常州天晟新材料集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300169证券简称：天晟新材公告编号：2024-056
常州天晟新材料集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1常州天晟新材料集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）148561588.324.02%401310550.973.13%归属于上市公司股东
2608175.54118.34%6368932.24117.84%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益3656792.95123.70%6029990.11115.74%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----87177147.11-152.53%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0080118.35%0.0195117.81%
股）稀释每股收益（元/
0.0080118.35%0.0195117.81%
股）加权平均净资产收益
2.21%8.06%5.50%19.61%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）944246325.631160041808.31-18.60%归属于上市公司股东
88378801.35112558236.09-21.48%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-1020615.48-1080990.80销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
407290.951210899.95
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的
358959.60886095.15
损益除上述各项之外的其他营业
-1045045.83-553360.72外收入和支出
减：所得税影响额-250793.35122246.14少数股东权益影响额
1455.31（税后）
合计-1048617.41338942.13--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
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公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、报告期末，货币资金比期初下降74.64%，主要为货款支付增加所致。
2、报告期末，应收票据比期初减少193万元，主要为应收票据到期所致。
3、报告期末，预付款项比期初上升99.49%，主要为预付材料款项增加所致。
4、报告期末，合同资产比期初下降42.74%，主要为质保金到期转应收账款所致。
5、报告期末，使用权资产比期初下降80.27%，主要为按租赁期摊销所致。
6、报告期末，其他非流动资产比期初上升492.08%，主要为设备预付款增加所致。
7、报告期末，应付账款比期初下降49.65%，主要为采购应付款项减少所致。
8、报告期末，合同负债比期初上升173.67%，主要为预收款项增加所致。
9、报告期末，一年内到期的非流动负债比期初下降33.80%，主要为部分负债归还所致。
10、报告期末，其他流动负债比期初上升346.89%，主要为预收款项增加所致。
11、报告期末，长期借款比期初增加3606万元，主要为新增长期借款所致。
12、报告期末，长期应付款比期初上升139.64%，主要为新增回购款项所致。
13、报告期末，预计负债比期初下降46.41%，主要为质保金收回所致。
14、报告期末，递延所得税负债比期初下降32.45%，主要为计提递延所得税减少所致。
15、报告期末，少数股东权益比期初上升2288.42%，主要为控股子公司少数股东权益增加所致。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因
1、年初至报告期末，投资收益比上年同期上升86.30%，主要为理财收益增加所致。
2、年初至报告期末，信用减值损失比上年同期减少2532万元，主要为收回前期款项，冲回部分坏账准备所致。
3、年初至报告期末，资产减值损失比上年同期减少103万元，主要为收回前期质保金，坏账准备冲回所致。
4、年初至报告期末，营业外收入比上年同期下降49.10%，主要为上年同期营业外收入高所致。
5、年初至报告期末，营业外支出比上年同期上升1069.08%，主要为营业外支出事项增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降152.53%，主要为年初至报告期末经营活动现金流入比上年同期减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升45.23%，主要为年初至报告期末投资活动现金流出比上年同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降18.28%，主要为年初至报告期末筹资活动现金流出比上年同期增加所致。
4、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降218.98%，主要为年初至报告期末经营及筹资活动产生的现金流量净额比
上年同期减少所致。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数36725报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
吴海宙境内自然人7.80%2542306619067299质押25423066青岛融海国投
资产管理有限国有法人5.52%180000000冻结18000000公司
孙剑境内自然人3.53%115000000不适用0
吕泽伟境内自然人2.89%94168840不适用0
徐奕境内自然人2.12%69083465181259不适用0长沙盈海私募股权基金管理境内非国有法
1.50%48897000不适用0合伙企业（有人限合伙）
金钰境内自然人1.29%42015000不适用0
孙文婷境内自然人0.91%29630000不适用0
金云华境内自然人0.83%27089000不适用0
BARCLAYS
境外法人0.54%17741000不适用0
BANK PLC
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量青岛融海国投资产管理有限公司18000000人民币普通股18000000孙剑11500000人民币普通股11500000吕泽伟9416884人民币普通股9416884吴海宙6355767人民币普通股6355767长沙盈海私募股权基金管理合伙
4889700人民币普通股4889700企业（有限合伙）金钰4201500人民币普通股4201500孙文婷2963000人民币普通股2963000金云华2708900人民币普通股2708900
BARCLAYS
1774100人民币普通股1774100
BANK PLC徐奕1727087人民币普通股1727087青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人。青岛融海国投资产管理有限上述股东关联关系或一致行动的说明公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除前述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州天晟新材料集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金47267203.19186420045.62结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1927212.72
应收账款278520350.30349100249.75
应收款项融资3020990.873343530.29
预付款项11734478.135882357.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13771337.2912380187.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货84641701.9975403355.38
其中：数据资源
合同资产6652561.2011618600.09持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产31678562.9425150473.72
流动资产合计477287185.91671226012.18
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7079066.987420047.33其他权益工具投资
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其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产265754133.47287576525.37
在建工程59967569.3046818442.88生产性生物资产油气资产
使用权资产871269.134415786.76
无形资产94153759.05101262393.00
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用7488710.019616298.40
递延所得税资产29940963.7831418561.64
其他非流动资产1703668.00287740.75
非流动资产合计466959139.72488815796.13
资产总计944246325.631160041808.31
流动负债：
短期借款383870998.50427817554.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3000000.002531987.55
应付账款203623895.83404393911.99预收款项
合同负债5452272.271992306.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12400066.4215282981.10
应交税费6507153.506606638.26
其他应付款49048395.1061144295.60
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债62357564.3694195312.65
其他流动负债664589.26148713.67
流动负债合计726924935.241014113701.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款36060000.01应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债247999.16
长期应付款51074962.1921313485.20长期应付职工薪酬
预计负债450607.07840908.31
递延收益9958573.3111012360.72
递延所得税负债910753.701348253.70其他非流动负债
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非流动负债合计98454896.2834763007.09
负债合计825379831.521048876708.64
所有者权益：
股本325984340.00325984340.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积799184763.88829660156.40
减：库存股
其他综合收益7711811.157784785.61专项储备
盈余公积14552287.5314552287.53一般风险准备
未分配利润-1059054401.21-1065423333.45
归属于母公司所有者权益合计88378801.35112558236.09
少数股东权益30487692.76-1393136.42
所有者权益合计118866494.11111165099.67
负债和所有者权益总计944246325.631160041808.31
法定代表人：吴海宙主管会计工作负责人：黄冰会计机构负责人：黄冰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入401310550.97389117741.41
其中：营业收入401310550.97389117741.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本414670399.43436251531.12
其中：营业成本309321300.80319545345.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5227574.164974357.30
销售费用18811621.9120149958.97
管理费用53004940.3458145654.90
研发费用8224021.6010695127.49
财务费用20080940.6222741087.22
其中：利息费用19613016.8822253820.79
利息收入117026.33227061.38
加：其他收益2032641.841695534.28投资收益（损失以“－”号填
545114.80292595.26
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
414189.12“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
25324656.83-362.00
填列）资产减值损失（损失以“-”号
1025604.40
填列）资产处置收益（损失以“-”号-36897.0066812.38
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
15531272.41-44665020.67
列）
加：营业外收入644850.291266978.50
减：营业外支出2242304.81191801.00四、利润总额（亏损总额以“－”号
13933817.89-43589843.17
填列）
减：所得税费用5684056.48-8199933.57五、净利润（净亏损以“－”号填
8249761.41-35389909.60
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
8249761.41-35389909.60“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
6368932.24-35701327.43（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
1880829.17311417.83号填列）
六、其他综合收益的税后净额-72974.462221250.57归属母公司所有者的其他综合收益
-72974.462221250.57的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-72974.462221250.57合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
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5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-72974.462221250.57
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8176786.95-33168659.03
（一）归属于母公司所有者的综合
6295957.78-33480076.86
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
1880829.17311417.83
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0195-0.1095
（二）稀释每股收益0.0195-0.1095
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴海宙主管会计工作负责人：黄冰会计机构负责人：黄冰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金499909784.25541788112.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还635742.865946971.69
收到其他与经营活动有关的现金13062130.28103744719.69
经营活动现金流入小计513607657.39651479803.92
购买商品、接受劳务支付的现金447843406.99324734022.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金77460982.1578356382.87
支付的各项税费25992035.7129815754.07
支付其他与经营活动有关的现金49488379.6552611518.26
经营活动现金流出小计600784804.50485517677.66
经营活动产生的现金流量净额-87177147.11165962126.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金24216358.1919517383.21
取得投资收益收到的现金734925.62251901.61
处置固定资产、无形资产和其他长
213754.50771814.32
期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计25165038.3120541099.14
购建固定资产、无形资产和其他长
11303099.118863153.48
期资产支付的现金
投资支付的现金26503843.1034759011.45质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计37806942.2143622164.93
投资活动产生的现金流量净额-12641903.90-23081065.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金30000000.00200000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金298000000.00339170020.00
收到其他与筹资活动有关的现金25830094.79
筹资活动现金流入小计353830094.79339370020.00
偿还债务支付的现金347108944.89340929395.61
分配股利、利润或偿付利息支付的
21034510.4825032636.33
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20928879.133203187.30
筹资活动现金流出小计389072334.50369165219.24
筹资活动产生的现金流量净额-35242239.71-29795199.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-61510.59482537.62影响
五、现金及现金等价物净增加额-135122801.31113568398.85
加：期初现金及现金等价物余额180347720.7370518092.06
六、期末现金及现金等价物余额45224919.42184086490.91
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
常州天晟新材料集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
10
