证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2024-052

债券代码：123085债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司

2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

万顺转2（债券代码：123085）转股期为2021年6月17日至2026年12月10日；最新有效的转股价格为6.20元/股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）万顺转债经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835号）核准，公司于2018年7月20日公开发行了950万张可转债，每张面值100元，发行总额9.5亿元，并于2018年8月29日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，-1-债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。万顺转债转股期自2019年1月28日至2024年7月20日。万顺转债已于2024年7月22日停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

（二）万顺转2经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844号）同意，公司于2020年12月11日向不特定对象发行了900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股，并于2020年12月28日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转2自2021年6月17日起可转换为公司股份。

2021年5月，因公司实施2020年度权益分派，以公司现有总股本

674565338股剔除已回购股份20638129股后的653927209股为基数，

向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税），万顺转2的转股价格由原6.24元/股调整为6.20元/股，调整后的转股价格自2021年5月17日起生效。

2022年12月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份

180977272股，万顺转2的转股价格由原6.20元/股调整为6.72元/股，

调整后的转股价格自2022年12月16日起生效。

2023年5月，因公司实施2022年度权益分派，以公司现有总股本

909857623股剔除已回购股份21204529.00股后的888653094股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税）。万顺转2-2-的转股价格由原6.72元/股调整为6.67元/股，调整后的转股价格自2023年5月16日起生效。

2024年3月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股

价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转2转股价格的议案》；

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转2转股价格的议案》：决定将万顺转2的转股价格向下修正为6.20元/股，修正后的转股价格自2024年3月7日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

（一）万顺转债

2024年第三季度（截至到期日2024年7月20日），万顺转债因转股

减少22837张，转股数量为385644股。万顺转债自2019年1月28日起进入转股期，截至2024年7月20日（到期日）共有8316696张已转为公司股票，累计转股数为130155688股。本次到期未转股的剩余万顺转债张数为1183304张到期兑付总金额为125430224元(含最后一期利息，含税)，已于2024年7月22日兑付完毕。自2024年7月22日起，万顺转债停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

（二）万顺转2

2024年第三季度，万顺转2因转股减少210张，转股数量为3386股。

截至2024年9月30日，万顺转2尚有5702989张，剩余万顺转2金额为57029.89万元，未转比例为63.3665%。

（三）公司股份变动情况表

-3-本次变动前本次变动后本次转股

2024年6月28日小计2024年9月30日

增加数量比例（股）比例数量（股）（股）数量（股）

（%）（%）

一、限售条件流通股17259547518.960017259547518.95

高管锁定股17259547518.960017259547518.95

二、无限售条件流通股73764067081.0438903038903073802970081.05

三、总股本910236145100389030389030910625175100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：

0754-83597700。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的万顺转债转/换股

业务情况汇总表、截至2024年9月30日万顺新材、万顺转2股本结构表。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司董事会

2024年10月8日