河北先河环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300137证券简称：先河环保公告编号：2024-077
河北先河环保科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1河北先河环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）206259642.89-10.60%600025805.16-9.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）-13282343.26-449.23%5389590.43-83.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-14234932.71-690.29%424518.36-98.00%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-----166971633.85-122.93%
基本每股收益（元/股）-0.02-300.00%0.01-83.33%
稀释每股收益（元/股）-0.02-300.00%0.01-83.33%
加权平均净资产收益率-0.69%-0.89%0.30%-1.42%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2234335429.252257695914.22-1.03%归属于上市公司股东的所有者权益
1783286365.001778374362.400.28%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元本报告期金年初至报告期项目说明额期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-22636.774318.26计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
580728.712008667.20规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产175430.111268745.11生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出369790.801911779.62
减：所得税影响额157907.04171828.82
少数股东权益影响额（税后）-7183.6456609.30
合计952589.454965072.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2河北先河环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日增减比率说明
交易性金融资产39000000.00120040630.14-67.51%购买结构性存款减少所致
应收票据1240846.456649239.21-81.34%收到票据减少所致
预付款项59270389.8534933701.9769.67%预付采购款增加所致
合同资产19849931.7429967253.08-33.76%合同资产计提减值增加所致
长期待摊费用2706042.481883390.1543.68%办公室装修费增加所致
合同负债156001100.16112441848.7438.74%尚未验收的项目增加所致
应付职工薪酬20325376.9159310431.58-65.73%年初计提年终奖所致
应交税费15494534.1123487189.20-34.03%所得税费用下降所致
其他流动负债5608825.592116716.32164.98%待转销项税增加所致
递延收益742801.681064500.00-30.22%收到政府补助减少所致
少数股东权益14724290.9022166470.49-33.57%少数股东损益减少所致
2、合并利润表项目
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月增减比率说明
财务费用-1968084.04-3335446.22-40.99%收到利息收入下降所致
利息费用450292.13312756.5043.98%使用权资产产生的融资费用增加所致
其他收益5135859.7117107293.71-69.98%收到政府补助下降所致
投资收益1309375.253478505.64-62.36%收到结构性存款利息收入下降所致
公允价值变动收益-40630.14-1020045.78-96.02%结构性存款应计利息减少所致
信用减值损失-24692352.45-17572092.2640.52%应收账账款、其他应收账款计提坏账准备增加所致
资产减值损失-4409977.34123617.80-3667.43%合同资产计提减值准备所致
资产处置收益4318.26-7145.48-160.43%固定资产处置收益增加所致
营业外收入2103664.37112507.171769.80%收到非日常利得增加所致
营业外支出612470.591844689.95-66.80%支出非日常损失减少所致
利润总额-653515.4347520955.10-101.38%毛利率下降、减值损失增加等导致亏损所致
所得税费用-5074065.508976750.65-156.52%应纳税所得额下降引起当期所得税费用下降所致
净利润4420550.0738544204.45-88.53%毛利率下降、减值损失增加等导致亏损所致
3河北先河环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司股东的
5389590.4332982641.04-83.66%
净利润
少数股东损益-969040.365561563.41-117.42%其他综合收益的税后
-648211.743311312.37-119.58%净额
3、合并现金流量表项目
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月增减比率说明
收到的税费返还3532471.835943569.12-40.57%软件增值税退税下降所致
收到其他与经营活动有关的现金29557049.3168723859.71-56.99%收到其他经营活动的现金下降所致
支付的各项税费37697274.5565352189.75-42.32%支付所得税下降所致
收回投资收到的现金111000000.00230000000.00-51.74%结构性存款赎回量减少所致收到结构性存款的利息收入下降所
取得投资收益收到的现金1309375.253517172.24-62.77%致
投资支付的现金30000000.00100000000.00-70.00%购买结构性存款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1431215.354411075.53-67.55%子公司分红下降所致
子公司支付给少数股东的股利、利润1431215.354411075.53-67.55%
支付其他与筹资活动有关的现金2475373.584597234.92-46.16%支付使用权资产租金减少所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数318780（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份状态数量股份数量
李玉国境内自然人11.74%629909290冻结62990929
财达证券－民生银行－财达
证券成长6号集合资产管理其他4.17%223754150不适用0计划
胡亚啸境内自然人2.23%119874850不适用0
崔风华境内自然人1.74%93330540不适用0
张玉霞境内自然人1.74%93187910不适用0
陈荣强境内自然人1.63%87308066548104不适用0
唐山启奥科技股份有限公司境内非国有法人1.42%76342190不适用0
马骏境内自然人1.33%71457000不适用0
青岛清利新能源有限公司境内非国有法人1.06%56674800不适用0
4河北先河环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
天津仙童投资管理有限责任
公司－善缘金206号私募证其他0.95%51000000不适用0券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量李玉国62990929人民币普通股62990929
财达证券－民生银行－财达证券成长6号集合
22375415人民币普通股22375415
资产管理计划胡亚啸11987485人民币普通股11987485崔风华9333054人民币普通股9333054张玉霞9318791人民币普通股9318791唐山启奥科技股份有限公司7634219人民币普通股7634219马骏7145700人民币普通股7145700青岛清利新能源有限公司5667480人民币普通股5667480
天津仙童投资管理有限责任公司－善缘金206
5100000人民币普通股5100000
号私募证券投资基金段桂山4427991人民币普通股4427991
清利新能源与李玉国于2022年4月29日、2022年5月4日签订《股份转让和表决权委托框架协议》《表决权委托协议》《股份转让和表决权委托之补充协议》2024年4月李玉国先生、清利新能源、姚国瑞先生签署《补充协上述股东关联关系或一致行动的说明议》李玉国先生与清利新能源之间的表决权委托继续有效，且李玉国先生与清利新能源继续保持一致行动。
除此之外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东马骏通过普通账户持有4270520股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
2875180股，实际合计持有7145700股。公司股东段桂
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
山通过普通账户持有180100股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4247891股，实际合计持有4427991股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除本期增加期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期数限售股数限售股数股数
每年第一个交易日解锁其拥有公司股陈荣强65481046548104高管锁定股
份的25%
2023年10月9日，公司董事会完成
换届选举，范朝先生任期满离任；
范朝7655327765532732564613256461高管锁定股
2024年6月24日，公司董事会审议通过《关于继续履行董事职责的议
5河北先河环保科技股份有限公司2024年第三季度报告案》，范朝先生继续履职；2024年9月2日，公司董事会完成换届选举，范朝先生任期满离任。范朝先生所持股票按相关规定执行
合计14203431765532732564619804565----
三、其他重要事项
□适用□不适用
公司于2024年9月18日披露《关于部分银行账户被冻结的公告》，具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北先河环保科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金397536889.95485750619.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产39000000.00120040630.14衍生金融资产
应收票据1240846.456649239.21
应收账款865974197.67771907596.12应收款项融资
预付款项59270389.8534933701.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30969931.5224452761.06
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货376110355.69345787591.32
其中：数据资源
合同资产19849931.7429967253.08持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3811563.564773074.83
流动资产合计1793764106.431824262466.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产193414067.11189479733.60在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产7576643.0610680103.14
无形资产18231508.5716497441.43
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉151032575.77151032575.77
长期待摊费用2706042.481883390.15
递延所得税资产67610485.8363860203.40其他非流动资产
非流动资产合计440571322.82433433447.49
资产总计2234335429.252257695914.22
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款188927018.36202475004.44预收款项
合同负债156001100.16112441848.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20325376.9159310431.58
应交税费15494534.1123487189.20
其他应付款40023503.1243468109.54
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债528010.262853749.98
其他流动负债5608825.592116716.32
流动负债合计426908368.51446153049.80
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7640668.678559702.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益742801.681064500.00
递延所得税负债1032934.491377828.73其他非流动负债
非流动负债合计9416404.8411002031.53
负债合计436324773.35457155081.33
7河北先河环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
所有者权益：
股本536582210.00536582210.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积370121948.46370121948.46
减：库存股
其他综合收益2282431.222760019.05专项储备
盈余公积155242639.91155242639.91一般风险准备
未分配利润719057135.41713667544.98
归属于母公司所有者权益合计1783286365.001778374362.40
少数股东权益14724290.9022166470.49
所有者权益合计1798010655.901800540832.89
负债和所有者权益总计2234335429.252257695914.22
法定代表人：姚国瑞主管会计工作负责人：何伟会计机构负责人：张文
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入600025805.16660172464.27
其中：营业收入600025805.16660172464.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本579477107.66613029460.02
其中：营业成本370934459.40394323001.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5076668.095675776.78
销售费用64933011.7379325838.68
管理费用94658195.0681068440.33
研发费用45842857.4255971849.04
财务费用-1968084.04-3335446.22
其中：利息费用450292.13312756.50
利息收入2669090.993257469.63
加：其他收益5135859.7117107293.71
投资收益（损失以“－”号填列）1309375.253478505.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-38666.60以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
8河北先河环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-40630.14-1020045.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）-24692352.45-17572092.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4409977.34123617.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）4318.26-7145.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-2144709.2149253137.88
加：营业外收入2103664.37112507.17
减：营业外支出612470.591844689.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-653515.4347520955.10
减：所得税费用-5074065.508976750.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4420550.0738544204.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4420550.0738544204.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）5389590.4332982641.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-969040.365561563.41
六、其他综合收益的税后净额-648211.743311312.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-477587.832341516.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-477587.832341516.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-477587.832341516.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-170623.91969796.37
七、综合收益总额3772338.3341855516.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额4912002.6035324157.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1139664.276531359.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.010.06
（二）稀释每股收益0.010.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姚国瑞主管会计工作负责人：何伟会计机构负责人：张文
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金580741907.61631186236.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
9河北先河环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3532471.835943569.12
收到其他与经营活动有关的现金29557049.3168723859.71
经营活动现金流入小计613831428.75705853665.38
购买商品、接受劳务支付的现金329477481.25335550030.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金264738921.18227035163.39
支付的各项税费37697274.5565352189.75
支付其他与经营活动有关的现金148889385.62152816248.82
经营活动现金流出小计780803062.60780753632.44
经营活动产生的现金流量净额-166971633.85-74899967.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金111000000.00230000000.00
取得投资收益收到的现金1309375.253517172.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
122338.0012020.00
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计112431713.25233529192.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
3370795.793335121.81
现金
投资支付的现金30000000.00100000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19041300.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计52412095.79103335121.81
投资活动产生的现金流量净额60019617.46130194070.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1431215.354411075.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1431215.354411075.53
支付其他与筹资活动有关的现金2475373.584597234.92
筹资活动现金流出小计3906588.939008310.45
筹资活动产生的现金流量净额-3906588.93-9008310.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-553536.731184593.03
五、现金及现金等价物净增加额-111412142.0547470385.95
加：期初现金及现金等价物余额463979914.01303391838.81
六、期末现金及现金等价物余额352567771.96350862224.76
10河北先河环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
2024年10月23日
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