证券代码：300164证券简称：通源石油公告编号：2024-056

通源石油科技集团股份有限公司

关于调整募投项目内部结构并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构并延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及总额不变的情况下，调整募投项目内部结构，并将达到预定可使用状态时间延期。本次募投项目内部结构调整并延期事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据公司2021年度股东大会、第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会

第三十五次会议，并经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2023］244号

《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件，公司本次向特定对象发行46647230股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币3.43元，募集资金总额为159999998.90元。扣除各项发行费用（不含税）人民币5044950.21元后，实际募集资金净额为人民币154955048.69元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2023年2月20日对公司本次发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字(2023)000008号）。

二、募集资金的使用情况根据公司《2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的本次扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

1项目投资拟投入

序号项目名称总额募集资金

1非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目7540.727000.00

2二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目7270.195500.00

3补充流动资金3500.003500.00

合计18310.9116000.00

截至2024年12月20日，公司及全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“大庆永晨”）尚未使用的2022年度募集资金余额如下表所示：

开户主体开户银行银行账户募集资金存储金额（元）通源石油科技集北京银行股份有限公

2000001614530011269429225638225.46

团股份有限公司司西安丈八北路支行大庆市永晨石油北京银行股份有限公

2000003539440011260556819607638.38

科技有限公司司西安丈八北路支行

合计--45245863.84目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。

三、调整募投项目内部结构及募投项目延期的原因与情况

1、调整募投项目内部结构的具体情况

根据“非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目”和“二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目”的开展情况及实际需求，需对部分设备购置情况进行调整，以进一步满足项目和客户的需求。因此，在募集资金投资总额、实施主体均不变的前提下，公司拟调整“非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目”和“二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目”的内部结构，非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目增加“CNG撬”的金额，减少“发电机撬”的金额；

二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目增加“二氧化碳增压泵撬”和“其它辅助设施和消防器材”的金额，减少“二氧化碳喂料泵”和“高压管件及流量监测”金额。本次调整不会影响项目整体情况。具体情况如下：

（1）非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目

单位：万元调整前调整后

调增/减金序号工程或费用名称募集资金投募集资金

占比占比额*-*

入额*投入额*

1设备购置及安装6800.0097%6800.0097%-

1.1 CNG撬 4350.00 62% 5194.00 74% 844.00

1.2发电机撬1850.0026%1006.0014%-844.00

21.3安装调试360.005%360.005%-

1.4模块化设计费等240.003%240.003%-

2控制室值班室等设施200.003%200.003%-

合计7000.00-7000.00--

（2）二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目

单位：万元调整前调整后

调增/减金序号工程或费用名称募集资金募集资金

占比占比额*-*

投入额*投入额*

1驱油与封存相关设备设施5500.00100%5500.00100%-

1.1二氧化碳低温液体储罐1119.0020%1119.0020%-

1.2二氧化碳增压泵撬1591.9229%2191.9240%600.00

1.3二氧化碳喂料泵500.009%100.002%-400.00

1.4其它辅助设施和消防器材421.528%621.5211%200.00

1.5高压管件及流量监测1427.7526%1027.7519%-400.00

1.6泡沫生泡器440.008%4408%-

1.7建模-数模一体化软件-----

合计5500.00-5500.00--

2、募投项目延期的原因与情况

（1）募投项目实施的基本情况

截至2024年12月20日，公司募集资金投资项目投入情况如下表所示：

拟投入募集已投入募集资投资进序号项目名称资金（万元）金（万元）度（%）

1非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目7000.005089.0172.70%

2二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目5500.002998.1754.51%

3补充流动资金3500.003500.00100%

合计16000.0011587.18-

（2）延期募集资金投资项目的原因

公司“非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目”和“二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中受外部环境及客户生产计划安排等因素影响，项目的实际建设进度和研究进度与原计划存在一定差异。结合上述原因，公司经过审慎研究，在项目实施主体、投资规模不发生变更的情况下，决定对“非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目”和“二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目”达到预定可使用状态进行延期，具体情况如下：

3原计划达到预定延期后达到预定

序号项目名称可使用状态日期可使用状态日期

1非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目2024年12月31日2025年6月30日

2二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目2024年12月31日2025年12月31日

四、调整募投项目内部结构及募投项目延期对公司的影响

公司本次募投项目内部结构调整及延期主要是根据当前市场环境、客户生产

计划安排及项目实施的实际情况而做出的审慎决策，不存在改变募投项目实施主体、投资总额等情形，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。后续建设期内，公司将积极与客户沟通落实其生产计划安排，加快推进募投项目建设。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设的监督。

五、履行的审议程序情况

1、董事会审议情况2024年12月25日，第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募投项目内部结构并延期的议案》，董事会认为：公司本次募投项目内部结构调整及延期主要是根据当前市场环境、客户生产计划安排及项目实施的实际情况而做出的

审慎决策，不存在改变募投项目实施主体、投资总额等情形，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，董事会同意公司调整募投项目内部结构并延期，非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目延期至

2025年6月30日，二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目延期至2025年12月31日。

2、监事会意见2024年12月25日，第八届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募投项目内部结构并延期的议案》，监事会认为：公司本次募投项目内部结构调整及延期主要是根据当前市场环境、客户生产计划安排及项目实施的实际情况而做出

的审慎决策，不会对公司正常经营产生不利影响。公司本次募投项目内部结构调整并延期不改变募投项目实施主体、投资总额等情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，内部结构调整及延期履行了规定的审议程4序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，同意公司募投项目内部结构调整并延期事宜，非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目延期至2025年6月30日，二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目延期至2025年12月31日。

3、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司本次募投项目内部结构调整并延期已经第八届董事会第十二次会议及

第八届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次调整募投

项目内部结构并延期事项，系根据客观实际情况做出的调整，不改变募投项目实施主体和投资总额等基本情况，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。

综上，联储证券对公司本次募投项目内部结构调整并延期事项无异议。

六、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、第八届监事会第九次会议决议；

3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十六日

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