中能电气股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300062证券简称：中能电气公告编号：2024-069

债券代码：123234债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1中能电气股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）178173802.78-63.92%1000323439.09-11.59%归属于上市公司股东

-30017725.16-744.15%-4154715.02-114.83%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-29947373.36-820.15%-9447926.02-136.38%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----130366557.67-339.48%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.05-600.00%-0.01-120.00%

股）稀释每股收益（元/-0.05-600.00%0.00-100.00%

股）加权平均净资产收益

-2.26%-2.63%-0.31%-2.54%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2984900232.283038010842.86-1.75%归属于上市公司股东

1313973923.701327812271.02-1.04%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包主要是出售上海熠冠新能源括已计提资产减值准备的冲-386140.274415989.80有限公司100%股权，形成销部分）投资收益458.02万元计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

765279.791501171.17

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

-431976.35-415887.65外收入和支出

减：所得税影响额25105.11215652.46少数股东权益影响额

-7590.14-7590.14（税后）

合计-70351.805293211.00--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2中能电气股份有限公司2024年第三季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表科目主要变动：

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日变动幅度变动原因主要是对暂时闲置的募集资金进行现金管

货币资金439076126.93831698234.19-47.21%

理、计入交易性金融资产所致主要是对暂时闲置的

交易性金融资产110344655.71-100.00%募集资金进行现金管理所致主要是预付生产所需

预付账款95939625.5860711534.9458.03%材料的采购款、安装服务进度款所致主要是投标保证金或履约保证金净增加以

其他应收款71710523.3820898562.71243.14%及处置子公司，相应应收股权转让款增加所致主要是生产所需原材

存货93916607.5962002736.3351.47%料采购增加所致主要是本期确认已完

合同资产421137112.27295262685.3542.63%工未结算工程项目收入增加所致主要是提前归还融资

长期应收款-234000.00-100.00%租赁，收回保证金所致其他非流动金融资主要是本期股权投资

14700000.00-100.00%

产款增加所致主要是本期在建工程

在建工程17038794.53144368055.74-88.20%完工验收转入固定资产所致主要是本期新增产品

开发支出34621322.8123700781.6646.08%研发项目投入所致主要是办公场所装修

长期待摊费用22380535.192879653.83677.20%费摊销增加所致主要是预付设备和厂

其他非流动资产10811347.345605876.2092.86%房装修工程款所致主要是本期预收账款

预收款项-330888.45-100.00%结算所致主要是按合同约定预

合同负债15360595.9910767438.9342.66%收客户货款所致主要是本期支付上年

其他应付款8257174.3512731892.78-35.15%末预提费用所致

3中能电气股份有限公司2024年第三季度报告

主要是一年内到期的

一年内到期的非流长期借款、一年内到

32698426.4666260066.90-50.65%

动负债期的长期应付款及租赁负债到期偿付所致主要本期按合同约定

预收客户货款，相应其他流动负债1803008.551286536.7240.14%计提待转销项税额所致主要是本期融资租赁

长期应付款-86538866.04-100.00%提前全部偿还所致主要是本期转让子公

少数股东权益1135221.982677024.96-57.59%司部分股权所致

2、利润表科目主要变动：

单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅变动原因主要是公司发行可转

换公司债券，较上年财务费用15907686.5711951393.3333.10%同期增加债券利息所致主要是本期收到政府

其他收益4889061.162612466.5487.14%补助较上年同期增加所致主要是本期处置子公

投资收益8648239.582616678.00230.50%司，相应投资收益增加所致主要是本期较去年同期结算回部分长期账

信用减值损失3947953.31-4423321.89189.25%

龄应收款，信用减值损失计提减少所致主要是本期坏账准备

资产减值损失-5102070.901073830.38-575.13%较上年同期增加所致主要是本期资产处置

资产处置收益18087.92-502233.58103.60%收益，而上年同期资产处置损失所致主要是其他非经常性

营业外收入128934.50184781.04-30.22%收入较上年同期减少所致主要是其他非经常性

营业外支出727163.27158395.09359.08%支出较上年同期增加所致主要是部分子公司实

所得税费用3151833.0910230892.75-69.19%现利润减少，相应应纳税所得额减少所致主要是营业收入较上归属于母公司所有

-4154715.0228007671.56-114.83%年同期减少、相应毛者的净利润利减少所致主要是非全资子公司

少数股东损益-2132091.07229797.59-1027.81%净利润较上年同期减少所致其他综合收益的税主要是外币报表折算

1849.51-100.00%

后净额差异所致

3、现金流量表科目主要变动：

单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因

4中能电气股份有限公司2024年第三季度报告

销售商品、提供劳主要是本期销售回款

792018118.321153695349.30-31.35%

务收到的现金较上年同期减少所致收到其他与经营活主要是本期收回保证

112994365.6150117115.29125.46%

动有关的现金金增加所致处置子公司及其他主要是本期处置子

营业单位收到的现91842596.99-100.00%司，上期无同类事项金净额所致

购建固定资产、无主要是本期长期资产

形资产和其他长期28913850.8046220441.54-37.44%购置、投建较上年同资产支付的现金期减少所致吸收投资收到的现主要是本期转让子公

2000000.00-100.00%

金司部分股权所致取得借款收到的现主要是本期根据经营

207300000.00319400000.00-35.10%

金需要减少借款所致主要是本期支付可转支付其他与筹资活换债券相关发行费用

11855845.563127910.14279.03%

动有关的现金及支付租赁负债租金增加所致汇率变动现金及现主要是汇率变动影响

-424117.58359288.57-218.04%金等价物的影响所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数34740报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

CHEN MANHONG 境外自然人 16.90% 94228000 70671000 不适用 0

陈添旭境内自然人16.19%9026352067697640不适用0

吴昊境外自然人7.73%4311064032332980不适用0福州高新区智领三联私募基金管理有限公

其他1.83%102000000不适用0

司－智领三联思一燊腾私募证券投资基金

WU HUAJUN 境外自然人 0.71% 3978060 0 不适用 0

邹晴境内自然人0.35%19383200不适用0

王广春境内自然人0.28%15878800不适用0

邵子文境内自然人0.27%14816000不适用0

叶方珍境内自然人0.24%13501200不适用0高盛公司有限

境外法人0.21%11944090不适用0责任公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

CHEN MANHONG 23557000 人民币普通股 23557000陈添旭22565880人民币普通股22565880吴昊10777660人民币普通股10777660福州高新区智领三联私募基金管

理有限公司－智领三联思一燊腾10200000人民币普通股10200000私募证券投资基金

WU HUAJUN 3978060 人民币普通股 3978060

5中能电气股份有限公司2024年第三季度报告

邹晴1938320人民币普通股1938320王广春1587880人民币普通股1587880邵子文1481600人民币普通股1481600叶方珍1350120人民币普通股1350120高盛公司有限责任公司1194409人民币普通股1194409

上述股东中，CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹，CHEN MANHONG 系吴昊的配偶，WU HUAJUN 系 CHEN MANHONG 与吴昊的女儿。陈添旭、上述股东关联关系或一致行动的说明 CHEN MANHONG、吴昊、WU HUAJUN 为一致行动人。除以上关系外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

1、股东邹晴通过普通证券账户持有0股，通过开源证券股份有限

公司客户信用交易担保证券账户持有1938320股，实际合计持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如1938320股。有）2、股东王广春通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1587880股，实际合计持有1587880股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中能电气股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金439076126.93831698234.19结算备付金拆出资金

交易性金融资产110344655.71衍生金融资产应收票据

应收账款941124493.71863605602.57

应收款项融资45460244.7540085076.63

6中能电气股份有限公司2024年第三季度报告

预付款项95939625.5860711534.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款71710523.3820898562.71

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货93916607.5962002736.33

其中：数据资源

合同资产421137112.27295262685.35持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21740387.5017140926.10

流动资产合计2240449777.422191405358.82

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款234000.00

长期股权投资6953263.886054499.92其他权益工具投资

其他非流动金融资产14700000.00

投资性房地产23828701.1924618378.38

固定资产382959128.60403350531.51

在建工程17038794.53144368055.74生产性生物资产油气资产

使用权资产74877594.6883098470.04

无形资产72089762.5569808447.14

其中：数据资源

开发支出34621322.8123700781.66

其中：数据资源

商誉23542712.2623542712.26

长期待摊费用22380535.192879653.83

递延所得税资产60647291.8359344077.36

其他非流动资产10811347.345605876.20

非流动资产合计744450454.86846605484.04

资产总计2984900232.283038010842.86

流动负债：

短期借款154707257.66190012492.27向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据196876680.04197056852.46

应付账款667399207.65567453956.64

预收款项330888.45

合同负债15360595.9910767438.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8743947.1210179885.19

应交税费23326893.1319680424.33

其他应付款8257174.3512731892.78

7中能电气股份有限公司2024年第三季度报告

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债32698426.4666260066.90

其他流动负债1803008.551286536.72

流动负债合计1109173190.951075760434.67

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款100570000.0089110000.00

应付债券372020829.91359188964.66

其中：优先股永续债

租赁负债65292767.7573171433.95

长期应付款86538866.04长期应付职工薪酬预计负债

递延收益22734297.9923751847.56递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计560617895.65631761112.21

负债合计1669791086.601707521546.88

所有者权益：

股本557587212.00557577326.00

其他权益工具36637409.5436643208.33

其中：优先股永续债

资本公积370788578.43369324751.42

减：库存股

其他综合收益57763.0857763.08专项储备

盈余公积40249748.9940249748.99一般风险准备

未分配利润308653211.66323959473.20

归属于母公司所有者权益合计1313973923.701327812271.02

少数股东权益1135221.982677024.96

所有者权益合计1315109145.681330489295.98

负债和所有者权益总计2984900232.283038010842.86

法定代表人：陈添旭主管会计工作负责人：李华蓉会计机构负责人：卓敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1000323439.091131416588.78

其中：营业收入1000323439.091131416588.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1015261454.391094352032.28

其中：营业成本807795013.08914598997.72利息支出手续费及佣金支出

8中能电气股份有限公司2024年第三季度报告

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6385252.545507893.10

销售费用90029981.2983273817.27

管理费用68235974.2854502300.26

研发费用26907546.6324517630.60

财务费用15907686.5711951393.33

其中：利息费用16852772.5713264674.31

利息收入2645494.922150778.42

加：其他收益4889061.162612466.54投资收益（损失以“－”号填

8648239.582616678.00

列）

其中：对联营企业和合营

1258763.961014549.84

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

3947953.31-4423321.89

填列）资产减值损失（损失以“-”号-5102070.901073830.38

填列）资产处置收益（损失以“-”号

18087.92-502233.58

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-2536744.2338441975.95

列）

加：营业外收入128934.50184781.04

减：营业外支出727163.27158395.09四、利润总额（亏损总额以“－”号-3134973.0038468361.90

填列）

减：所得税费用3151833.0910230892.75五、净利润（净亏损以“－”号填-6286806.0928237469.15

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-6286806.0928237469.15“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-4154715.0228007671.56（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-2132091.07229797.59号填列）

六、其他综合收益的税后净额1849.51

9中能电气股份有限公司2024年第三季度报告

归属母公司所有者的其他综合收益

1849.51

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

1849.51

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额1849.51

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-6286806.0928239318.66

（一）归属于母公司所有者的综合

-4154715.0228009521.07收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-2132091.07229797.59总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.010.05

（二）稀释每股收益0.000.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈添旭主管会计工作负责人：李华蓉会计机构负责人：卓敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金792018118.321153695349.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3194619.283209363.73

10中能电气股份有限公司2024年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金112994365.6150117115.29

经营活动现金流入小计908207103.211207021828.32

购买商品、接受劳务支付的现金728894980.09909206423.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金117089078.51117351458.32

支付的各项税费35892748.8746211598.04

支付其他与经营活动有关的现金156696853.41163916196.38

经营活动现金流出小计1038573660.881236685676.73

经营活动产生的现金流量净额-130366557.67-29663848.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2735806.842261490.40

处置固定资产、无形资产和其他长

341840.80484300.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

91842596.99

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计94920244.632745790.40

购建固定资产、无形资产和其他长

28913850.8046220441.54

期资产支付的现金

投资支付的现金124700000.00110000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计153613850.80156220441.54

投资活动产生的现金流量净额-58693606.17-153474651.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

2000000.00

收到的现金

取得借款收到的现金207300000.00319400000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计209300000.00319400000.00

偿还债务支付的现金338751711.44317238344.32

分配股利、利润或偿付利息支付的

21268914.3219013178.84

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金11855845.563127910.14

筹资活动现金流出小计371876471.32339379433.30

筹资活动产生的现金流量净额-162576471.32-19979433.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-424117.58359288.57影响

五、现金及现金等价物净增加额-352060752.74-202758644.28

加：期初现金及现金等价物余额746513140.83432141354.08

六、期末现金及现金等价物余额394452388.09229382709.80

11中能电气股份有限公司2024年第三季度报告

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

中能电气股份有限公司董事会

2024年10月28日

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