苏州锦富技术股份有限公司

关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]245号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 205000000股，发行价格为3.60元/股，募集资金总额为人民币738000000.00元，扣除本次发行费用13241781.15元后的募集资金净额为人民币724758218.85元。

上述募集资金已于2023年10月23日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的募集资金情况进行了审验，并于2023年10月25日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118号）。

（二）2024年半年度募集资金使用情况及结余情况截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金335391942.92元（含部分发行费用），募集资金专户利息收入累计1887992.77元，手续费支出累计585.17元，截止2024年6月30日剩余募集资金金额404495464.68元（其中：存放于募集资金专户及现金管理专用结算账户的余额为254495464.68元；使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为15000万元）。

单位：元项目金额

募集资金总额738000000.00

减：发行费用13241781.15

募集资金净额724758218.85

加：尚未支付的部分发行费用1273584.92

减：2023年度募投项目及补充流动资金支出(不含本次发行费用)300981718.85

加：2023年度专户利息收入663313.63

减：2023年度银行手续费支出0.00

截至2023年12月31日募集资金余额425713398.55

加：2024年半年度专户利息收入1224679.14

减：2024年半年度银行手续费及工本费支出585.17

减：2024年半年度募投项目支出22442027.84

截至2024年6月30日募集资金余额404495464.68

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司在兴业银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行分别开设了募集资金专项账户，并于2023年10月就募集资金专项账户与上述银行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况可参阅公司2023年10月28日于巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-048）；公司控股子公司

泰兴挚富新材料科技有限公司（以下简称“泰兴挚富”）在中国光大银行股份有

限公司泰州分行开设了募集资金专项账户，公司及泰兴挚富就募集资金专项账户与中国光大银行股份有限公司南京分行及保荐机构海通证券股份有限公司于

2024年1月16日签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况可参阅公司2024年1月18日于巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-004）。公司募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

注：因“中国光大银行股份有限公司泰州分行”没有签署协议的权限，其对外签订三方监管协议以“中国光大银行股份有限公司南京分行”名义签署。

（三）募集资金的存储情况

1、截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户的余额如下：

单位：元开户主体募集资金专户银行名称账号期末余额苏州锦富技术股兴业银行股份有限公司苏州

20661010010389686853739268.06

份有限公司分行苏州锦富技术股浙商银行股份有限公司苏州

305002001012010047704064023262.76

份有限公司分行苏州锦富技术股交通银行股份有限公司江苏

32560500001300120685649143689.96

份有限公司自贸试验区苏州片区支行泰兴挚富新材料中国光大银行股份有限公司

5555018080067799627589243.90

科技有限公司泰州分行

合计194495464.68

注：上表中期末余额包括活期存款、大额存单、7天通知存款、协定存款、结构存款。

2、截至2024年6月30日，公司募集资金现金管理专用结算账户的余额如下：

单位：元开户名称开户机构资金账号期末余额东方财富证券股份有限公司江

苏州锦富技术股份有限公司32040008011150000000.00苏分公司证券营业部

苏州锦富技术股份有限公司华福证券有限责任公司19020001240710000000.00

合计60000000.00

注：上述账户仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。其中华福证券有限责任公司结算账户截止2024年6月30日末的理财产品余额为400万元。

3、截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额

为15000万元，该部分闲置募集资金使用期限为自公司2023年12月11日召开

的第六届董事会第六次（临时）会议决议之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年上半年公司募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年上半年不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表苏州锦富技术股份有限公司董事会

二○二四年八月二十八日附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：苏州锦富技术股份有限公司单位：万元本报告期投入募

募集资金总额73800.002244.20集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额0.0033539.19资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更截至期末累截至期末投资进项目达到预承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本报告期投本报告期实现是否达到预项目可行性是否发生重大

项目（含部计投入金额度（%）(3)＝定可使用状

金投向诺投资总额总额（1）入金额的效益计效益变化分变更）(2)(2)/(1)态日期承诺投资项目

1.高性能石墨烯散热膜

否58677.6558677.652244.2018544.231.60%---否生产基地建设项目

2.补充流动资金否15122.3515122.35014994.9999.16%---否

承诺投资项目小计-73800.0073800.002244.2033539.19-----超募资金投向无

归还银行贷款（如有）-----

补充流动资金（如有）-----超募资金投向小计

合计73800.0073800.002244.2033539.19未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具不适用体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况公司于2024年4月15日召开第六届董事会第十次（临时）会议及第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付募集资金投资项目先期发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币1273584.92元（不含税）。公司于2024年7月完成上投入及置换情况述募集资金的置换支付。

公司于2023年12月11日召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第六次（临用闲置募集资金暂时补时）会议决议之日起不超过12个月。具体情况请参阅公司2023年12月13日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公充流动资金情况告》（公告编号：2023-055）。

截至2024年6月30日止，公司使用闲置募集资金1.5亿元用于暂时补充流动资金。

用闲置募集资金进行现公司于2023年12月11日召开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进金管理情况行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过20000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况请参阅公司2023年12月13日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-054）。

截至2024年6月30日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理余额为192143689.96元，其中60000000.00元存放于募集资金现金管理专用结算账户，剩余部分主要用于购买大额存单、7天通知存款、协定存款、结构存款。募集资金现金管理专用结算账户购买的理财产品具体为：

*2024年1月24日，公司使用闲置募集资金购买5000万元东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍112号收益凭证，期限181天，已于到期日2024年7月

24日赎回。

*2024年6月20日公司于华福证券有限责任公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，截止2024年7月8日公司累计使用闲置募集资金1000万元通过该结算账户购买兴银现金添利货币市场基金，2024年7月29日公司赎回该项现金管理产品。

项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因

尚未使用的募集资金用截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金的金额为1.5亿元，剩余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专途及去向项账户及现金管理专用结算专户内，将根据已审批的计划投入募投项目或进行现金管理。

募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况