盈康生命:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300143证券简称：盈康生命公告编号：2024-018

盈康生命科技股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告主要内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）96312746股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.61元。本次发行募集资金总额为人民币732939997.06元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5051786.18元后，实际募集资金净额为人民币727888210.88元。上述募集资金已于2020年7月2日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020GZA30231号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金696396436.55元（其中：以前年度累计支付的银行手续费总额2699.32元），募集资金余额为36311421.57元。

（三）募集资金本报告期使用情况及结余情况2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称“本报告期”），公司实际使用募

集资金11801603.02元（其中：本报告期支付的银行手续费总额2508.00元）。截至

2023年12月31日，募集资金余额为25027770.42元，募集资金使用情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额732939997.06

减：各项发行费用5051786.18

募集资金净额727888210.88

减：已累计投入募集资金总额708192832.25

其中：本期投入募集资金总额11799095.02

累计支付的银行手续费总额5207.32

其中：本期支付的银行手续费总额2508.00

加：累计收到的利息收入3323900.48

其中：本期收到的利息收入517951.87

累计收到的理财产品收益2013698.63

其中：本期收到的理财产品收益0.00

募集资金余额25027770.42

其中：募集资金专户余额25027770.42

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2020年7月6日，公司与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行及保荐

机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2023年8月10日，鉴于公司保荐机构已发生更换，公司与国泰君安证券股份有

限公司以及募集资金专户银行中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行重新

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。（二）募集资金专户存储情况截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元开户银行银行账号余额

中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行3804010104005909725027770.42中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行38040101040059121已销户

合计-25027770.42三、本报告期募集资金实际使用情况

单位：元本报告期投入募集资

募集资金总额727888210.8811801603.02金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额-708198039.57总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已项目达截至期末投项目可行变更项到预定本报告是否达承诺投资项目和超募募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投资进度性是否发

目（含本报告期投入金额可使用期实现到预计资金投向资总额（1）入金额(2)（%）(3)生重大变部分变状态日的效益效益

＝(2)/(1)化

更）期承诺投资项目集团信息化平台建设

否58150000.0058150000.0011801603.0235770516.8561.51%不适用不适用不适用不适用项目

补充流动资金否669738210.88669738210.880.00672427522.72100.40%不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计-727888210.88727888210.8811801603.02708198039.5797.29%不适用不适用不适用不适用超募资金投向

超募资金投向小计----------

合计-727888210.88727888210.8811801603.02708198039.5797.29%不适用不适用不适用不适用公司于2023年3月28日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资未达到计划进度或预项目延期的议案》，同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”的建设期限延期至2026年12月。具体详见公司于巨潮计收益的情况和原因资讯网披露的相关公告。项目可行性发生重大不适用。

变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用。

途及使用进展情况公司于2020年12月9日召开第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”实施地点由“广东省东莞市塘厦镇蛟坪大施地点变更情况道83号”变更为“山东省青岛市城阳区春阳路37号”。具体详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

募集资金投资项目实不适用。

施方式调整情况募集资金投资项目先不适用。

期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用。

补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用。

金结余的金额及原因尚未使用的募集资金

截至2023年12月31日，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。

用途及去向募集资金使用及披露

中存在的问题或其他截止期末投入进度大于100%系募投专户利息收入投入募投项目所致。

情况四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金

的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。