北京世纪瑞尔技术股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300150证券简称：世纪瑞尔公告编号：2024-028
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京世纪瑞尔技术股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年年初至报告期末比本报告期年初至报告期末同期增减上年同期增减
营业收入（元）162331108.92-4.80%485670025.459.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）15672036.06311.24%32728155.5252.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性
15344602.32458.91%31724942.3168.78%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）----43821300.93137.34%
基本每股收益（元/股）0.0268312.31%0.055952.32%
稀释每股收益（元/股）0.0268312.31%0.055952.32%
加权平均净资产收益率1.03%0.78%2.16%0.76%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2003989076.992045762236.35-2.04%归属于上市公司股东的所有者权益
1532890611.981499972370.462.19%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）383.93-3197.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响179174.88518929.14的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融193123.34193123.34资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出30700.45507492.94
减：所得税影响额60507.39182462.26
少数股东权益影响额（税后）15441.4730672.95
合计327433.741003213.21--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2北京世纪瑞尔技术股份有限公司2024年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（1）合并资产负债表中变动超过30%以上的财务数据情况
单位：元项目期末余额上年年末余额变动比例注释
交易性金融资产70193123.34-100.00%主要系本期购入理财产品所致
应收票据55771297.7429313769.3690.26%主要系本报告期持有的商业汇票增加所致
应收款项融资16484056.4940579585.34-59.38%主要系本报告期持有的银行汇票减少所致
预付账款28711815.489526763.24201.38%主要系本报告期预付货款增加所致
其他应收款35704117.0324042288.7948.51%主要系本报告期支付备用金增加所致
合同资产80059569.0355797417.3643.48%主要系本报告期合同质保金总体金额增加所致
长期待摊费用6270055.563686626.4670.08%主要系本报告期待摊装修费用增加所致
应付票据30676326.1552349346.39-41.40%主要系本报告期兑付到期票据所致
预收账款140974.30-100.00%主要系报告期收到预付款所致
应交税费9955249.9617792805.46-44.05%主要系本报告期缴纳上期税费所致
其他应付款1810256.096266617.91-71.11%主要系本报告期支付员工报销款所致
合同负债66456325.6039290078.4469.14%主要系本期预收货款增加所致
递延所得税负债103687.5662942.8064.73%主要系使用权资产租赁负债税会差异导致
少数股东权益4052435.825823710.32-30.41%主要系本报告期非全资子公司业绩欠佳所致
（2）合并利润表中变动超过30%以上的财务数据情况
单位：元项目本期金额上期金额变动比例注释
财务费用1840707.25-39163.504800.06%主要系本报告期利息收入减少所致主要系上年同期收到软件退税较多
其他收益1183468.0914015150.66-91.56%所致公允价值变动收益主要系本期交易性金融资产公允价
193123.34-100.00%（损失以“-”号填列）值变动增加所致信用减值损失（损失
16274818.93-2015612.11907.44%主要系本年冲回应收款项减值所致以“-”号填列）资产减值损失（损失主要系上期合同资产冲回坏账较多
84604.041312312.96-93.55%以“-”号填列）所致资产处置收益（损失主要系本期处置资产收益损失减少-3197.00-6202.6548.46%以“-”号填列）所致
（3）合并现金流量表中变动超过30%以上的财务数据情况
3北京世纪瑞尔技术股份有限公司2024年第三季度报告
单位：元项目本期金额上期金额变动比例注释
经营活动产生的现金流量净额43821300.93-117370283.09137.34%主要系本年度回款增加所致主要系本期购买交易性金融
投资活动产生的现金流量净额-72393255.29-1167754.21-6099.36%资产所致主要系本报告期取得借款减
筹资活动产生的现金流量净额7519177.6730504756.00-75.35%
少、归还借款较多所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数26390报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
牛俊杰境内自然人15.37%8994948867462116不适用0
王铁境内自然人12.23%715342730不适用0
山东铁路发展基金有限公司国有法人9.88%577994210不适用0
吴水清境内自然人0.75%44000000不适用0
香港上海汇丰银行有限公司境外法人0.72%42209160不适用0
李丰境内自然人0.59%34400000不适用0
尉剑刚境内自然人0.59%34400002580000不适用0
张诺愚境内自然人0.59%34400000不适用0
朱陆虎境内自然人0.55%32217020不适用0
青岛前进科技投资有限公司境内非国有法人0.54%31500000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王铁71534273人民币普通股71534273山东铁路发展基金有限公司57799421人民币普通股57799421牛俊杰22487372人民币普通股22487372吴水清4400000人民币普通股4400000香港上海汇丰银行有限公司4220916人民币普通股4220916李丰3440000人民币普通股3440000张诺愚3440000人民币普通股3440000朱陆虎3221702人民币普通股3221702青岛前进科技投资有限公司3150000人民币普通股3150000高盛公司有限责任公司2909231人民币普通股2909231
公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁为一致行动人；未知上述上述股东关联关系或一致行动的说明
其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、2024年初至报告期末公司主营业务的经营情况
2024年1-9月，公司实现营业收入485670025.45元，较上年同期增加9.49%；实现营业利润36649456.48元，较
去年同期增加42.50%；利润总额为37156949.97元，较去年同期增加41.39%；实现归属于母公司所有者的净利润为
32728155.52元，较去年同期增加52.59%；2024年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为43821300.93元，较去年同
期增加137.34%。报告期末，公司总资产为2003989076.99元，较上年度末减少2.04%；归属于上市公司股东所有者权益为1532890611.98元，较上年度末增加2.19%。
2、本报告期重要事项进展
公司于2024年7月22日披露了《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-020），公司持股5%以上股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称“山东铁路基金”）计划自公告披露之日起15个交易日后的3个
月内以集中竞价交易方式减持其持有的不超过5851060股公司股份（即不超过公司总股本的1%）；计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持其持有的不超过11702121股公司股份（即不超过公司总股本的2%）。山东铁路基金本次减持计划拟共计减持其持有的不超过17553181股公司股份（即不超过公司总股本的3%）。
公司于2024年10月9日披露了《关于持股5%以上股东减持股份达1%的公告》（公告编号：2024-027），山东铁路基金于2024年10月8日以集中竞价方式减持5851000股公司股份，减持数量达到公司总股本的1%。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。公司将持续关注股东减持计划履行情况，并及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金229673816.51265901381.20结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产70193123.34衍生金融资产
应收票据55771297.7429313769.36
应收账款806710389.14940778856.59
应收款项融资16484056.4940579585.34
预付款项28711815.489526763.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35704117.0324042288.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货358704949.70343726017.73
其中：数据资源
合同资产80059569.0355797417.36持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9357729.5610458832.54
流动资产合计1691370864.021720124912.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资67730027.8972768163.90
其他权益工具投资1.001.00其他非流动金融资产
投资性房地产24986715.1625933894.96
固定资产39258418.1341900829.02
在建工程1299026.841299026.84生产性生物资产油气资产
使用权资产9125918.458463420.01
无形资产15707595.6120758454.49
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉127353153.28127353153.28
长期待摊费用6270055.563686626.46
递延所得税资产20887301.0523473754.24其他非流动资产
非流动资产合计312618212.97325637324.20
资产总计2003989076.992045762236.35
流动负债：
短期借款68000000.0058000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据30676326.1552349346.39
应付账款241570385.39319266044.19
预收款项140974.30
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合同负债66456325.6039290078.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9810144.4411200445.57
应交税费9955249.9617792805.46
其他应付款1810256.096266617.91
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2516421.991951412.75
其他流动负债29057157.2626918838.67
流动负债合计459993241.18533035589.38
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6949100.456867623.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债103687.5662942.80其他非流动负债
非流动负债合计7052788.016930566.19
负债合计467046029.19539966155.57
所有者权益：
股本585106053.00585106053.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1098308752.991098118666.99
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积90922687.5190922687.51一般风险准备
未分配利润-241446881.52-274175037.04
归属于母公司所有者权益合计1532890611.981499972370.46
少数股东权益4052435.825823710.32
所有者权益合计1536943047.801505796080.78
负债和所有者权益总计2003989076.992045762236.35
法定代表人：牛俊杰主管会计工作负责人：朱江滨会计机构负责人：宋月
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入485670025.45443563021.10
7北京世纪瑞尔技术股份有限公司2024年第三季度报告
其中：营业收入485670025.45443563021.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本461172017.07423332237.40
其中：营业成本276619743.03243460350.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3186254.692526662.44
销售费用79453363.9175501904.89
管理费用40014960.9538827447.83
研发费用60056987.2463055035.68
财务费用1840707.25-39163.50
其中：利息费用1648753.881382035.26
利息收入965919.102566343.10
加：其他收益1183468.0914015150.66
投资收益（损失以“－”号填列）-5581369.30-7817083.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5581369.30-6982898.23以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）193123.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）16274818.93-2015612.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）84604.041312312.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3197.00-6202.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）36649456.4825719349.23
加：营业外收入513893.29568101.20
减：营业外支出6399.806905.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）37156949.9726280545.00
减：所得税费用6200068.956583802.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）30956881.0219696742.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）30956881.0219696742.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）32728155.5221448591.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1771274.50-1751849.16
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额30956881.0219696742.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额32728155.5221448591.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1771274.50-1751849.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.05590.0367
（二）稀释每股收益0.05590.0367
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：牛俊杰主管会计工作负责人：朱江滨会计机构负责人：宋月
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金622036756.55463590773.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8747.4011681834.03
收到其他与经营活动有关的现金39112100.8727765006.94
经营活动现金流入小计661157604.82503037614.93
购买商品、接受劳务支付的现金355540904.29385722419.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金122621513.15123047829.21
支付的各项税费34564077.9728988911.20
支付其他与经营活动有关的现金104609808.4882648738.35
经营活动现金流出小计617336303.89620407898.02
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经营活动产生的现金流量净额43821300.93-117370283.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37000.0016800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计37000.0016800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2430255.29384554.21
投资支付的现金70000000.00800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计72430255.291184554.21
投资活动产生的现金流量净额-72393255.29-1167754.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金36000000.0071000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计36000000.0071000000.00
偿还债务支付的现金26000000.0036856975.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1108240.031756655.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1372582.301881612.56
筹资活动现金流出小计28480822.3340495244.00
筹资活动产生的现金流量净额7519177.6730504756.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-508.672759.98
五、现金及现金等价物净增加额-21053285.36-88030521.32
加：期初现金及现金等价物余额224160145.32261656664.29
六、期末现金及现金等价物余额203106859.96173626142.97
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十三日
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