天津红日药业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300026证券简称：红日药业公告编号：2024-049
天津红日药业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1天津红日药业股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末项目本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减
营业收入（元）1444836208.51-3.61%4441070030.88-9.78%归属于上市公司股东的净利润
20124487.02-87.68%168356759.92-66.94%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
20786026.36-82.65%157861165.48-64.12%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
----505125392.74-49.11%
（元）
基本每股收益（元/股）0.01-80.00%0.06-64.71%
稀释每股收益（元/股）0.01-80.00%0.06-64.71%
加权平均净资产收益率0.23%-1.66%1.92%-4.07%项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）11371585596.7611835031507.96-3.92%归属于上市公司股东的所有者
8786786767.518710063623.490.88%权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-692172.04-3542699.99销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司5037038.9722780361.62损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4752637.65-4442486.17
减：所得税影响额-405285.792518807.93
少数股东权益影响额（税后）659054.411780773.09
合计-661539.3410495594.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2天津红日药业股份有限公司2024年第三季度报告
一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、应收票据期末余额3874.18万元，较期初余额下降32.17%，主要是本期银行承兑汇票减少所致。
2、在建工程期末余额8581.46万元，较期初余额增长58.61%，主要是本期展望天明原辅料生产车间扩产项目投入增加所致。
3、使用权资产期末余额14207.51万元，较期初余额增长64.78%，主要是本期新增租赁所致。
4、递延所得税资产期末余额20241.94万元，较期初余额增长56.57%，主要是本期对可抵扣亏损、租赁负债等暂时性
差异确认的递延所得税资产增加所致。
5、短期借款期末余额1110.73万元，较期初余额下降52.07%，主要是本期归还银行借款所致。
6、应付票据期末余额6802.01万元，较期初余额增长43.72%，主要是本期开具的银行承兑汇票增加所致。
7、应付职工薪酬期末余额1290.71万元，较期初余额下降38.09%，主要是本期发放上年末计提的年度奖励所致。
8、一年内到期的非流动负债期末余额25379.25万元，较期初余额增长31.12%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。
9、其他流动负债期末余额625.83万元，较期初余额下降73.55%，主要是本期建信融通到期偿付所致。
10、应付债券期末余额0.00万元，较期初余额下降100.00%，主要是本期提前偿还公司债券所致。
11、租赁负债期末余额10533.26万元，较期初余额增长77.27%，主要是本期新增租赁所致。
12、递延所得税负债期末余额3632.46万元，较期初余额增长56.57%，主要是本期对使用权资产确认的递延所得税负债增加所致。
13、其他综合收益期末余额324.58万元，较期初余额下降31.74%，主要是本期汇率变化导致外币财务报表折算差额变动所致。
二、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、其他收益本期发生额2633.08万元，较上年同期下降37.90%，主要是本期收到的政府补助减少所致。
2、投资收益本期发生额-110.14万元，较上年同期下降132.33%，主要是本期对联营企业确认的投资收益减少所致。
3、信用减值损失本期发生额-5047.40万元，较上年同期下降74.93%，主要是本期计提的坏账准备增加所致。
4、资产减值损失本期发生额-1177.99万元，较上年同期下降100.81%，主要是本期计提的存货跌价准备增加所致。
5、资产处置收益本期发生额-6.40万元，较上年同期增长78.18%，主要是本期使用权资产处置收益增加所致。
6、营业外收入本期发生额1225.73万元，较上年同期下降78.58%，主要是本期收到的政府补助减少所致。
7、营业外支出本期发生额1146.75万元，较上年同期增长92.51%，主要是本期罚款及滞纳金增加所致。
8、所得税费用本期发生额951.87万元，较上年同期下降88.40%，主要是本期确认的递延所得税费用减少所致。
9、少数股东损益本期发生额2404.12万元，较上年同期增长764.14%，主要是本期控股子公司净利润增加所致。
三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额50512.54万元，较上年同期下降49.11%，主要是本期销售回款减少所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-85011.16万元，较上年同期下降76.88%，主要是本期取得的借款减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数1108220
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量
3天津红日药业股份有限公司2024年第三季度报告
成都兴城投资集团有限公
国有法人22.24%6679974170质押243820162司
姚小青境内自然人10.24%307477728230608296不适用0
李卓境内自然人3.71%1113501350不适用0天津大通投资集团有限公境内非国有质押107958189
3.63%1091495130
司法人冻结109149513
伍光宁境内自然人1.27%381467150不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.95%285326720不适用0
闫岩境内自然人0.88%263266000不适用0
招商银行股份有限公司-
南方中证1000交易型开其他0.80%241719000不适用0放式指数证券投资基金肇庆市泓力房地产发展有境内非国有
0.51%152586500不适用0
限公司法人
招商银行股份有限公司-
华夏中证1000交易型开其他0.45%133918000不适用0放式指数证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量成都兴城投资集团有限公司667997417人民币普通股667997417李卓111350135人民币普通股111350135天津大通投资集团有限公司109149513人民币普通股109149513姚小青76869432人民币普通股76869432伍光宁38146715人民币普通股38146715香港中央结算有限公司28532672人民币普通股28532672闫岩26326600人民币普通股26326600
招商银行股份有限公司-南方中证1000
24171900人民币普通股24171900
交易型开放式指数证券投资基金肇庆市泓力房地产发展有限公司15258650人民币普通股15258650
招商银行股份有限公司-华夏中证1000
13391800人民币普通股13391800
交易型开放式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
1、公司股东李卓除通过普通证券账户持有113667股外，还通
过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
111236468股，实际合计持有111350135股。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
2、公司股东肇庆市泓力房地产发展有限公司除通过普通证券账
有）
户持有119000股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有15139650股，实际合计持有
15258650股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股
4天津红日药业股份有限公司2024年第三季度报告
本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期姚小青2469582429321937876869432230608296高管锁定股高管锁定股姚晨0060717106071710高管锁定股高管锁定股郑丹11159253719753719751115925高管锁定股高管锁定股蓝武军1115925001115925高管锁定股高管锁定股张坤69881200698812高管锁定股高管锁定股陈瑞强50842500508425高管锁定股高管锁定股李春旭50625000506250高管锁定股高管锁定股姚小平169384225846564620高管锁定股高管锁定股董凯10631200106312高管锁定股高管锁定股胡淑霞5996579954199890高管锁定股高管锁定股
合计2512392409389715383389568240731655----
三、其他重要事项
□适用□不适用
公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）概况2021年6月15日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意天津红日药业股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2064号），批复内容“一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过12亿元公司债券的注册申请。二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。三、本
批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。”
2021年8月19日，根据网下向专业投资者询价结果，经公司和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商，最终确定本期债券票面利率为3.78%。公司已于2021年8月20日至2021年8月23日面向专业投资者完成《天津红日药业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》（债券简称“21红日01”、债券代码“149604”）
网下发行，发行债券总额6亿元。
按照公司《天津红日药业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为3.78%。每10张“21红日01”面值人民币1000元派发利息人民币37.80元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 37.80 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币30.24元。2022年内应付第一年期债券利息已足额兑付，2023年内应付第二年期债券利息已足额兑付，2024年内应付第三年期债券利息已足额兑付，以充分保障投资者的利益。
根据《天津红日药业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“21红日01”的债券持有人在回售登记期内（2024年7月26日至2024年8月1日，仅限交易日）选择将其所持有的“21红日01”全部或部分回售给公司，回售价格为100元/张（不含利息），回售资金兑付日为2024年8月23日，本次回售资金已足额划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“21红日01”（债券代码：149604）本次回售登记期有效回售申报数量6000000张，回售金额6.00亿元，剩余未回售债券数量为0张。本次回售为全额回售，实施完毕后，“21红日01”在深圳证券交易所摘牌，摘牌日期为
2024年8月23日。
公司于2024年8月23日已全额提前偿还6亿元公司债券，偿还资金主要来源于公司日常经营所产生的利润和现金流，偿还公司债券后公司整体运营资金充足，公司经营支付业务正常，财务风险可控。
以上相关事项具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
5天津红日药业股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津红日药业股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1119354205.451573636852.11结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据38741750.5257119616.36
应收账款2793714153.252722727609.25
应收款项融资120011745.61112499998.05
预付款项114056708.55133399978.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款41274308.7450087191.44
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1932566363.031960859839.57
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产118189902.40109907349.00
流动资产合计6277909137.556720238433.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款46371660.6746371660.67
长期股权投资23901774.2625002806.53
其他权益工具投资222615600.00222615600.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2942747864.483101796442.63
在建工程85814583.7954105719.74生产性生物资产油气资产
使用权资产142075133.0286221453.33
无形资产303307120.15331114936.18
其中：数据资源
开发支出358558101.09341427883.56
其中：数据资源
商誉692536643.05692536643.05
长期待摊费用46815683.7959346772.78
6天津红日药业股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税资产202419352.87129287489.28
其他非流动资产26512942.0424965666.30
非流动资产合计5093676459.215114793074.05
资产总计11371585596.7611835031507.96
流动负债：
短期借款11107273.9723175145.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据68020127.2947329296.03
应付账款676407383.02666123126.54预收款项
合同负债59589623.4276272765.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12907119.0820848879.42
应交税费60966781.5148722729.79
其他应付款520171278.71465160600.95
其中：应付利息
应付股利4295066.79应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债253792471.61193555845.41
其他流动负债6258264.3423659361.92
流动负债合计1669220322.951564847751.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款538928365.35658682786.88
应付债券598562079.78
其中：优先股永续债
租赁负债105332592.5559418638.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益61252754.9662557552.64
递延所得税负债36324611.7323200050.01其他非流动负债
非流动负债合计741838324.591402421107.42
负债合计2411058647.542967268858.43
所有者权益：
股本3004154837.003004154837.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积589488103.47589488103.47
减：库存股
其他综合收益3245789.764754760.55专项储备
盈余公积282881004.09282881004.09一般风险准备
未分配利润4907017033.194828784918.38
7天津红日药业股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计8786786767.518710063623.49
少数股东权益173740181.71157699026.04
所有者权益合计8960526949.228867762649.53
负债和所有者权益总计11371585596.7611835031507.96
法定代表人：吴文元主管会计工作负责人：孙武会计机构负责人：孙武
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4441070030.884922434322.11
其中：营业收入4441070030.884922434322.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4202854621.744386571395.70
其中：营业成本2122686471.762198902853.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加45538357.4143888786.29
销售费用1546879956.411622868983.87
管理费用305516540.80330433282.23
研发费用154099892.09154067656.58
财务费用28133403.2736409832.97
其中：利息费用40122503.3146262138.41
利息收入13730032.5212272954.58
加：其他收益26330754.4042402210.47投资收益（损失以“－”号填-1101399.18-474058.24
列）
其中：对联营企业和合营
-1101032.27-461058.24企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-50473991.06-28854548.21
填列）资产减值损失（损失以“-”号-11779924.04-5866134.86
填列）资产处置收益（损失以“-”号-63974.29-293249.13
8天津红日药业股份有限公司2024年第三季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
201126874.97542777146.44
列）
加：营业外收入12257304.9957214231.87
减：营业外支出11467516.865956866.87四、利润总额（亏损总额以“－”号
201916663.10594034511.44
填列）
减：所得税费用9518747.5182070582.77五、净利润（净亏损以“－”号填
192397915.59511963928.67
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
192397915.59511963928.67“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
168356759.92509181830.20（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
24041155.672782098.47号填列）
六、其他综合收益的税后净额-1508970.795437230.36归属母公司所有者的其他综合收益
-1508970.795437230.36的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-1508970.795437230.36合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1508970.795437230.36
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额190888944.80517401159.03
（一）归属于母公司所有者的综合
166847789.13514619060.56
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
24041155.672782098.47
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.060.17
（二）稀释每股收益0.060.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
9天津红日药业股份有限公司2024年第三季度报告
法定代表人：吴文元主管会计工作负责人：孙武会计机构负责人：孙武
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4700757075.365639242549.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15936225.3486922632.85
收到其他与经营活动有关的现金185775248.40294771955.36
经营活动现金流入小计4902468549.106020937137.53
购买商品、接受劳务支付的现金1831420208.492067999723.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金683844269.98756894740.05
支付的各项税费368761990.47415550041.93
支付其他与经营活动有关的现金1513316687.421787902630.47
经营活动现金流出小计4397343156.365028347135.75
经营活动产生的现金流量净额505125392.74992590001.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金28475.75
取得投资收益收到的现金11789.64
处置固定资产、无形资产和其他长
204416.00292610.55
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计232891.75304400.19
购建固定资产、无形资产和其他长
110418143.27152421316.54
期资产支付的现金
投资支付的现金50000000.003125000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计160418143.27155546316.54
投资活动产生的现金流量净额-160185251.52-155241916.35
10天津红日药业股份有限公司2024年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金250000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
250000.00
收到的现金
取得借款收到的现金36075872.50441924201.10收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计36075872.50442174201.10
偿还债务支付的现金708671800.00708175007.44
分配股利、利润或偿付利息支付的
137211177.14154320961.64
现金
其中：子公司支付给少数股东的
8000000.008965500.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金40304471.7860286526.03
筹资活动现金流出小计886187448.92922782495.11
筹资活动产生的现金流量净额-850111576.42-480608294.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
112852.707224060.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额-505058582.50363963852.00
加：期初现金及现金等价物余额1547497299.191183329709.23
六、期末现金及现金等价物余额1042438716.691547293561.23
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
天津红日药业股份有限公司董事会
2024年10月24日
11
