成都银河磁体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告
成都银河磁体股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的规定，编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236号）文核准，公司于2010年9月20日由主承销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民
币普通股（A 股）4100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收到募集资金人民币
738000000.00元，扣除各项发行费用共计41426765.84元后，实际收到募集资金净额为人
民币696573234.16元。上述资金到位情况经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验（2010）65号《验资报告》。
（二）2024年半年度募集资金使用情况及节余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况：
单位：人民币元项目期初累计使用金额本年发生额期末累计使用金额
募集资金到账金额696573234.16696573234.16
高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目72488453.1572488453.15
减：
节余资金及利息永久补充流动资金72791800.3672791800.36
高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目26126026.2726126026.27
减：
节余资金及利息永久补充流动资金24442127.6624442127.66
减：7号厂房项目20389655.9320389655.93
减：钐钴磁体项目15867197.4015867197.40
减：热压磁体项目27074541.0627074541.06
减：投资设立子公司（钕铁硼微晶磁粉生产项目）40000300.5040000300.50
减:用于提前偿还银行贷款(审议程序见公告2010-01)72720000.0072720000.00
减:永久补充流动资金(审议程序见公告2010-01)29000000.0029000000.00成都银河磁体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告
减:永久补充流动资金(审议程序见公告2011-30)80000000.0080000000.00
减:永久补充流动资金(审议程序见公告2017-016)150000000.00150000000.00
减:永久补充流动资金(审议程序见公告2023-010)150000000.00150000000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额55181335.50206630.4555387965.95
加：理财利息收入扣除手续费净额55286309.2055286309.20
尚未使用的募集资金余额26140776.53206630.4526347406.98
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《成都银河磁体股份有限公司募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行专户管理。
（一）募集资金专户存储及监管协议签订情况
2010年11月08日，公司及国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与募
集资金专户所在银行（以下简称“专户银行”）成都银行同仁路支行、浙商银行股份有限公
司成都分行、中信银行股份有限公司成都双楠支行、中国建设银行股份有限公司成都第九支
行签订了《募集资金三方监管协议》并及时进行了公告。2011年12月20日、2011年11月11日，对募集资金存储实际情况发生变化的专户，公司及时与保荐机构和专户银行签订了《募集资金三方监管补充协议》并及时进行了公告。
2013年11月，公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”建
设完成通过验收，经董事会审议通过，2013年12月17日公司对存放该项目资金的专户成都银行同仁路支行账户（账号：01022010219309600010、01022043219309600011）进行了销户。
2012年9月5日，公司根据董事会决议与自然人李平共同投资设立了子公司乐山银河园
通磁粉有限公司（以下简称“子公司”或“银河磁粉”），2012年9月17日，公司、子公司、中国建设银行夹江支行、国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金四方监管协议》并及时进行了公告。
2014年11月，子公司承担的“钕铁硼微晶磁粉生产项目”建设完成，2015年3月16日，子公司按募集资金使用规定对存放该项目资金的专户中国建设银行夹江支行账户（账号：51001697505051504327）进行了销户。
公司2015年3月6日召开的第四届董事第九次会议及3月31日召开的2014年年度股东
大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过成都银河磁体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告
23000万元闲置超募资金购买理财产品，以提高公司收益。公司分批购买了理财产品并及时进行了公告。
公司2016年3月24日召开的第四届董事第十四次会议及4月19日召开的2015年年度
股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在现已购买的理财产品到期后继续使用额度不超过25000万元闲置超募资金购买理财产品，以提高公司收益。公司分批购买了理财产品并及时进行了公告。
公司2017年3月27日召开的第五届董事第四次会议及4月20日召开的2016年年度股
东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意使用闲置超募资金
10000万元购买理财产品，以提高公司收益。公司分批购买了理财产品并及时进行了公告。
公司2018年3月26日召开的第五届董事会第十一次会议及4月23日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于购买理财产品的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过15000万元，公司分批购买了理财产品并及时进行了公告。
公司2018年3月26日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于热压磁体项目和钐钴磁体项目实施完成及节余超募资金安排的议案》，公司热压磁体和钐钴磁体项目实施完成，这两个项目已签合同履行完毕后，节余超募资金留在募集资金专户。
公司2019年3月27日召开的第五届董事会第十五次会议及4月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于定期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过15000万元。公司分批购买了理财产品并及时进行了公告。
公司2020年3月26日召开的第六届董事会第四次会议及4月22日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于定期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过15000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期一年。
公司2020年10月26日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于注销公司在中信银行成都双楠支行开立的募集资金专户的议案》，公司于2020年11月16日，将该专户存放的超募资金1366398.80元转入中国建设银行股份有限公司成都第九支行的超募资金专户存放，并对中信银行成都双楠支行账户(账号：7412710182100003591)进行销户。
公司2022年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议及4月22日召开的公司2021成都银河磁体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告
年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于定期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买短期保本型银行理财产品，额度不超过16500万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述购买事宜，
授权有效期一年。
2023年3月28日公司召开的第七届董事会第五次会议和2023年4月24日召开的2022年年度股东大会审议通过了“关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”，同意公司用于定期存款管理的闲置超募资金到期后，将超募资金（含利息）中的15000万元（占超募资金总额的29.41%）用于永久补充流动资金。
2024年3月28日公司召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》。2024年4月8日，公司将存放于中国建设银行股份有限公司成都第九支行专户的超募资金59615.03元转入浙商银行股份有限公司成都分行专户存放，并对中国建设银行股份有限公司成都第九支行专户（账号：51001498408059988888)进行销户。（二）募集资金监管执行情况
专户银行按监管协议要求于次月初出具上月募集资金账户对账单送达公司，并及时送至保荐机构，保荐机构对募集资金的存储和使用情况进行检查和监督。
公司审计室每季度对募集资金的存放和使用情况进行检查，并及时将检查结果上报审计委员会。
公司按照中国证券监督管理委员会四川监管局要求上报募集资金的使用情况，接受其检查和监督。
（三）募集资金专户存储情况
1、截至2024年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币分类
项目/开户银行帐号余额合计活期定期
浙商银行股份有限公司成都分行651000001012010027995047406.9826300000.0026347406.98
2、截至2024年6月30日，公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理的情况。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金总体使用情况
详见本报告附件1：《募集资金总体使用情况表》。
（二）募集资金具体使用情况成都银河磁体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告
详见本报告附件2：《募集资金具体使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司制度的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
成都银河磁体股份有限公司
二〇二四年八月二十二日成都银河磁体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告
附件1：
募集资金总体使用情况表
单位：人民币万元
募集资金总额69657.32报告期投入募集资金总额0
已累计投入募集资金总额78090.01报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例募集资金总体使用情况说明
2010年10月，公司募集资金净额为人民币696573234.16元，其中，原拟募集资金186600000.00元，
其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）509973234.16元，该募集资金到位情况已由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具“川华信验（2010）65号”《验资报告》。
募集资金（含超募资金）及利息总体使用情况：
2010年使用10909.47万元；2011年使用13103.38万元；2012年使用8810.57万元；2013年使用
11879.54万元；2014年使用1388.45万元；2015年使用817.02万元；2016年使用474.54万元；2017年
使用15428.02万元；2018年使用256.40万元；2019年使用10.00万元；2020年使用12.60万元；2021年度及2022年度未使用超募资金；2023年度使用超募资金（含利息）15000.00万元，本报告期未使用。截至2024年6月30日，累计使用780900102.33元，剩余资金为募集资金产生的利息26347406.98元。成都银河磁体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告
附件2：
募集资金具体使用情况表
单位：人民币万元是否已截止报项目可募集资本报截至期项目达到是否承诺投资项目和超变更项调整后截至期末本报告告期末行性是金承诺告期末投资预定可使达到
目(含投资总累计投入期实现累计实否发生
投资总投入进度(3)用状态日预计
募资金投向部分变额(1)金额(2)的效益现的效重大变
额金额＝(2)/(1)期效益
更)益化承诺投资项目
高精度、高洁净度
硬盘用粘结钕铁硼否13870.007248.857248.85100.00%2013/06/3010085.48否否磁体扩建项目高性能汽车用粘结
钕铁硼磁体扩建项否4790.002612.602612.60100.00%2013/06/301602.9749339.66是否目项目节余永久补充
9723.39
流动资金
承诺投资项目小计18660.009861.4519584.841602.9759425.14超募资金投向不适
否2200.002038.972038.97100.00%2012/03/31否
7号厂房建设项目用
钐钴磁体项目否2600.001788.731586.7288.71%2014/03/3116.141283.12否否
热压磁体项目否3800.002792.772707.4596.94%2014/03/31170.483282.53否否
钕铁硼微晶磁粉生-8309.62不适
否4000.004000.004000.03100.00%2014/12/31否产项目用
归还银行贷款7272.007272.007272.00100.00%
补充流动资金40900.0040900.00040900.00100.00%
超募资金投向小计60772.0058792.47058505.17186.6212875.27
合计1789.5972300.4179432.0068653.92078090.01
未达到计划进度或1、公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁预计收益的情况和硼磁体扩建项目”均已达到预期建设目标，并于2013年11月通过项目验收。经公司2013年12月6成都银河磁体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告原因（分具体项目）日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，公司已将该两项募投项目的节余资金及利息永久补充流动资金。
2、因下游需求变化，公司产品结构调整，下游客户对硬盘用磁体需求减少，而对汽车用磁体
需求增加，公司已将“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”的设备改造后用于生产汽车用磁体。报告期，“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”的扩建产能全用于汽车用磁体生产，因此，“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”的效益包含在“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”中，未再单独计算。
3、“钐钴磁体项目”和“热压磁体项目”，技术和设备体系完全是公司自主研发形成，已于
2018年2月建设实施完成，达到产能目标，部分产品逐步上量生产。公司不断提升设备自动化水平
和优化生产工艺以提升产品竞争力。由于国内外市场需求不景气，报告期产能未完全获得释放。
4、“钕铁硼微晶磁粉生产项目”于2022年9月因公司全部转让控股子公司股权完成而终止，不再计算效益。
项目可行性发生重
截至本报告期末，项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
√适用□不适用
公司超募资金总额为509973234.16元，截至报告期期末累计使用58505.17万元（含利息），其中：2010年使用10172万元，2011年使用9341.01万元，2012年使用4753.55万元，2013年使用851.56万元，2014年使用1388.45万元，2015年使用817.02万元，2016年使用474.54万元，
2017年使用15428.02万元；2018年使用256.40万元；2019年使用10.00万元；2020年使用12.60
超募资金的金额、万元；2021年及2022年未使用超募资金；2023年使用15000.00万元。2024年半年度未使用超募用途及使用进展情资金。
况报告期内及报告期前超募资金使用延续到报告期的项目情况如下：
1、公司钐钴磁体项目于2018年2月实施完成，该项目原计划使用超募资金2600万元，调整
后拟使用超募资金1788.73万元，但实际支付使用了自有资金。截至本报告期末，该项目实际累计投入超募资金1586.72万元，投入自有资金200.28万元，项目实际投资进度达99.90%。
2、公司热压磁体项目于2018年2月实施完成，该项目原计划使用超募资金3800万元，调整
后拟使用超募资金为2792.77万元，但实际支付使用了自有资金，截至本报告期末，该项目实际累计投入超募资金2707.45万元，投入自有资金53.93万元，项目实际投资进度达98.88%。
募集资金投资项目
□适用√不适用实施地点变更情况募集资金投资项目
□适用√不适用实施方式调整情况
√适用□不适用募集资金投资项目2010年11月8日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投先期投入及置换情入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金6849797.55元置换预先投入募集资金投况资项目的同等金额的自筹资金。成都银河磁体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告用闲置募集资金暂
时补充流动资金情□适用√不适用况
一、公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘驱动器磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”已于2013年11月建设完成，达到预期建设目标，两项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，实际永久补充流动资金（含利息）共计9723.39万元。
上述两项募投项目节余募集资金原因：
1、公司原计划采用的进口设备改用了国产设备和自主改造设备来达到进口设备的效能，由此
项目实施出现募集减少了对进口设备的采购，设备采购单价大大降低，从而大大地节约了设备投入。
资金节余的金额及2、公司对设备不断地自主改造，设备效率不断提高，部分设备实际购进的数量比原计划减少；
原因同时，对部分工序通过工艺改进，采用了性价比较高的自制设备，由此节约了一定的设备投入。
3、公司根据项目实施的实际情况，对各分项之间的投入进行合理的调整，做到最佳匹配，避免了浪费。
4、设备的安装调试均由公司内部人员完成，节约了设备的安装调试费。
二、公司超募资金项目“钐钴磁体项目”节余资金811.27万元，主要是设备投入节余；“热压钕铁硼磁体项目”节余资金1003.36万元，主要是铺底流动资金使用了自有资金。
尚未使用的募集资截至报告期末，尚余募集资金产生的利息26347406.98元，均存于募集资金专户。公司将根据金用途及去向相关规定和公司发展战略使用，主要方向为与公司主营业务相关产业。
募集资金使用及披露中存在的问题或公司募集资金使用及披露不存在问题。
其他情况
