中电环保股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300172证券简称：中电环保公告编号：2024-040
中电环保股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否本报告期比上年年初至报告期末比本报告期年初至报告期末同期增减上年同期增减
营业收入（元）248100417.2414.20%601150250.15-22.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）32091088.1658.30%84525478.37-16.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
28409552.61109.94%67478491.39-8.03%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）----147962517.18758.54%
基本每股收益（元/股）0.047458.07%0.1249-16.62%
稀释每股收益（元/股）0.047458.07%0.1249-16.62%
加权平均净资产收益率1.75%0.65%4.54%下降1.04个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2730748164.712892024073.44-5.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1894347600.681830123422.313.51%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-401.39-3110.44计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
1756205.978792098.83家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
1中电环保股份有限公司2024年第三季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产2494546.7811141214.39和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出56756.7060704.83
减：所得税影响额624102.512893694.00
少数股东权益影响额（税后）1470.0050226.63
合计3681535.5517046986.98--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
软件集成电路增值税退税402045.43与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助污泥处置劳务增值税退税301993.58同上
增值税进项税额加计抵减4087712.21同上
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
（一）、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、应收票据期末余额790.36万元，较期初451.84万元增幅74.92%，主要系本期收到财务公司承兑汇票增加所致。
2、应收账款融资期末余额1202.50万元，较期初5006.56万元降幅75.98%，主要系本期使用银行承兑汇票支付货款所致。
3、在建工程期末余额87.35万元，较期初余额32.43万元增幅169.39%，主要系本期新增在建项目所致。
4、短期借款期末余额400.00万元，较期初余额6105.78万元降幅93.45%，主要系本期银行借款归还所致。
5、应付票据期末余额353.61万元，较期初3033.40万元降幅88.34%，主要系本期开具银行承兑汇票减少所致。
6、一年内到期的非流动负债期末余额250.00万元，较期初3553.74万元降幅92.97%，主要系一年内到期长期借款减少所致。
7、其他流动负债期末余额1196.75万元，较期初896.00万元增幅33.57%，主要系本期待转销项税增加所致。
8、长期借款期末余额8000.00万元，较期初15077.62万元降幅46.94%，主要系本期部分长期借款归还所致。
9、预计负债期末余额95.90万元，较期初148.47万元降幅35.41%，主要系本期发生维保费用增加所致。
（二）、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、财务费用：2024年1-9月为113.32万元，上年同期为566.32万元，降幅79.99%，主要系本期贷款利息支出减少所致。
2、公允价值变动损益：2024年1-9月为722.70万元，上年同期为1694.55万元，降幅57.35%，主要系本期购买理财产品收益减少所致。
3、信用减值损失：2024年1-9月为-566.04万元，上年同期为-2900.72万元，降幅80.49%，主要系本期收回长账龄款项所致。
4、资产减值损失：2024年1-9月为476.41万元，上年同期为-119.99万元，降幅497.03%，主要系本期合同资产计提减值损失减少所致。
5、资产处置收益：2024年1-9月为-0.31万元，上年同期为0.06万元，降幅649.89%，主要系本期处置固定资产损失增加所致。
6、营业外收入：2024年1-9月为6.12万元，上年同期为3.23万元，增幅89.59%，主要系本期收到违约金所致。
7、营业外支出：2024年1-9月为0.05万元，上年同期为9.10万元，降幅99.41%，主要系本期控股子公司缴纳的税款滞纳金减少所致。
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（三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额：2024年1-9月为14796.25万元，上年同期为-2246.82万元，增幅758.54%，主要系本
期采购付款减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：2024年1-9月为3865.58万元，上年同期为18372.85万元，降幅78.96%，主要系本期
购买理财产品减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：2024年1-9月为-18555.97万元，上年同期为-2957.26万元，降幅527.47%，主要系本
期归还贷款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数46729报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
王政福境内自然人28.22%190985605143239204不适用0
林慧生境内自然人2.40%162564240不适用0
朱来松境内自然人1.52%102690297701772不适用0
宦国平境内自然人1.27%86000000不适用0
刘学良境内自然人1.14%77400000不适用0
曹铭华境内自然人0.76%51500000不适用0
袁劲梅境内自然人0.49%33300000不适用0
朱士圣境内自然人0.34%23068501730137不适用0
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 境外法人 0.28% 1917158 0 不适用 0
王建忠境内自然人0.26%17682000不适用0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王政福47746401人民币普通股47746401林慧生16256424人民币普通股16256424宦国平8600000人民币普通股8600000刘学良7740000人民币普通股7740000曹铭华5150000人民币普通股5150000袁劲梅3330000人民币普通股3330000朱来松2567257人民币普通股2567257
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 1917158 人民币普通股 1917158王建忠1768200人民币普通股1768200王红娣1460000人民币普通股1460000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
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三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中电环保股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目2024年9月30日2024年1月1日
流动资产：
货币资金229661268.87263885867.60结算备付金拆出资金
交易性金融资产427466361.00455325470.73衍生金融资产
应收票据7903609.954518449.08
应收账款687034921.41749945739.53
应收款项融资12025048.1250065646.40
预付款项49283880.1438943782.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19802556.0015997290.86
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货79328380.2461593469.44
合同资产281649971.65236514974.93持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产57969817.9657292617.80
流动资产合计1852125815.341934083308.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款14719877.3414719877.34
长期股权投资68259567.4764925869.10其他权益工具投资
其他非流动金融资产902983.12919223.81
投资性房地产7342558.347731485.78
固定资产147420360.98153448812.26
在建工程873494.35324254.73生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产608263233.52684736713.45开发支出
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商誉长期待摊费用
递延所得税资产30840274.2531134528.10其他非流动资产
非流动资产合计878622349.37957940764.57
资产总计2730748164.712892024073.44
流动负债：
短期借款4000000.0061057826.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3536056.2430333999.10
应付账款482426343.17536430069.10
预收款项329006.65269605.05
合同负债118743381.59104445822.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1338830.511332316.32
应交税费8611074.386883125.12
其他应付款32928960.2631108172.07
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2500000.0035537412.52
其他流动负债11967487.808960047.46
流动负债合计666381140.60816358394.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款80000000.00150776200.42应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款140000.00140000.00长期应付职工薪酬
预计负债959012.391484745.46
递延收益33002196.4940628078.63
递延所得税负债5156646.665324985.78其他非流动负债
非流动负债合计119257855.54198354010.29
负债合计785638996.141014712405.24
所有者权益：
股本676710000.00676710000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积44337379.2544337379.25
减：库存股其他综合收益
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专项储备
盈余公积119688949.93119688949.93一般风险准备
未分配利润1053611271.50989387093.13
归属于母公司所有者权益合计1894347600.681830123422.31
少数股东权益50761567.8947188245.89
所有者权益合计1945109168.571877311668.20
负债和所有者权益总计2730748164.712892024073.44
法定代表人：王政福主管会计工作负责人：张维会计机构负责人：靳辉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入601150250.15773192368.41
其中：营业收入601150250.15773192368.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本529246145.05670857147.76
其中：营业成本434474737.49570187367.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2965155.554203542.29
销售费用14501495.6915183937.43
管理费用46578432.3147641618.90
研发费用29593142.7827977474.13
财务费用1133181.235663207.29
其中：利息费用4383390.837159474.11
利息收入3603143.161877772.29
加：其他收益13583850.0514360356.34
投资收益（损失以“－”号填列）7247865.816044936.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3333698.363070293.37以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）7227046.9416945524.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5660369.16-29007176.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）4764132.13-1199933.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3110.44565.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）99063520.43109479493.07
加：营业外收入61241.9132302.55
减：营业外支出537.0890984.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）99124225.26109420811.15
减：所得税费用11025424.8911938709.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）88098800.3797482101.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）88098800.3797482101.89
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2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）84525478.37101361134.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3573322.00-3879032.47
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额88098800.3797482101.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额84525478.37101361134.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额3573322.00-3879032.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.12490.1498
（二）稀释每股收益0.12490.1498
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王政福主管会计工作负责人：张维会计机构负责人：靳辉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金592711037.73558917653.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5739639.611990863.75
收到其他与经营活动有关的现金95912499.4869292884.41
经营活动现金流入小计694363176.82630201401.59
购买商品、接受劳务支付的现金375689182.76462421556.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
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支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金64505449.0366078361.65
支付的各项税费19074212.3338318009.52
支付其他与经营活动有关的现金87131815.5285851674.39
经营活动现金流出小计546400659.64652669601.74
经营活动产生的现金流量净额147962517.18-22468200.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1447568017.78952950863.53
取得投资收益收到的现金15661462.0317924968.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1200.002050.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金12441524.86
投资活动现金流入小计1463230679.81983319406.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1339497.105450169.08
投资支付的现金1423235426.20788500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5640759.50
投资活动现金流出小计1424574923.30799590928.58
投资活动产生的现金流量净额38655756.51183728478.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2000000.00148500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2000000.00148500000.00
偿还债务支付的现金162603760.42136913780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24955946.6341158792.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计187559707.05178072572.24
筹资活动产生的现金流量净额-185559707.05-29572572.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63384.46
五、现金及现金等价物净增加额1121951.10131687705.77
加：期初现金及现金等价物余额218732554.73103585781.42
六、期末现金及现金等价物余额219854505.83235273487.19
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。
中电环保股份有限公司董事会
2024年10月16日
8
