通裕重工股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300185证券简称：通裕重工公告编号：2024-079
债券代码：123149债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1通裕重工股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）1541131459.930.98%4276149262.10-2.50%归属于上市公司股东的
14108628.89-79.18%54683600.21-78.20%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净8843696.81-86.49%43793510.11-81.75%利润（元）经营活动产生的现金流
----127716346.3651.18%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0036-79.31%0.0140-78.26%
稀释每股收益（元/股）0.0036-77.91%0.0166-72.15%
加权平均净资产收益率0.20%-0.77%0.78%-2.82%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）15723851234.0015789725548.12-0.42%归属于上市公司股东的
6945768348.266984542658.39-0.56%
所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计
2780018.152947879.37提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家
政策规定、按照确定的标准享有、6041789.8210172951.19对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入
-2061321.71856915.38和支出
减：所得税影响额1425050.512914619.78
少数股东权益影响额（税后）70503.67173036.06
合计5264932.0810890090.10--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2通裕重工股份有限公司2024年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用单位元资产负债表项目期末余额年初余额变动幅度变动原因
交易性金融资产653590.1449000000.00-98.67%主要是期末结构性存款到期减少所致。
预付款项125371066.1090954861.9237.84%主要是预付材料款增加所致。
其他应收款23186367.0314896441.5155.65%主要是本期客户保证金增加所致。
一年内到期的非流动资产195811675.1921437759.11813.40%主要是定期存单一年内到期所致。
长期待摊费用3709031.281858928.4099.53%主要是长期性摊销费用增加所致。
主要是资产减值准备计提递延所得税增
递延所得税资产48556881.4037007900.0331.21%加所致。
主要是定期存单重分类到一年内到期的
其他非流动资产277249365.45429319826.16-35.42%非流动资产所致。
一年内到期的非流动负债362464041.55243146219.1449.07%主要是一年内到期长期借款增加所致。
租赁负债276730.65547769.58-49.48%主要是支付房产租金减少所致。
预计负债4920546.602599127.0189.32%主要是预计产品退货损失增加所致。
专项储备5348771.991269638.44321.28%主要是安全生产费用增加所致。
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
研发费用103820459.86153670972.78-32.44%主要是本期新产品研发投入减少所致。
主要是本期先进制造业增值税进项税额
其他收益23753829.0910013068.19137.23%加计扣除增加所致。
投资收益728849.20-359637.75302.66%主要是处置境外子公司产生收益所致。
主要是本期计提存货跌价准备增加所
资产减值损失-19112432.12-11248998.99-69.90%致。
资产处置收益938961.36431830.81117.44%主要是处置资产产生收益增加所致。
营业外收入6211649.953349967.6185.42%主要是本期收到补偿金增加所致。
营业外支出5354734.57543128.19885.91%主要是本期质量赔付增加所致。
所得税费用25755518.4858641925.14-56.08%主要是本期实现的利润总额减少所致。
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净
127716346.3684481091.0851.18%主要是本期现金销售回款增加所致。
额投资活动产生的现金流量净主要是本期结构性存款到期提取减少所
-130426076.29-17153468.64-660.35%额致。
筹资活动产生的现金流量净
-67654102.12-1041247.66-6397.41%主要是本期减少金融机构借款所致。
额
3通裕重工股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数125747报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量
珠海港控股集团有限公司国有法人20.33%7924275900不适用0
司兴奎境内自然人6.20%241512891214995000质押19600000
朱金枝境内自然人2.49%969860340不适用0
杨建峰境内自然人1.29%503793000不适用0
招商银行股份有限公司－
南方中证1000交易型开其他0.92%360453000不适用0放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司境外法人0.80%313594640不适用0
招商银行股份有限公司－
华夏中证1000交易型开其他0.51%198778000不适用0放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－广发中证1000交易
其他0.33%130201000不适用0型开放式指数证券投资基金
杨钧境内自然人0.27%106500000不适用0
秦吉水境内自然人0.24%95300000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量珠海港控股集团有限公司792427590人民币普通股792427590朱金枝96986034人民币普通股96986034杨建峰50379300人民币普通股50379300
招商银行股份有限公司－南方中证1000
36045300人民币普通股36045300
交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司31359464人民币普通股31359464司兴奎26517891人民币普通股26517891
招商银行股份有限公司－华夏中证1000
19877800人民币普通股19877800
交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发中证
13020100人民币普通股13020100
1000交易型开放式指数证券投资基金
杨钧10650000人民币普通股10650000秦吉水9530000人民币普通股9530000
报告期内，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东关联关系或一致行动的说明是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无
4通裕重工股份有限公司2024年第三季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股份期末普通账户、信用账期末转融通出借股份股东名称账户持股且尚未归还户持股且尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例招商银行股份有
限公司－华夏中
证1000交易型34715000.09%3474000.01%198778000.51%00.00%开放式指数证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－广
发中证1000交32842000.08%9893000.03%130201000.33%00.00%易型开放式指数证券投资基金招商银行股份有
限公司－南方中
证1000交易型37761000.10%8069000.02%360453000.92%00.00%开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数售股数售股数数董监高锁定股；2024
年第二季度，因办理部分股份和可转让额
度的转托管，中国证
当年第1个交易券登记结算有限责任司兴奎181134668033860332214995000日解锁上年末持公司深圳分公司根据
股数的25%相关规定对其高管锁定股数量进行调整有限售条件股份增加
33860332股。
当年第1个交易刘翠花2886454002886454董监高锁定股日解锁上年末持
股数的25%
当年第1个交易石爱军2662925002662925董监高锁定股日解锁上年末持
股数的25%
5通裕重工股份有限公司2024年第三季度报告
因公司于2023年9月底完成监事会换已于2024年3届，其不再担任公司李静2625000262500000月31日解除限监事，其所持公司股售票在不任公司监事之日起锁定6个月。
2024年7月，张继
森先生由于个人原因辞去公司副总经理职拟于2025年1张继森175950005865002346000务，其辞职后6个月月5日解除限售内所持本公司股份全部锁定。
当年第1个交易司勇1237500001237500董监高锁定股日解锁上年末持
股数的25%
当年第1个交易梁吉峰168750016875董监高锁定股日解锁上年末持
股数的25%
合计192322922262500034446832224144754----
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、经第六届董事会第九次会议审议通过，公司及子公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过11700万元；经2022年第一次临时股东大会审议通过，公司与港瑞保理和港惠租赁签署了《业务合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），港瑞保理和港惠租赁在《框架协议》签署并生效后36个月内为公司及子公司提供授信融资额度每年不超过10亿元人民币，具体额度使用以具体合作项目开展为准。上述关联交易截至2024年9月30日的履行情况未超过股东大会授权额度。
2、经2024年第二次临时股东大会审议通过，公司及子公司向银行等金融机构（含租赁公司和保理公司）申请敞口总
额不超过70亿元人民币的融资，额度循环使用（不含发行短期融资券、中期票据、公司债券进行的融资），并授权公司董事长或财务总监决定办理上述敞口总额不超过70亿元人民币且单笔融资不超过5亿元人民币（不含5亿元）的具体融资事项，授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。同时，为便于子公司的融资事项，同意公司为合并报表范围内的子公司在金融机构的融资提供担保，授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为33亿元（额度循环使用），任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。上述申请融资额度及公司为子公司新增担保额度授权的有效期为经股东大会审议批准之日起12个月内有效。截至2024年9月30日，公司及子公司向银行等金融机构申请的融资余额，以及公司为子公司提供担保的余额均未超过股东大会授权额度。
3、经 2024 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，全部用于
实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含），回购价格不超过人民币2.73元/股（含），具体回购资金总额及回购数量以回购期满时实际使用的资金总额和实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-056）和2024年8月31日披露的
《回购股份报告书》（公告编号：2024-072）。截至2024年9月30日，公司尚未实施股份回购。
6通裕重工股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通裕重工股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1203512428.041454362326.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产653590.1449000000.00衍生金融资产
应收票据562240834.52606384040.27
应收账款2169141959.732225913536.26
应收款项融资145725283.39140938312.33
预付款项125371066.1090954861.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23186367.0314896441.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3411593047.103346442351.92
其中：数据资源
合同资产32564016.4430558401.11持有待售资产
一年内到期的非流动资产195811675.1921437759.11
其他流动资产278028631.02233158273.04
流动资产合计8147828898.708214046304.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资46011855.8748322180.21其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产2875108.573134796.73
固定资产5609673839.795335729514.71
在建工程1143936993.771267189307.40生产性生物资产油气资产
使用权资产473871.60631828.80
无形资产421240060.84430189634.95
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉22295326.7322295326.73
长期待摊费用3709031.281858928.40
7通裕重工股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税资产48556881.4037007900.03
其他非流动资产277249365.45429319826.16
非流动资产合计7576022335.307575679244.12
资产总计15723851234.0015789725548.12
流动负债：
短期借款3396276970.553774705168.80向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据399757017.27569736113.10
应付账款1402572563.441119105952.84预收款项
合同负债131550164.89165122803.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬216769012.49194406235.44
应交税费60402277.9449238919.17
其他应付款169380564.79201384984.63
其中：应付利息3710784.243710788.25应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债362464041.55243146219.14
其他流动负债264835006.92288124541.00
流动负债合计6404007619.846604970937.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款914382090.46769907056.97
应付债券1334643237.051296408767.11
其中：优先股永续债
租赁负债276730.65547769.58长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债4920546.602599127.01
递延收益38599328.7647146367.34
递延所得税负债30219523.2732825762.68其他非流动负债
非流动负债合计2323041456.792149434850.69
负债合计8727049076.638754405788.48
所有者权益：
股本3896931013.003896930941.00
其他权益工具255624476.27255624510.71
其中：优先股永续债
资本公积1369935879.541369935744.55
减：库存股
其他综合收益-1051109.46-867848.48
专项储备5348771.991269638.44
盈余公积215606798.41215606798.41一般风险准备
未分配利润1203372518.511246042873.76
8通裕重工股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计6945768348.266984542658.39
少数股东权益51033809.1150777101.25
所有者权益合计6996802157.377035319759.64
负债和所有者权益总计15723851234.0015789725548.12
法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：杨静会计机构负责人：王龙飞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4276149262.104385987071.20
其中：营业收入4276149262.104385987071.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4167557266.754038522102.31
其中：营业成本3728960201.103555326270.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加49471190.2345856596.76
销售费用40428261.7036613472.08
管理费用134883024.65136172047.18
研发费用103820459.86153670972.78
财务费用109994129.21110882743.23
其中：利息费用113130293.17135861479.38
利息收入16873406.8526908906.57
加：其他收益23753829.0910013068.19投资收益（损失以“－”号填
728849.20-359637.75
列）
其中：对联营企业和合营
-2305928.76-359637.75企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-35346413.05-36493537.01
填列）资产减值损失（损失以“-”号-19112432.12-11248998.99
填列）资产处置收益（损失以“-”号938961.36431830.81
9通裕重工股份有限公司2024年第三季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
79554789.83309807694.14
列）
加：营业外收入6211649.953349967.61
减：营业外支出5354734.57543128.19四、利润总额（亏损总额以“－”号
80411705.21312614533.56
填列）
减：所得税费用25755518.4858641925.14五、净利润（净亏损以“－”号填
54656186.73253972608.42
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
54656186.73253972608.42“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
54683600.21250839990.33（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-27413.483132618.09号填列）
六、其他综合收益的税后净额-183260.98766083.45归属母公司所有者的其他综合收益
-183260.98766083.45的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-183260.98766083.45合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-183260.98766083.45
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额54472925.75254738691.87
（一）归属于母公司所有者的综合
54500339.23251606073.78
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-27413.483132618.09总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01400.0644
（二）稀释每股收益0.01660.0596
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
10通裕重工股份有限公司2024年第三季度报告
法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：杨静会计机构负责人：王龙飞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3027460504.812965292528.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还192304707.82107600633.42
收到其他与经营活动有关的现金210263510.6544712687.90
经营活动现金流入小计3430028723.283117605849.71
购买商品、接受劳务支付的现金2417427931.802260156240.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金502075542.58498632312.25
支付的各项税费186486433.37200663846.90
支付其他与经营活动有关的现金196322469.1773672359.40
经营活动现金流出小计3302312376.923033124758.63
经营活动产生的现金流量净额127716346.3684481091.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金25000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
289660.0095000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金49000000.001823792000.00
投资活动现金流入小计49289660.001823912000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
169715736.29393065468.64
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10000000.001448000000.00
投资活动现金流出小计179715736.291841065468.64
投资活动产生的现金流量净额-130426076.29-17153468.64
11通裕重工股份有限公司2024年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2834156090.003294123785.72
收到其他与筹资活动有关的现金218943008.23
筹资活动现金流入小计2834156090.003513066793.95
偿还债务支付的现金2467212645.233193494602.42
分配股利、利润或偿付利息支付的
199815725.67226744516.41
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金234781821.2293868922.78
筹资活动现金流出小计2901810192.123514108041.61
筹资活动产生的现金流量净额-67654102.12-1041247.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
6774514.143508871.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额-63589317.9169795246.54
加：期初现金及现金等价物余额729471458.07657654203.18
六、期末现金及现金等价物余额665882140.16727449449.72
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
通裕重工股份有限公司董事会
2024年10月28日
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