华峰超纤:2024年三季度报告

上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300180证券简称：华峰超纤公告编号：2024-044

上海华峰超纤科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1115061784.518.31%3479662941.124.98%归属于上市公司股东

55732372.96544.14%123801506.95593.46%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益44734431.49282.97%89455061.59206.89%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----583887957.564184.14%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0316545.07%0.0703595.07%

股）稀释每股收益（元/

0.0316545.07%0.0703595.07%

股）加权平均净资产收益

1.21%565.38%2.68%605.66%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）7145348380.487577226723.08-5.70%归属于上市公司股东

4678337140.104553023720.412.75%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-155288.31-573935.88销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

10084796.2331236203.90

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的

495729.854685958.37

损益

因税收、会计等法律、法规

的调整对当期损益产生的一-1295572.25次性影响除上述各项之外的其他营业

791368.49909583.31

外收入和支出

减：所得税影响额92336.17489401.74少数股东权益影响额

126328.62126390.35（税后）

2上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第三季度报告

合计10997941.4734346445.36--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

比期初/上年

项目期末/本期期初/上年同期主要原因同期增减

交易性金融资产23650000.002100000.001026.19%主要系理财金额增加所致

应收票据3704778.661255024.03195.20%主要系收到的票据增多所致主要系年末会集中收款导致期初余

应收账款650474240.83498137819.5130.58%额大幅减少所致

应收账款融资325854230.00537430676.49-39.37%主要系银行承兑贴现增多所致

其他流动资产30987811.5962974646.57-50.79%主要系预交税款减少所致

在建工程53136555.1286153957.82-38.32%主要系部分转固所致

使用权资产7162593.303819135.7687.54%主要系新签租赁合同增加所致主要系支付货款的承兑汇票未到期

应付票据166415480.0065517438.71154.00%增加所致

一年内到期的非流动负债142696000.00267051868.46-46.57%主要系主要系到期还款后所致

长期借款84325000.00220000000.00-61.67%主要系到期还款后所致

租赁负债7489394.11686018.48991.72%主要系新签租赁合同增加所致

未分配利润281695906.84157785671.8678.53%主要系本期收益增加所致

收到其他与经营活动有关的现金160913909.6168373151.44135.35%主要系代收款项增加所致

收回投资收到的现金136783364.53341729679.76-59.97%主要系到期收回的投资减少所致

取得投资收益收到的现金276000.005128069.98-94.62%主要系到期收回的投资减少所致

投资支付的现金40792000.00371844400.00-89.03%主要系投资金额减少所致

主要系现金流改善，主动降负债所收到其他与筹资活动有关的现金395411114.21959990000.00-58.81%致主要系贷款减少及银行利率下调所

分配股利、利润或偿付利息支付的现金39035829.0956305400.69-30.67%致主要系其他筹资借款减少导致还款

支付其他与筹资活动有关的现金421873067.36782417751.12-46.08%也减少

3上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数65557报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

华峰集团有限境内非国有法159655893.

9.07%0不适用0

公司人00

106324031.79228125.0

尤金焕境内自然人6.04%不适用0

000

75411932.056193750.0

尤小华境内自然人4.28%不适用0

44160140.032906250.0

陈林真境内自然人2.51%不适用0

43632955.032724716.0

鲜丹境内自然人2.48%不适用0

39404433.029362500.0

尤小玲境内自然人2.24%不适用0

39404433.029362500.0

尤小燕境内自然人2.24%不适用0

#上海伊洛私募基金管理有

26100247.0

限公司－君行其他1.48%0不适用0

23号伊洛私募

证券投资基金

22500070.0

尤小平境内自然人1.28%0不适用0

#上海伊洛私募基金管理有

22240000.0

限公司－汇信其他1.26%0不适用0

1号伊洛私募

证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

159655893.

华峰集团有限公司159655893.00人民币普通股

27095906.0

尤金焕27095906.00人民币普通股

#上海伊洛私募基金管理有限公

26100247.0

司－君行23号伊洛私募证券投26100247.00人民币普通股

资基金

22500070.0

尤小平22500070.00人民币普通股

#上海伊洛私募基金管理有限公

22240000.0

司－汇信1号伊洛私募证券投资22240000.00人民币普通股

基金

上海伊洛私募基金管理有限公司20950000.0

20950000.00人民币普通股

－伊洛29号私募证券投资基金0

上海利位投资管理有限公司－利

19380000.0

位复兴十号私募证券投19380000.00人民币普通股

资基金

尤小华19218182.00人民币普通股19218182.0

4上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第三季度报告

16498553.0

香港中央结算有限公司16498553.00人民币普通股

招商银行股份有限公司－南方中

15740211.0

证1000交易型开放式指数证券15740211.00人民币普通股

投资基金2021年4月6日，公司一致行动人（尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真）将其持有的公司股份

327205309股（占上市公司总股本的18.58%）表决权委托给华峰

集团有限公司，华峰集团有限公司受托公司一致行动人本次表决委托后，可以实际支配的公司表决权股份486861202股（占上市公司总股本的27.65%）。本次表决权委托后，公司控股股东变更为华峰集团有限公司，实际控制人变更为华峰集团有限公司之控股股东尤小平先生。尤金焕、尤小平、尤小华、尤小燕、尤小玲等5人系兄弟姐妹关系，陈林真和尤小玲系夫妻关系，参照相关规范性文件关于“一致行动人”的定义，在签署本次《表决权委托协议》之后，尤小平及尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等6人与华峰集团有限公司构成一致行动关系。

上述股东关联关系或一致行动的说明

2020年12月28日，公司持股5%以上股东鲜丹以大宗交易方式转

让不超过公司总股本的0.6%（含本数）给私募基金产品——广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新126号私募证券投资基金（该基金最终受益人为鲜丹先生及其家庭成员），同时鲜丹先生与该支私募基金产品签署一致行动人协议，鲜丹先生与广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新126号私募证券投资基金构成一致行动人关系。2023年12月27日，董事鲜丹先生与广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新126号私募证券投资基金续签《一致行动协议》补充协议，继续作为一致行动人。（详见《关于公司董事续签一致行动协议的公告》，公告编号：2023-073）其余股东，公司无法确切得知其关联关系。

第三大流通股股东通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如券账户持有26100247.00股；有）第五大流通股股东通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证

券账户持有22240000.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司全资子公司江苏超纤努力拓展天然气资源渠道，随着天然气供需矛盾有所缓解，江苏超纤投建的分布式能源项目重新投入运行。（详见《关于子公司分布式能源站机组重新投入运行的公告》，公告编号：2024-029）；2024年9月，

5上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第三季度报告

因天然气供应商高压外输管道整体停运检修，检修期间暂停供应高压天然气，子公司已向国网江苏省电力有限公司申请分布式能源站机组停备。（详见《关于子公司分布式能源站机组停备的公告》，公告编号：20224-037）公司全资子公司江苏超纤、威富通，根据其《公司章程》规定并经股东决定，以2023年度经审计的累计未分配利润，分别以现金方式向股东分配利润人民币400000000.00元、120000000.00元。截至2024年9月30日，上海超纤已分别收到江苏超纤、威富通现金分红款人民币400000000.00元、120000000.00元。（详见《关于收到全资子公司现金分红款的公告》，公告编号：2024-030；《关于收到全资子公司现金分红款的公告》，公告编号：2024-038）四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海华峰超纤科技股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金411754256.69436979521.03结算备付金拆出资金

交易性金融资产23650000.002100000.00衍生金融资产

应收票据3704778.661255024.03

应收账款650474240.83498137819.51

应收款项融资325854230.00537430676.49

预付款项125187739.72116329725.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18765689.6210691743.39

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货730349246.35717461048.73

其中：数据资源

合同资产1584583.60持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产30987811.5962974646.57

流动资产合计2320727993.462384944789.24

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资166426338.00164421595.31

其他权益工具投资29062701.2930321452.62其他非流动金融资产

投资性房地产19055160.5619505180.09

固定资产3623229154.373889951967.99

在建工程53136555.1286153957.82生产性生物资产油气资产

使用权资产7162593.303819135.76

6上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第三季度报告

无形资产444777353.26454898692.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉227283520.56227283520.56

长期待摊费用40272711.3432993392.41

递延所得税资产99117672.9898893119.03

其他非流动资产115096626.24184039920.07

非流动资产合计4824620387.025192281933.84

资产总计7145348380.487577226723.08

流动负债：

短期借款799114351.711016983605.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据166415480.0065517438.71

应付账款316315107.76446961411.17预收款项

合同负债41807716.9937753078.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬49947941.5260507969.18

应交税费8528034.078619412.62

其他应付款337635975.75308046220.98

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债142696000.00267051868.46

其他流动负债3229256.163329000.09

流动负债合计1865689863.962214770005.38

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款84325000.00220000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7489394.11686018.48

长期应付款350000000.00400000000.00长期应付职工薪酬

预计负债1577464.011591627.50

递延收益154232460.01183591885.34递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计597624318.13805869531.32

负债合计2463314182.093020639536.70

所有者权益：

股本1761060155.001761060155.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2584375026.342584375026.34

7上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第三季度报告

减：库存股

其他综合收益-59185504.17-60588688.88专项储备

盈余公积110391556.09110391556.09一般风险准备

未分配利润281695906.84157785671.86

归属于母公司所有者权益合计4678337140.104553023720.41

少数股东权益3697058.293563465.97

所有者权益合计4682034198.394556587186.38

负债和所有者权益总计7145348380.487577226723.08

法定代表人：尤飞锋主管会计工作负责人：陈贤品会计机构负责人：陈贤品

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3479662941.123314470041.69

其中：营业收入3479662941.123314470041.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3369733186.743364612859.72

其中：营业成本2900048100.062888005211.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加21962851.2721120980.45

销售费用62891090.3878972453.32

管理费用172909201.53165467726.85

研发费用175170411.47161281183.48

财务费用36751532.0349765303.82

其中：利息费用45357260.8061731993.14

利息收入1998998.524760136.57

加：其他收益52588100.6959936772.00投资收益（损失以“－”号填

6966701.064329696.44

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

8上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第三季度报告“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7543703.30-23013308.37

填列）资产减值损失（损失以“-”号-37040452.96-16053185.32

填列）资产处置收益（损失以“-”号-472013.86-122880.93

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

124428386.01-25065724.21

列）

加：营业外收入1447646.24748588.88

减：营业外支出868901.141145780.44四、利润总额（亏损总额以“－”号

125007131.11-25462915.77

填列）

减：所得税费用-64578.16-904925.50五、净利润（净亏损以“－”号填

125071709.27-24557990.27

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

125071709.27-24557990.27“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

123801506.95-25088660.77（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

1270202.32530670.50号填列）

六、其他综合收益的税后净额1511912.74-2812140.92归属母公司所有者的其他综合收益

1511912.74-2812140.92

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

1561659.99-2795949.49

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

1561659.99-2795949.49

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-49747.25-16191.43合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-49747.25-16191.43

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额126583622.01-27370131.19

（一）归属于母公司所有者的综合

125313419.69-27900801.69

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益1270202.32530670.50

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总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0703-0.0142

（二）稀释每股收益0.0703-0.0142

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：尤飞锋主管会计工作负责人：陈贤品会计机构负责人：陈贤品

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3368701732.392825325967.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还67436379.1652055090.09

收到其他与经营活动有关的现金160913909.6168373151.44

经营活动现金流入小计3597052021.162945754209.01

购买商品、接受劳务支付的现金2339556135.332329166302.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金397523102.44344409644.83

支付的各项税费76356579.6193295516.23

支付其他与经营活动有关的现金199728246.22193179214.19

经营活动现金流出小计3013164063.602960050677.96

经营活动产生的现金流量净额583887957.56-14296468.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金136783364.53341729679.76

取得投资收益收到的现金276000.005128069.98

处置固定资产、无形资产和其他长

786150.00474480.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金132117.55

投资活动现金流入小计137845514.53347464347.29

购建固定资产、无形资产和其他长

72254876.4174665290.50

期资产支付的现金

投资支付的现金40792000.00371844400.00质押贷款净增加额

10上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第三季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的

6740.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金15665.75

投资活动现金流出小计113046876.41446532096.25

投资活动产生的现金流量净额24798638.12-99067748.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金973380000.001227900000.00

收到其他与筹资活动有关的现金395411114.21959990000.00

筹资活动现金流入小计1368791114.212187890000.00

偿还债务支付的现金1449256508.331429905708.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

39035829.0956305400.69

现金

其中：子公司支付给少数股东的

1136610.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金421873067.36782417751.12

筹资活动现金流出小计1910165404.782268628859.81

筹资活动产生的现金流量净额-541374290.57-80738859.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的

6736711.684284969.95

影响

五、现金及现金等价物净增加额74049016.79-189818107.77

加：期初现金及现金等价物余额319705239.70328000861.02

六、期末现金及现金等价物余额393754256.49138182753.25

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

上海华峰超纤科技股份有限公司董事会

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