上海安诺其集团股份有限公司2024年第三季度报告

1上海安诺其集团股份有限公司2024年第三季度报告

上海安诺其集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）269079630.6736.72%744981248.9326.24%

归属于上市公司股东1149123.48231.59%12273958.91234.09%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益1477154.661807.10%11433471.08199.81%

的净利润（元）

经营活动产生的现金-----93486501.52-212.55%

流量净额（元）基本每股收益（元/0.0010233.33%0.0107222.99%股）稀释每股收益（元/0.0010233.33%0.0107222.99%股）

加权平均净资产收益0.05%0.03%0.48%0.87%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）3600341501.033167619056.5013.66%

归属于上市公司股东2556930668.282339246169.309.31%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

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单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-108852.33-145043.58销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、57293.441716122.81

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业-30293.63-196046.99外收入和支出

减：所得税影响额276957.49505089.13

少数股东权益影响额-30778.8329455.28（税后）

合计-328031.18840487.83--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、2024年1-9月总体经营业绩

报告期公司实现营业收入74498万元，与上年同期相比增加15486万元，增幅26.24%，营业利润2414万元，与上年同期相比增加3901万元，增幅262.36%；归属于上市公司股东的净利润1227万元，与上年同期相比增幅

234.09%；扣非后归属上市公司股东净利润1143万元，与上年同期相比增幅199.81%，具体简要说明如下：

本报告期，归属于上市公司股东的净利润1227万元，比上年同期增加2143万元，主要是：

（1）报告期内，营业收入比上年同期增加15486万元，相应增加营业毛利2157万元；报告期内，主要是报告期

内收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权，增加上海亘聪信息科技有限公司4-9月销售收入10576万元，相应增加营业毛利1008万元；公司进一步扩大染料产品市场份额及销量，分散染料销售量比上年同期增加15.85%，活性染料

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销售量比上年同期增加46.32%；公司新工厂报告期内正式投产，公司产能规模扩大，通过降本增效，控制费用成本等，有效降低产品摊销成本，提高产品毛利率。

（2）报告期内，研发费用比上年同期增加605万元，研发费用增加主要是：报告期内，上年新增研发项目本期逐步进入投入期影响。

（3）报告期内，财务费用比上年同期增加297万元，财务费用增加主要是：报告期内，借款比上年同期有增加，相应增加利息支出费用。

（4）报告期内，投资收益比上年同期减少103万元，主要是：报告期内，确认联营企业投资收益比上年同期减少

103万元。

（5）报告期内，信用减值损失比上年同期减少89万元，主要是：报告期内，公司应收账款周转天数102天，上年

同期应收账款周转天数110天，因此逾期信用损失较上年同期减少，相应减少信用减值损失。

（6）报告期内，资产减值损失比上年同期减少66万元，主要是：报告期内，存货的逐步下降，相应减少资产减值损失。

（7）报告期内，所得税费用比上年同期增加1774万元，主要是：报告期内，利润总额比上年同期增加3873万元，利润总额增加的影响所得税比上年同期相应增加所得税费用968万元，调整以前期间所得税的影响比上年同期增加

270万元，不可抵扣的成本、费用和损失的影响所得税比上年同期增加283万元，故比上年同期相应增加所得税费用。

2、2024年1-9月现金流量

（1）报告期内，经营活动现金流量净额-9349万元，比上年同期净流入减少17655万元，主要是：报告期内，公

司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）第一阶段的分散染料滤饼及

配套项目开始试生产，增加了原料采购，使得购买商品、接受劳务支付供应商货款增加，造成报告期经营活动增加资金流出。

（2）报告期内，投资活动现金流量净额-23323万元，比上年同期净流出减少553万元，主要是：报告期内，山

东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目等建设项目支付比上年同期减少资金支付30915万元，上年同期，公司对外投资支付江苏文峰投资发展有限公司转让杭州幄肯新材料科技有限公司股权款2000万元，报告期内，公司收购上海亘聪信息科技有限公司支付股权转让款5000万。综上，报告期投资活动流出相应减少。

（3）报告期内，筹资活动现金流量净额28916万元，比上年同期净流入增加24153万元，主要是：报告期内，公司向特定对象发行股票实际取得募集资金2.5亿元增加资金流入，所以筹资活动资金净额相应增加流入。

3、2024年1-9月资产负债重大增减变动

（1）应收票据报告期期末比年初减少894万元，减幅100.00%，主要是：公司上年收到的商业承兑汇票报告期内到期。

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（2）应收账款报告期期末比年初增加10406万元，增幅47.26%，主要是：报告期内，公司销量大幅增加，相应增加应收账款。

（3）应收款项融资报告期末比年初减少6836万元，减幅35.64%，主要是：报告期内，采购货款支付，银行承兑

汇票到期托收，相应减少应收款项融资。

（4）预付账款报告期期末比年初增加1359万元，增幅306.91%，主要是：报告期内，采购供应商根据合同约定预付采购供应商货款所致。

（5）其他应收款报告期期末比年初增加994万元，增幅80.04%，主要是：报告期内，公司之全资子公司烟台安诺

其精细化工有限公司向蓬莱区人民法院索普燃气（烟台蓬莱区）有限公司支付保全案件保证金500万元；公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司增加预付能源费250万元。

（6）合同资产报告期期末比年初增加882万元，增幅68.86%，主要是：报告期内，公司之控股子公司上海安诺

其科技有限公司新增合同资产882万元，根据客户合同，按照新收入准则，对已完工（交货）未开发票部分，并未收到合同对价款进行计提。

（7）其他流动资产报告期期末比年初增加2461万元，增幅64.99%，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司增加留抵增值税2305万元。

（8）无形资产报告期期末比年初增加3994万元，增幅32.30%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息科技

有限公司100%股权，新增无形资产2164万元，公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司新增土地使用权

2293万元。

（9）商誉报告期期末比年初增加7796万元，增幅828.02%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息科技有

限公司100%股权，收购价格同上海亘聪信息科技有限公司收购日可辨认净资产公允价值差额7796万元，确认商誉。

（10）短期借款报告期期末比年初增加18012万元，增幅52.33%，主要是：报告期内，根据公司经营需求，短期借款增加所致。

（11）应付票据报告期期末比年初增加2630万元，增幅105.2%，主要是：报告期内，根据公司经营需求，给原料供应商开具银行承兑汇票所致。

（12）应付账款报告期期末比年初增加3860万元，增幅101.48%，主要是：报告期内，公司销量增加，相应采购原材料增加。

（13）合同负债报告期期末比年初增加217万元，增幅89.68%，主要是：报告期内，公司销量大幅增加，销售客户根据合同约定预收定金。

（14）应付职工薪酬报告期末比年初减少356万元，减幅38.16%，主要是：报告期内，上年期末计提的2023年

度年终奖金支付，相应减少应付职工薪酬。

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（15）其他流动负债报告期期末比年初增加61万元，增幅88.23%，主要是：报告期内，增加销售客户根据合同约定预收定金。

（16）长期应付款报告期期末比年初增加3000万元，增幅100%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息科

技有限公司100%股权，剩余待支付款项。

（17）递延所得税负债报告期末比年初增加516万元，增幅44.98%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息

科技有限公司100%股权，上海亘聪信息科技有限公司评估增加无形资产影响递延所得税负债500万元。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数60069报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

纪立军境内自然人24.97%288271253216203440质押137122000

上海诺毅投资管理集团境内非国有6.67%770063670不适用0有限公司法人

张烈寅境内自然人4.45%513946370不适用0

BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.50% 5770366 0 不适用 0

柯清丽境内自然人0.27%31688000不适用0

纪育生境内自然人0.25%28496000不适用0

沈翼境内自然人0.24%27562590不适用0

张猛瑜境内自然人0.24%27219000不适用0

缪融境内自然人0.23%26575650不适用0

那丽彦境内自然人0.22%25850000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海诺毅投资管理集团有限公司77006367人民币普通股77006367纪立军72067813人民币普通股72067813张烈寅51394637人民币普通股51394637

BARCLAYS BANK PLC 5770366 人民币普通股 5770366柯清丽3168800人民币普通股3168800纪育生2849600人民币普通股2849600沈翼2756259人民币普通股2756259张猛瑜2721900人民币普通股2721900

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缪融2657565人民币普通股2657565那丽彦2585000人民币普通股2585000

本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司29.42%的股份；纪立军先生持有上海诺毅投资管理集团

有限公司60%的股权，诺毅集团持有本公司6.67%的股份。根上述股东关联关系或一致行动的说明据《上市公司收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈寅女士、上海诺毅投资管理集团有限公司为一致行动人，合计持有本公司36.09%的股份；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

10公司股东柯清丽除通过普通证券账户持有59700股外，还通过前名股东参与融资融券业务股东情况说明（如东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

有）3109100股，实际合计持有3168800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数每年的第一个交

270230715540272750216203440易日解锁其持有纪立军高管锁定股

的本公司股票总数的25%。

刘春红40000040000000高管锁定股2024年2月7日杨好伟30334030334000高管锁定股2024年2月7日张坚5270000527000000高管锁定股2024年2月7日每年的第一个交易日解锁其持有郑强66000300660003高管锁定股的本公司股票总数的25%。

董肇伟20283720283700高管锁定股2024年2月7日冯全明131251312500高管锁定股2024年2月7日迟立宗1063350106335000高管锁定股2024年2月7日路增刚29360029360000高管锁定股2024年2月7日吴冬20424020424000高管锁定股2024年2月7日章纪巍274500027450每年的第一个交高管锁定股易日解锁其持有

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的本公司股票总数的25%。

上海睿沣私募2023年度基金管理有限

051485470514854700以简易程序公司－睿沣万2024年8月5日

向特定对象盛私募证券投发行股票资基金上海古曲私募2023年度基金管理有限以简易程序

公司－古曲泉0526128905261289002024年8月5日向特定对象盈六号私募证发行股票券投资基金

合计278668660165876127104098360216890893----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海安诺其集团股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金253075200.46274341557.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据8937900.00

应收账款324237233.74220177332.64

应收款项融资123421237.13191777737.70

预付款项18019488.544428334.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款22368558.4512424542.95

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

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存货433843451.16394642630.98

其中：数据资源

合同资产21624780.4212806041.22持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产62480734.4337870098.54

流动资产合计1259070684.331157406175.82

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资74676816.7680337951.09其他权益工具投资

其他非流动金融资产66670000.0066670000.00投资性房地产

固定资产599408471.89634947475.30

在建工程1266342027.751016037040.74生产性生物资产油气资产

使用权资产2200567.922430859.92

无形资产163567785.93123632663.93

其中：数据资源

开发支出21527867.6322581940.26

其中：数据资源

商誉87371220.759414785.30

长期待摊费用3380193.413922693.34

递延所得税资产39154073.9133295665.05

其他非流动资产16971790.7516941805.75

非流动资产合计2341270816.702010212880.68

资产总计3600341501.033167619056.50

流动负债：

短期借款524295000.00344177069.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据51300000.0025000000.00

应付账款76641052.4238038770.59

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预收款项

合同负债4580861.292415106.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5775827.299340510.01

应交税费9214502.3711929481.88

其他应付款56441637.3171545680.58

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债85837971.68118029920.44

其他流动负债1308106.33694963.35

流动负债合计815394958.69621171503.08

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款139255926.13156101746.15应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1906451.031839137.60

长期应付款30000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5103423.485237396.04

递延所得税负债16624029.8811466574.03其他非流动负债

非流动负债合计192889830.52174644853.82

负债合计1008284789.21795816356.90

所有者权益：

股本1154374574.001050276214.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积639540261.54493497206.49

减：库存股

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其他综合收益

专项储备5635228.824191120.84

盈余公积51831774.2051831774.20一般风险准备

未分配利润705548829.72739449853.77

归属于母公司所有者权益合计2556930668.282339246169.30

少数股东权益35126043.5432556530.30

所有者权益合计2592056711.822371802699.60

负债和所有者权益总计3600341501.033167619056.50

法定代表人：纪立军主管会计工作负责人：章纪巍会计机构负责人：丁陆华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入744981248.93590117512.58

其中：营业收入744981248.93590117512.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本719257116.13604010739.54

其中：营业成本612699860.70507925596.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9105837.817240122.91

销售费用16140713.2820995174.93

管理费用55717746.1451282745.39

研发费用17351183.1711297861.75

财务费用8241775.035269238.39

其中：利息费用10200549.397691635.44

利息收入2283271.612353200.20

加：其他收益3314300.514429505.10投资收益（损失以“－”号填-2192047.93-1160391.96列）

其中：对联营企业和合营-2045616.96-1160391.96企业的投资收益

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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1776263.69-2666589.04列）资产减值损失（损失以“-”号填-969923.43-1630525.26列）资产处置收益（损失以“-”号填38198.0454221.71列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）24138396.30-14867006.41

加：营业外收入458586.75633107.90

减：营业外支出837875.36741321.66四、利润总额（亏损总额以“－”号填23759107.69-14975220.17列）

减：所得税费用8791153.90-8944737.19

五、净利润（净亏损以“－”号填列）14967953.79-6030482.98

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”14967953.79-6030482.98号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

“-”12273958.91-9153320.55（净亏损以号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号2693994.883122837.57填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

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4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额14967953.79-6030482.98

（一）归属于母公司所有者的综合12273958.91-9153320.55收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益2693994.883122837.57总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0107-0.0087

（二）稀释每股收益0.0107-0.0087

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：纪立军主管会计工作负责人：章纪巍会计机构负责人：丁陆华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金401007804.81301070652.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1598177.7025734405.02

收到其他与经营活动有关的现金11147652.947780768.16

经营活动现金流入小计413753635.45334585825.38

购买商品、接受劳务支付的现金300200552.9874642699.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

13上海安诺其集团股份有限公司2024年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金78541517.8868527358.49

支付的各项税费46564000.9643472307.52

支付其他与经营活动有关的现金81934065.1564880389.77

经营活动现金流出小计507240136.97251522755.72

经营活动产生的现金流量净额-93486501.5283063069.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长69820.00935310.26期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计69820.00935310.26

购建固定资产、无形资产和其他长188780239.04219693701.47期资产支付的现金

投资支付的现金20000000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的44516475.24现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计233296714.28239693701.47

投资活动产生的现金流量净额-233226894.28-238758391.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金251729998.41

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金554749426.22393674808.02收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计806479424.63393674808.02

偿还债务支付的现金455907228.78332496684.58

分配股利、利润或偿付利息支付的61410886.9513551161.96现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计517318115.73346047846.54

筹资活动产生的现金流量净额289161308.9047626961.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的214626.16124060.41影响

五、现金及现金等价物净增加额-37337460.74-107944299.66

加：期初现金及现金等价物余额258434715.57326525267.56

14上海安诺其集团股份有限公司2024年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额221097254.83218580967.90

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

上海安诺其集团股份有限公司董事会

2024年10月28日

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