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科新机电:2024年三季度报告

深圳证券交易所 09-30 00:00 查看全文

四川科新机电股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:300092证券简称:科新机电公告编号:2024-042

四川科新机电股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1四川科新机电股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入(元)336868050.40-15.17%1051813335.68-9.95%归属于上市公司股东

46137260.941.01%143114624.575.07%

的净利润(元)归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益45525162.240.07%138612981.823.12%

的净利润(元)经营活动产生的现金

----47573144.25164.91%

流量净额(元)基本每股收益(元/

0.16840.96%0.52251.48%

股)稀释每股收益(元/

0.16840.96%0.52251.48%

股)加权平均净资产收益

2.98%-2.26%8.98%-1.25%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元)2253857478.202385504474.91-5.52%归属于上市公司股东

1605499538.261522952296.525.42%

的所有者权益(元)

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲14671.7159.62销部分)计入当期损益的政府补助

(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

937570.001515164.00

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金

2617217.906999520.47

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

31225.02280905.75

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

-2862522.52-3539981.98外收入和支出

其他符合非经常性损益定义85849.71

2四川科新机电股份有限公司2024年第三季度报告

的损益项目

减:所得税影响额126063.41839874.82

合计612098.704501642.75--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用□不适用

注:其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司代扣个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位:元项目期末余额年初余额变动额变动比例变动原因

货币资金246572547.72146550415.70100022132.0268.25%增加主要原因系报告期公司购买的银行保本型理财产品到期收回本金及部分经营活动现金净流量增加所致。

应收票据13206562.018908376.824298185.1948.25%增加主要原因系报告期末尚未到期的商业承兑汇票增加所致。

应收款项融资22703014.0247021836.36-24318822.34-51.72%减少主要原因系报告期末在手持有的尚未到期的银行承兑汇票减少所致。

存货405682741.17614337784.03-208655042.86-33.96%减少主要原因系报告期在制订单产品批量性完工并发货销售导致在产品及库存商品减少所致。

合同资产306923163.45234331051.2172592112.2430.98%增加主要原因系报告期已实现销售收入但未到期货款增加所致。

其他非流动资产89640036.15134950040.83-45310004.68-33.58%减少主要原因系报告期末质保期在1年以上的合同资产减少所致。

合同负债393829900.46564696355.91-170866455.45-30.26%减少主要原因系报告期内将已实现销售收入的合同的预收款转销所致。

其他流动负债8539607.8712866638.92-4327031.05-33.63%减少主要原因系报

3四川科新机电股份有限公司2024年第三季度报告

告期根据销售合同约定的收款进度预收部分货款时开具了增值税专用发票,待转销项税额随之减少所致。

专项储备4289339.121854369.622434969.50131.31%增加主要原因系报告期计提专项储备金额大于支付金额,余额增加所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动额变动比例变动原因

财务费用-1113987.06-2440561.821326574.7654.36%增加主要原因系报告期日常的平均银

行存款减少,相关利息收入减少所致

其他收益5058809.39641378.104417431.29688.74%增加主要原因系报告期先进制造企业增值税进项税额加

计抵减增加,以及收到的政府补助增加所致。

投资收益(损失6999520.473131535.703867984.77123.52%增加主要原因系报以“-”号填告期公司利用暂时

列)闲置的募集资金购买银行保本型理财产品取得的收益增加,以及对科德孚投资的投资收益增加所致。

信用减值损失-25169777.43-5705562.19-19464215.24341.14%损失增加主要原因

(损失以“-”号系报告期应收账款填列)期末余额增加,相应计提的减值损失增加所致。

资产减值损失-17001999.83-11496453.77-5505546.0647.89%损失增加主要原因

(损失以“-”号系报告期基于审慎填列)性原则对部分非通用材料及配件库存进一步清理单项计提减值所致。

资产处置收益59.62-491150.45491210.07100.01%收益增加主要原因

(损失以“-”号系报告期内固定资填列)产处置收益增加所致。

营业外收入6469.6130000.00-23530.39-78.43%减少主要原因系报告期内发生与日常经营不相关的收入减少所致。

营业外支出3546451.592563270.00983181.5938.36%增加主要原因系报告期发生捐赠教育基金款所致。

4四川科新机电股份有限公司2024年第三季度报告

3、现金流量表项目重大变动情况

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动额变动比例变动原因

经营活动现金流676086038.45705155871.31-29069832.86-4.12%入小计

经营活动现金流628512894.20778448006.43-149935112.23-19.26%出小计

经营活动产生的47573144.25-73292135.12120865279.37164.91%增加主要原因系现金流量净额报告期以货币资金购买商品和接

受劳务减少,以及通过货币资金回款有所减少所致。

投资活动现金流1380881500.341828539142.90-447657642.56-24.48%入小计

投资活动现金流1281706203.642028861026.76-747154823.12-36.83%出小计

投资活动产生的99175296.70-200321883.86299497180.56149.51%增加主要原因系现金流量净额报告期公司利用暂时闲置资金购买银行保本型理财产品到期本金的收回大于购买所致。

筹资活动现金流567530247.31-567530247.31-100.00%入小计

筹资活动现金流63002352.3354784654.208217698.1315.00%出小计

筹资活动产生的-63002352.33512745593.11-575747945.44-112.29%减少主要原因系现金流量净额上年同期向特定

对象发行股票,收到募集资金所致。

现金及现金等价83745897.90239132242.69-155386344.79-64.98%受上述因素共同

物净增加额影响,现金及现金等价物净增加额同比减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数18769报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

林祯华境内自然人15.60%4272940132047051不适用0

林祯荣境内自然人15.17%4155337131165028不适用0

林祯富境内自然人10.29%281786300不适用0

王山谷境内自然人0.99%27077000不适用0

5四川科新机电股份有限公司2024年第三季度报告

中国石油天然气集团公司企

业年金计划-其他0.85%23380000不适用0中国工商银行股份有限公司

文合永境内自然人0.75%20555000不适用0

邱亚平境内自然人0.68%18494000不适用0四川蓝剑投资境内非国有法

0.53%14500000不适用0

管理有限公司人

陈放境内自然人0.50%13800000不适用0

东海基金-郑

如恒-东海基

金-金龙141其他0.48%13159530不适用0号单一资产管理计划

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量林祯富28178630人民币普通股28178630林祯华10682350人民币普通股10682350林祯荣10388343人民币普通股10388343王山谷2707700人民币普通股2707700中国石油天然气集团公司企业年

金计划-中国工商银行股份有限2338000人民币普通股2338000公司文合永2055500人民币普通股2055500邱亚平1849400人民币普通股1849400四川蓝剑投资管理有限公司1450000人民币普通股1450000陈放1380000人民币普通股1380000

东海基金-郑如恒-东海基金-

1315953人民币普通股1315953

金龙141号单一资产管理计划

(1)前十名股东中,持有发行人5%以上股份的股东共有3人,为

林祯华、林祯荣、林祯富;此三人系兄弟关系,为公司的实际控制人。为了稳定公司的控制权结构,林祯华、林祯荣和林祯富签署了《一致行动协议》,约定上述三人在本公司股东大会中行使表决权上述股东关联关系或一致行动的说明时采取相同的意思表示。

(2)除前述情况外,公司未知其他前10名股东、其他前10名无

限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前10名普通股股东中,自然人股东邱亚平除通过普通证券账户持前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有268300股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保有)

证券账户持有1581100股,实际合计持有1849400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

(三)限售股份变动情况

□适用□不适用

6四川科新机电股份有限公司2024年第三季度报告

单位:股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

任职期间,每年按照所持公林祯华320470510032047051高管锁定股司股份总数的

25%予以解锁。

任职期间,每年按照所持公林祯荣311650280031165028高管锁定股司股份总数的

25%予以解锁。

任职期间,每年按照所持公强凯68100100681001高管锁定股司股份总数的

25%予以解锁。

任职期间,每年按照所持公李勇16393500163935高管锁定股司股份总数的

25%予以解锁。

合计640570150064057015----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川科新机电股份有限公司

2024年09月30日

单位:元项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金246572547.72146550415.70结算备付金拆出资金

交易性金融资产360000000.00495000000.00衍生金融资产

应收票据13206562.018908376.82

应收账款422044833.64337799494.40

应收款项融资22703014.0247021836.36

预付款项67322221.4775072424.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款15090703.3314040408.85

其中:应收利息

7四川科新机电股份有限公司2024年第三季度报告

应收股利买入返售金融资产

存货405682741.17614337784.03

其中:数据资源

合同资产306923163.45234331051.21持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5557221.734890003.59

流动资产合计1865103008.541977951795.08

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3931795.603358991.40其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产221855090.66198450754.22

在建工程16154048.7721197151.54生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产29943240.0728210913.26

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产27230258.4121384828.58

其他非流动资产89640036.15134950040.83

非流动资产合计388754469.66407552679.83

资产总计2253857478.202385504474.91

流动负债:

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据66786736.6676689122.51

应付账款132184076.07149797162.59预收款项

合同负债393829900.46564696355.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19978860.6026545292.74

应交税费19219362.6625144005.63

其他应付款5115528.264011803.82

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

8四川科新机电股份有限公司2024年第三季度报告

一年内到期的非流动负债

其他流动负债8539607.8712866638.92

流动负债合计645654072.58859750382.12

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2703867.362801796.27递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2703867.362801796.27

负债合计648357939.94862552178.39

所有者权益:

股本273923271.00273923271.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积763184089.82763184089.82

减:库存股其他综合收益

专项储备4289339.121854369.62

盈余公积63834355.8663834355.86一般风险准备

未分配利润500268482.46420156210.22

归属于母公司所有者权益合计1605499538.261522952296.52少数股东权益

所有者权益合计1605499538.261522952296.52

负债和所有者权益总计2253857478.202385504474.91

法定代表人:林祯华主管会计工作负责人:杨辉会计机构负责人:杜兰

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1051813335.681168073530.61

其中:营业收入1051813335.681168073530.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本856373863.01998590349.36

其中:营业成本759562980.49900225101.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

9四川科新机电股份有限公司2024年第三季度报告

分保费用

税金及附加7060457.237930875.67

销售费用14417381.0514718052.03

管理费用44271348.3745000492.94

研发费用32175682.9333156389.11

财务费用-1113987.06-2440561.82

其中:利息费用406191.98

利息收入1405188.903275940.04

加:其他收益5058809.39641378.10投资收益(损失以“-”号填

6999520.473131535.70

列)

其中:对联营企业和合营

572804.20-336544.58

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-25169777.43-5705562.19

填列)资产减值损失(损失以“-”号-17001999.83-11496453.77

填列)资产处置收益(损失以“-”号

59.62-491150.45

填列)三、营业利润(亏损以“-”号填

165326084.89155562928.64

列)

加:营业外收入6469.6130000.00

减:营业外支出3546451.592563270.00四、利润总额(亏损总额以“-”号

161786102.91153029658.64

填列)

减:所得税费用18671478.3416817882.19五、净利润(净亏损以“-”号填

143114624.57136211776.45

列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以

143114624.57136211776.45“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

143114624.57136211776.45(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

10四川科新机电股份有限公司2024年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额143114624.57136211776.45

(一)归属于母公司所有者的综合

143114624.57136211776.45

收益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益0.52250.5149

(二)稀释每股收益0.52250.5149

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:林祯华主管会计工作负责人:杨辉会计机构负责人:杜兰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金671331198.93657866310.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1766063.202116773.26

收到其他与经营活动有关的现金2988776.3245172787.09

经营活动现金流入小计676086038.45705155871.31

购买商品、接受劳务支付的现金397902482.06559528344.81客户贷款及垫款净增加额

11四川科新机电股份有限公司2024年第三季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金109286678.42104981583.07

支付的各项税费77489806.5964493182.72

支付其他与经营活动有关的现金43833927.1349444895.83

经营活动现金流出小计628512894.20778448006.43

经营活动产生的现金流量净额47573144.25-73292135.12

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

454784.07349557.52

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1380426716.271828189585.38

投资活动现金流入小计1380881500.341828539142.90

购建固定资产、无形资产和其他长

42706203.6452861026.76

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1239000000.001976000000.00

投资活动现金流出小计1281706203.642028861026.76

投资活动产生的现金流量净额99175296.70-200321883.86

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金567530247.31

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计567530247.31偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

63002352.3354784654.20

现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计63002352.3354784654.20

筹资活动产生的现金流量净额-63002352.33512745593.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-190.72668.56影响

五、现金及现金等价物净增加额83745897.90239132242.69

加:期初现金及现金等价物余额105437100.20140402365.12

六、期末现金及现金等价物余额189182998.10379534607.81

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

12四川科新机电股份有限公司2024年第三季度报告

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

四川科新机电股份有限公司董事会

2024年10月22日

13

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