山西振东制药股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山西振东制药股份有限公司金额单位：人民币万元
2024年1-6
2024年1-6
2024年期月占用累2024年6月
非经营性资占用方与上市公司上市公司核算月偿还累占用形成原资金占用方名称初占用资计发生金30日占用占用性质金占用的关联关系的会计科目计发生金因金余额额（不含利资金余额额
息）
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2024年1-6
2024年1-6
其他关联方2024年期月占用累2024年6月占用方与上市公司上市公司核算月偿还累占用形成原及其附属企资金占用方名称初占用资计发生金30日占用占用性质的关联关系的会计科目计发生金因业金余额额（不含利资金余额额
息）
山西振东安装装饰工程有限公司同一实际控制人其他会计科目470.50718.68923.98265.19工程款经营性
山西振东安装装饰工程有限公司同一实际控制人其他应收款0.950.95购货款经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司同一实际控制人应收账款3.6123.0426.65销货款经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司同一实际控制人其他会计科目-384.901264.64766.87112.87购货款经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司同一实际控制人其他应收款-28.971003.61906.1568.50购货款经营性现大股东及
山西振东园林绿化有限公司同一实际控制人其他会计科目13.6013.60服务费经营性其附属企业
山西振东健康护理科技股份有限公司同一实际控制人应收账款10.4338.0020.9627.48销货款经营性
山西振东健康护理科技股份有限公司同一实际控制人其他会计科目2.28173.65157.4718.46购货款经营性
山西振东健康护理科技股份有限公司同一实际控制人其他应收款74.9596.86147.3424.47购货款经营性
山西振东健康产业集团有限公司实际控制人应收账款0.420.42销货款经营性
山西振东健康产业集团有限公司实际控制人其他会计科目4.699.299.074.91购货款经营性山西振东健康产业集团有限公司实际控制人其他会计科目9.9957.3857.1510.22购货款经营性
山西振东建筑工程有限公司同一实际控制人应收账款0.230.23销货款经营性
山西振东建筑工程有限公司同一实际控制人预付款项-40.411608.54874.14693.99购货款经营性
山西振东建筑工程有限公司同一实际控制人其他应收款17.4820.6332.945.18工程款经营性实质上的关联关
北京振东健康科技有限公司应收账款-11.560.2111.35销货款经营性系实质上的关联关
北京振东健康科技有限公司其他会计科目6.2366.4326.4046.26购货款经营性系实质上的关联关
北京振东健康科技有限公司其他应收款69.972794.522818.5145.98购货款经营性系
山西振东房地产开发有限公司同一实际控制人应收账款0.500.50销货款经营性实质上的关联关
山西振东电子商务有限公司应收账款-0.360.36-销货款经营性系
山西振东五和药茶科技有限公司同一实际控制人应收账款0.833.324.15销货款经营性
山西振东五和药茶科技有限公司同一实际控制人其他会计科目10.215.912.6013.52购货款经营性
山西振东五和药茶科技有限公司同一实际控制人其他会计科目0.161.891.890.16购货款经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司同一实际控制人预付款项98.7024.5274.18购货款经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司同一实际控制人其他会计科目340.00106.08-446.08购货款经营性
山西振东五和医养堂连锁有限公司同一实际控制人应收账款4.444.44-销货款经营性实质上的关联关
北京道地良品技术发展有限公司其他应收款19.2019.20-销货款经营性系
小计——————587.198122.296794.201915.28————
12588.9母子公司间非经营性
山西振东医药有限公司全资子公司其他应收款5420.775579.8712429.80
0资金流转占用
上市公司的
12647.9母子公司间非经营性
子公司及其山西振东泰盛制药有限公司全资子公司其他会计科目3500.002000.0014147.96
6资金流转占用
附属企业
98806.4母子公司间非经营性
山西振东道地药材开发有限公司全资子公司其他应收款10215.547008.35102013.60
1资金流转占用母子公司间非经营性
山西振东道地连翘开发有限公司全资子公司其他应收款4206.722500.00-6706.72资金流转占用
16541.4母子公司间非经营性
山西振东五和堂制药有限公司控股子公司其他应收款3667.00200.0020008.40
0资金流转占用
全资子公司之控12550.3母子公司间非经营性
山西振东医药物流有限公司其他应收款12550.38股子公司8资金流转占用全资子公司之控母子公司间非经营性
大同市振东仁和医药有限公司其他应收款3058.45-285.362773.10股子公司资金流转占用母子公司间非经营性
山西振东道地党参开发有限公司全资子公司其他会计科目2045.052045.05资金流转占用母子公司间非经营性
山西振东道地苦参开发有限公司全资子公司其他应收款1111.171111.17资金流转占用母子公司间非经营性
山西振东安欣生物制药有限公司全资子公司其他应收款9349.712681.794745.007286.50资金流转占用母子公司间非经营性
北京振东光明药物研究院有限公司全资子公司其他应收款9302.983104.88816.7211591.14资金流转占用
23318.5母子公司间非经营性
山西振东医药贸易有限公司全资子公司其他应收款4004.383002.5724320.33
1资金流转占用
母子公司间非经营性
山西振东先导生物科技有限公司控股子公司其他应收款2205.43200.00100.002305.43资金流转占用
17823.2母子公司间非经营性
北京振东生物科技有限公司全资子公司其他应收款2199.281830.0018192.50
2资金流转占用
母子公司间非经营性
山西振东五和堂大药房连锁有限公司全资子公司其他应收款356.00356.00资金流转占用母子公司间非经营性
宜春振东康朗医药有限公司全资子公司其他应收款527.11527.11资金流转占用
36194.1母子公司间非经营性
海南振东健康科技有限公司全资子公司其他会计科目30.836061.6630163.27
0资金流转占用全资子公司之控母子公司间非经营性
山西远景康业制药有限公司其他应收款150.00150.00股子公司资金流转占用
全资子公司之子33700.0母子公司间非经营性
井冈山振东盛铭投资有限公司其他应收款52000.0019500.0066200.00公司0资金流转占用
78200.0母子公司间非经营性
井冈山振东晟虹投资有限公司全资子公司其他应收款14500.0032000.0060700.00
0资金流转占用
全资子公司之子母子公司间非经营性
上海振东生物科技有限公司其他应收款-65.0065.00-公司资金流转占用
374683.104089.4
小计——————83194.51395578.46————
517
375270.112211.7
总计——————89988.71397493.74————
706
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
