北京超图软件股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300036证券简称：超图软件公告编号：2024-062
北京超图软件股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京超图软件股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）311596804.16-46.28%948513094.55-25.35%归属于上市公司股东的净
-7595972.36-109.21%26306976.27-80.58%利润（元）归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润-6583911.27-109.61%14391597.12-87.03%
（元）经营活动产生的现金流量
-----567432953.62-25.78%净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.022-113.17%0.059-78.55%
稀释每股收益（元/股）-0.022-113.17%0.059-78.55%
加权平均净资产收益率-0.26%-3.05%0.88%-3.77%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4117940384.534519088941.75-8.88%归属于上市公司股东的所
2856911646.043003524254.40-4.88%
有者权益（元）
年初至报告期末营业收入同比下降25.35%，归属于上市公司股东的净利润同比下降
80.58%，主要系三季度收入同比大幅下降所致。三季度收入同比下降的主要原因为：
1）组织变革的影响
公司年初开展组织架构变革，整合原独立运营的4个并购子公司，以提升公司整体竞争力、运作效率和盈利能力。
组织架构变革涉及大部分员工的工作变动，对上半年新签订单产生较大影响，尤其第一季度签单大幅下滑。目前融合进展顺利，第二季度签单同比降幅收窄，第三季度签单同比接近持平。
由于签单到交付验收需要两至三个季度，组织架构变革较大影响了三季度业绩。
整合后的竞争力和盈利能力提升将在第四季度和明年逐步显现，用短期的阵痛换取长期发展的组织能力提升，公司对未来发展充满信心。
2北京超图软件股份有限公司2024年第三季度报告（经过三个季度的调整适应以及融合，公司已处于整合阶段后期。）
2）三季度地方财政依然紧缩，宏观环境未发生明显好转，影响了订单签订以及公司项目验收。
近期国家出台了多项政策化解地方债务，推动经济持续回升向好。随着相关财政政策的逐步落地，以及公司组织架构变革融合期接近尾声，成效逐步显现，公司将紧抓自主替代、水利、企业 GIS 信息化、低空经济、数据要素等机遇，不断提升经营效益。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准-5497263.22-5685632.63备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准
960997.325316856.11
享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的
3236084.1913255006.80
公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-192680.04-516124.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目478290.30
减：所得税影响额-422630.871034505.89
少数股东权益影响额（税后）-58169.79-101489.32
合计-1012061.0911915379.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
3北京超图软件股份有限公司2024年第三季度报告
□适用□不适用
报告期收到个税手续费返还478290.30元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
货币资金较上年末减少69.04%，主要系本期客户回款减少及回购公司股份所致。
应收票据较上年末减少51.90%，主要系票据到期承兑所致。
应收账款较上年末增加35.68%，主要系公司客户回款主要集中在第四季度所致。
其他应收款较上年末增加45.61%，主要系投标、履约保证金余额增加所致。
其他流动资产较上年末增加83.06%，主要系待认证进项税增加所致。
无形资产较上年末增加85.66%，主要系本期研发项目结项转入无形资产所致。
开发支出较上年末减少88.92%，主要系本期研发项目结项转入无形资产所致。
应付职工薪酬较上年末减少63.98%，主要系本期支付上年计提奖金所致。
应交税费较上年末减少56.01%，主要系本期支付上年计提企业所得税费用所致。
递延收益较上年末增加45.95%，主要系本期收到科研课题项目补助资金所致。
库存股较上年末增加140225470.68元，主要系本期回购公司股份所致。
其他综合收益较上年末减少97.56%，主要系本期外币报表折算影响所致。
2、利润表项目
年初至报告期末，营业成本同比减少39.35%，主要系本期收入减少所致。
年初至报告期末，资产减值损失同比增加855.74%，主要系本期计提合同资产减值损失所致。
年初至报告期末，信用减值损失同比增加723.80%，主要系本期回款受宏观经济影响所致。
年初至报告期末，投资收益同比减少40.54%，主要系本期注销子公司所致。
4北京超图软件股份有限公司2024年第三季度报告
年初至报告期末，资产处置收益同比减少7647.47%，主要系本期非流动资产处置损失增加所致。
年初至报告期末，营业外收入同比减少90.49%，主要系本期收到政府补助减少所致。
年初至报告期末，所得税费用同比减少30.53%，主要系本期营业利润下降所致。
3、现金流量表项目
年初至报告期末，支付的各项税费同比增加41.57%，主要系本期支付税费增加所致。
年初至报告期末，吸收投资收到的现金同比减少100%，主要系上期收到员工股票期权行权款所致。
年初至报告期末，取得借款收到的现金同比减少46.09%，主要系本期子公司对外借款减少所致。
年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比增加89.23%，主要系本期子公司偿还借款所致。
年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加14716.08%，主要系本期分配现金股利所致。
年初至报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金同比增加810.64%，主要系本期回购公司股份所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数46630报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量
钟耳顺境内自然人10.26%5054208037906560不适用0
宋关福境内自然人4.38%2156004016170030质押12000000中国科学院地理科
国有法人2.24%110390190不适用0学与资源研究所
孙在宏境内自然人1.50%73940790不适用0招商银行股份有限
公司－南方中证
其他1.18%58200000不适用0
1000交易型开放式
指数证券投资基金
上海云镌企业管理境内非国有1.09%53666700不适用0
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咨询有限公司法人香港中央结算有限
境外法人1.04%51279820不适用0公司北京超图软件股份
有限公司－第二期其他1.01%49631550不适用0员工持股计划广发基金管理有限
公司－社保基金四其他0.94%46105000不适用0二零组合
苏颜翔境内自然人0.91%45000000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条股份种类及数量股东名称件股份数量股份种类数量钟耳顺12635520人民币普通股12635520中国科学院地理科学与资源研究所11039019人民币普通股11039019孙在宏7394079人民币普通股7394079
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放
5820000人民币普通股5820000
式指数证券投资基金宋关福5390010人民币普通股5390010上海云镌企业管理咨询有限公司5366670人民币普通股5366670香港中央结算有限公司5127982人民币普通股5127982
北京超图软件股份有限公司－第二期员工持股计划4963155人民币普通股4963155
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合4610500人民币普通股4610500苏颜翔4500000人民币普通股4500000
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属上述股东关联关系或一致行动的说明于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说股东苏颜翔通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易明（如有）担保证券账户持有4500000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股份期末普通账户、信用期末转融通出借股份股东名称账户持股且尚未归还账户持股且尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例招商银行股份有限
公司－
南方中证5985000.12%1319000.03%58200001.18%00.00%
1000交
易型开放式指数证
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券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数售股数售股数数
每年第一个交易日解钟耳顺379065600037906560高管锁定股
锁持股总数的25%
每年第一个交易日解宋关福16052580011745016170030高管锁定股
锁持股总数的25%
每年第一个交易日解白杨建10650000106500高管锁定股
锁持股总数的25%
每年第一个交易日解谭飞艳607500060750高管锁定股
锁持股总数的25%
每年第一个交易日解荆钺坤450000045000高管锁定股
锁持股总数的25%原定任期届满六个月孙在宏7394079739407900高管锁定股后原定任期届满六个月翟利辉337503375000高管锁定股后原定任期届满六个月徐旭668026680200高管锁定股后原定任期届满六个月曾志明26428526428500高管锁定股后
合计61930306775891611745054288840----
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京超图软件股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金329275898.521063632894.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产723010311.00757009473.73衍生金融资产
应收票据4507138.409370494.63
应收账款970981165.91715630040.15应收款项融资
预付款项980921.891274715.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款64223001.0244105450.10
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货530420435.98446475355.50
其中：数据资源
合同资产38814769.4949588472.05持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2287119.161249359.10
流动资产合计2664500761.373088336255.39
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
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长期股权投资85965917.8185891976.24
其他权益工具投资3000000.003000000.00
其他非流动金融资产14000000.0014000000.00
投资性房地产165937082.99170634582.98
固定资产255935754.35263215587.32在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产20204523.7819363492.29
无形资产367541022.72197963090.30
其中：数据资源
开发支出17606145.88158862779.77
其中：数据资源
商誉430316222.02430316222.02
长期待摊费用4692522.155360810.95
递延所得税资产88129190.8782031300.45
其他非流动资产111240.59112844.04
非流动资产合计1453439623.161430752686.36
资产总计4117940384.534519088941.75
流动负债：
短期借款11172530.4510392476.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款335336288.26395662811.34预收款项
合同负债743661535.83812746737.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬52996868.02147140600.91
应交税费19793390.9644991529.69
其他应付款29204535.6338768753.38
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
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应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债13070938.4012412507.28
其他流动负债34197597.0730936401.81
流动负债合计1239433684.621493051817.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2233911.131983792.22应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6603503.087655948.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4110900.002816700.00
递延所得税负债29804.84其他非流动负债
非流动负债合计12978119.0512456440.74
负债合计1252411803.671505508258.55
所有者权益：
股本492766617.00492766617.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1660520295.671649442795.67
减：库存股140225470.68
其他综合收益-1415009.24-716253.16专项储备
盈余公积101638415.30101638415.30一般风险准备
未分配利润743626797.99760392679.59
归属于母公司所有者权益合计2856911646.043003524254.40
少数股东权益8616934.8210056428.80
所有者权益合计2865528580.863013580683.20
负债和所有者权益总计4117940384.534519088941.75
法定代表人：宋关福主管会计工作负责人：荆钺坤会计机构负责人：荆钺坤
10北京超图软件股份有限公司2024年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入948513094.551270554608.66
其中：营业收入948513094.551270554608.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本923564183.781163813892.09
其中：营业成本356189862.02587300237.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5525489.386118078.42
销售费用186902945.03201124835.28
管理费用204100758.32201478624.12
研发费用174772337.15171839562.72
财务费用-3927208.12-4047445.46
其中：利息费用518156.68750470.91
利息收入4628708.624808990.26
加：其他收益14800187.0617300682.16
投资收益（损失以“－”号填列）8554265.1914386010.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益748941.57-1401339.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12170705.84-1477381.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2027438.12268272.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）-126323.26-1630.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）33978895.80137216670.49
加：营业外收入508162.595342563.81
减：营业外支出904021.33881203.33
11北京超图软件股份有限公司2024年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）33583037.06141678030.97
减：所得税费用8577669.2012347033.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）25005367.86129330997.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）25005367.86129330997.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
26306976.27135437691.63
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1301608.41-6106694.59
六、其他综合收益的税后净额-836641.653203191.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-698756.082454058.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-698756.082454058.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-698756.082454058.83
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-137885.57749132.76
七、综合收益总额24168726.21132534188.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额25608220.19137891750.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1439493.98-5357561.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0590.275
（二）稀释每股收益0.0590.275
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：宋关福主管会计工作负责人：荆钺坤会计机构负责人：荆钺坤
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
12北京超图软件股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金667212035.27769040128.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金70628605.2498570101.75
经营活动现金流入小计737840640.51867610230.17
购买商品、接受劳务支付的现金256980734.01306673270.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金709297348.46725201107.48
支付的各项税费72277214.3851054981.10
支付其他与经营活动有关的现金266718297.28235802698.89
经营活动现金流出小计1305273594.131318732058.37
经营活动产生的现金流量净额-567432953.62-451121828.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5174000000.005355000000.00
取得投资收益收到的现金14725307.2016677767.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
414182.75320584.31
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5189139489.955371998351.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9638501.3712452105.19
投资支付的现金5140000000.005425900000.00质押贷款净增加额
13北京超图软件股份有限公司2024年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5149638501.375438352105.19
投资活动产生的现金流量净额39500988.58-66353753.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金50146076.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1631869.573026957.00
收到其他与筹资活动有关的现金3400000.00
筹资活动现金流入小计1631869.5756573033.86
偿还债务支付的现金1079416.00570421.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49528970.43334291.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金152247077.9516718763.90
筹资活动现金流出小计202855464.3817623477.41
筹资活动产生的现金流量净额-201223594.8138949556.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-154335.27256074.20
五、现金及现金等价物净增加额-729309895.12-478269950.89
加：期初现金及现金等价物余额1049660801.48923804944.56
六、期末现金及现金等价物余额320350906.36445534993.67
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京超图软件股份有限公司董事会
2024年10月24日
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