山东阳谷华泰化工股份有限公司

2024年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告1-16募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025JNAA3B0046山东阳谷华泰化工股份有限公司

山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东：

我们对后附的山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“阳谷华泰公司”)关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

阳谷华泰公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，阳谷华泰公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了阳谷华泰公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供阳谷华泰公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2025JNAA3B0046

山东阳谷华泰化工股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：王贡勇

中国注册会计师：张超

中国北京二○二五年三月二十七日

2山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告山东阳谷华泰化工股份有限公司关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822号）同意，本公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）24015164 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.87 元，募集资金总额为285059996.68元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用3768453.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

281291543.00元。截至2022年8月26日，本公司上述发行的募集资金已经全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022JNAA30519号验资报告。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1091号)同意，本公司公开发行可转换公司债券6500000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币650000000.00元。本公司本次发行的募集资金总额为650000000.00元，扣除保荐及承销费4245283.02元(不含税)后，实际收到金额为645754716.98元。

另扣减律师费用、会计师费用、资信评级费用及发行披露费用等与本次发行可转换公司

债券直接相关的外部费用1602367.40元(不含税)后，募集资金净额为644152349.58元。截至2023年8月2日，本公司上述发行的募集资金已经全部到位，

业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023JNAA3B0500号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

本公司募集资金以前年度使用及结余情况如下：

1山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告

单位：元项目金额

募集资金总额285059996.68

减：保荐承销费2800000.00

募集资金到账金额282259996.68

减：其他发行费用968453.68

实际募集资金金额281291543.00

减：以前年度募集资金项目累计投入201767680.13

减：以前年度手续费12816.17

减：以前年度使用募集资金购买理财产品金额480000000.00

加：以前年度募集资金存款利息收入463435.82

加：以前年度收回募集资金购买理财产品金额470000000.00

加：以前年度购买理财产品累计收益1545796.37

以前年度募集资金专户结余金额71520278.89

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本公司募集资金以前年度使用及结余情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额650000000.00

减：保荐承销费4245283.02

募集资金到账金额645754716.98

减：置换自筹资金支付的发行费用1243876.83

减：其他发行费用358490.57

实际募集资金金额644152349.58

减：以前年度募集资金项目累计投入155854598.81

减：以前年度置换自筹资金预先投入募投项目33855335.19

减：以前年度手续费3672.07

减：以前年度使用募集资金购买理财产品金额905000000.00

加：以前年度尚未支付的其他发行费用358490.57

加：以前年度募集资金存款利息收入342800.31

加：以前年度收回募集资金购买理财产品金额480000000.00

2山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告项目金额

加：以前年度购买理财产品累计收益2470743.08

以前年度募集资金专户结余金额32610777.47

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、本公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金2024年度使用及结余

情况如下：

单位：元项目金额

2024年年初募集资金专户结余金额71520278.89

减：2024年募集资金项目投入30949282.69

减：2024年手续费4038.23

减：2024年使用募集资金购买理财产品金额90000000.00

加：2024年募集资金存款利息收入649473.47

加：2024年收回募集资金购买理财产品金额100000000.00

加：2024年购买理财产品累计收益282472.87

减：2024年节余募集资金（含利息收入）转出8476.02

2024年末募集资金专户结余金额51490428.29

2、本公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2024年度使用及结

余情况如下：

单位：元项目金额

2024年年初募集资金专户结余金额32610777.47

减：2024年募集资金项目投入102178120.19

减：2024年手续费12488.24

减：2024年闲置募集资金暂时补充流动资金100000000.00

减：2024年使用募集资金购买理财产品金额1237000000.00

减：2024年支付的其他发行费用358490.57

加：2024年存款利息收入598363.97

加：2024年收回募集资金购买理财产品金额1454000000.00

加：2024年购买理财产品累计收益5180301.95

2024年末募集资金专户结余金额52840344.39

3山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东阳谷华泰化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

2022年9月16日，本公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国工商银行股份

有限公司阳谷支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司

聊城分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年9月22日，本公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司阳谷支行签订

了《募集资金四方监管协议》。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年7月24日，本公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国工商银行股份

有限公司阳谷支行、兴业银行股份有限公司聊城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司

阳谷县支行、招商银行股份有限公司聊城分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年11月3日，本公司及其全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简称“特硅新材料”）与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司阳谷支行

签订了《募集资金四方监管协议》。

2023年11月6日，本公司及其全资子公司特硅新材料与保荐机构中泰证券股份有

限公司及中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金的专户存储情况

1、截至2024年12月31日，本公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集

资金专户存储情况如下：

单位：元

4山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告开户行开户公司银行账号账户余额中国工商银行股份有山东阳谷华泰化工

161100282920032840843593.93

限公司阳谷支行股份有限公司上海浦东发展银行股山东阳谷华泰化工已于2024年1

20410078801500001480

份有限公司聊城分行股份有限公司月销户兴业银行股份有限公山东阳谷华泰化工

37761010010035647736.92

司聊城分行股份有限公司中国工商银行股份有山东戴瑞克新材料

161100282920032853235981293.31

限公司阳谷支行有限公司中国工商银行股份有山东戴瑞克新材料

161100282920032865615465504.13

限司阳谷支行有限公司

合计51490428.29

2、截至2024年12月31日，本公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募

集资金专户存储情况如下：

单位：元开户行开户公司银行账号账户余额中国工商银行股份有限山东阳谷华泰化工

16110028292003736761817925.34

公司阳谷支行股份有限公司兴业银行股份有限公司山东阳谷华泰化工

37761010010039116318634775.03

聊城分行股份有限公司中国邮政储蓄银行股份山东阳谷华泰化工

93700601015334999918977994.15

有限公司阳谷县支行股份有限公司招商银行股份有限公司山东阳谷华泰化工

5319033919109992487.27

聊城分行股份有限公司中国工商银行股份有限山东特硅新材料

16110028292003915605025499.98

公司阳谷支行有限公司中国邮政储蓄银行股份山东特硅新材料

9370070101655166678381662.62

有限公司聊城市分行有限公司

合计52840344.39

（三）募集资金购买理财产品情况

1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

2023年8月21日，本公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同

5山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告

意本公司及全资子公司戴瑞克使用不超过人民币10000万元(包含本数)的暂时闲置募

集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2024年8月8日，本公司召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十

四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司及全资子公司戴瑞克使用不超过人民币5000万元(包含本数)的暂时闲置

募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。

在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金购买理财产品的余额为零。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年8月21日，本公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司特硅新材料使用不超过人民币55000万元(包含本数)的暂时闲置

募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2024年8月8日，本公司召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司及全资子公司特硅新材料使用不超过人民币35000万元(包含本数)的暂时闲

置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。

在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，本公司及本公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计20800.00万元，明细如下：

认购金额委托方受托方产品名称产品类型购买日到期日（万元）山东阳谷中国工商银华泰化工行股份有限92天结构保本浮动

10000.002024-12-112025-3-13

股份有限公司阳谷支性存款收益型公司行

6山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告认购金额委托方受托方产品名称产品类型购买日到期日（万元）山东阳谷兴业银行股华泰化工39天结构保本浮动

份有限公司3500.002024-12-242025-1-24股份有限性存款收益型聊城分行公司山东阳谷交通银行股华泰化工39天结构保本浮动

份有限公司3500.002024-12-272025-2-6股份有限性存款收益型聊城分行公司山东阳谷兴业银行股华泰化工90天结构保本浮动

份有限公司1800.002024-11-182025-2-18股份有限性存款收益型聊城分行公司山东阳谷招商银行股华泰化工43天结构保本浮动

份有限公司1000.002024-12-242025-2-5股份有限性存款收益型聊城分行公司上海浦东发山东特硅展银行股份30天结构保本浮动

新材料有1000.002024-12-232025-1-23有限公司聊性存款收益型限公司城分行

7山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额28129.15本年度投入募集资金总额3094.93

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额23271.70

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可是否是否已变更募集资金截至期末累截至期末投资项目达到预行性是承诺投资项目和超调整后投资本年度投本年度实达到

项目（含部承诺投资计投入金额进度（%）(3)定可使用状否发生

募资金投向总额（1）入金额现的效益预计分变更）总额(2)＝(2)/(1)态日期重大变效益化承诺投资项目

10000吨/年橡胶防

否12065.9012065.902194.108647.0471.672024.7554.51否否

焦剂 CTP生产项目阳谷华泰智能工厂不适

否4129.004129.000.004170.75101.012024.1不适用否建设项目用戴瑞克智能化工厂不适

否3760.583760.58900.762278.7260.592025.8不适用否改造项目用不适

补充流动资金否8550.528173.670.078175.19100.02不适用不适用不适用用

合计—28506.0028129.153094.9323271.70—————

8山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告

1、10000 吨/年橡胶防焦剂 CTP生产项目

该项目于2024年7月达到预定可使用状态，2024年8月正式投入生产，后续根据市场情况逐步释放产能，本公司前期根据项目经济效益预测承诺的累计收益为1291.67万元，

2024年8-12月实际累计实现的收益低于预期收益。差异原因系该项目第一年预测的生产负

荷为60%，但截至2024年12月31日止，生产运行时间仅5个月，产能未完全释放，累计产能利用率为48.95%，产量较低导致分摊到单位产量的固定成本较高。2024年8-12月实际平均销售价格与预测不存在较大差异，因此，未实现预期经济效益系产能未完全释放所致。

2、阳谷华泰智能工厂建设项目

智能工厂建设及改造项目系通过各种自动化改造、软件升级改造和成套自动化装备的使用，提升本公司各类产品的生产效率和生产安全性，但无法直接产生收入，故无法单独未达到计划进度或预计收益的情况和原因核算效益。

3、戴瑞克智能化工厂改造项目受部分车间无法及时停车、设计方案优化调整等因素影响，“戴瑞克智能化工厂改造项目”的实施进度有所延缓。为严格把控项目整体质量，维护全体股东和本公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，本公司决定将该项目达到预定可使用状态时间进行调整，将该项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年8月延期调整为2025年8月。该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构发表了无异议核查意见。

4、补充流动资金

以募集资金补充营运资金将提高本公司资产的流动性，有利于改善本公司的资产负债结

9山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告构，降低经营风险；同时，补充营运资金有利于满足本公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高本公司承接更多数量和更大规模的项目，但无法直接产生收入，因此对于该部分资金无法单独核算效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

截至2024年12月31日，本公司使用2022年度以简易程序向特定对象发行股票闲置募用闲置募集资金进行现金管理情况

集资金进行现金管理余额共为零，具体详见“二、（三）、1”。

2024年1月，“阳谷华泰智能工厂建设项目”已投资完毕，已达到预定可使用状态，满

项目实施出现募集资金节余的金额及原因足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。截至2024年1月30日，公司已将项目节余资金及其利息0.85万元转出用于补充流动资金，并已办理完毕该专户的销户手续。

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额为5149.04万元，全部存放于募尚未使用的募集资金用途及去向集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情不适用况

10山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额64415.23本年度投入募集资金总额10217.81报告期内变更用途的募集资金总

0.00

额

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额29188.81累计变更用途的募集资金总额比

0.00%

例项目可行是否已变更募集资金截至期末投资进项目达到预定本年度是否达承诺投资项目和超募调整后投资本年度投截至期末累计性是否发

项目（含部承诺投资度（%）(3)＝可使用状态日实现的到预计

资金投向总额（1）入金额投入金额(2)生重大变分变更）总额(2)/(1)期效益效益化承诺投资项目年产65000吨高性能

橡胶助剂及副产资源否46000.0046000.006169.0110706.7723.282025.10不适用不适用否化项目

补充流动资金否19000.0018415.234048.8018482.04100.36不适用不适用不适用不适用

合计—65000.0064415.2310217.8129188.81—————

1、年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

公司募投项目“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”由“年产50000吨含硫硅

11山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告烷偶联剂项目”、“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”以及“年产10000吨副产品项目”三个子项目组成。其中，“年产50000吨含硫硅烷偶联剂项目”和“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”产品生产过程分为两个环节：1、前道环节：由原材料合成中间体三氯氢硅及γ1和γ2的环节；2、后道环节：由中间体γ2以及其他原材料合成含硫硅烷偶联剂或氨基硅烷偶联剂的环节。“年产

10000吨副产品项目”涉及的副产品是在上述前道环节中伴随中间体的合成所同步产出，该项目与

上述前道环节共用相同的生产设备，无需购建其他设备，因此该项目建设进度同步于上述前道环节的建设进度。

2023年10月13日本公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议

通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，决定将“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”中硅烷偶联剂产品生产过程中的前道环

节调整至特硅新材料实施。募集资金到账后，特硅新材料积极推进前道环节建设，但因相关前置手续办理进度晚于预期，前道环节建设进度较预期有所推迟。“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”募投项目中的“年产10000吨副产品项目”与前道环节的建设具有同步性，因此该项目的建设进度较预期亦有所推迟。此外，“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”中的“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”系本公司基于行业发展趋势及本公司业务发展需要所确定，前期已经过充分的可行性分析及研究论证，但在该募投项目实施过程中，外部市场环境发生一定程度变化。为防范募集资金投资风险，避免不必要的投资损失，本公司对“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”后道环节的投资建设更加谨慎，并主动放缓该募投项目后道环节的投资进度，导致该募投项目后道环节实施进度较预期有所推迟。

因此，本次募投项目“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的整体实施进度较预期有所推迟。为严格把控项目整体质量，合理使用募集资金，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将“年产

12山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告

65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态时间由原计划的2024年10月延期调整为2025年10月。公司已按有关规定履行了募集资金投资项目延期的内部决策程序，该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构发表了无异议核查意见。

2、补充流动资金

以募集资金补充营运资金将提高本公司资产的流动性，有利于改善本公司的资产负债结构，降低经营风险；同时，补充营运资金有利于满足本公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高本公司承接更多数量和更大规模的项目，但无法直接产生收入，因此对于该部分资金无法单独核算效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

2023年10月13日，本公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，优化本公司的资源配置和生产布局，本公司将本次募投项目硅烷偶联剂产品生产过程中由原材料合成中间体γ1和γ2及三氯氢硅的环节调整至全资子公司特硅新材料实施，因此新增特硅新材料作为“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施主募集资金投资项目实施地点变更情况体，新增“山东省聊城市莘县”作为“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施地点。本次募投项目新增实施主体及实施地点后，本公司使用募集资金25500万元对特硅新材料进行增资，使用募集资金占前次募集资金总额的比例为27.55%，相关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施。增资完成后，特硅新材料的注册资本由1亿元人民币增加至3.55亿元人民币，相关募集资金均存放于特硅新材料开立的募集资金专户中，并按照相关规定进行使用。

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关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告

募集资金投资项目实施方式调整情况参见“募集资金投资项目实施地点变更情况”

2023年8月29日，本公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，分

别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意本公司使用募集资金置换己预先投入募集资金投资项目先期投入及置换情况

募投项目的自筹资金人民币3385.53万元及已支付发行费用的自筹资金人民币124.39万元，共计人民币3509.92万元。

公司于2024年3月6日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议审议

通过了《关于关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建用闲置募集资金暂时补充流动资金情况设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

截至2024年12月31日，公司已使用暂时补充流动资金10000万元。

截至2024年12月31日，本公司及本公司全资子公司使用2023年向不特定对象发行可转换用闲置募集资金进行现金管理情况

公司债券闲置募集资金进行现金管理余额共计20800.00万元，具体详见“二、（三）、2”。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额为36084.03万元，其中20800.00万尚未使用的募集资金用途及去向元为公司购买的尚未到期的理财产品，10000.00万元经批准用于暂时补充流动资金，5284.03万元存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情不适用况

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至2024年12月31日，本公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金不存在投资项目变更的情况。

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，本公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更的情况，但存在实施主体及实施地点变更的情况。

2023年10月13日，本公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，优化本公司的资源配置和生产布局，本公司将本次募投项目硅烷偶联剂产品生产过程中由原材料合成中间体γ1和γ2及三氯氢硅的环节调整至全资子公司特硅新材料实施，因此新增特硅新材料作为“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施主体，新增“山东省聊城市莘县”作为“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施地点。

本次募投项目新增实施主体及实施地点后，本公司使用募集资金25500万元对特硅新材料进行增资，使用募集资金占前次募集资金总额的比例为27.55%，相关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施。增资完成后，特硅新材料的注册资本由1亿元人民币增加至3.55亿元人民币，相关募集资金均存放于特硅新材料开立的募集资金专户中，并按照相关规定进行使用。

上述事项内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。

本公司本次募投项目新增实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资

金专户的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构发表了核查意见。

本公司于2023年10月14日披露了《阳谷华泰：关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2023-085）。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理及披露募集

资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会

二○二五年三月二十七日

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