大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-019

大连智云自动化装备股份有限公司

关于为全资下属公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为支持大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司

深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“深圳鑫三力”）及湖北智云长全

工贸有限公司（以下简称“湖北智云长全”）、全资孙公司孝感市鑫三力自动化

设备有限公司（以下简称“孝感鑫三力”）及武汉市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“武汉鑫三力”）日常经营和业务发展的需要，保障其业务顺利开展，公司拟为全资下属公司深圳鑫三力、湖北智云长全、孝感鑫三力、武汉鑫三力申

请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时提供担保。公司合计提供担保额度不超过人民币30000万元，其中为上述资产负债率70%以上的全资下属公司提供的担保额度合计不超过人民币6000万元，为资产负债率70%以下的全资下属公司提供的担保额度合计不超过人民币24000万元。上述担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，担保额度在此期限内可循环使用，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保额度生效后，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议、2023年年度股东大会已审

议通过的《关于为下属公司提供担保额度的议案》中尚未使用的担保额度自动失效。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上

述担保额度的有效期内办理有关上述担保的相关事宜，签署上述担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件。

（二）本次担保审议程序

1大连智云自动化装备股份有限公司

公司于2025年4月23日召开了第六届董事会第十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资下属公司提供担保额度的议案》。

公司于2025年4月23日召开了第六届监事会第七次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资下属公司提供担保额度的议案》。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次提供担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况被担保方担保额度占担保方截至目前担本次新增担保是否最近一期上市公司最担保方被担保方持股比保余额额度关联资产负债近一期净资例（万元）（万元）担保率产比例

深圳鑫三力100%44.97%6600合计不超过否

大连智人民币48.83%

云自动武汉鑫三力100%42.59%024000万元否化装备湖北智云长

股份有100%94.27%0合计不超过否全

限公司人民币12.21%

孝感鑫三力100%115.63%06000万元否不超过人民

合计--6600币30000万61.03%-元

上述担保对象可基于自身的融资需求，在审定的担保额度范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的担保条件。

三、被担保人基本情况

1、深圳鑫三力

名称：深圳市鑫三力自动化设备有限公司

统一社会信用代码：91440300562759414X

注册资本：30000万元人民币

主体类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区福海街道稔田社区大洋路126-1号101

法定代表人：师利全

2大连智云自动化装备股份有限公司

成立日期：2010年9月19日

经营范围：一般经营项目是：自动化设备、LCD/液晶模组/触摸/背光源等平板显示设备的研发与销售，国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：自动化设备、LCD/液晶模组/触摸/背光源等平板显示设备的生产（具体项目另行申报）

股权关系：深圳鑫三力为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，深圳鑫三力不存在被认定为失信被执行人的情形。

深圳鑫三力最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目2025年3月31日（未经审计）2024年12月31日（经审计）

资产总额672171712.45682634413.82

负债总额302285917.03294986130.41

所有者权益总额369885795.42387648283.41

项目2025年1-3月（未经审计）2024年1-12月（经审计）

营业收入1204258.61291746504.95

利润总额-18012390.5011040040.94

净利润-17762487.99-15744646.29

2、武汉鑫三力

名称：武汉市鑫三力自动化设备有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4K46TK96

注册资本：5000万元人民币

主体类型：有限责任公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东街道关南四路37号东港科技产

业园 5号楼 B座 803 室、806室

法定代表人：师利全

成立日期：2019年5月30日

经营范围：工业自动化设备、集成电路设备、电子设备的制造；显示器研发、

生产、批发兼零售；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、科技成果转让；

机械设备批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

3大连智云自动化装备股份有限公司

股权关系：武汉鑫三力为公司全资孙公司，公司通过深圳鑫三力持有其100%股权。

经查询，武汉鑫三力不存在被认定为失信被执行人的情形。

武汉鑫三力最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目2025年3月31日（未经审计）2024年12月31日（经审计）

资产总额29218168.2029487936.96

负债总额12443368.3912484128.91

所有者权益总额16774799.8117003808.05

项目2025年1-3月（未经审计）2024年1-12月（经审计）营业收入00

利润总额-229008.24-2253741.69

净利润-229008.24-2256475.57

3、湖北智云长全

名称：湖北智云长全工贸有限公司

统一社会信用代码：91420902MA49JG3Q11

注册资本：2000万元人民币

主体类型：有限责任公司住所：湖北省孝感市孝南区东山头办事处京珠村（湖北智云长全工贸有限公司7幢宿舍）0101

法定代表人：张元涛

成立日期：2020年8月13日

经营范围：一般项目：电子专用设备制造，工程管理服务，企业管理咨询，国内贸易代理，电子专用设备销售，电子、机械设备维护（不含特种设备），机械设备研发，机械设备销售，机械设备租赁，软件开发，软件销售，充电控制设备租赁，非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理，租赁服务（不含许可类租赁服务），土地使用权租赁，办公设备租赁服务，仓储设备租赁服务，停车场服务股权关系：湖北智云长全为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，湖北智云长全不存在被认定为失信被执行人的情形。

湖北智云长全最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

4大连智云自动化装备股份有限公司

项目2025年3月31日（未经审计）2024年12月31日（经审计）

资产总额116334778.07117252449.76

负债总额109663279.99109900531.61

所有者权益总额6671498.087351918.15

项目2025年1-3月（未经审计）2024年1-12月（经审计）

营业收入1221838.9915021266.75

利润总额-680420.07-2281728.79

净利润-680420.07-2281728.79

4、孝感鑫三力

名称：孝感市鑫三力自动化设备有限公司

统一社会信用代码：91420902MA7KGLQ16R

注册资本：2000万元人民币

主体类型：有限责任公司住所：湖北省孝感市孝南区东山头办事处京珠村（湖北智云长全工贸有限公司5幢厂房）0101

法定代表人：张炜

成立日期：2022年3月29日

经营范围：一般项目：电子专用设备销售；机械设备销售；国内贸易代理；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件销售；电子专用设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；软件销售

股权关系：孝感鑫三力为公司全资孙公司，公司通过深圳鑫三力持有其100%股权。

经查询，孝感鑫三力不存在被认定为失信被执行人的情形。

孝感鑫三力最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目2025年3月31日（未经审计）2024年12月31日（经审计）

资产总额78103135.5078397354.37

负债总额90309719.2388081078.87

所有者权益总额-12206583.73-9683724.50

项目2025年1-3月（未经审计）2024年1-12月（经审计）

营业收入132743.4062790735.54

5大连智云自动化装备股份有限公司

项目2025年3月31日（未经审计）2024年12月31日（经审计）

利润总额-2522859.23-7367598.43

净利润-2522859.23-7954893.51

四、担保协议的主要内容

本次提供担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与融资合作机构共同协商确定，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以正式签署的担保协议为准。最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

五、董事会意见经核查，董事会认为：本次提供担保额度事项有利于支持下属公司的持续发展，符合其经营发展合理需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利益。

本次担保对象均为公司纳入合并报表范围内的全资子/孙公司。被担保的全资子/孙公司经营情况稳定，具备偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理制度》相违背的情况。董事会同意上述担保事项。

六、监事会意见经审核，监事会认为：公司为全资下属公司提供担保额度有利于下属公司经营发展，且本次担保对象均为公司纳入合并报表范围内的全资子/孙公司，其经营情况稳定，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，担保风险可控。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。监事会同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次担保额度经公司股东大会审批通过，公司及控股子公司的担保额度总金额为37970万元，占公司最近一期经审计净资产的77.25%；截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为6999.50万元，占公司最近一期经审计净资产的14.24%，其中公司对控股子公司的实际对外担保余额为6600万元，占公司最近一期经审计净资产的13.43%，子公司对子公司的实际对外担保余额为

399.5万元，占公司最近一期经审计净资产的0.81%。

除上述担保外，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

6大连智云自动化装备股份有限公司

八、其他

本次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司董事会

2025年4月25日

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