回天新材:关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2024-53

债券代码：123165债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）已经审批的年度担保额度

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召

开的第九届董事会第二十次会议及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2024年拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元（含25亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不

超过人民币20亿元（含20亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自

2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-26）。

（二）为子公司提供担保进展2024年7月25日，公司与中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司常州回天新材料有限公司（以下简称“常州回天”）与中信银行在2024年7月25日至2025年12月31日期间发生的融资业务，提供最高债权本金余额为人民币3000万元的保证担保。

已经公司第九届董事会第二十次会议及2023年年度股东大会审议通过的年

度担保额度中，公司拟为常州回天提供担保额度30000万元，本次担保前公司

1对常州回天的担保余额为人民币10500万元，本次担保后公司对常州回天的担

保余额为人民币13500万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况常州回天新材料有限公司

类型：有限责任公司

住所：武进高新技术产业开发区凤翔路32号

法定代表人姓名：章力

注册资本：人民币25000万元整

成立日期：2011年5月20日

经营范围：从事太阳能电池背膜、高分子膜材料的研发与生产；自营和代理

各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本公司持有常州回天99.6%的股权，截至2023年12月31日，常州回天经审计的资产总额为人民币（币种下同）76115.18万元，负债总额为31267.92万元；2023年营业收入为65328.32万元，净利润为4103.45万元。截至2024年3月31日，常州回天资产总额为66047.16万元，负债总额为21952.93万元，2024

年第一季度营业收入为7023.49万元，净利润为-776.25万元（未经审计）。

经查询，常州回天不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》

1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司

2、债务人：常州回天新材料有限公司

3、债权人：中信银行股份有限公司常州分行

4、主合同：债权人与主合同债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合

同、协议以及其他法律性文件。

5、被担保最高债权额：债权本金人民币3000万元和相应的利息、罚息、复

利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债

2权、担保权利等所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅