上海科泰电源股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2024-018
上海科泰电源股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）258332646.8033.33%733755617.0316.72%归属于上市公司股东
7329059.565.07%25034765.8926.84%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益4369229.482.16%19864569.4156.46%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----65377875.1964.12%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.02295.05%0.078226.74%
股）稀释每股收益（元/
0.02295.05%0.078226.74%
股）加权平均净资产收益
0.85%-0.01%2.95%0.51%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1895778086.281681830816.1412.72%归属于上市公司股东
859097950.49835083545.542.88%
的所有者权益（元）
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（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-636.90-22112.18销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
173204.501729727.37
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
债务重组损益192536.79
因税收、会计等法律、法规
的调整对当期损益产生的一3301821.034173791.60次性影响除上述各项之外的其他营业
8062.5034411.62
外收入和支出
减：所得税影响额522635.14925555.75少数股东权益影响额
-14.0912602.97（税后）
合计2959830.085170196.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、应收票据期末余额为2028985.00元，较期初余额5069188.09元下降59.97%，主要系报告期末持有应收票据减少所致。
2、应收款项融资期末余额为1736000.00元，较期初余额为350000.00元下降50.40%，主要系报告期末持有银行汇票减少所致。
3、预付款项期末余额为21915381.87元，较期初余额12620268.47元增长73.65%，主要系报告期内项目采购预付增加所致。
4、其他应收款期末余额为4356581.35元，较期初余额11578390.38元下降62.37%主要系报告期内子公司收回售后保证金所致。
5、存货期末余额为600432297.13元，较期初余额353045519.03元增长70.07%，主要系报告期内发出机组未竣工项目增加所致。
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6、合同资产期末余额为3307691.52元，较期初余额5390693.69元下降38.64%，主要系本报告期内1-3年内的质保金减少所致。
7、其他流动资产期末余额为8722546.95元，较期初余额3498627.57元增长149.31%，主要系报告期内待抵扣的增值税增加所致。
8、在建工程期末余额为2027361.49元，期初余额为0元，主要系报告期内车间设备改造增加所致。
9、其他非流动资产期末余额为21746627.62元，较期初余额13547058.00元增长60.53%，主要系报告期末一年以
内合同质保金增加所致。
10、预收款项期末余额为0元，期初余额1464750.00元，主要系本报告期内按期确认租赁收入，以致预收账款减少所致。
11、合同负债期末余额为181578958.52元，较期初余额53816187.41元增长237.41%，主要系本报告期内项目预收款增加所致。
12、应付职工薪酬期末余额为3317246.10元，较期初余额8537875.19元下降61.15%，主要系本报告期内支付应付薪酬所致。
13、应交税费期末余额为1320510.82元，较期初余额10794776.38元下降87.77%，主要系本报告期末应交增值税减少所致。
14、其他流动负债期末余额为25101163.97元，较期初余额12216462.43元增长105.47%，主要系本报告期内待转
销项税额增加所致。
15、递延收益期末余额为0元，期初余额150000.00元主要系报告期内确认其他收益金额所致。
16、前三季度，公司实现营业收入733755617.03元，较上年同期增长16.72%%；营业利润、利润总额分别为
23037560.09元，23068416.59元，增长幅度分别为20.27%、17.35%；归属于母公司净利润为25034765.89元，
较上年同期增长26.84%，主要系报告期内公司强化了市场拓展，销售订单执行情况良好，销售回款实现了稳步增长。
17、税金及附加本期发生额为4671537.60元，较上年同期2758568.92元增长69.35%，主要系本报告期内增值税附加税增加所致。
18、研发费用本期发生额为27149345.45元，较上年同期20739641.14元增长30.91%，主要系本报告期内研发项目
集中投入增加所致。
19、财务费用本期发生额为-2029463.30元，较上年同期4866322.78元下降141.70%，主要系本报告期内汇兑收益
及利息收入增加所致。
20、其他收益本期发生额为5907074.09元，较上年同期2443633.07元增长141.73%，主要系本报告期内增值税加
计抵减增加所致。
21、信用减值损失本期发生额为10248529.36元，较上年同期19871917.55元下降48.43%，主要系上年同期2年以
上应收账款回款较多所致。
22、资产减值损失本期发生额185848.52元，较上年同期-163509.03元增长213.66%，主要系本报告期内合同质保金回款增加所致。
23、资产处置收益本期发生额-22112.18元，较上年同期-220819.33元增加89.99%，主要系本报告期内处置固定资产减少所致。
24、营业外收入本期发生额为31956.50元，较上年同期518232.57元下降93.83%，主要系上年同期取得奖励金额较多所致。
25、营业外支出本期发生额为1100.00元，较上年同期15483.85元下降92.90%，主要系报告期内公司固定资产报废减少所致。
26、所得税费用本期发生额为-1454117.64元较上年同期899489.37元下降261.66%，主要系报告期内公司递延所得
税费用减少所致。
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27、经营活动产生的现金流量净额为65377875.19元，本年较上年同期39836089.67元增长64.12%，主要系报告期
内销售商品收到的现金增加所致。
28、投资活动产生的现金流量净额为-418906.69元，本报告期较上年同期-3817960.83元增加89.03%，主要系本报
告期内资产投入缓慢所致。
29、筹资活动产生的现金流量净额3223396.93元，本报告期较比上年同期-37489245.83元增长108.60%，主要系报
告期内偿还借款比上年同期减少所致。
30、汇率变动对现金及现金等价物的影响84242.39元，本报告期较上年同期5257148.07元下降98.40%，主要系报
告期内外币汇率波动影响所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数32627报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量科泰控股有限公
境外法人31.33%1002400000不适用0司新疆荣旭泰投资境内非国有
5.11%163417000不适用0
有限合伙企业法人
许乃强境内自然人0.67%21482001611150不适用0
李光宇境内自然人0.49%15567000不适用0
姚瑛境内自然人0.40%12900000不适用0
褚健境内自然人0.36%11466000不适用0
赵延勇境内自然人0.34%10727050不适用0
卿菊境内自然人0.31%9881000不适用0
胡珊境内自然人0.30%9700000不适用0
郑妹仔境内自然人0.26%8241000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量科泰控股有限公司100240000人民币普通股100240000新疆荣旭泰投资有限合伙企业16341700人民币普通股16341700李光宇1556700人民币普通股1556700姚瑛1290000人民币普通股1290000褚健1146600人民币普通股1146600赵延勇1072705人民币普通股1072705卿菊988100人民币普通股988100胡珊970000人民币普通股970000郑妹仔824100人民币普通股824100石志惠800000人民币普通股800000
股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股30%以上股东严伟立先生配上述股东关联关系或一致行动的说明偶的兄弟姐妹。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司股东胡珊通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账有）户持有970000股，实际合计持有970000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数日期
许乃强19111503000001611150高管锁定股每年可解锁25%
蔡行荣5873258732高管锁定股每年可解锁25%
合计196988230000001669882----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海科泰电源股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金525139205.23465937039.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2028985.005069188.09
应收账款287112857.98381075372.49
应收款项融资1736000.003500000.00
预付款项21915381.8712620268.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4356581.3511578390.38
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货600432297.13353045519.03
其中：数据资源
合同资产3307691.525390693.69持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8722546.953498627.57
流动资产合计1454751547.031241715098.73
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非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资83682153.8884125133.07其他权益工具投资
其他非流动金融资产100000000.00100000000.00
投资性房地产83809638.0787144272.26
固定资产87242546.6290491751.89
在建工程2027361.49生产性生物资产油气资产
使用权资产16296820.6117982698.60
无形资产14178884.6414568680.27
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用7993865.028919073.93
递延所得税资产24048641.3023337049.39
其他非流动资产21746627.6213547058.00
非流动资产合计441026539.25440115717.41
资产总计1895778086.281681830816.14
流动负债：
短期借款97676457.6985570746.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据80762986.2596140740.11
应付账款539076867.70465656306.81
预收款项1464750.00
合同负债181578958.5253816187.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3317246.108537875.19
应交税费1320510.8210794776.38
其他应付款8570782.577590988.54
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10792202.978690982.58
其他流动负债25101163.9712216462.43
流动负债合计948197176.59750479816.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款57400000.0062400000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16685863.2018300835.26
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长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3438718.303524540.48
递延收益150000.00
递延所得税负债4074205.154495674.65其他非流动负债
非流动负债合计81598786.6588871050.39
负债合计1029795963.24839350866.39
所有者权益：
股本320000000.00320000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积488937301.74488937301.74
减：库存股
其他综合收益10048861.8711069222.81专项储备
盈余公积35820049.4535820049.45一般风险准备
未分配利润4291737.43-20743028.46
归属于母公司所有者权益合计859097950.49835083545.54
少数股东权益6884172.557396404.21
所有者权益合计865982123.04842479949.75
负债和所有者权益总计1895778086.281681830816.14
法定代表人：谢松峰主管会计工作负责人：杨庆林会计机构负责人：黄利剑
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入733755617.03628653604.13
其中：营业收入733755617.03628653604.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本730809314.48634447587.37
其中：营业成本639260877.26546988650.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4671537.602758568.92
销售费用17274377.9814302145.02
管理费用44482639.4944792259.15
研发费用27149345.4520739641.14
财务费用-2029463.304866322.78
其中：利息费用3756795.914877645.99
利息收入6226167.163890043.14
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加：其他收益5907074.092443633.07投资收益（损失以“－”号填
3771917.753017806.57
列）
其中：对联营企业和合营
3543593.333017806.57
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
10248529.3619871917.55
填列）资产减值损失（损失以“-”号
185848.52-163509.03
填列）资产处置收益（损失以“-”号-22112.18-220819.33
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
23037560.0919155045.59
列）
加：营业外收入31956.50518232.57
减：营业外支出1100.0015483.85四、利润总额（亏损总额以“－”号
23068416.5919657794.31
填列）
减：所得税费用-1454117.64899489.37五、净利润（净亏损以“－”号填
24522534.2318758304.94
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
24522534.2318758304.94“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
25034765.8919737978.36（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-512231.66-979673.42号填列）
六、其他综合收益的税后净额-1020360.943888392.48归属母公司所有者的其他综合收益
-1020360.943888392.48的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-1020360.943888392.48合收益
1.权益法下可转损益的其他综
8上海科泰电源股份有限公司2024年第三季度报告
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1020360.943888392.48
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23502173.2922646697.42
（一）归属于母公司所有者的综合
24014404.9523626370.84
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-512231.66-979673.42总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07820.0617
（二）稀释每股收益0.07820.0617
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢松峰主管会计工作负责人：杨庆林会计机构负责人：黄利剑
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1069168589.93761781358.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4009812.726964268.48
收到其他与经营活动有关的现金35388685.6929153857.73
经营活动现金流入小计1108567088.34797899484.24
购买商品、接受劳务支付的现金924397363.38641127189.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金58624187.7552940552.08
支付的各项税费21285809.2411050531.73
支付其他与经营活动有关的现金38881852.7852945121.74
经营活动现金流出小计1043189213.15758063394.57
经营活动产生的现金流量净额65377875.1939836089.67
9上海科泰电源股份有限公司2024年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3986572.521900000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
760.00258110.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3987332.522158110.00
购建固定资产、无形资产和其他长
4406239.215976070.83
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4406239.215976070.83
投资活动产生的现金流量净额-418906.69-3817960.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金62601829.00112185618.56收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计62601829.00112185618.56
偿还债务支付的现金51496074.20145163082.36
分配股利、利润或偿付利息支付的
3641249.454511782.03
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4241108.42
筹资活动现金流出小计59378432.07149674864.39
筹资活动产生的现金流量净额3223396.93-37489245.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
84242.395257148.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额68266607.823786031.08
加：期初现金及现金等价物余额450372597.41386887836.68
六、期末现金及现金等价物余额518639205.23390673867.76
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
上海科泰电源股份有限公司董事会
2024年10月23日
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