台基股份:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

湖北台基半导体股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司于2010年1月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币41.3元。截至2010年1月20日止，本公司共募集资金619500000.00元，扣除证券承销费24780000.00元后，汇入本公司银行账户的资金净额为

594720000.00元，扣除发行费用11753088.17元，募集资金净额582966911.83元。根据财政部财会【2010】25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费用5086110.72元需归还募集资金专户，此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额为588053022.55元。

截至2010年1月20日，本公司上述发行募集的资金582966911.83元已全部到位，业经福建华兴会计师事务所以“闽华兴所（2010）验字 H-001”验资报告验证确认。

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入727282488.57元；

于2010年1月20日起至2023年12月31日止使用募集资金人民币656634707.55元；本年度投入募集资金70647781.02元。

截至2024年12月31日，公司通过募集资金累计获取利息收入139229466.02元，其中：于2010年1月20日起至2023年12月31日止通过募集资金获得人民币利息收入134392124.75元；本年度通过募集资金获得利息收入4837341.27元。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为65810439.75元；截至

2024年12月31日，募集资金余额永久补充流动资金，募集资金账户已销户。

（二）向特定对象发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2641号文《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，同意公司向特定对

12024年度募集资金存放与使用情况专项报告

象发行股票募集资金的注册申请。公司向特定对象发行股票23411371股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币14.95元，共计募集人民币

349999996.45元，扣除与发行有关的费用人民币7320754.72元，公司实际募

集资金净额为人民币342679241.73元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000178号”验资报告验证确认。

在募集资金到位前，本公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。本次募集资金替换相关自筹资金金额为4553002.65元。

截至2024年12月31日，公司对向特定对象发行股票募集资金项目累计投入178133622.69元；于2021年3月22日起至2023年12月31日止使用募集

资金人民币163637947.95元；本年度投入募集资金14495674.74元。

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计利息收入17126233.00元，其中：于2021年3月22日起至2023年12月31日止通过募集资金获得人民币利息收入12289103.01元；本年度通过募集资金获得利息收入4837129.99元。

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币194651151.51元；

截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币184992606.76元。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行襄城支行、光大银行襄阳分行、兴业银行襄阳分行开设募集资金专项账户，并先后与金元证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专

22024年度募集资金存放与使用情况专项报告户资料，并要求保荐代表人定期对募集资金管理和使用情况进行现场调查。

报告期公司在风险可控的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买了金融机构发行的保本型理财产品，提高了募集资金的使用效率，增加了资金收益。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

（一）首次公开发行股票募集资金的存储情况：

公司于2024年4月16日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于首发超募资金投资项目结项并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。公司对该超募项目进行结项，并将剩余超募资金7064.78万元永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。截至2024年12月31日，公司已完成首发募集资金专项账户的注销手续，募集资金专户注销后，账户对应的相关监管协议也随之终止。

（二）向特定对象发行股票募集资金的存储情况：

金额单位：人民币元募集资金存管银行银行账号存入日到期日截止日余额备注

光大银行襄阳分行38520180800175522363518.17活期

兴业银行襄阳分行419010100100369997124628051.94活期

平安银行襄阳分行15339317560055316.49活期申万宏源证券有限公司襄阳

2312127267385.08活期

沿江大道证券营业部方正证券股份有限公司襄阳

2353018025335.08活期

檀溪路证券营业部

兴业银行襄阳分行4190101002002788112024-3-122026-10-2510000000.00定期申万宏源证券有限公司襄阳

23121272672024-9-112025-3-1120000000.00收益凭证

沿江大道证券营业部方正证券股份有限公司襄阳

23530180252024-3-192025-3-1830000000.00收益凭证

檀溪路证券营业部

合计184992606.76

三、2024年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司为了聚焦功率半导体主业，重点发展功率半导体业务，分别于2021年

2月5日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，于2021年2月22日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让

32024年度募集资金存放与使用情况专项报告子公司股权的议案》，同意公司将北京彼岸春天影视有限公司88%股权转让给第三方，北京彼岸春天影视有限公司已于2021年2月26日完成工商变更登记。具体内容详见公司《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2021-005）及《关于转让子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-012）。

除上述情形外，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的重大情形。

湖北台基半导体股份有限公司董事会

2025年4月2日

42024年度募集资金存放与使用情况专项报告

附表1首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额58805.30本年度投入募集资金总额7064.78

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额72728.25

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性更项目募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到

承诺投资项目和超募资金投向计投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重

（含部分诺投资总额总额(1)金额的效益预计效益

(2)＝(2)/(1)态日期大变化

变更）承诺投资项目

125万只大功率半导体器件技术

否26500.0026500.000.0026499.98100.00%2013-01-20不适用不适用否升级及改扩建

承诺投资项目小计26500.0026500.000.0026499.98100.00%

超募投资项目：

不适用，北京彼岸春天影视有限公司收购北京彼岸春天影视有限公司88%股权已转让，该项目无需进一步投

100%股权项目中公司已支付扣除入资金，已终止。公司对该项目结项

否25663.4925663.490.0025663.49100.00%2016-06-30业绩补偿款后的股权转让款后剩余超募资金于2024年度永久补充

（A）流动资金。A 与 B 两项合计 38000.00万元。

收购北京彼岸春天影视有限公司不适用，2022年度、2023年度、2024

100%股权项目结项剩余超募资金否12336.5112336.510.0012336.51100.00%年度公司分别使用超募资金4500万

用于永久补充流动资金（B）元、9000 万元、7064.78 用于补充流

账户剩余超募资金用于补充流动动资金，共使用20564.78万元补充流否8228.278228.277064.788228.27100.00%

资金（C）动资金，即 B 与 C 两项的合计金额。

超募投资项目小计46228.2746228.277064.7846228.27100.00%

52024年度募集资金存放与使用情况专项报告

合计72728.2772728.277064.7872728.25100.00%

1、“125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建”项目于2010年投入建设、于2021年5月审议结项。根据项目的可行性研究报告，该项

未达到计划进度或预计收益的情目已过效益预测期，不适用“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”的披露要求。

况和原因（分具体募投项目）2、公司使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视有限公司（以下简称“彼岸春天”）100%股权项目未达到预期目标和效益，公司已于

2021年2月将彼岸春天88%股权转让给第三方。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

一、超募资金的金额

2010年公司首发上市超募资金为32305.30万元。截至2024年12月31日，公司通过首发募集资金累计获得利息收入13922.95万元，已累

计使用超募资金及利息46228.27万元，募集资金专户余额永久补充流动资金。

二、超募资金的用途

1、收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权

2016年经股东大会同意使用超募资金及利息共计38000.00万元收购彼岸春天100%股权，截至本报告期末，公司已支付扣除业绩补偿款后的

股权转让款25663.49万元。公司于2021年2月5日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，于2021年2月22日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意公司将彼岸春天88%股转让给第三方，彼岸春天已于超募资金的金额、用途及使用进2021年2月26日完成股份转让的工商变更登记手续。该超募资金投资项目无需进一步投入资金，已终止。公司对该项目结项后将剩余超募展情况资金于2024年度永久补充流动资金。

2、补充流动资金

公司于2022年4月21日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分超募资金4500万元用于永久补充流动资金。

公司于2023年4月13日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分超募资金9000万元用于永久补充流动资金。

公司于2024年4月16日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于首发超募资金投资项目结项并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。

截至本报告期末，公司累计使用超募资金20564.78万元永久补充流动资金。

募集资金投资项目实施地点变更报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况情况募集资金投资项目实施方式调整报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

情况

募集资金投资项目先期投入及置截止2010年3月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额313.85万元。2010年3月23日，本公司已将313.85万元换情况从募集资金专户中转出。

用闲置募集资金暂时补充流动资报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

金情况

62024年度募集资金存放与使用情况专项报告

用闲置募集资金进行现金管理情购买保本收益性理财产品况项目实施出现募集资金结余的金

募集资金投资项目已经完成，结余资金用于永久补充流动资金。

额及原因尚未使用的募集资金用途及去向专户存储募集资金使用及披露中存在的问

本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。

题或其他情况附表2向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表