乾照光电:董事会关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300102证券简称：乾照光电公告编号：2025-025

厦门乾照光电股份有限公司

董事会关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070号文批复，公司于2022年3 月特定对象发行人民币普通股（A 股）18750.00 万股，每股发行价为 8.00 元，

应募集资金总额为人民币1500000000.00元，根据有关规定扣除发行费用

20763769.45元后，实际募集资金金额为1479236230.55元。该募集资金已于

2022年3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

容诚验字[2022]361Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况截至2024年12月31日，累计投入募集资金人民币70803.50万元（其中：直接投入募投项目37879.88万元，补充流动资金32923.62万元），支付银行手续费1.29万元，累计收到结算银行利息4017.49万元，剩余募集资金77120.12

1万元。购买结构性存款10500.00万元，券商理财产品32000.00万元，使用闲置

募集资金33000.00万元暂时补充流动资金，募集资金专户余额为5636.32万元。

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保证募集资金的安全，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的要求，公司分别与中国光大银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门集美支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司南昌

市新建支行（实际开户银行为中国银行股份有限公司南昌市湾里支行）、北京银行股份有限公司南昌新建支行、中国建设银行股份有限公司新建支行签署了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司江西乾照半导体科技有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号存储余额

交通银行厦门升平支行352000670013000861730641.64

兴业银行厦门集美支行129980100100508607105.55

光大银行厦门分行营业部375101808006851161419.44

中国银行南昌湾里支行197753651435239.37

建设银行南昌新建支行360501520250000021212103.48

北京银行南昌新建支行200000386662000841746841077.17

2开户银行银行账号存储余额

光大银行南昌顺外路支行5010018800097536649.67

光大银行南昌分行营业部500238880000046550.00

光大银行南昌分行营业部500227880000008630.00

光大银行南昌分行营业部500214880000504920.00

合计5636.32

三、2024年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”投入募集资金

9913.46万元，“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”投入募集资金

14454.71万元，合计投入募集资金24368.17万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”累计投入募集资金17917.66万元，“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”累计投入募集资金19962.22万元，补充流动资金32923.62万元，累计投入募集资金70803.50万元。

详见附表1：2024年度募集资金使用情况对照表。

2、闲置募集资金进行现金管理情况

2024年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，于2024年4月18日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币6亿元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）

3保本型理财产品42500.00万元，其中：结构性存款10500.00万元、券商理财产

品32000.00万元。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序认购金额预计年化收买入方受托方产品名称产品类型起息日预计到期日号（万元）益率东方财富证东方财富本金保障2024年券吉祥看涨2025年12.6%或

1江西乾照证券股份型浮动收2000.002月8

鲨鱼鳍116月22日3.6%有限公司益凭证日号收益凭证广发证券广发证券收保本型浮2024年

2025年21%至上不

2江西乾照股份有限益凭证“收动收益凭4000.005月17月19日封顶公司益宝”11号证日交通银行

2024年1.75%或

股份有限保本浮动2025年3

3乾照光电结构性存款5000.008月282.45%或

公司厦门收益型月3日

日2.65%分行交通银行

2024年1.75%或

股份有限保本浮动2025年3

4乾照光电结构性存款5500.009月132.3%或

公司厦门收益型月18日

日2.5%分行东方财富本金保障2024年吉祥双盈鲨2025年3

5江西乾照证券股份型浮动收4500.0010月231.7%-3.2%

鱼鳍177号月26日有限公司益凭证日广发证券广发证券收本金保障2024年

2025年3

6江西乾照股份有限益凭证“收型浮动收3500.0010月231.5%-5.85%月25日公司益宝”4号益凭证日华泰证券本金保障2024年华泰聚益第2025年2

7江西乾照股份有限型浮动收3000.0010月231.5%-3.45%

24625号月19日

公司益凭证日东方财富本金保障2024年吉祥看涨鲨2025年31.83%-

8江西乾照证券股份型浮动收4000.0011月25

鱼鳍191号月26日2.83%有限公司益凭证日广发证券广发证券收本金保障2024年

2025年4

9江西乾照股份有限益凭证收益型固定收6000.0011月252%

月14日公司宝1号益凭证日东方财富吉祥双盈鲨本金保障2024年

2025年1

10江西乾照证券股份鱼鳍150号型浮动收5000.007月122.1%-3.05%

月8日有限公司收益凭证益凭证日

合计42500.00--

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

42024年2月1日，本公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金50000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2025年1月7日，公司已将前述资金全部归还至募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目用途变更情况

公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》，变更部分募集资金（共计40000.00万元）用于新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的实施。

2024年期间公司募集资金投资项目用途不存在变更情况。

2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025年3月27日

5附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额150000.00报告期投入募集资金总额24368.17报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额40000.00已累计投入募集资金总额70803.50

累计变更用途的募集资金总额比例26.67%截至期项目可是否已项目达到截止报告截至期末累末投资本报告期是否达行性是承诺投资项目和超变更项募集资金承调整后投资本报告期投预定可使期末累计

计投入金额进度(3)实现的效到预计否发生

募资金投向目(含部诺投资总额总额(1)入金额用状态日实现的效

(2)＝益效益重大变

分变更)期益

(2)/(1)化承诺投资项目

Mini/Micro、高光 2025 年

效 LED 芯片研发及是 115000.00 75000.00 9913.46 17917.66 23.89% 12 月 31 553.84 553.84 否否制造项目日海信乾照江西半导

2025年8体基地项目（一否-40000.0014454.7119962.2249.91%1549.771549.77否否月31日

期）

补充流动资金否32923.6232923.62-32923.62100.00%不适用不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计--147923.62147923.6224368.1770803.50----2103.612103.61----超募资金投向

6----------

--归还银行贷款（如-----------------

有）补充流动资金（如-----------------

有）

超募资金投向小计----------------

合计--147923.62147923.6224368.1770803.50----2103.612103.61----

因受行业下行等客观因素的影响，Mini/Micro、高光效 LED芯片研发及制造项目整体进度放缓，无法在计划的时间内完成。2023 年 4未达到计划进度或月19日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期预计收益的情况和的议案》，同意公司对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

原因（分具体项自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，审慎规划募集资金使用。鉴于国内外经济发展放目）缓、市场环境变化等多因素影响，为提升募集资金使用效率与项目实施质量，本着审慎原则，公司适度放缓投资节奏，后续公司将根据市场情况统筹加快推进募投项目建设。目前募投项目正处于建设期，暂未达到预期收益。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项募集资金投资项目目用途及新增募投项目的议案》，变更部分募集资金（共计40000.00万元）用于新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的实实施方式调整情况施。

7募集资金投资项目2022年4月6日，本公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已先期投入及置换情支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1536.14万元，自筹资金支付发行费况用金额为人民币547.88万元（不含增值税），共计人民币2084.02万元。

用闲置募集资金暂2024年2月1日，本公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补时补充流动资金情充流动资金的议案》。公司拟使用人民币50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个况月。截止2025年1月7日，公司已将前述资金全部归还至募集资金专用账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因

尚未使用的募集资截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金中5636.32万元存放于募集资金专户，10500.00万元用于购买结构性存款，32000.00金用途及去向万元用于购买券商理财产品，33000.00万元用于暂时补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况

8附表2：

变更募集资金投资项目情况

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司单位：人民币万元变更后的变更后项目项目达到本报告期截至期末实截至期末投项目可行对应的原承诺项拟投入募集预定可使本报告期实现是否达到预计变更后的项目实际投入际累计投入资进度性是否发目资金总额用状态日的效益效益

金额金额(2)(3)=(2)/(1)生重大变

(1)期化

海信乾照江西 Mini/Micro、高

2025年8

半导体基地项光效 LED 芯片研 40000.00 14454.71 19962.22 49.91% 1549.77 否否月31日

目（一期）发及制造项目