民生证券股份有限公司关于

北京数字政通科技股份有限公司

非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对数字政通非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997号文）核准，公司于2020年7月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为48000000股（发行价格12.5元）。由17个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字[2020]第6598号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至2020年7月31日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金600000000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币14141218.30元后，净募集资金共计人民币

585858781.70元，其中增加股本人民币48000000.00元，增加资本公积人民币

537858781.70元。

2、募集资金使用情况及节余情况

截至2024年11月30日，公司非公开发行股票募集资金余额为50594016.32元。募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

募集资金净额585858781.70

1减：募集资金投向405234396.15

其中：智慧化城市综合管理服务平台建设项目投入178381756.96基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设

114216796.32

项目投入

基于多网合一的社会治理信息平台建设项目投入112635842.87

减：补充流动资金155858781.70

加:募集资金利息收入扣减手续费净额25828412.47

尚未使用的募集资金余额50594016.32

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程、《募集资金管理制度》的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储。

公司于2020年8月与保荐机构和募集资金账户所在中国民生银行股份有限

公司北京分行、招商银行北京分行大运村支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年11月30日，公司非公开发行股票募集资金的账户余额如下：

存储余额

开户银行银行/证券帐号账户类别

（元）中国民生银行股份有限公司募集资金专户

63224240418018716.92

北京万柳支行（活期）中国民生银行股份有限公司募集资金专户

6322416965743871.25

北京万柳支行（活期）招商银行股份有限公司北京募集资金专户

110906968610205130879.91

分行大运村支行（活期）招商银行股份有限公司北京对公通知存款

1109069686790037513000000.00

分行大运村支行账户招商银行股份有限公司北京对公通知存款

1109069686790003213700000.00

分行大运村支行账户

中泰证券股份有限公司100301003618证券户193.45

中泰证券股份有限公司100301003619证券户354.79

募集资金账户余额合计50594016.32

三、募集资金项目使用节余情况

2截至2024年11月30日，公司非公开发行股票募投项目均已达到预定可使用状态，公司拟对非公开发行股票募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。募集资金投入情况详见下表：

单位：万元募集资金截止日募集资金项目名称承诺投资金额累计投入金额专户余额智慧化城市综合管理服务平

17556.0017838.18574.42

台建设项目基于物联网的智慧排水综合

监管运维一体化平台建设项13186.5011421.682683.09目基于多网合一的社会治理信

12257.5011263.581801.89

息平台建设项目

注：上述募集资金专户余额包含利息收入；基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目募集资金专户余额包含对公通知存款。

公司拟将募集资金专户剩余募集资金永久性补充流动资金。

四、募集资金节余的主要原因

公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了资金节余；同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收益。

五、节余募集资金用于永久补充流动资金的计划

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，公司拟将募集资金专户剩余募集资金约5059.40万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

六、审批程序

1、董事会审议情况

公司召开第五届董事会第三十八次会议，同意公司将非公开发行股票募投项

3目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

该事项尚需提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司召开第五届监事会第三十次会议，同意公司将非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

3、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事一致同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

4、会计师出具的鉴证报告上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《北京数字政通科技股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（上会师报字(2024)第14757号）认为：公司编制的专项说明已经按《《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运

作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等规定编制，在所有重大方面如实反映了数字政通公司截至2024年11月30日的募集资金投资项目与结余募集资金情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。

保荐机构对公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

4（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字页）

保荐代表人：扶林高强民生证券股份有限公司

2024年12月13日

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