844067.921778374285.98
经营活动产生的现金流量净额208069125.60-113366098.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5000000.00
取得投资收益收到的现金6499270.052627657.51
处置固定资产、无形资产和其他长
116390.001619522.60
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
245881194.3411456169.45
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金62254805.33439851479.52
投资活动现金流入小计314751659.72460554829.08
购建固定资产、无形资产和其他长
84835100.24165880025.71
期资产支付的现金
投资支付的现金679000.006050000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
5940000.001000000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金57150000.00252588000.00
投资活动现金流出小计148604100.24425518025.71
投资活动产生的现金流量净额166147559.4835036803.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4493190.6616144000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4493190.6616144000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1002174199.601195017300.00
收到其他与筹资活动有关的现金18460922.5553592652.04
筹资活动现金流入小计1025128312.811264753952.04
偿还债务支付的现金1210648759.981324064933.01
分配股利、利润或偿付利息支付的
90607995.92132004462.15
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金51686095.1155403467.65
筹资活动现金流出小计1352942851.011511472862.81
筹资活动产生的现金流量净额-327814538.20-246718910.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
35599.841546309.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额46437746.72-323501896.36
加：期初现金及现金等价物余额442944515.00712354803.98
11维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额489382261.72388852907.62
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
2024年10月25日
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