证券代码：300148证券简称：天舟文化公告编号：2024-061
天舟文化股份有限公司
2024年第三季度报告
证券代码：300148
证券简称：天舟文化
二〇二四年十月二十八日天舟文化股份有限公司2024年第三季度报告
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
2天舟文化股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）35105063.65-31.49%241774161.46-0.63%
归属于上市公司股东1889928.98111.50%20962190.50242.29%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益103925.73100.59%14747060.31172.96%
的净利润（元）
经营活动产生的现金-----85104525.34-341.68%
流量净额（元）基本每股收益（元/0.002110.00%0.025238.89%股）稀释每股收益（元/0.002110.00%0.025238.89%股）
加权平均净资产收益0.21%1.77%2.21%3.61%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1353229342.261474015846.55-8.19%
归属于上市公司股东949412291.87973669018.73-2.49%
的所有者权益（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）835339343.00
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲25634.87405324.01固定资产处置收益销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、388622.161252588.11政府补助
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的1840935.174076943.37理财收益损益
单独进行减值测试的应收款20000.0020000.00项减值准备转回
3天舟文化股份有限公司2024年第三季度报告
除上述各项之外的其他营业-29274.971208434.28外收入和支出
减：所得税影响额40068.0354166.43
少数股东权益影响额419845.95693993.15（税后）
合计1786003.256215130.19--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元项目期末余额期初余额变动金额变动幅度重大变动原因说明主要系报告期购买理财产
货币资金361186092.87597345415.69-236159322.82-39.53%品、支付上年末货款、回购库存股等所致
交易性金融资产30000000.0030000000.00主要系报告期购买结构性存款所致
预付款项23795158.9013114637.9010680521.0081.44%主要系报告期采购预付图书款增加所致
其他应收款7884863.6855993455.63-48108591.95-85.92%主要系报告期对四九游的股权回购款进行债务重组所致
存货22862816.7610800494.9712062321.79111.68%主要系报告期采购青少年类图书及教材纸等所致
其他流动资产247665712.59155958784.2191706928.3858.80%主要系报告期购买理财产品增加所致
其他权益工具投135581351.9596438961.9539142390.0040.59%主要系报告期对四九游的股资权回购款进行债务重组所致主要系报告期出租房屋增加
投资性房地产18409158.206417306.2011991852.00186.87%所致
应付账款89881306.73190272743.34-100391436.61-52.76%主要系报告期支付上年末货款所致
12908694.876873427.316035267.5687.81%主要系报告期预收款增加所合同负债
致主要系报告期支付上年末计
应付职工薪酬2236004.4618679537.04-16443532.58-88.03%提的年终奖及离职补偿金所致
应交税费1188803.881731145.32-542341.44-31.33%主要系报告期应缴纳的增值税等减少所致
其他应付款9332124.475680724.073651400.4064.28%主要系报告期应支付的往来款等增加所致
一年内到期的非1203890.289399353.23-8195462.95-87.19%主要系报告期支付一年内到流动负债期的租金及长期借款所致
租赁负债11099712.388225822.342873890.0434.94%主要系报告期对外租赁增加所致
4天舟文化股份有限公司2024年第三季度报告
项目年初至报告期末上年同期变动金额变动幅度重大变动原因说明
研发费用7402466.2918172669.12-10770202.83-59.27%主要系研发团队调整导致人工成本同比减少所致
财务费用-6991500.50-2269002.44-4722498.06-208.13%主要系报告期利息收入同比增加所致
其他收益1252588.112120053.94-867465.83-40.92%主要系报告期收到的政府补助同比减少所致
投资收益7080423.78-3113284.4210193708.20327.43%主要系报告期对联营企业确认的投资收益同比增加所致
营业外收入1251044.4330520.001220524.433999.10%主要系报告期收到违约金所致
主要系报告期销售商品、提
经营活动产生的-85104525.34-19268581.17-65835944.17-341.68%供劳务收到的现金同比减
现金流量净额少；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致
投资活动产生的-113974242.3652248141.15-166222383.51-318.14%主要系报告期购买理财产品现金流量净额等所致
筹资活动产生的-35706310.63-11619734.38-24086576.25-207.29%主要系报告期回购库存股所现金流量净额致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数49633报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量湖南佳创投资境内非国有法
11.84%98940202.000不适用
有限公司人
袁雄贵境内自然人4.54%37940567.0033571986.00不适用中国民生银行股份有限公司
－华夏中证动
其他2.25%18816704.000不适用漫游戏交易型开放式指数证券投资基金上海浦东发展银行股份有限
公司－国泰中
证动漫游戏交其他0.78%6527800.000不适用易型开放式指数证券投资基金高盛公司有限
境外法人0.41%3385811.000不适用责任公司
MORGAN
STANL EY &
C O. INT 境外法人 0.40% 3315421.00 0 不适用
ERNATI
ONAL P LC.法国巴黎银行
境外法人0.39%3225600.000不适用
－自有资金
满其敏境内自然人0.34%2800000.000不适用
覃明莽境内自然人0.27%2294600.000不适用
5天舟文化股份有限公司2024年第三季度报告
艾金华境内自然人0.27%2272400.000不适用
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
湖南佳创投资有限公司98940202.00人民币普通股98940202.00
中国民生银行股份有限公司－华
夏中证动漫游戏交易型开放式指18816704.00人民币普通股18816704.00数证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公
司－国泰中证动漫游戏交易型开6527800.00人民币普通股6527800.00放式指数证券投资基金
袁雄贵4368581.00人民币普通股4368581.00
高盛公司有限责任公司3385811.00人民币普通股3385811.00
MORGAN STANL EY & C O.
3315421.00 人民币普通股 3315421.00INT ERNATI ONAL P LC.
法国巴黎银行－自有资金3225600.00人民币普通股3225600.00
满其敏2800000.00人民币普通股2800000.00
覃明莽2294600.00人民币普通股2294600.00
艾金华2272400.00人民币普通股2272400.00
上述股东中，湖南佳创投资有限公司系公司控股股东，袁雄贵系公司董事，除此之外，公司未知其余前10名无限售流通股东之间，以及和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。公司上述股东关联关系或一致行动的说明专用回购账户天舟文化股份有限公司回购专用证券账户目前持有公
司股份16640000股，位列全体股东第四位、无限售条件股东第三位。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数袁雄贵447145861114260033571986高管锁定股2025年1月1日喻宇汉135000135000高管锁定股2025年1月1日李剑30223022高管锁定股2025年1月1日
合计448526081114260033710008----
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、关于回购公司股份的事项
6天舟文化股份有限公司2024年第三季度报告
公司于 2024年 1月 18日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了
《关于回购公司股份方案的公告》及其相关公告（公告编号：2024-006）；2024年1月24日发布了
《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2024-007）；
2024年1月26日发布了《回购股份报告书》（公告编号：2024-008）；2024年2月1日发布了《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-010）；2024年2月5日发布了《关于回购公司股份达到1%的公告》（公告编号：2024-011）；并于每个月的前三个交易日内披露截至上月末
的回购进展情况，详情请见公司发布的《关于回购公司股份的进展公告》；2024年9月30日发布了《关于回购股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-058）。
2、关于持股5%以上股东减持股份的事项
公司于 2024年 6月 6日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了
《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-036）；2024年8月5日发布
了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-041）；2024年9月30日发布
了《关于公司股东股份减持计划期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2024-059）。
3、关于2024年股票期权与限制性股票激励计划事项
公司于 2024年 8月 23日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了
《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关公告；2024年9月3日发布了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-049）；2024年9月9日发布了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-052）等相关公告；2024年9月13日发布了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）等相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天舟文化股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金361186092.87597345415.69结算备付金拆出资金
交易性金融资产30000000.00衍生金融资产
7天舟文化股份有限公司2024年第三季度报告
应收票据
应收账款25895983.6624288359.15应收款项融资
预付款项23795158.9013114637.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7884863.6855993455.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货22862816.7610800494.97
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产247665712.59155958784.21
流动资产合计719290628.46857501147.55
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资130265975.93135862495.52
其他权益工具投资135581351.9596438961.95其他非流动金融资产
投资性房地产18409158.206417306.20
固定资产227304475.72245305188.70在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产11089099.2112656857.82
无形资产106367864.99114847374.33
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用219349.32300180.68
递延所得税资产3322844.123307739.44
其他非流动资产1378594.361378594.36
非流动资产合计633938713.80616514699.00
资产总计1353229342.261474015846.55
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款89881306.73190272743.34预收款项
合同负债12908694.876873427.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
8天舟文化股份有限公司2024年第三季度报告
应付职工薪酬2236004.4618679537.04
应交税费1188803.881731145.32
其他应付款9332124.475680724.07
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1203890.289399353.23
其他流动负债314888.721742008.87
流动负债合计117065713.41234378939.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款91401934.8473850000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11099712.388225822.34长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债122056.00
递延收益14882500.0012582500.00
递延所得税负债6212873.546280616.94
其他非流动负债32812102.2032968051.87
非流动负债合计156409122.96134029047.15
负债合计273474836.37368407986.33
所有者权益：
股本835339343.00835339343.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2766429246.132766653706.84
减：库存股44568987.96
其他综合收益-277670265.00-316494712.66专项储备
盈余公积67660369.6667660369.66一般风险准备
未分配利润-2397777413.96-2379489688.11
归属于母公司所有者权益合计949412291.87973669018.73
少数股东权益130342214.02131938841.49
所有者权益合计1079754505.891105607860.22
负债和所有者权益总计1353229342.261474015846.55
法定代表人：肖志鸿主管会计工作负责人：刘英会计机构负责人：刘英
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入241774161.46243307578.30
其中：营业收入241774161.46243307578.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本230639633.72251573726.01
其中：营业成本150471937.50144060627.43
9天舟文化股份有限公司2024年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加768811.92765190.35
销售费用32006693.7234431520.71
管理费用46981224.7956412720.84
研发费用7402466.2918172669.12
财务费用-6991500.50-2269002.44
其中：利息费用3282439.543463474.61
利息收入10939293.255727248.74
加：其他收益1252588.112120053.94投资收益（损失以“－”号填7080423.78-3113284.42列）
其中：对联营企业和合营3003480.41-7482794.32企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填1513339.961612467.96列）资产减值损失（损失以“-”号填2824.30-1737183.52列）资产处置收益（损失以“-”号填405324.017166.97列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）21389027.90-9376926.78
加：营业外收入1251044.4330520.00
减：营业外支出42610.15221802.19四、利润总额（亏损总额以“－”号填22597462.18-9568208.97列）
减：所得税费用6050359.867724470.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）16547102.32-17292679.94
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”16547102.32-17292679.94号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润20962190.50-14731540.85（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-4415088.18-2561139.09填列）
六、其他综合收益的税后净额-425552.34-3385391.39
10天舟文化股份有限公司2024年第三季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益-425552.34-3385391.39的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他-5306529.48综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值-5306529.48
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综-425552.341921138.09合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-425552.341921138.09
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额16121549.98-20678071.33
（一）归属于母公司所有者的综合20536638.16-18116932.24收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益-4415088.18-2561139.09总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.025-0.018
（二）稀释每股收益0.025-0.018
法定代表人：肖志鸿主管会计工作负责人：刘英会计机构负责人：刘英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金260380540.31291736703.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还269842.342512061.09
11天舟文化股份有限公司2024年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金31948679.7929077253.00
经营活动现金流入小计292599062.44323326017.74
购买商品、接受劳务支付的现金246729868.46218683957.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金65730363.1069051137.82
支付的各项税费10207945.4411189382.65
支付其他与经营活动有关的现金55035410.7843670121.07
经营活动现金流出小计377703587.78342594598.91
经营活动产生的现金流量净额-85104525.34-19268581.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1405366602.411332339222.34
取得投资收益收到的现金10815798.363416277.21
处置固定资产、无形资产和其他长1016860.76134586.56期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的698392.09现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1417199261.531336588478.20
购建固定资产、无形资产和其他长16473503.8910808883.16期资产支付的现金
投资支付的现金1514700000.001273500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金31453.89
投资活动现金流出小计1531173503.891284340337.05
投资活动产生的现金流量净额-113974242.3652248141.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4800000.001950000.00
其中：子公司吸收少数股东投资4800000.001950000.00收到的现金
取得借款收到的现金96401934.84收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计101201934.841950000.00
偿还债务支付的现金83158107.754750000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的5057448.363200238.62现金
其中：子公司支付给少数股东的2205000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金48692689.365619495.76
筹资活动现金流出小计136908245.4713569734.38
筹资活动产生的现金流量净额-35706310.63-11619734.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的-434053.491916394.26影响
五、现金及现金等价物净增加额-235219131.8223276219.86
加：期初现金及现金等价物余额596405224.69472089053.35
六、期末现金及现金等价物余额361186092.87495365273.21
12天舟文化股份有限公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
天舟文化股份有限公司董事会
2024年10月28日
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