证券代码：300174证券简称：元力股份公告编号：2024-038
福建元力活性炭股份有限公司董事会
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金
1、募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，福建元力活性炭股份有限公司(以下简称公司)2020年6月非公开发行人民币普
通股65103168股，发行价格13.57元/股，募集资金总额为人民币
883449989.76元，扣除相关发行费用23596699.11元，实际募集资金
净额为人民币859853290.65元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（2020）验字E-002号《验资报告》。
2、2024年半年度募集资金使用情况
2020年至2023年，公司累计使用非公开发行股票募集资金62655.43万元。
2024年半年度非公开发行股票募集资金使用情况：
项目金额（万元）
截至2023年12月31日募集资金余额27610.68
减：2024年半年度实际投资项目支出101.81
手续费0.05
加：专户利息收入0.33
截至2024年6月30日募集资金余额27509.14（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2021年9月向不特定对象
发行可转换公司债券共计9000000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币900000000元，扣除发行费用14721698.11元后，实际募集资金净额为885278301.89元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2021]21002920258号《验资报告》。
2、2024年半年度募集资金使用情况
2021年至2023年，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金39.47万元。
2024年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况：
项目金额（万元）
截至2023年12月31日募集资金余额95240.24
减：2024年半年度实际投资项目支出207.33
手续费0.00
加：专户利息收入301.62
截至2024年6月30日募集资金余额95334.53
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）非公开发行股票募集资金
1、募集资基金管理情况根据公司《募集资金管理制度》相关规定，公司（全资子公司南平元力活性炭有限公司、福建南平三元循环技术有限公司）、保荐机构国
金证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司南平分行、中国建设
银行股份有限公司南平分行、厦门银行股份有限公司南平分行、兴业银
行股份有限公司南平分行、福建南平农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司南平延平支行签订了《募集资金监管协议》（详见2020年7月24日、2020年8月28日、2020年10月1日、2020年10月29日、2021年
1月19日、2023年1月21日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发
布的《关于签订募集资金监管协议的公告》及《关于部分募集资金账户注销并新设募集资金账户及签订募集资金监管协议的公告》）。监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异监管协议的履行不存在重大问题。
2、募集资金存储情况
截至2024年6月30日，募集资金账户存放具体情况如下：
期末余额募集资金专户银行用于项目名称账号（万元）
南平工业园区活性炭建设项目、交通银行股份有限公司
活性炭研发中心建设项目、偿还354008580018010072005
南平分行0.49银行贷款及补充流动资金项目福建南平农村商业银行
南平工业园区活性炭建设项目90502100100100002097860.44股份有限公司福建南平农村商业银行
活性炭研发中心建设项目90502100100100002096155.82股份有限公司交通银行股份有限公司
南平工业园区活性炭建设项目3540085800173400001151.43南平分行泉州银行股份有限公司
南平工业园区活性炭建设项目000002175400501227500.07南平延平支行福建南平农村商业银行
南平工业园区活性炭建设项目90502100100100002267070.89股份有限公司期末余额募集资金专户银行用于项目名称账号（万元）兴业银行股份有限公司
注1南平工业园区活性炭建设项目191060100100258529—南平分行
合计27509.14
注1：该账户已于2024年1月30日注销。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况
1、募集资金管理情况
根据公司《募集资金管理制度》相关规定，公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司南平分行、兴业银行股份
有限公司南平分行、中国农业银行股份有限公司南平延平支行、福建海
峡银行股份有限公司南平分行、福建南平农村商业银行股份有限公司、
泉州银行股份有限公司南平分行、兴业银行股份有限公司南平中山支行、招商银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金监管协议》（详见2021年10月1日、2021年10月26日、2022年3月1日、2022年8月4日、2022年10月12日、2022年12月29日、2024年5月31日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于签订募集资金监管协议的公告》）。监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异监管协议的履行不存在重大问题。
2、募集资金存储情况
截至2024年6月30日，募集资金账户存放具体情况如下：
期末余额募集资金专户银行用于项目名称账号（万元）交通银行股份有限公司南平元力环保用活性炭建
3540085800180100730760.53
南平分行设项目福建海峡银行股份有限南平元力环保用活性炭建
10007269695001000265280.37
公司南平分行设项目福建南平农村商业银行南平元力环保用活性炭建
905021001001000022394553.15
股份有限公司设项目泉州银行股份有限公司南平元力环保用活性炭建
701001120000005838520000.47
南平分行设项目期末余额募集资金专户银行用于项目名称账号（万元）招商银行股份有限公司南平元力环保用活性炭建
59190893801000610000
福州分行设项目兴业银行股份有限公司南平元力环保用活性炭建
注1192030100100183364—南平分行设项目兴业银行股份有限公司南平元力环保用活性炭建
注2192030100100183249—南平中山支行设项目
合计95334.53
注1：该账户已于2024年1月30日注销。
注2：该账户已于2024年1月30日注销。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1“2024年半年度募集资金使用情况表-非公开发行股票”和附表2“2024年半年度募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券”。
（二）募集资金先期投入及置换情况2020年6月24日，根据华兴会计事务所（普通特殊合伙）出具的《关于福建元力活性炭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（华兴所(2020)审核字E-003号）。经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金19609.82万元置换已预先投入募集资金建设项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：人民币万元募集资金承诺自筹资金序号项目名称投资金额拟置换金额投资金额实际投入金额南平工业园区活性炭建
172200.0072200.0018719.6018719.60
设项目南平元力活性炭研发中
26145.006145.00890.22890.22
心建设项目偿还银行贷款及补充流
310000.0010000.000.000.00
动资金项目募集资金承诺自筹资金序号项目名称投资金额拟置换金额投资金额实际投入金额
合计88345.0088345.0019609.8219609.82
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年7月7日，经公司第四届董事会第二十次会议批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司（含全资子公司）拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），资金可以循环滚动使用，余额不超过人民币60000万元（含本数）；期限为本次非公开发行股份募集资金的使用期间。
2021年9月14日，经公司第四届董事会第三十八次会议批准，监事会
审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司（含全资子公司）拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。资金可以循环滚动使用，余额不超过人民币80000万元（含本数），期限为本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用期间。
综上，公司2020年非公开发行股票和2021年向不特定对象发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金用于现金管理的合计可使用额度为不超
过人民币140000万元（含本数）。
截至2024年6月30日，公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币121500万元。（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。
（七）节余募集资金使用情况不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
为提高资金使用效率、降低资金使用成本，公司在2024年半年度建设“南平元力工业园区活性炭建设项目”过程中使用了部分银行承兑汇
票支付相关采购款项2318.10万元。
四、募集资金投资项目发生变更的情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日附表1：
2024年半年度募集资金使用情况表-非公开发行股票
编制单位：福建元力活性炭股份有限公司单位：万元
募集资金总额85985.33
本年度投入募集资金总额2419.91报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额66805.17累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预定是否达项目可行性募集资金承调整后投资本年度投本年度实累计实现
承诺投资项目和超募资金投向项目(含部计投入金额进度可使用状态日到预计是否发生重
诺投资总额总额(1)入金额现的效益的效益
分变更)(2)(3)＝(2)/(1)期效益大变化承诺投资项目
南平工业园区活性炭建设项目否72200.0072200.002419.9152894.7873.26%2026年12月31日2943.8616760.24不适用否
活性炭研发中心建设项目否6145.006145.000.006270.06102.04%2023年6月30日不适用不适用不适用否
偿还银行贷款及补充流动资金项目否10000.007640.330.007640.33100.00%不适用不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计88345.0085985.332419.9166805.1777.69%-不适用不适用不适用否超募资金投向无
承诺投资项目小计88345.0085985.332419.9166805.1777.69%-不适用不适用否未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用适用以前年度发生
（1）2020年7月7日，经董事会批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司将“偿还银行贷款及补充流动资金项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司南平元力活性炭有限公司。
（2）2020年10月10日，经董事会批准、监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司将“南平工业园区活性炭建设项目—募集资金投资项目实施方式调整情况物理炭”的实施主体由南平元力活性炭有限公司变更为其全资子公司福建元力环境工程有限公司（简称元力环境）。
（3）根据公司经营发展需要，决定由公司全资子公司福建南平三元循环技术有限公司（简称三元循环）吸收合并元力环境，由元力环
境负责的募集资金投资项目“南平工业园区活性炭建设项目—物理炭”实施主体变更为三元循环。元力环境在福建南平农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）设立的募集资金账户于2022年12月23日注销，三元循环在农商行新开设募集资金专用账户，用于“南平工业园区活性炭建设项目—物理炭”募集资金的存储和使用。
适用
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款，截至2020年6月22日累计投入19609.82万元，其中“南平工业园区活性炭建设项目”募集资金投资项目先期投入及置换情况投入金额18719.60万元，“南平元力活性炭研发中心建设项目”投入金额890.22万元。已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴所（2020）审核字 E-003 号报告鉴证。截至 2020 年 7 月 16 日，经董事会批准、监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司已将募集资金等额置换上述预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他为提高资金使用效率、降低资金使用成本，公司在2024年半年度建设“南平元力工业园区活性炭建设项目”过程中使用了部分银行承情况兑汇票支付相关采购款项2318.10万元。截止报告期末未完成等额置换。
法定代表人：许文显主管会计工作负责人：池信捷会计机构负责人：林水香附表2：
2024年半年度募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券
编制单位：福建元力活性炭股份有限公司单位：万元
募集资金总额88527.83
本年度投入募集资金总额207.33报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额246.80累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变更截至期末投资项目可行性募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计项目达到预定可本年度实累计实现是否达到
承诺投资项目和超募资金投向项目(含部进度是否发生重
诺投资总额总额(1)入金额投入金额(2)使用状态日期现的效益的效益预计效益
分变更)(3)＝(2)/(1)大变化承诺投资项目
南平元力环保用活性炭建设项目否90000.0088527.83207.33246.800.28%2026年12月31日0.000.00不适用否
承诺投资项目小计90000.0088527.83207.33246.800.28%-0.000.00不适用否超募资金投向无
承诺投资项目小计90000.0088527.83207.33246.800.28%-0.000.00不适用否未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
法定代表人：许文显主管会计工作负责人：池信捷会计机构负责人：林水香
