证券代码：300185证券简称：通裕重工公告编号：2024-069
债券代码：123149债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券14847200张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币1484720000.00元，期限6年。截至2022年6月27日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计1484720000.00元，扣除承销及保荐费9803600.00元（含税）后，所募集资金1474916400.00元已汇入本公司募集资金账户。
上述到位资金1475471320.75元（汇入金额加上承销及保荐费中不属于发行费用的税款部分554920.75元），再扣除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计1824750.94元后，公司本次公开发行可转换公司债券扣除所有发行费用后的实际募集资金净额为人
民币1473646569.81元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验字（2022）第371C000368号验证报告。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
项目金额（元）
募集资金净额1473646569.81
加：利息收入21249249.60
减：以前年度已使用金额1151627318.71
减：本期募投项目投入使用金额110880698.94
减：本期购买但尚未到期的结构性存款
减：手续费支出45175.26
2024年6月30日募集资金余额232342626.50
说明：截至2024年6月30日，募集资金结余232342626.50元，全部为活期存款。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通裕重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
针对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，公司分别在齐鲁银行股份有限公司德州禹城支行（以下简称“齐鲁银行禹城支行”）、中国光大银行股份
有限公司济南分行（以下简称“光大银行济南分行”）、德州银行股份有限公司
禹城支行（以下简称“德州银行禹城支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司
德州分行（以下简称“浦发银行德州分行”）、交通银行股份有限公司德州分行（以下简称“交通银行德州分行”）、恒丰银行股份有限公司德州禹城支行（以下简称“恒丰银行禹城支行”）设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用实行专户管理。
2022年7月1日，公司及全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司、中信证券股份有限公司分别与齐鲁银行禹城支行、光大银行济南分行签署了《募集资金四方监管协议》；公司及中信证券股份有限公司分别与德州银行禹城支行、浦发银行德州分行、交通银行德州分行、恒丰银行禹城支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下。
单位：人民币元募集资金存储银公司名称银行账号存储余额账户类别行名称上海浦东发展银通裕重工股2941007880100000113
行股份有限公司57041816.72募集资金专户份有限公司6德州分行通裕重工股德州银行股份有8090132010142103160
66050021.49募集资金专户
份有限公司限公司禹城支行6青岛宝鉴科中国光大银行股
技工程有限份有限公司济南7697018080652330876859728.44募集资金专户公司分行青岛宝鉴科齐鲁银行股份有
8661701010142100047
技工程有限限公司德州禹城32391059.85募集资金专户
5
公司支行
合计232342626.50
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金232342626.50元均存放于公司开立的募集资金专户之中。
(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年1-6月，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年8月26日经董事会批准报出。
特此公告。
附表：1、募集资金使用情况对照表通裕重工股份有限公司董事会
2024年8月28日附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：通裕重工股份有限公司2024年1-6月单位：人民币万元本年度投入募集
募集资金总额147364.6611088.07资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额126250.82资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变本年项目可行性截至期末累截至期末投资进项目达到预是否达承诺投资项目和更项目募集资金承调整后投资本年度投度实是否发生重
计投入金额度（%）定可使用状到预计超募资金投向（含部分诺投资总额总额(1)入金额现的大变化
(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益
变更）效益承诺投资项目大型海上风电产
品配套能力提升否45000.0045000.002638.2634920.4377.602023/6/30否否项目高端装备核心部
件节能节材工艺否60000.0060000.008449.8148965.7381.612024/12/31不适用否及装备提升项目
补充流动资金否42364.6642364.6642364.66100.002022/9/30不适用否
合计147364.66147364.6611088.07126250.82截至目前，大型海上风电产品配套能力提升项目（以下简称“该项目”）尚未产生效益。主要原因是：公司生产经营模式系订单生产，产品均为客户定制化，因此该项目规模效益还需市场批量订单支持。目前公司正在推进某国际客户大规格海上风电结构件产品的首件试制工作，并已取得进展。公司相关业务部门正全力跟进未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分风电市场订单的落地。同时，公司会持续深化该项目的人员、设备、技术工艺、生产辅助等各生产环节磨合，具体项目）
力争该项目早日实现规模化效益，提升公司整体市场竞争力。为保障公司及全体股东利益，公司始终坚持严格审慎的原则使用募集资金，确保设备生产力及质量水平达到项目最佳生产条件后根据合同质保金及进度约定支付相关款项。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2022年8月8日，公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金83031850.71元置换截止2022年8月2日预先投入募募集资金投资项目先期投入及置换情况
投项目的自筹资金，截止报告期末该资金已置换完毕。
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金232342626.50元均存放于公司开立的募集资金专户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情不适用况
