合康新能:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京合康新能科技股份有限公司2024年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

往来方与上市上市公司2024年期初2024年1-6月2024年1-6月往2024年1-62024年6月非经营性资往来形成资金往来方名称公司的关联关核算的会往来资金余往来累计发生金来资金的利息月偿还累计30日往来资往来性质金占用原因

系计科目额额（不含利息）（如有）发生金额金余额前大股东及其附属企业合计

往来方与上市上市公司2024年期初2024年1-6月2024年1-6月往2024年1-62024年6月其它关联资往来形成资金往来方名称公司的关联关核算的会往来资金余往来累计发生金来资金的利息月偿还累计30日往来资往来性质金往来原因

系计科目额额（不含利息）（如有）发生金额金余额重庆美的通用制冷控股股东控制

应收账款466.141196.581160.23502.49销售商品经营性往来设备有限公司的其他企业控股股东控制

Clivet S.P.A 应收账款 6.57 2089.57 2096.14 - 销售商品经营性往来的其他企业美控智慧环境（西控股股东控制应收账款16852.0016852.00销售商品经营性往来

安）有限公司的其他企业广州美的华凌冰箱控股股东控制

应收账款7.9030.0027.0010.90销售商品经营性往来有限公司的其他企业大股东及其广东美的生活电器控股股东控制

应收账款1.751.75销售商品经营性往来附属企业制造有限公司的其他企业湖北美的电冰箱有控股股东控制

应收账款178.50153.0025.50销售商品经营性往来限公司的其他企业合肥华凌股份有限控股股东控制

应收账款8.188.18销售商品经营性往来公司的其他企业广州华凌制冷设备控股股东控制

应收账款6.676.67销售商品经营性往来有限公司的其他企业芜湖美智空调设备控股股东控制

应收账款242.803.20184.9861.02销售商品经营性往来有限公司的其他企业广东美的环境电器控股股东控制

应收账款72.5951.5921.00销售商品经营性往来制造有限公司的其他企业无锡小天鹅电器有控股股东控制

应收账款111.6068.4043.20销售商品经营性往来限公司的其他企业东芝家用电器制造控股股东控制

应收账款39.9639.96销售商品经营性往来（南海）有限公司的其他企业安徽美芝精密制造控股股东控制

应收账款10.255.125.13销售商品经营性往来有限公司的其他企业安徽美芝制冷设备控股股东控制

应收账款7.007.00销售商品经营性往来有限公司的其他企业合肥美的洗衣机有控股股东控制

应收账款49.2335.8813.35销售商品经营性往来限公司的其他企业

TOSHIBA

CONSUMER控股股东控制

PRODUCTS 应收账款 5.37 0.02 5.35 销售商品经营性往来的其他企业

(THAILAND) CO.LTD.广东美芝制冷设备控股股东控制其他应收

144.78144.78销售商品经营性往来

有限公司的其他企业款广东美的制冷设备控股股东控制其他应收

43.5043.50销售商品经营性往来

有限公司的其他企业款美控智慧环境（西控股股东控制其他应收

80.0080.00销售商品经营性往来

安）有限公司的其他企业款安庆威灵汽车部件控股股东控制

合同资产888.70819.9968.71销售商品经营性往来有限公司的其他企业广东美的厨房电器控股股东控制

合同资产15.6815.68销售商品经营性往来制造有限公司的其他企业广东美的制冷设备控股股东控制

合同资产14.4014.40销售商品经营性往来有限公司的其他企业广东威灵电机制造控股股东控制

合同资产126.71126.71销售商品经营性往来有限公司的其他企业合肥华凌股份有限控股股东控制

合同资产66.9866.98销售商品经营性往来公司的其他企业合肥美的洗衣机有控股股东控制

合同资产70.3770.37销售商品经营性往来限公司的其他企业湖北美的电冰箱有控股股东控制

合同资产71.6671.66销售商品经营性往来限公司的其他企业

TOSHIBA

CONSUMER控股股东控制

PRODUCTS 合同资产 59.37 59.37 销售商品经营性往来的其他企业

(THAILAND) CO.LTD.小计2195.3920772.62-4602.3518365.66

系计科目额额（不含利息）（如有）发生金额金余额合康变频科技（武其他应收非经营性往全资子公司13345.171044.9212300.25资金拆借

汉）有限公司款来合康变频科技（武非经营性往全资子公司应收利息1203.21177.891381.10资金拆借

汉）有限公司来北京合康新能变频其他应收非经营性往

上市公司的全资子公司8124.65137.227987.43资金拆借技术有限公司款来子公司及其北京合康新能变频非经营性往

附属企业全资子公司应收利息217.60217.60资金拆借技术有限公司来滦平慧通光伏发电其他应收非经营性往

控股子公司31034.38850.0030184.38资金拆借有限公司款来滦平慧通光伏发电非经营性往

控股子公司应收利息9843.91747.9610591.87资金拆借有限公司来北京华泰润达节能其他应收非经营性往

全资子公司4000.004000.000.00资金拆借科技有限公司款来北京华泰润达节能非经营性往

全资子公司应收利息311.4513.15324.60资金拆借科技有限公司来长沙市日业电气有其他应收非经营性往

控股子公司6180.661600.004580.66资金拆借限公司款来长沙市日业电气有非经营性往

控股子公司应收利息213.2933.34246.63资金拆借限公司来合肥美的合康能源其他应收非经营性往

全资子公司2000.942000.94资金拆借科技有限公司款来合肥美的合康能源非经营性往

全资子公司应收利息52.9352.93资金拆借

科技有限公司来小计74256.722000.941242.877632.1469868.40

系计科目额额（不含利息）（如有）发生金额金余额前大股东控制长沙威康动力技术

子公司的联营应收账款17.7717.77销售商品经营性往来其他关联方有限公司企业及其附属企前大股东控制业长沙威康动力技术其他应收非经营性往

子公司的联营1000.001000.00往来款有限公司款来企业

小计1017.771017.77

总计77469.8922773.561242.8712234.4989251.83

法定代表人：陆剑峰主管会计工作负责人：陈自强会计机构负责人：惠冰洁

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