深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2024-38
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）2125595756.9045.53%5603214884.6339.37%归属于上市公司股东
1631022.30-56.84%32236304.13-9.63%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益80326.79104.36%26121729.5920.06%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----941435745.36-5.55%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0026-55.93%0.0505-9.66%
股）稀释每股收益（元/
0.0026-55.93%0.0505-9.66%
股）加权平均净资产收益
0.05%-0.07%0.97%-0.11%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6449391202.737065933454.42-8.73%归属于上市公司股东
3333486582.053310841535.110.68%
的所有者权益（元）
1深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲1229537.611026868.89销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
1125924.227126664.58
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
-50957.93-162804.76外收入和支出
减：所得税影响额293460.03747213.89少数股东权益影响额
460348.361128940.28（税后）
合计1550695.516114574.54--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元报表项目2024年9月30日2023年12月31日变动幅度变动原因
应收票据71942061.54139773265.79-48.53%票据到期收款增加
应收款项融资42261715.0316562378.40155.17%收到银行承兑汇票增加
其他流动资产70428091.27114914623.99-38.71%待抵扣进项税额减少
在建工程77089153.0712971501.05494.30%合肥研发基地二期投入增加
长期待摊费用15539473.946706221.83131.72%总部大厦装修增加
一年内到期的非流动负债31863330.7919840335.0460.60%长期借款一年内到期重分类
2深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
2.利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
报表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
营业收入 5603214884.63 4020351374.12 39.37% ICT 产品销售收入增加
ICT 产品销售收入增加相应成
营业成本5081558171.853547371805.6943.25%本增加
其他收益26309142.4438991016.50-32.53%政府补助收入减少
投资收益-7053378.92-3403147.73-107.26%联营企业的净利润下降应收款项预期信用损失转回
信用减值损失12050856.8023462700.05-48.64%减少
所得税费用16409400.4011723249.9039.97%所得税费用计提增加
3.现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
报表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因北京海淀区房产出售资金从
投资活动产生的现金流量净额-71212501.12-153819362.0253.70%监管账户转出
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数83376报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
陈友境内自然人8.65%5513777241353329质押21226943
陈兵境内自然人3.18%2028718815215391不适用0
陈鲁康境内自然人2.28%1454751810910638不适用0
杨文庆境内自然人2.24%1431463210735974不适用0
谢晓宾境内自然人1.86%118704538902840不适用0
徐刚境内自然人0.78%49930640不适用0
谢雄友境内自然人0.75%47655400不适用0香港中央结算
境外法人0.43%27224050不适用0有限公司
叶东生境内自然人0.35%22108770不适用0
BARCLAYS
境外法人0.32%20668000不适用0
BANK PLC
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量陈友13784443人民币普通股13784443陈兵5071797人民币普通股5071797徐刚4993064人民币普通股4993064
3深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
谢雄友4765540人民币普通股4765540陈鲁康3636880人民币普通股3636880杨文庆3578658人民币普通股3578658谢晓宾2967613人民币普通股2967613香港中央结算有限公司2722405人民币普通股2722405叶东生2210877人民币普通股2210877
BARCLAYS BANK PLC 2066800 人民币普通股 2066800
公司主要自然人股东陈友、陈兵、陈鲁康、杨文庆、谢晓宾之间不
上述股东关联关系或一致行动的说明存在关联关系，也不存在一致行动，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。
徐刚通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有4993064股，谢雄友通过国信证券股份有限公司客户信用交易前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如担保证券账户持有4765540股。叶东生除通过普通证券账户持有有）
28154股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有2182723股，实际合计持有2210877股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
现任董事长、总经理，任职高管限售股每陈友413533290041353329
期间所持股份年75%锁定
75%限售
现任董事，任高管限售股每陈兵202778915062500015215391职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
现任董事、高管，任职期间高管限售股每陈鲁康136368882726250010910638
所持股份75%年75%锁定限售
现任董事，任高管限售股每谢晓宾11865340296250008902840职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
现任董事、高管，任职期间高管限售股每汪东升46192900461929
所持股份75%年75%锁定限售
现任董事、高管，任职期间高管限售股每林容13423300134233
所持股份75%年75%锁定限售
罗赞304300030430现任高管，任高管限售股每
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职期间所持股年75%锁定
份75%限售
现任高管，任高管限售股每陈秀琴243443608610182582职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
现任高管，任高管限售股每钱文胜840620084062职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
现任监事，任高管限售股每杨文庆107359740010735974职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
现任高管，任高管限售股每谢立拓0021752175职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
离任董事、高管，原定任期原定高管任期其他001207512075及届满后六个届满六个月后月内，所持股解除限售份75%限售
合计98823519108121111425088025658----
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、2024年7月，公司控股孙公司江苏维恩贝特科技有限公司注册资本由1000万元减至100万元，减资后，公司仍持股51%。
2、2024年7月，公司控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司作出股东会决议，同意以未分配利润转增注册资
本20000万元，转增完成后，注册资本变更为46000万元，并于2024年8月12日完成工商变更登记。
3、2024年8月，公司将其持有的参股公司广西驿途信息科技有限公司21.1949%的股份以118.9033万元转让给覃杰，转让后，公司持股27.8033%。
4、2024年8月，公司控股子公司维恩贝特科技有限公司将其持有的深圳前海维恩贝特科技有限公司35%的股份以
175万元转让给深圳曦和供应链服务有限公司，转让后，公司控股子公司维恩贝特科技有限公司持有深圳前海维恩贝特
科技有限公司5%的股份。
5、2024年9月，公司以3.06049亿元收购海南金商云网投资有限公司持有的深圳市金华威数码科技有限公司45%的股权，收购完成后，公司持有深圳市金华威数码科技有限公司100%的股权，并于2024年9月20日完成工商变更登记。
5深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金293628030.96298020855.98结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据71942061.54139773265.79
应收账款1716247639.571731757987.55
应收款项融资42261715.0316562378.40
预付款项362897656.12394798285.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款40165320.8034178620.59
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1878336136.922399699887.09
其中：数据资源
合同资产33798941.5836517448.03持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产70428091.27114914623.99
流动资产合计4509705593.795166223352.77
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资68376085.6278203916.49
其他权益工具投资97228493.2296978493.22其他非流动金融资产
投资性房地产173581046.93176874652.25
固定资产394411938.85403104444.86
在建工程77089153.0712971501.05生产性生物资产油气资产
使用权资产46309090.2857850477.43
无形资产292750090.75268152218.81
其中：数据资源
开发支出79699357.22101977341.26
其中：数据资源
商誉576951784.65576951784.65
长期待摊费用15539473.946706221.83
递延所得税资产90290740.3988356437.82
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其他非流动资产27458354.0231582611.98
非流动资产合计1939685608.941899710101.65
资产总计6449391202.737065933454.42
流动负债：
短期借款1938574937.892692590677.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款80719622.71102797442.73
预收款项5352221.775465232.78
合同负债446043106.42356485808.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6004024.185416463.47
应交税费33379116.4536566673.17
其他应付款24708994.9624961077.66
其中：应付利息
应付股利28753.8028205.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债31863330.7919840335.04
其他流动负债52532798.6941605526.29
流动负债合计2619178153.863285729237.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款134776789.08121180000.00
应付债券0.00
其中：优先股永续债
租赁负债30151203.1139145568.14长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8512738.507636839.26
递延所得税负债19333108.7819104824.42其他非流动负债
非流动负债合计192773839.47187067231.82
负债合计2811951993.333472796468.83
所有者权益：
股本637744672.00637744672.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1472877285.371472902380.46
减：库存股
其他综合收益15077282.2215077282.22专项储备
盈余公积101557571.20101557571.20一般风险准备
未分配利润1106229771.261083559629.23
归属于母公司所有者权益合计3333486582.053310841535.11
7深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
少数股东权益303952627.35282295450.48
所有者权益合计3637439209.403593136985.59
负债和所有者权益总计6449391202.737065933454.42
法定代表人：陈友主管会计工作负责人：钱文胜会计机构负责人：章菁菁
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5603214884.634020351374.12
其中：营业收入5603214884.634020351374.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5546307035.154003655650.70
其中：营业成本5081558171.853547371805.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13016010.8211065846.26
销售费用102141145.48102535992.24
管理费用121478697.07117913576.47
研发费用174881754.94177626382.76
财务费用53231254.9947142047.28
其中：利息费用54948255.8048301073.14
利息收入2133226.771980639.64
加：其他收益26309142.4438991016.50投资收益（损失以“－”号填-7053378.92-3403147.73
列）
其中：对联营企业和合营
-7053378.92-3403147.73企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
12050856.8023462700.04
填列）资产减值损失（损失以“-”号
1178320.3868421.67
填列）资产处置收益（损失以“-”号
1372449.96-255545.47
填列）
8深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填
90765240.1475559168.43
列）
加：营业外收入14145.1154294.50
减：营业外支出522530.94319519.61四、利润总额（亏损总额以“－”号
90256854.3175293943.32
填列）
减：所得税费用16409400.4011723249.90五、净利润（净亏损以“－”号填
73847453.9163570693.42
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
73847453.9163570693.42“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
32236304.1335673367.36（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
41611149.7827897326.06号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额73847453.9163570693.42
（一）归属于母公司所有者的综合
32236304.1335673367.36
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
41611149.7827897326.06
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.05050.0559
（二）稀释每股收益0.05050.0559
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈友主管会计工作负责人：钱文胜会计机构负责人：章菁菁
9深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6425518483.705078898903.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19037471.4222252725.97
收到其他与经营活动有关的现金60790585.6084455970.19
经营活动现金流入小计6505346540.725185607599.70
购买商品、接受劳务支付的现金4427869717.013081482573.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金858132759.92843995235.19
支付的各项税费106290419.1455541723.09
支付其他与经营活动有关的现金171617899.29207863720.52
经营活动现金流出小计5563910795.364188883252.42
经营活动产生的现金流量净额941435745.36996724347.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1539033.00845130.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
86727913.86152074.23
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计88266946.86997204.23
购建固定资产、无形资产和其他长
159337544.98151666566.25
期资产支付的现金
投资支付的现金141903.003150000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计159479447.98154816566.25
投资活动产生的现金流量净额-71212501.12-153819362.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6236000.003540000.00
其中：子公司吸收少数股东投资6236000.003540000.00
10深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金1656253493.101016360000.00
收到其他与筹资活动有关的现金364463745.1018117291.93
筹资活动现金流入小计2026953238.201038017291.93
偿还债务支付的现金2693501800.001850833858.33
分配股利、利润或偿付利息支付的
80225669.8362350125.26
现金
其中：子公司支付给少数股东的
26073165.0021766297.86
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金43878056.2645719976.36
筹资活动现金流出小计2817605526.091958903959.95
筹资活动产生的现金流量净额-790652287.89-920886668.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
32495.30-112350.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额79603451.65-78094033.46
加：期初现金及现金等价物余额165625468.66156936324.34
六、期末现金及现金等价物余额245228920.3178842290.88
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
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