证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2024-055
汤臣倍健股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]864号”文核准，于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票
119288209股，发行价格为26.20元/股，共计募集资金总额为人民币
3125351075.80元，扣除主承销商发行费用33128721.41元（含增值税），扣除
其他不含增值税发行费用共计2830279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税1875210.65元，公司实际募集资金净额为
3091267285.42元。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象
的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了[2021]京会兴
验字第02000004号《向特定对象发行A股股票认购资金验资报告》。认购资金已
于2021年4月30日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司专户进行审验并于2021年5月6日出具
华兴验字[2021]21002540038号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及报告期末余额
截至2024年6月30日，公司2021年向特定对象发行股票募集资金累计投入项目运用的募集资金1125811135.46元，包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金178215600.00元，期末余额2138640171.21元与募集资金专户及募集资金银行理财期末余额相符。
1单位：人民币元
项目金额
募集资金净额3091267285.42
减：以前年度已使用金额1057672169.94
减：本年度使用金额68138965.52
加：累计利息收入、银行理财收益扣除手续费、
173184021.25
汇兑损益净额
期末余额2138640171.21
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金的规范使用。
2021年5月，公司分别与中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行、招商银
行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州国际大厦支行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行以及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2021年6月，公司及下属企业BIOCARNA PTY LTD与中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行以及保荐机构中信证券股份有限公司签
订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。2024年1月，公司于中国工商银行股份有限公司广州花城支行开立募集资金现金管理产品专用结算账户；2024年5月，公司于申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部、中信证券华南股份有限公司广州临江大道
证券营业部开立募集资金现金管理产品专用结算账户，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至2024年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元开户银行账号存储余额
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行2002027929100199833105761680.55
招商银行股份有限公司广州分行12090704331083342610503.04
招商银行股份有限公司广州分行大额存单190000000.00
2开户银行账号存储余额
中信银行股份有限公司广州国际大厦支行811090101250128717144132293.61
中信银行股份有限公司广州国际大厦支行大额存单350000000.00
中国工商银行股份有限公司广州花城支行3602028529209999986113112467.59
中国工商银行股份有限公司广州花城支行大额存单300000000.00
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行200202792910020330833020615.31
申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部20140816620.00
申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部大额存单490000000.00
中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部303000165222611.11
中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部银行理财470000000.00
合计2138640171.21
3三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额309126.73本半年度投入募集资金总额6813.89
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额112581.11
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更本半年度项目可行性承诺投资项目和募集资金承调整后投资本半年度投截至期末累计截至期末投入项目达到预定可使用是否达到
项目（含部实现的效是否发生重超募资金投向诺投资总额总额（1）入金额投入金额（2）进度(3)=(2)/(1)状态日期预计效益分变更）益大变化珠海生产基地四
否43752.0343752.03525.737681.5417.56%2025年06月30日2286.65不适用否期扩产升级项目珠海生产基地五
否151974.29151974.295308.8527546.7418.13%2025年12月31日不适用不适用否期建设项目数字化信息系统
否29944.0029944.00270.696881.2522.98%2026年06月30日不适用不适用否项目澳洲生产基地建
否37456.4137456.41708.6224471.5865.33%2026年06月30日883.13不适用否设项目
补充流动资金否46000.0046000.00-46000.00100.00%不适用不适用不适用否
合计--309126.73309126.736813.89112581.11----3169.78----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分2022年12月30日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金具体项目）投资项目延期的议案》。为确保募集资金投资项目整体质量和提升募集资金使用效率，公司决定将“珠海生产基地四期扩产升
4级项目”达到预定可使用状态日期由2023年6月30日延期至2025年6月30日，将“数字化信息系统项目”达到预定可使用状态日期由2024年6月30日延期至2026年6月30日。具体内容详见公司于2022年12月30日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
2024年3月18日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。为确保募集资金投资项目整体质量和提升募集资金使用效率，公司决定将“澳洲生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年6月30日延期至2026年6月30日。具体内容详见公司于2024年3月19日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用2022年9月22日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会十六次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意募集资金投资项目“澳洲生产基地建设项目”在实施主体 Biocarna Pty Ltd 的基础上，新增 Ultra募集资金投资项目实施方式调整情况Mix(Aust.) Pty Ltd 为其实施主体。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日披露在巨潮资讯网的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。
2021年6月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，将募集资金人民币17821.56万元置换澳洲生产基地建设项目截至2021年4月30募集资金投资项目先期投入及置换情况日止预先已投入的自筹资金。上述投入及置换情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“华兴专字[2021]21002540040号”鉴证报告。2021年7月上述置换的资金从募集资金专户划转至公司一般户。具体内容详见公司于2021年6月24日披露在巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用2024年3月18日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属企业）在确保不影响募集资金投资计划并在有效控制风险的前提下，使用不超过18亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。
尚未使用的募集资金用途及去向
公司使用闲置募集资金购买单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。2024年初募集资金理财和大额存单余额161000万元，2024年上半年累计购买银行理财产品、大额存单及七天通知存款合计327000万元，到期收回308000万元，取得银行理财产品、大额存单及七天通知存款收益2513.10万元，截至2024年6月30日公司期末未到期银行理财产品和大额存单金
5额为180000万元。除此之外，公司剩余募集资金存放于募集资金专户管理，公司将根据需要合理合法使用募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注：上表部分合计数与明细数之和在尾数上的差异系四舍五入所致。
6四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露情况
2024年上半年，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在违规情况。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇二四年八月五日
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