安徽荃银高科种业股份有限公司
2024半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1815号），公司于2021年7月向6名特定对象发行人民币普通股（A股）23768366 股。截至 2021 年 7 月 22 日止，公司实际发行人民币普通股（股）
23768366.00股，每股面值1元，每股发行价格23.14元，实际募集资金总额549999989.24元，全额存入广发银行合肥蜀山支行的9550880218643******银行账户。另扣除保荐承销费、审计验资费、法律费等发行费用合计人民币13059999.74元（含增值税739245.27元），手续费23768.37元，实际募集资金净额人民币536916221.13元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第32-10001号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
项目金额（万元）
募集资金总额55000.00
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费等支出后的净额941.01
加：结构性存款等理财收益963.35
减：发行费用1308.38
减：以前年度募投项目投入使用金额22140.56
减：本年度募投项目投入使用金额5667.97
期末募集资金余额27787.45
其中：购买定期存款或理财产品余额9000.00
募集资金专户余额18787.45
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》(以下简称“《存储制度》”)，该《存储制度》于2020年10月29日经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。同时，公司（含子公-1-司）已与保荐人国元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行于2021年8月16日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
经2023年4月23日召开的第五届董事会第十一次会议、2023年5月10日召开的2023
年第二次临时股东大会审议通过，公司对“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划
进行调整，募集资金投资金额由30900万元调整为8493万元，并将调减的22407万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”。2023年5月23日，公司（含子公司）及保荐人国元证券股份有限公司，分别与广发银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行针对变更后的项目签署了《募集资金三方监管协议》。
经2024年6月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”增加实施主体全资孙公司宿州粮顺农业科技发展有限公司。2024年7月
18日，公司（含子公司）与保荐人国元证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥
科技支行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2024年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：万元序号账户名称开户银行银行账号初始存放金额截止日余额备注安徽荃银高科种业中信银行股份有限公司研发创新体系建
18112301011400******13483.174244.00
股份有限公司合肥分行设项目安徽荃银高科种业招商银行股份有限公司
2551903166******10054.989255.30
股份有限公司合肥分行农作物种子海外育繁推一体化建安徽荃银种业科技招商银行股份有限公司
3551904779******-176.52设项目
有限公司合肥分行安徽荃银高科种业中国工商银行股份有限
41302049829202******31473.314937.74
股份有限公司公司合肥科技支行青贮玉米品种产业化及种养结合安徽荃优种业开发中国工商银行股份有限
51302049829202******-52.76项目
有限公司公司合肥科技支行收购河北新纪元安徽荃银高科种业广发银行股份有限公司
69550880218643******-9121.13种业有限公司
股份有限公司合肥高新区科技支行
67.90%股权项目
合计55011.4627787.45
注1：“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”的实施主体为全资子公司安徽荃银种业科技有限公司，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的实施主体为全资子公司安徽荃优种业开发有限公司、全资孙公司
宿州粮顺农业科技发展有限公司。公司将根据项目建设进度，将募集资金转入对应的募集资金专户。
注2:为合理利用现有银行账户，公司将广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行募集资金理财产品专-2-用结算账户（账号：9550880218643******）变更为“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”募集
资金专用账户，并签署三方监管协议。
注3：公司募集资金总额55000万元，初始存放金额55011.46万元，差额11.46万元系募集资金到位至转入各募集资金监管账户之间的利息收入。
注4：公司在招商银行股份有限公司合肥分行账户中募集资金余额9255.30万元，其中9000万元为存款产品。
三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
研发创新体系建设项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核算效益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2023年4月23日召开第五届董事会第十一次会议、于2023年5月10日召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经审慎研究，公司对“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划进行调整，募集资金投资金额由
30900万元调整为8493万元，并将调减的22407万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”，截止2024年6月30日，该项目已支付完成13444.20万元，占投资总额的60%。见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日
-3-安徽荃银高科种业股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额55000.00本期投入募集资金总额5667.97报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额22407.00已累计投入募集资金总额27808.53
累计变更用途的募集资金总额比例40.74%是否已变更本期实是否达项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投截至期末累计截至期末投入进项目达到预定可使
项目（含部分本期投入金额现的效到预计是否发生重资金投向诺投资总额资总额(1)投入金额(2)度（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期
变更）益效益大变化承诺投资项目
1、研发创新体系建设
否13800.0013800.00934.279690.8970.222025年6月30日不适用不适用否项目
2、农作物种子海外育
否10300.0010300.00110.96879.638.542025年12月31日不适用不适用否繁推一体化建设项目
3、青贮玉米品种产业
是30900.008493.00141.343793.8144.672025年6月30日不适用不适用否化及种养结合项目
4、收购河北新纪元种
业有限公司67.90%股是022407.004481.4013444.2060.002023年6月01日1439.09不适用否权项目
承诺投资项目小计55000.0055000.005667.9727808.53-1439.09--超募资金投向不适用
合计55000.0055000.005667.9727808.53-1439.09--
1、研发创新体系建设项目按照项目实施进度逐步推进。该项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核算效益，
通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。
2、农作物种子海外育繁推一体化建设项目尚处于建设期，暂无法体现项目预期效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
3、青贮玉米品种产业化及种养结合项目受前两年整体环境的影响，实施进度滞后。为进一步提高募集资金使用效率，有效减
轻资产负担，经公司第五届董事会第十一次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，公司对该项目的经营规划进行调整；
募集资金投资金额由30900万元调整为8493万元，并将调减的22407万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司
67.90%股权项目”。因项目尚处于建设期，暂无法体现项目预期效益。
-4-安徽荃银高科种业股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告
4、收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目，公司已按照协议支付60%股权转让款，标的公司于2023年5月完成交割，
6月纳入公司合并报表范围。标的公司2023年1月-12月实现扣非后归属于母公司股东净利润3233.55万元，完成其2023年
度业绩承诺不低于3100万元的目标；2024年半年度实现扣非后归属于母公司股东净利润1439.09万元，暂无法体现项目2024年度预期效益。
5、公司于2024年2月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，
将研发创新体系建设项目、农作物种子海外育繁推一体化建设项目的实施期限分别延长至2025年6月30日、2025年12月
31日。详见2024年2月29日《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2024-006）。
6、公司于2024年6月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》，同意公司青贮玉米品种产业化及种养结合项目达到预定可使用状态的时间由2024年6月30日调整至2025年6月
30日。详见2024年6月28日《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的公告》（公告编号：2024-027）。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用
青贮玉米品种产业化及种养结合项目的青贮玉米种子基地原安排在广东湛江，安徽阜阳，安徽宿州，安徽蚌埠，安徽淮北，江苏盐城，山东临沂和东营，河北正定，河南新乡，东北辽宁、黑龙江，内蒙通辽、赤峰等地，经公司第五届董事会第十一募集资金投资项目实施地点变更情况次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，现已调减至安排在安徽阜阳，安徽宿州，安徽蚌埠，安徽淮北，江苏盐城，山东临沂和东营，河北正定，河南新乡、黑龙江等地。具体详见公司于2023年4月25日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。
募集资金投资项目实施方式调整情况无2021年8月24日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的资金4786.89募集资金投资项目先期投入及置换情况
万元以及支付的发行费用1308.38万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构国元证券股份有限公司已进行专项审核，以上资金于2021年9月置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用募集资金用途及去向拟按照募投项目实施，现存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
-5-安徽荃银高科种业股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目拟截至期末实
本期实际截至期末投资进度（%）是否达到变更后的项目可行性变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际累计投入项目达到预定可使用状态日期本期实现的效益
投入金额(3)=(2)/(1)预计效益是否发生重大变化
总额（1）金额(2)青贮玉米品种产业化及种青贮玉米品种产业
8493.00141.343793.8144.672025年6月30日不适用不适用否
养结合项目化及种养结合项目收购河北新纪元种业有限青贮玉米品种产业
22407.004481.4013444.2060.002023年6月01日1439.09不适用否
公司67.90%股权项目化及种养结合项目
合计-30900.004622.7417238.01--1439.09--
1、变更原因
由于前两年国内外形势影响，设备原产地欧洲设备生产量减少、海运滞后，机械设备未能按照项目进度采购到位。因此公司由原计划的“自购”设备方式改为“购买+租赁”设备方式，通过联合社会力量满足青贮玉米收贮加工等机械需求。上述运营实践，充分挖掘社会现有资产效能，有效降低重资产带来的负担，提高了资金使用效率。其次，公司在建设规模及生产目标方面进行了相应的调减，聚焦重点区域，在较为变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）经济的运输半径内为优质、核心、大型客户供应产品。因此募集资金投资金额由原来的30900万元缩减为8493万元，并将调减的22407万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”。
2、决策程序及信息披露
上述变更经2023年4月23日召开的第五届董事会第十一次会议、2023年5月10日召开的2023年第二
次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2023年4月25日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）、《关于收购河北新纪元种业有限公司股权的公告》（公告编号：2023-032）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）见附件1变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
