深圳天源迪科信息技术股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

德皓核字[2025]00000498号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

BeijingDehao International Certified PublicAccountants (Limited Liability Partnership)深圳天源迪科信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2024年12月31日）目录页次

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2说明

二、深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年3度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德皓核字[2025]00000498号

深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称天源迪科公司）2024年度

财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公

司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月26日签发了德皓审字[2025]00000415号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指

南第1号——业务办理》的规定，就天源迪科公司编制的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天源迪科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天源迪科公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财

务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对天源迪科公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交

1德皓核字[2025]00000498号关联方资金占用情况的专项说明

易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解天源迪科公司2024年度控股股东及其他关联方资金

占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交

易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

周俊祥

中国·北京中国注册会计师：

王琳

二〇二五年三月二十六日

22024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司单位：万元

2024年度占用累2024年度占

非经营性占用方与上市公司上市公司核算2024年期初占用2024年度偿还累2024年期末占用资金占用方名称计发生金额（不用资金的利息占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目资金余额计发生金额资金余额含利息）（如有）

控股股东、非经营性占用实际控制人及其附属企业非经营性占用小计前控股股东非经营性占用

、实际控制人及其附属企业非经营性占用小计其他关联方非经营性占用及其附属企业非经营性占用小计总计2024年度往来累2024年度往往来性质（经其他关联往来方与上市公司上市公司核算2024年期初往来2024年度偿还累2024年期末往来资金往来方名称计发生金额（不来资金的利息往来形成原因营性往来、非资金往来的关联关系的会计科目资金余额计发生金额资金余额含利息）（如有）经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业深圳市金华威数码科技有限公

控股子公司其他应收款113170.0096120.89151530.8957760.00内部往来款非经营性往来司北京天源迪科网络科技有限公

控股子公司其他应收款9638.5838132.9339109.918661.60内部往来款非经营性往来司合肥天源迪科信息技术有限公

控股子公司其他应收款10291.1133712.2327808.4716194.87内部往来款非经营性往来司

北京迪科云起科技有限公司控股子公司其他应收款3591.50591.93290.003893.43内部往来款非经营性往来上市公司的上海天源迪科信息技术有限公

控股子公司其他应收款1.801.80内部往来款非经营性往来子公司及其司附属企业广州天源迪科信息技术有限公

控股子公司其他应收款2896.281481.541414.74内部往来款非经营性往来司

珠海金华威数码科技有限公司控股子公司其他应收款38336.6338336.63内部往来款非经营性往来

北京信邦安达科技有限公司参股子公司应收账款80.0043.5236.48软件开发经营性往来其他关联方

及其附属企广西驿途信息科技有限公司参股子公司预付款项21.8121.81往来款经营性往来业深圳市万禾天诺产业运营管理其他非流动资

参股子公司2672.83152.612825.45往来款非经营性往来有限公司产北京天源迪科信息技术有限公

当期处置子公司其他应收款5685.732103.241889.595899.38往来款非经营性往来司

总计145131.56212068.55222155.71135044.39

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