汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2024-053
汕头万顺新材集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1752516264.2325.41%4747946661.2023.19%归属于上市公司股东
-26878176.77-68.58%-36204033.42-337.40%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-25534313.49-7.01%-48296102.25-107.03%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----373730484.79-194.63%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0295-68.57%-0.0398-336.90%
股）稀释每股收益（元/-0.0295-68.57%-0.0398-336.90%
股）加权平均净资产收益
-0.50%-0.21%-0.67%-0.95%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）10530389322.6910217704964.623.06%归属于上市公司股东
5407466572.865440004391.61-0.60%
的所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益
-0.0295-0.0398（元/股）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-187330.08-2768876.59处置报废固定资产损益销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切有机物综合治理项目补贴相关、符合国家政策规定、金、扶持企业奖励、创新发
2677050.5110035978.96
按照确定的标准享有、对公展奖励、其他政府财政补助司损益产生持续影响的政府及奖励资金等补助除外）除同公司正常经营业务相关外汇合约及期货合约公允价
的有效套期保值业务外，非-4235984.425246945.37值变动损益及平仓损益、可金融企业持有金融资产和金转让定期存单及理财产品等
2汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第三季度报告
融负债产生的公允价值变动现金管理资产利息收益等损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业保险赔款、质量赔偿、违约
370731.421042560.78
外收入和支出金等
减：所得税影响额-408971.011700630.07少数股东权益影响额
377301.72-236090.38（税后）
合计-1343863.2812092068.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产项目重大变动情况
项目2024年9月30日（元）2023年12月31日（元）增减变化（%）重大变动说明主要是本期利用暂时闲置资金进行现交易性金融资
424802034.05167603314.11153.46%金管理购入结构性存款、可转让大额产
存单所致
一年内到期的系用于质押的三年期可转让定期存单33320750.00-100.00%非流动资产到期收回本息所致
主要是本期以商业票据结算货款较多应收票据3934069.19406534.99867.71%所致
主要是期末预付物资采购款未到货结预付款项288358202.72178478307.2361.56%算额较多所致
长期待摊费用主要系结转的厂区绿化及厂房改造装19547274.5214972444.9330.55%修费等
其他非流动资主要是原预付设备款和工程款的设备26238691.3347119633.55-44.31%产到货及工程结算结转在建工程所致
2、负债项目重大变动情况
项目2024年9月30日（元）2023年12月31日（元）增减变化（%）重大变动说明
短期借款2312158283.951654752031.9039.73%主要是本期银行融资金额较多所致
交易性金融负主要是受汇率波动影响，本期外币掉
6317161.472312975.87173.12%债期业务公允价值变动损失较大所致
一年内到期的主要是支付一年内到期的可转换公司
78885695.71375290236.74-78.98%非流动负债债券、长期借款较多所致
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主要是本期控股公司亏损额较大影响少数股东权益7262044.4111767892.65-38.29%所致
3、利润项目重大变动情况
项目2024年1-9月（元）2023年1-9月（元）增减变化（%）重大变动说明
主要是本期利息费用增加、利息收入财务费用65644347.9536613853.9179.29%减少及汇兑收益减少所致资产减值损失主要是本期计提存货跌价准备较少所
（损失以“－”-4131992.95-9189241.37-55.03%致号填列）信用减值损失
（损失以“－”-6145449.85-223266.852652.51%主要是本期计提坏账准备较多所致号填列）公允价值变动收
主要是受汇率波动影响，本期外币掉益（损失以-4170772.583659729.71-213.96%期业务公允价值变动损失较大所致“－”号填列）投资收益（损失主要系上期出售子公司汕头光彩公司
以“－”号填9417717.9527299128.43-65.50%
100%股权收益较多所致
列）
资产处置收益(损主要是本期处置旧设备产生的损失较
-2886867.1716613.40-17476.74%失以-号表示)多所致主要是受供需环境影响铝加工业务加工费同比下降以及国内外铝价倒挂等营业利润（亏损影响，本期销售毛利同比降低；融以“－”号填-53830859.6119019670.77-383.03%资利息费用增加、利息收入及汇兑收列）
益减少相应增加财务费用，以及投资收益减少所致
主要是本期政府补助款、赔偿款较多
营业外收入2373259.99732868.96223.83%以及报废处理旧物资取得收益较多所致
主要是上期赔偿支出、罚款支出、固
营业外支出353168.233772579.57-90.64%定资产报废损失较多所致主要是受供需环境影响铝加工业务加工费同比下降以及国内外铝价倒挂等利润总额（亏损影响，本期销售毛利同比降低；融总额以“－”号-51810767.8515979960.16-424.22%资利息费用增加、利息收入及汇兑收填列）
益减少相应增加财务费用，以及投资收益减少所致
所得税费用-11100886.192090549.72-631.00%主要是本期经营亏损所致
主要是本期销售毛利降低、财务费用
净利润-40709881.6613889410.44-393.10%增加、投资收益减少，出现经营亏损所致
主要是本期销售毛利降低、财务费用归属于母公司
-36204033.4215249964.10-337.40%增加、投资收益减少，出现经营亏损所有者的净利润所致
少数股东损益-4505848.24-1360553.66-231.18%主要是本期控股公司亏损增加所致
主要是本期销售毛利降低、财务费用
基本每股收益(元-0.03980.0168-336.90%增加、投资收益减少，出现经营亏损/股）所致
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主要是本期销售毛利降低、财务费用稀释每股收益
-0.03980.0168-336.90%增加、投资收益减少，出现经营亏损（元/股）所致主要是汇率变动对外币报表折算差额
其他综合收益-3310.3320637.92-116.04%影响所致
4、现金流量变化情况
项目2024年1-9月（元）2023年1-9月（元）增减变化（%）重大变动说明收到其他与经营主要是上期员工持股计划结束收回员
114100331.71272493903.30-58.13%活动有关的现金工持股计划投资款较多所致
购买商品、接受主要是本期铝加工业务增长，外购物劳务支付的现金5046067374.773541814757.1042.47%料及接受劳务支付现金较多所致支付其他与经营主要是上期员工持股计划结束归还员
260061531.78393514527.41-33.91%活动有关的现金工持股计划投资款较多所致
经营活动现金流主要是本期支付外购物料及接受劳务
5574618465.274211387750.9832.37%出小计支付现金较多所致
主要是本期铝加工业务增长，原材料采购付款账期短于产品销售收款账经营活动产生的
-373730484.79394933541.92-194.63%期，外购物料及接受劳务支付现金较现金流量净额多，同时本期支付票证保证金较多所致
处置固定资产、无形资产和其他主要是本期处置旧设备收到现金较多
12192757.11567725.002047.65%
长期资产收回的所致现金净额处置子公司及其
上年主要是转让子公司光彩公司100%
他营业单位收到1000000.0066728814.02-98.50%的现金净额股权收到转让款较多所致主要是本期利用暂时闲置资金多次进收到其他与投资
2009713566.05834498.51240728.90%行短期现金管理的资产到期收回资金活动有关的现金
较多所致主要是本期利用暂时闲置资金多次进投资活动现金流
2022906323.1668131037.532869.14%行短期现金管理的资产到期收回资金入小计
较多所致
购建固定资产、主要是本期随着安徽中基7.2万吨铝
无形资产和其他箔项目及四川中基铝板带项目陆续建354138732.67639009989.40-44.58%
长期资产支付的成投产，当期购建设备及工程付款减现金少所致主要是本期利用暂时闲置资金多次进支付其他与投资
2220060645.16193772592.891045.70%行短期现金管理购入结构性存款、可活动有关的现金
转让大额存单较多所致主要是本期利用暂时闲置资金多次进投资活动现金流
2574199377.83832782582.29209.11%行短期现金管理购入结构性存款、可出小计
转让大额存单较多所致支付其他与筹资
1616710.741116349.8844.82%本期支付使用权资产租金较多所致活动有关的现金
筹资活动产生的主要是本期取得银行融资金额较大而356201781.95-422867126.39184.23%现金流量净额归还银行借款较少所致
汇率变动对现金11311721.213219441.69251.36%主要是汇率变动对现金及现金等价物
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及现金等价物的影响所致影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数37035报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
杜成城境内自然人24.63%224251523168188642不适用0上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－淮
其他3.74%340909090不适用0北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）
杜端凤境内自然人2.61%238081560不适用0
陈斌境内自然人1.66%151000000不适用0
张朝益境内自然人1.25%113636360不适用0淮北市聚业基金管理有限公
司－淮北市产其他1.25%113636360不适用0业扶持基金有限公司青岛市科技风险投资有限公
司－青岛华资
其他1.00%90909090不适用0盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
黄松庆境内自然人0.75%68181810不适用0
周前文境内自然人0.65%58757784406833不适用0
蔡懿然境内自然人0.65%58757780不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量杜成城56062881人民币普通股56062881上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－淮北建元绿
34090909人民币普通股34090909
金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）杜端凤23808156人民币普通股23808156陈斌15100000人民币普通股15100000张朝益11363636人民币普通股11363636
淮北市聚业基金管理有限公司－
11363636人民币普通股11363636
淮北市产业扶持基金有限公司
青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙9090909人民币普通股9090909企业（有限合伙）
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黄松庆6818181人民币普通股6818181蔡懿然5875778人民币普通股5875778湘江产业投资有限责任公司5795454人民币普通股5795454
上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否上述股东关联关系或一致行动的说明存在关联关系或属于一致行为人。1前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
注：1汕头万顺新材集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份21204529股，持股比例为2.33%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期现处于高管锁杜成城1674011420787500168188642高管锁定定现处于高管锁周前文4406833004406833高管锁定定
合计1718079750787500172595475----
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）报告期经营情况分析
2024年前三季度，公司围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域，持续构建在新材料领域的核心竞争优势，
整体实现营业收入47.48亿元，同比增长23.19%；但由于行业加工费水平下降、国内外铝价倒挂等影响毛利水平，加上财务费用增加、投资收益减少等综合因素，公司利润同比下滑，归属于上市公司股东的净利润-3620.40万元，同比下降337.40%。
2024年前三季度，公司铝加工业务板块中铝箔销量8.1万吨，同比增长28%，江苏中基基地销量5.6万吨，安徽中基基
地销量2.5万吨；铝板带生产量12万吨，同比增长71%；公司双零铝箔、电池铝箔、铝板带整体产销量增长，但行业加工费同比下降、国内外铝价倒挂等因素影响了铝加工业务盈利水平，下来公司将进一步优化产品结构，扩大高端双零铝箔、高附加值电池铝箔市场份额，以提升铝加工业务板块盈利能力和竞争力。纸包装材料业务方面，今年以来下游客户需求恢复稳定，公司加大力度拓展专版、高附加值包装材料产品市场，销量有所增长，稳固了纸包装材料业务发展。功能性薄膜业务方面，公司聚焦有发展潜力的产品市场，车衣膜、高阻隔膜、调光导电膜等产品销售市场逐步打开。
公司积极推进在建项目建设进度，夯实铝加工产业链规模优势。截至报告期末，安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目主设备铝箔轧机已有8台进入安装调试阶段，四川万顺中基年产13万吨高精铝板带项目已有9万吨产能投产，项目全部建成后公司将形成铝箔25.5万吨、铝板带26万吨的总产能。
（二）可转换公司债券转股情况
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835号”文核准，公司于2018年7月20日公开发行了950万张可转债，
7汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第三季度报告
每张面值100元，发行总额9.5亿元，并于2018年8月29日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自2019年1月28日起进入转股期，截至2024年7月20日（到期日）共有8316696张已转为公司股票，累计转股数为130155688股。
本次到期未转股的剩余万顺转债张数为1183304张到期兑付总金额为125430224元(含最后一期利息，含税)，已于
2024年7月22日兑付完毕。自2024年7月22日起，万顺转债停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2844号”文同意注册，公司于2020年12月11日向不特定对象发行了
900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.00亿元，并于2020年12月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万顺转2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转2自2021年6月17日起可转换为公司股份。截至2024年9月30日，万顺转2累计有3297011张转换成股票，转股股数累计为53165628股，尚有5702989张万顺转2在市场流通，未转比例为63.3665%。
（三）报告期内，公司持续加大研发投入，保持技术领先优势，提升核心竞争力。第三季度新增发明专利1项、实用新
型专利14项，累计拥有发明专利53项、实用新型专利295项，新增专利具体如下：
序号名称专利号专利申请日
发明专利-专利权期限二十年
1 一种钢化玻璃的运输装置 ZL 2020 1 1172406.X 2020-10-28
实用新型专利-专利权期限十年
1 一种锂离子电池铝箔涂布装置 ZL 2023 2 2981191.1 2023-11-2
2 一种水性复合镭射膜生产用涂布机结构 ZL 2023 2 2457323.0 2023-9-8
3 汽车电池铝箔加工用切割装置 ZL 2023 2 2489077.7 2023-9-13
4 一种易回收透明高阻隔膜 ZL 2023 2 2714934.9 2023-10-10
5 一种涂布机用复合辊间隙调节机构 ZL 2023 2 3048176.8 2023-11-10
6 一种光伏用的隔膜结构 ZL 2023 2 2788916.5 2023-10-18
7 一种导电涂层浆料生产用球磨机 ZL 2023 2 2984180.9 2023-11-3
8 一种导电浆料均质机 ZL 2023 2 3005496.5 2023-11-6
9 一种导电浆料的分散搅拌器 ZL 2023 2 2926465.7 2023-10-30
10 一种用于生产复合膜的涂布机用收卷装置 ZL 2023 2 3510214.7 2023-12-21
11 一种断张机收料装置 ZL 2023 2 2847661.5 2023-10-23
12 一种双面连续涂布设备 ZL 2023 2 2778177.1 2023-10-13
13 一种纸张复合装置 ZL 2024 2 0200980.9 2024-1-29
14 一种复合机收卷纠偏机构 ZL 2023 2 3191204.1 2023-11-24
（四）客户合作框架协议履行情况：公司与铝箔下游客户签订的合作框架协议（2023年-2026年），2023年1月至本报
告期末公司累计对该客户销售量占四年预计总供货量4.44%。合作框架协议供货量为预计数量，具体订单量取决于客户需求、公司生产情况、价格成本变动等因素，实际执行数量以客户正式订单为准。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1736796625.482192569196.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产424802034.05167603314.11衍生金融资产
8汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第三季度报告
应收票据3934069.19406534.99
应收账款1636089146.161372026374.33
应收款项融资381424401.38432960739.29
预付款项288358202.72178478307.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款28470532.9624133407.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1046913001.621030675764.48
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产33320750.00
其他流动资产80724223.0067578828.22
流动资产合计5627512236.565499753217.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资47375000.0047375000.00其他非流动金融资产
投资性房地产93639068.0384200921.83
固定资产3367770697.883198223256.86
在建工程759747320.48751262242.37生产性生物资产油气资产
使用权资产3143413.414067558.16
无形资产233592390.28238916952.55
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉240102212.06240102212.06
长期待摊费用19547274.5214972444.93
递延所得税资产111721018.1491711524.94
其他非流动资产26238691.3347119633.55
非流动资产合计4902877086.134717951747.25
资产总计10530389322.6910217704964.62
流动负债：
短期借款2312158283.951654752031.90向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债6317161.472312975.87衍生金融负债
应付票据1254400198.481376846193.47
应付账款344283677.31327102786.14预收款项
合同负债22452341.6424176685.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
9汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第三季度报告
应付职工薪酬34347673.3538069703.27
应交税费15821273.7221604997.15
其他应付款18219678.4416229489.35
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债78885695.71375290236.74
其他流动负债2387041.732386018.25
流动负债合计4089273025.803838771117.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款365532187.80304390987.33
应付债券541766506.69514558252.70
其中：优先股永续债
租赁负债3279814.912586068.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益95137953.1084559007.31
递延所得税负债20671217.1221067246.81其他非流动负债
非流动负债合计1026387679.62927161562.39
负债合计5115660705.424765932680.36
所有者权益：
股本910625175.00909996593.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3664748243.153661707300.15
减：库存股102571680.50102571680.50
其他综合收益-7887385.17-7884074.84专项储备
盈余公积76958314.8076958314.80一般风险准备
未分配利润865593905.58901797939.00
归属于母公司所有者权益合计5407466572.865440004391.61
少数股东权益7262044.4111767892.65
所有者权益合计5414728617.275451772284.26
负债和所有者权益总计10530389322.6910217704964.62
法定代表人：杜成城主管会计工作负责人：洪玉敏会计机构负责人：邱诗斗
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4747946661.203854067318.74
其中：营业收入4747946661.203854067318.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4809154348.983870930390.40
其中：营业成本4505014627.763590707828.36
10汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15713389.6621630211.88
销售费用41732285.5241311617.83
管理费用116792486.16113605370.24
研发费用64257211.9367061508.18
财务费用65644347.9536613853.91
其中：利息费用92057091.1171175301.61
利息收入22938398.9427968116.07
加：其他收益15294192.7714319779.11投资收益（损失以“－”号填
9417717.9527299128.43
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-4170772.583659729.71“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6145449.85-223266.85
填列）资产减值损失（损失以“-”号-4131992.95-9189241.37
填列）资产处置收益（损失以“-”号-2886867.1716613.40
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-53830859.6119019670.77
列）
加：营业外收入2373259.99732868.96
减：营业外支出353168.233772579.57四、利润总额（亏损总额以“－”号-51810767.8515979960.16
填列）
减：所得税费用-11100886.192090549.72五、净利润（净亏损以“－”号填-40709881.6613889410.44
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-40709881.6613889410.44“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-36204033.4215249964.10（净亏损以“-”号填列）
11汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”-4505848.24-1360553.66号填列）
六、其他综合收益的税后净额-3310.3320637.92归属母公司所有者的其他综合收益
-3310.3320637.92的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-3310.3320637.92合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动-318531.80
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备318531.80
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3310.3320637.92
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-40713191.9913910048.36
（一）归属于母公司所有者的综合
-36207343.7515270602.02收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-4505848.24-1360553.66总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.03980.0168
（二）稀释每股收益-0.03980.0168
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杜成城主管会计工作负责人：洪玉敏会计机构负责人：邱诗斗
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4969172282.954178720539.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
12汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第三季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还117615365.82155106850.24
收到其他与经营活动有关的现金114100331.71272493903.30
经营活动现金流入小计5200887980.484606321292.90
购买商品、接受劳务支付的现金5046067374.773541814757.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金200785898.33184789275.62
支付的各项税费67703660.3991269190.85
支付其他与经营活动有关的现金260061531.78393514527.41
经营活动现金流出小计5574618465.274211387750.98
经营活动产生的现金流量净额-373730484.79394933541.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
12192757.11567725.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
1000000.0066728814.02
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2009713566.05834498.51
投资活动现金流入小计2022906323.1668131037.53
购建固定资产、无形资产和其他长
354138732.67639009989.40
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2220060645.16193772592.89
投资活动现金流出小计2574199377.83832782582.29
投资活动产生的现金流量净额-551293054.67-764651544.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1459175512.611006621585.44收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1459175512.611006621585.44
偿还债务支付的现金1030014839.811329748702.57
分配股利、利润或偿付利息支付的
71342180.1198623659.38
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1616710.741116349.88
筹资活动现金流出小计1102973730.661429488711.83
筹资活动产生的现金流量净额356201781.95-422867126.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
11311721.213219441.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额-557510036.30-789365687.54
13汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额1761350739.832481766365.12
六、期末现金及现金等价物余额1203840703.531692400677.58
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
2024年10月24日
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